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BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen

  Von
31.Dez.2013
Bis
31.Dez.2014
Von
31.Dez.2014
Bis
31.Dez.2015
Von
31.Dez.2015
Bis
31.Dez.2016
Von
31.Dez.2016
Bis
31.Dez.2017
Von
31.Dez.2017
Bis
31.Dez.2018
Gesamtrendite (%) Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds.

Per 31.Dez.2018

- - -0,63 5,19 1,10
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
0,04 3,36 - - 2,84
  Seit 1.1. 1M 3M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
1,59 0,53 3,59 0,04 10,44 - - 11,10

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD , nach Gebühren, angezeigt und die Wertentwicklung des Referenzindes des Hedgefonds in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Reinvestments

Dieser Fonds hat bisher keine Ausschüttungen vorgenommen.

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 18.Mär.2019 USD 1.204,60
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 17.Feb.2012
Auflegung Anteilsklasse 27.Mai.2015
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie Alt - Market Neutral - Equity
Vergleichsindex LIBOR 3 Month Index
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1,43%
ISIN LU1238068321
Bloomberg-Ticker BSADD2U
Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 20,00%
SEDOL BY7S1K1
Bloomberg Vergleichsindex Ticker 1
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage USD 100.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen -
Gewinnverwendung Thesaurierend

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Positionen

Positionen

Per 28.Feb.2019
Name Gewichtung (%)
XCEL ENERGY INC 1,76
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC 1,69
CMS ENERGY CORPORATION 1,59
WINTRUST FINANCIAL CORPORATION 1,48
ATMOS ENERGY CORPORATION 1,44
Name Gewichtung (%)
IDACORP INC 1,35
CRANE CO 1,31
SALESFORCE.COM INC. 1,22
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC 1,21
ARTHUR J GALLAGHER & CO 1,19
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 28.Feb.2019

% des Marktwertes

Kategorie Long Short Net
Derzeit ist leider keine Aufschlüsselung nach Anlageklassen verfügbar.
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 28.Feb.2019

% des Marktwertes

Kategorie Long Short Net
Derzeit sind leider keine Fälligkeiten verfügbar.
Derzeit sind leider keine Währungsdaten verfügbar.
Derzeit sind leider keine Ratings verfügbar.
Per 28.Feb.2019

% des Marktwertes

Kategorie Long Short Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE D2 USD keine Ausschüttung 111,96 0,09 0,08 116,65 107,25 - LU1238068321 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP keine Ausschüttung 110,01 0,08 0,07 115,57 105,98 - LU1246651910 - -
KLASSE X2 USD keine Ausschüttung 154,86 0,14 0,09 160,76 147,78 - LU0849781678 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 122,86 0,09 0,07 130,26 118,99 - LU0725892466 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 126,12 0,09 0,07 133,32 121,97 - LU0725892383 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 102,52 0,07 0,07 108,60 99,29 - LU1238068594 - -
KLASSE I2 USD keine Ausschüttung 105,84 0,08 0,08 109,89 101,30 - LU1653088168 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 102,47 0,08 0,08 108,17 99,01 - LU1323999489 - -
KLASSE I2 HEDGED SEK - 94,51 0,07 0,07 100,00 91,27 - LU1873114208 - -
KLASSE A2 HEDGED SEK keine Ausschüttung 124,42 0,08 0,06 131,80 120,44 - LU0765562458 - -
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 131,40 0,10 0,08 137,19 126,05 - LU0725887540 - -
KLASSE A2 AUD keine Ausschüttung 186,48 -0,20 -0,11 195,25 169,70 - LU0840974975 - -
KLASSE I2 HEDGED JPY - 9.847,17 7,13 0,07 10.378,24 9.514,91 - LU1791183780 - -
KLASSE A2 GBP keine Ausschüttung 157,58 0,52 0,33 169,12 145,89 - LU0784324112 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 99,47 0,06 0,06 105,74 96,49 - LU1266592614 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Raffaele Savi
Raffaele Savi
Travis Cooke
Travis Cooke

Unterlagen

Unterlagen