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BGF Global Equity Income Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen

  Von
30.Sep.2014
Bis
30.Sep.2015
Von
30.Sep.2015
Bis
30.Sep.2016
Von
30.Sep.2016
Bis
30.Sep.2017
Von
30.Sep.2017
Bis
30.Sep.2018
Von
30.Sep.2018
Bis
30.Sep.2019
Gesamtrendite (%) Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds.

Per 30.Sep.2019

- 15,63 15,68 2,18 2,67

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in CNH , nach Gebühren, angezeigt und die Wertentwicklung des Referenzindes des Hedgefonds in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 14.Okt.2019 USD 1.280,05
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 12.Nov.2010
Auflegung Anteilsklasse 22.Apr.2015
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie Other Equity
Vergleichsindex MSCI All Country World Index (Net Total Return)
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1,82%
ISIN LU1220226846
Bloomberg-Ticker BGFGA8C
Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL BWX5KT4
Bloomberg Vergleichsindex Ticker NDUEACWF
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage RMB 5.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen RMB 1.000,00
Gewinnverwendung Ausschüttung

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Positionen

Positionen

Per 30.Sep.2019
Name Gewichtung (%)
TELUS CORP 3,78
JOHNSON & JOHNSON 3,16
GENUINE PARTS 3,13
CISCO SYSTEMS INC 3,09
ROGERS COMMUNICATIONS NON-VOTING I 2,99
Name Gewichtung (%)
GLAXOSMITHKLINE PLC 2,83
INTERNATIONAL PAPER 2,82
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 2,81
DEUTSCHE POST AG 2,77
PFIZER INC 2,71
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30.Sep.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Sep.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Sep.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE A8 HEDGED CNH Monthly Stable with IRD 104,58 -0,21 -0,20 109,04 94,83 - LU1220226846 - -
KLASSE A4G EUR jährlicher Versand 11,87 0,01 0,08 12,53 10,34 - LU0739721834 - -
KLASSE D5G GBP quartalsweise 10,90 0,06 0,55 11,65 9,69 - LU0827881748 - -
KLASSE E2 EUR keine Ausschüttung 14,92 0,01 0,07 15,30 12,65 - LU0628613043 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 15,07 -0,03 -0,20 15,66 13,45 - LU0827881409 - -
KLASSE A2 EUR keine Ausschüttung 15,58 0,02 0,13 15,95 13,15 - LU0880975056 - -
KLASSE A6 USD Monthly Stable 13,39 -0,02 -0,15 13,96 12,07 - LU0738911758 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 13,39 -0,03 -0,22 13,91 11,98 - LU0862987244 - -
KLASSE D5G HEDGED GBP quartalsweise 7,98 -0,02 -0,25 8,35 7,26 - LU0827881318 - -
KLASSE E5G USD quartalsweise 12,50 -0,02 -0,16 13,02 11,27 - LU0579999342 - -
KLASSE D5G USD quartalsweise 13,72 -0,03 -0,22 14,26 12,25 - LU0827881235 - -
KLASSE A5G USD quartalsweise 13,01 -0,03 -0,23 13,55 11,69 - LU0553294199 - -
KLASSE D2 HEDGED PLN keine Ausschüttung 18,65 -0,04 -0,21 19,30 16,40 - LU0827881151 - -
KLASSE A2 HEDGED PLN keine Ausschüttung 17,70 -0,03 -0,17 18,34 15,65 - LU0654592483 - -
KLASSE D4G EUR jährlicher Versand 13,50 0,01 0,07 14,23 11,68 - LU0938162426 - -
KLASSE D2 HEDGED SGD keine Ausschüttung 16,41 -0,04 -0,24 16,97 14,39 - LU0827881581 - -
KLASSE A5G EUR quartalsweise 10,64 -0,15 -1,39 11,94 10,64 - LU1653088671 - -
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 17,17 -0,03 -0,17 17,75 15,03 - LU0545039389 - -
KLASSE D5G HEDGED EUR quartalsweise 11,70 -0,02 -0,17 12,24 10,71 - LU0827881664 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 14,30 -0,03 -0,21 14,88 12,84 - LU0625451603 - -
KLASSE E2 USD keine Ausschüttung 16,45 -0,03 -0,18 17,02 14,46 - LU0545040122 - -
KLASSE A6 HEDGED SGD Monthly Stable 10,56 -0,02 -0,19 11,03 9,58 - LU0949170772 - -
KLASSE A4G HEDGED EUR jährlicher Versand 10,13 -0,02 -0,20 10,87 9,38 - LU1529944511 - -
KLASSE X2 USD keine Ausschüttung 20,08 -0,04 -0,20 20,68 17,34 - LU0545040635 - -
KLASSE A5G HEDGED SGD quartalsweise 12,25 -0,03 -0,24 12,78 11,09 - LU0661504455 - -
KLASSE A6 HEDGED HKD Monthly Stable 101,86 -0,20 -0,20 106,34 92,49 - LU1003077747 - -
KLASSE D2 USD keine Ausschüttung 18,35 -0,03 -0,16 18,94 15,97 - LU0545039975 - -
KLASSE A8 HEDGED ZAR Monthly Stable with IRD 108,38 -0,23 -0,21 113,07 97,40 - LU1023055079 - -
KLASSE A5G HEDGED EUR quartalsweise 11,09 -0,03 -0,27 11,65 10,21 - LU0625451512 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD keine Ausschüttung 15,58 -0,03 -0,19 16,13 13,74 - LU0661495795 - -
KLASSE I2 USD keine Ausschüttung 12,52 -0,02 -0,16 12,91 10,87 - LU0545040395 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 10,78 -0,02 -0,19 11,22 9,71 - LU1115429885 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR - 9,46 -0,02 -0,21 9,85 8,52 - LU1786037793 - -
KLASSE A8 HEDGED AUD Monthly Stable with IRD 10,57 -0,03 -0,28 11,05 9,60 - LU0949170699 - -
KLASSE E5G HEDGED EUR quartalsweise 10,36 -0,02 -0,19 10,91 9,58 - LU0628613126 - -
KLASSE A5G GBP quartalsweise 10,32 0,05 0,49 11,05 9,23 - LU0557294096 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Andrew Wheatley Hubbard
Andrew Wheatley Hubbard

Unterlagen

Unterlagen