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iShares Developed World ex Tobacco Index Fund (IE)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Grafik

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Reinvestments

Dieser Fonds hat bisher keine Ausschüttungen vorgenommen.

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 18.Okt.2019 USD 484,37
Auflegungsdatum des Fonds 10.Jän.2014
Auflegung Anteilsklasse 31.Okt.2014
Basiswährung USD
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie Global Large-Cap Blend Equity
Vergleichsindex MSCI World ex Tobacco ex Controversial NET Index in EUR
WKN -
CUSIP SBFG1TM64
Domizil Irland
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Limited
Laufende Gebühren 0,20%
ISIN IE00BFG1TM61
Bloomberg-Ticker BDWTEIA
Max. Ausgabeaufschlag 0,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL BFG1TM6
Bloomberg Vergleichsindex Ticker -
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 1.000.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen -
Gewinnverwendung Thesaurierend

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

Morningstar-Rating für iShares Developed World ex Tobacco Index Fund (IE), Inst vom 30.Sep.2019 im Vergleich zu den Fonds 3642 und Global Large-Cap Blend Equity.

Positionen

Positionen

Per 30.Sep.2019
Name Gewichtung (%)
APPLE INC 2,55
MICROSOFT CORP 2,50
AMAZON COM INC 1,79
FACEBOOK CLASS A INC 1,06
ALPHABET INC CLASS C 0,94
Name Gewichtung (%)
JPMORGAN CHASE & CO 0,94
ALPHABET INC CLASS A 0,90
JOHNSON & JOHNSON 0,85
NESTLE SA 0,82
PROCTER & GAMBLE 0,77
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
Inst EUR keine Ausschüttung 15,83 -0,08 -0,48 16,04 12,69 15,83 IE00BFG1TM61 15,85 -
Institutional USD - 10,79 -0,03 -0,27 10,82 8,86 - IE00BFG1TN78 - -
Flexible GBP täglicher Versand 17,09 -0,13 -0,73 18,18 14,50 17,08 IE00BFG1TL54 17,10 -
Flexible USD keine Ausschüttung 14,79 -0,04 -0,27 14,86 12,13 14,78 IE00BFG1TG02 14,80 -
KLASSE D GBP quartalsweise 11,35 -0,08 -0,73 12,08 9,63 11,35 IE00BYZ8K068 11,36 -
Institutional GBP täglicher Versand 17,08 -0,13 -0,73 18,18 14,50 17,08 IE00BFG1TS24 17,10 -
KLASSE D USD keine Ausschüttung 11,98 -0,03 -0,26 12,03 11,07 11,97 IE00BYZ8K175 11,99 -

Fondsmanager

Fondsmanager

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Unterlagen

Unterlagen