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BGF Emerging Markets Equity Income Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen


Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in HKD , nach Gebühren, angezeigt und die Wertentwicklung des Referenzindes des Hedgefonds in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 16.Okt.2019 USD 464,38
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 12.Aug.2011
Auflegung Anteilsklasse 16.Apr.2014
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie Other Equity
Vergleichsindex MSCI Emerging Markets Index (Net)
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1,87%
ISIN LU1051769294
Bloomberg-Ticker BEMEA6H
Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL BLMP225
Bloomberg Vergleichsindex Ticker NDUEEGF
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage HKD 5.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen HKD 1.000,00
Gewinnverwendung Ausschüttung

Risikoindikator

Risikoindikator

1
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5
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7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

Morningstar-Rating für BGF Emerging Markets Equity Income Fund, Class A6 Hedged vom 31.Jul.2018 im Vergleich zu den Fonds 228 und Other Equity.

Positionen

Positionen

Per 30.Sep.2019
Name Gewichtung (%)
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 6,75
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 5,15
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD 2,76
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT 2,59
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 2,54
Name Gewichtung (%)
PRUDENTIAL PLC 2,17
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 2,15
HAIER ELECTRONICS GROUP CO LTD 2,11
JIANGSU EXPRESSWAY CO LTD 1,96
NCSOFT CORP 1,91
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30.Sep.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Sep.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Sep.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE A6 HEDGED HKD Monthly Stable 98,16 0,55 0,56 101,25 87,11 - LU1051769294 - -
KLASSE A6 HEDGED CAD Monthly Stable 12,51 0,07 0,56 12,92 11,15 - LU1529944354 - -
KLASSE X2 USD keine Ausschüttung 15,71 0,09 0,58 15,97 13,15 - LU0841147159 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 13,34 0,07 0,53 13,74 11,76 - LU0653880657 - -
KLASSE E5G HEDGED EUR quartalsweise 10,18 0,06 0,59 10,63 9,27 - LU0653880731 - -
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 15,71 0,09 0,58 16,04 13,37 - LU0651946864 - -
KLASSE A6 HEDGED GBP Monthly Stable 12,19 0,07 0,58 12,65 10,98 - LU1529944198 - -
KLASSE A5G USD quartalsweise 11,93 0,07 0,59 12,31 10,51 - LU0651947912 - -
KLASSE A8 HEDGED CNH Monthly Stable with IRD 127,28 0,71 0,56 131,13 113,06 - LU1516381719 - -
KLASSE A6 USD Monthly Stable 12,98 0,07 0,54 13,36 11,42 - LU1051768304 - -
KLASSE A2 EUR - 14,21 0,00 0,00 14,21 13,76 - LU2050411763 - -
KLASSE I2 EUR - - - - - - - LU2026300900 - -
KLASSE D2 USD keine Ausschüttung 16,67 0,09 0,54 16,99 14,09 - LU0653880228 - -
KLASSE A8 HEDGED NZD Monthly Stable with IRD 12,69 0,07 0,55 13,08 11,26 - LU1529944438 - -
KLASSE X6 USD Monthly Stable 11,95 0,06 0,50 12,26 10,34 - LU1190486057 - -
KLASSE I2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 11,42 0,06 0,53 11,72 9,96 - LU1074795896 - -
KLASSE A6 HEDGED EUR Monthly Stable 11,58 0,06 0,52 12,02 10,51 - LU1529943976 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Stephen Andrews
Stephen Andrews
Emily Fletcher
Emily Fletcher

Unterlagen

Unterlagen