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iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Grafik

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Ausschüttungen

Dieser Fonds hat bisher keine Ausschüttungen vorgenommen.

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 13.Nov.2019 USD 455,03
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 16.Nov.2012
Auflegung Anteilsklasse 14.Aug.2013
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie Global Emerging Markets Equity
Vergleichsindex MSCI EM (EMERGING MARKETS) Net ( custom 4pm LUX )
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 0,32%
ISIN LU0960941754
Bloomberg-Ticker BGEMN7U
Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL BCZQ619
Bloomberg Vergleichsindex Ticker -
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage USD 50.000.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen -
Gewinnverwendung Ausschüttung

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

Morningstar-Rating für iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU), Class N7 vom 31.Okt.2019 im Vergleich zu den Fonds 2165 und Global Emerging Markets Equity.

Positionen

Positionen

Per 31.Okt.2019
Name Gewichtung (%)
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRESEN 4,50
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 4,34
TENCENT HOLDINGS LTD 4,20
SAMSUNG ELECTRONICS LTD 3,72
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H 1,39
Name Gewichtung (%)
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH 1,16
NASPERS LIMITED N LTD 1,11
RELIANCE INDUSTRIES GDR REPRESENTI 144A 0,91
CHINA MOBILE LTD 0,90
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 0,88
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE N7 USD halbjährlicher Versand 140,45 -1,57 -1,11 146,31 131,26 - LU0960941754 - -
KLASSE N7 EUR halbjährlicher Versand 125,64 -1,37 -1,08 128,59 115,60 - LU0852473528 - -
KLASSE D2 EUR - 103,66 0,68 0,66 104,86 90,19 - LU1811364303 - -
KLASSE F2 USD keine Ausschüttung 127,59 -1,43 -1,11 131,07 117,25 - LU0836515980 - -
KLASSE D2 USD - 95,50 0,45 0,47 97,48 86,79 - LU1811364212 - -
KLASSE N2 USD keine Ausschüttung 125,52 -1,41 -1,11 128,95 115,34 - LU0836514587 - -
KLASSE X2 EUR keine Ausschüttung 115,40 -1,25 -1,07 118,00 104,35 - LU0914706592 - -
KLASSE F2 EUR keine Ausschüttung 115,78 -1,26 -1,08 118,39 99,53 - LU1055028937 - -
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 122,61 -1,37 -1,11 126,78 109,49 - LU0836513183 - -
KLASSE X2 USD keine Ausschüttung 127,37 -1,42 -1,10 130,84 116,99 - LU0826452509 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Kieran Doyle
Kieran Doyle

Unterlagen

Unterlagen