Multi-Asset

Global Multi-Asset Income Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen

  Von
31.Dez.2013
Bis
31.Dez.2014
Von
31.Dez.2014
Bis
31.Dez.2015
Von
31.Dez.2015
Bis
31.Dez.2016
Von
31.Dez.2016
Bis
31.Dez.2017
Von
31.Dez.2017
Bis
31.Dez.2018
Gesamtrendite (%) Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds.

Per 31.Dez.2018

4,78 -2,15 4,87 7,30 -6,69
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-1,28 4,30 2,16 - 3,28
  Seit 1.1. 1M 3M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
5,05 1,44 2,23 -1,28 13,46 11,30 - 20,05

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in EUR , nach Gebühren, angezeigt und die Wertentwicklung des Referenzindes des Hedgefonds in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 20.Mär.2019 USD 7.812,14
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 28.Jun.2012
Auflegung Anteilsklasse 03.Jul.2013
Anlageklasse Multi-Asset
Morningstar-Kategorie EUR Moderate Allocation - Global
Vergleichsindex Placeholder for prolonged perf holidays (No Benchmark applicable)
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 0,85%
ISIN LU0944772804
Bloomberg-Ticker BGMAD4E
Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL BBHXNX2
Bloomberg Vergleichsindex Ticker -
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 100.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 1.000,00
Gewinnverwendung Ausschüttung

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

Morningstar-Rating für Global Multi-Asset Income Fund, Class D4G Hedged vom 28.Feb.2019 im Vergleich zu den Fonds 1693 und EUR Moderate Allocation - Global.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Silbermedaille bewertet. Weniger als 10% der offenen Investmentfonds in den Vereinigten Staaten wurden mit einer Medaille ausgezeichnet. (Gültig ab 21. Dezember 2015)

Positionen

Positionen

Per 28.Feb.2019
Name Gewichtung (%)
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 4,18
BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD 0,89
TRANSCANADA TRUST 5.875 08/15/2076 0,48
MORGAN STANLEY 5.85 12/31/2049 0,41
ENBRIDGE INC 6.25 03/01/2078 0,39
Name Gewichtung (%)
STATE STREET CORP 3.78819 06/15/2037 0,39
WESTPAC BANKING CORP. (NEW ZEALAND 5 12/31/2049 0,37
SOCIETE GENERALE SA 144A 8 12/31/2049 0,34
CREDIT SUISSE GROUP AG 144A 7.5 12/31/2049 0,31
MACQUARIE BANK LTD (LONDON BRANCH) 144A 6.125 12/31/2049 0,31
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 28.Feb.2019

% des Marktwertes

Per 28.Feb.2019

% des Marktwertes

Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 28.Feb.2019

% des Marktwertes

Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE D4G HEDGED EUR jährlicher Versand 9,21 -0,02 -0,22 9,75 8,64 - LU0944772804 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 10,30 -0,01 -0,10 10,45 9,68 - LU1062843690 - -
KLASSE A6 HEDGED EUR Monthly Stable 8,24 -0,01 -0,12 8,80 7,85 - LU1133085917 - -
KLASSE A8 HEDGED AUD Monthly Stable with IRD 9,28 -0,01 -0,11 9,67 8,80 - LU0871640123 - -
Class E9 Hedged EUR - 8,93 -0,02 -0,22 9,58 8,46 - LU1294567109 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 10,55 -0,01 -0,09 10,66 9,91 - LU0784383399 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 11,05 -0,02 -0,18 11,11 10,37 - LU1373034187 - -
KLASSE A4G HEDGED CHF jährlicher Versand 9,45 -0,01 -0,11 10,13 8,88 - LU1373034260 - -
KLASSE X2 USD keine Ausschüttung 15,10 -0,02 -0,13 15,12 14,04 - LU0784385766 - -
Class A3G EUR monatlicher Versand 8,72 -0,02 -0,23 8,80 8,18 - LU1238068834 - -
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 13,44 -0,01 -0,07 13,45 12,54 - LU0784385840 - -
KLASSE D4G HEDGED CHF jährlicher Versand 9,68 -0,01 -0,10 10,29 9,08 - LU1373034344 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 10,97 -0,02 -0,18 11,00 10,29 - LU1062843344 - -
KLASSE A6 USD Monthly Stable 9,30 -0,02 -0,21 9,64 8,81 - LU0784384876 - -
KLASSE A8 HEDGED CNH Monthly Stable with IRD 95,00 -0,12 -0,13 98,96 90,27 - LU1257007564 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 10,79 -0,02 -0,19 10,95 10,15 - LU0784383472 - -
KLASSE A5G USD quartalsweise 9,82 -0,15 -1,50 10,22 9,29 - LU0784383803 - -
KLASSE A6 HEDGED HKD Monthly Stable 90,04 -0,13 -0,14 94,36 85,49 - LU0784385170 - -
KLASSE A4G HEDGED EUR jährlicher Versand 8,51 -0,01 -0,12 9,08 7,99 - LU0784383712 - -
KLASSE D2 USD keine Ausschüttung 13,70 -0,02 -0,15 13,72 12,76 - LU0784385337 - -
KLASSE E5G HEDGED EUR quartalsweise 8,19 -0,12 -1,44 8,80 7,80 - LU0784385501 - -
KLASSE E2 EUR keine Ausschüttung 13,68 -0,03 -0,22 13,71 12,19 - LU0813497111 - -
KLASSE A4G USD jährlicher Versand 9,88 -0,01 -0,10 10,30 9,22 - LU1301847155 - -
KLASSE I5G HEDGED EUR quartalsweise 8,75 -0,13 -1,46 9,26 8,31 - LU1129992480 - -
KLASSE A8 HEDGED CAD Monthly Stable with IRD 8,69 -0,01 -0,11 9,04 8,23 - LU1003077580 - -
KLASSE A8 HEDGED GBP Monthly Stable with IRD 8,66 -0,01 -0,12 9,03 8,21 - LU1003077663 - -
Class X5G GBP Hedged GBP - 9,85 -0,14 -1,40 10,02 9,32 - LU1877504073 - -
KLASSE A6 HEDGED SGD Monthly Stable 8,79 -0,01 -0,11 9,20 8,34 - LU0949170426 - -
KLASSE A8 HEDGED NZD Monthly Stable with IRD 8,87 -0,02 -0,22 9,25 8,42 - LU0949170343 - -
KLASSE A2 EUR keine Ausschüttung 11,83 -0,02 -0,17 11,85 10,49 - LU1162516477 - -
Class D6 Hedged GBP monatlicher Versand 9,50 -0,01 -0,11 9,94 9,02 - LU1791173633 - -
KLASSE A5G HEDGED SGD quartalsweise 8,63 -0,12 -1,37 9,06 8,17 - LU0784384363 - -
KLASSE D6 USD Monthly Stable 9,77 -0,01 -0,10 10,03 9,23 - LU1003077408 - -
KLASSE A5G HEDGED AUD quartalsweise 9,61 -0,14 -1,44 10,05 9,10 - LU0949170269 - -
Class X8 Hedged AUD Monthly Stable with IRD 9,78 -0,01 -0,10 10,01 9,23 - LU1270847269 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Michael Fredericks
Michael Fredericks
Justin Christofel
Justin Christofel
Alex Shingler
Alex Shingler

Unterlagen

Unterlagen