Anleihen

EXVM

iShares eb.rexx® Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Tägliche deutsche Steuerdaten finden Sie unter www.fundinfo.com

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.
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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Ex-Tag Gesamtausschüttung
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  Von
30.Jun.2016
Bis
30.Jun.2017
Von
30.Jun.2017
Bis
30.Jun.2018
Von
30.Jun.2018
Bis
30.Jun.2019
Von
30.Jun.2019
Bis
30.Jun.2020
Von
30.Jun.2020
Bis
30.Jun.2021
Gesamtrendite (%)

Per 30.Jun.2021

-0,88 -0,86 -0,77 -0,84 -0,80
Vergleichsindex (%)

Per 30.Jun.2021

-0,88 -0,77 -0,63 -0,73 -0,66
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-0,78 -0,79 -0,83 -0,46 0,02
Vergleichsindex (%)

Per 31.Aug.2021

-0,65 -0,67 -0,73 -0,37 0,11
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-0,56 -0,07 -0,18 -0,37 -0,78 -2,37 -4,06 -4,52 0,28
Vergleichsindex (%)

Per 31.Aug.2021

-0,46 -0,06 -0,16 -0,30 -0,65 -1,99 -3,58 -3,61 1,45
  2016 2017 2018 2019 2020
Gesamtrendite (%) -0,52 -0,97 -0,84 -0,80 -0,79
Vergleichsindex (%) -0,46 -0,96 -0,70 -0,67 -0,68

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in EUR angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Zwischengewinn in Basiswährung Aktiengewinn EStG (%) Aktiengewinn KStG (%) Immobiliengewinn (%) Tag

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen Per 23.Sep.2021 EUR 312.095.201
Fondsvermögen Per 23.Sep.2021 EUR 312.105.917,36
Basiswährung EUR
Währung der Reihe EUR
Auflegungsdatum des Fonds 29.Jul.2008
Auflegung Anteilsklasse 29.Jul.2008
Anlageklasse Anleihen
Gesamtkostenquote (TER) 0,13%
Produktstruktur Physisch
Methodik Sampling
Domizil Deutschland
UCITS Ja
Benchmark Index eb.rexx® Government Germany 0-1
SFDR-Klassifizierung Andere
Ausschüttungshäufigkeit Bis zu 4x pro Jahr
Wertpapierleiheertrag -
Rebalancing-Intervall monatlicher Versand
ISIN DE000A0Q4RZ9
WKN A0Q4RZ
Bloomberg-Ticker EBMMEX GY
Emittent BlackRock Asset Management Deutschland AG
Fondsmanager BlackRock Asset Management Deutschland AG
Administrator State Street Bank GmbH
Depotbank State Street Bank GmbH
Gewinnverwendung Ausschüttung
Ausgabekurs Per 23.Sep.2021 75,64
Rücknahmekurs Per 23.Sep.2021 73,42

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Umlaufende Anteile Per 23.Sep.2021 4.208.150
Anzahl der Positionen Per 22.Sep.2021 6
Stand Vergleichsindex Per 22.Sep.2021 EUR 116,28
Vergleichsindex Ticker I2IC
Ausschüttungsrendite Per 22.Sep.2021 0,82%
Effektivverzinsung Per 22.Sep.2021 -0,66%
Kupon Per 22.Sep.2021 0,76%
Geschäftsjahresende 31 März
Optionsbereinigte Duration Per 22.Sep.2021 0,41
Restlaufzeit Per 22.Sep.2021 0,41 Jahre
Standardabweichung (3J) Per 31.Aug.2021 0,10%

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Um in die MSCI ESG Fund Ratings aufgenommen zu werden, müssen 65 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds von Wertpapieren stammen, die unter den MSCI ESG Research-Bericht fallen (einige Barbestände und andere Vermögenstypen, die für die ESG-Analyse durch den MSCI nicht als relevant erachtet werden, werden vor der Berechnung der gewichteten Bruttoanteile des Fonds ausgeschlossen; die absoluten Werte von Short-Positionen werden einbezogen aber als ungedeckt betrachtet). Das Haltedatum der Bestände des Fonds muss unter einem Jahr liegen und der Fonds muss mindestens zehn Wertpapiere halten. Für neu aufgelegte Fonds sind die Nachhaltigkeitsmerkmale in der Regel 6 Monate nach der Auflegung erhältlich. MSCI-Ratings sind für diesen Fonds derzeit nicht verfügbar.

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

  • Deutschland

  • Frankreich

  • Italien

  • Luxemburg

  • Niederlande

  • Slowakei

  • Spanien

  • Tschechien

  • Österreich

Positionen

Positionen

Per 22.Sep.2021
Ticker ISIN Name Sektor Standort Anlageklasse Nominale Marktwert Gewichtung (%) Kurs Börse Fälligkeit Kupon Marktwährung Duration Nominalwert
Per 22.Sep.2021
Emittent Gewichtung (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 99,91
Emittententicker Name Anlageklasse Gewichtung (%) Kurs Nominale Marktwert Nominalwert Sektor ISIN Kupon Fälligkeit Börse Standort Marktwährung Duration
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 22.Sep.2021

% des Marktwertes

Per 22.Sep.2021

% des Marktwertes

Ein geografisches Engagement bezieht sich grundsätzlich auf den Sitz der Emittenten der Wertpapiere, die in dem Produkt gehalten, zusammengesetzt und anschließend als ein Anteil der Gesamtpositionen des Produkts ausgedrückt werden. In einigen Fällen kann es jedoch den Ort wiedergeben, in dem der Emittent der Wertpapiere einen Großteil seiner Geschäftstätigkeit ausübt.
Per 22.Sep.2021

% des Marktwertes

Per 22.Sep.2021

% des Marktwertes

Per 22.Sep.2021

% des Marktwertes

Die Allokation kann sich ändern.

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Common Code (EOC) iNAV ISIN
Xetra EXVM EUR 29.Jul.2008 B3BXBD8 EBMMEX GY EBMMEX.DE EBMMNAV EBMMNAV.DE DE000A0Q4RZ9 A0Q4RZ 4476310 B3BXBD8 -
Borsa Italiana EXVM EUR 27.Mai.2009 B3Z4YK5 EXVM IM EBMMEX.MI EBMMNAV EBMMNAV.DE DE000A0Q4RZ9 A0Q4RZ - - -

Unterlagen

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