iShares Developed World Index Fund (IE) Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalzuwachs und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite der Aktienmärkte der entwickelten Welt widerspiegelt. Der Fonds investiert, soweit dies möglich und machbar ist, in Eigenkapitalinstrumente (z.B. Aktien), die in seinem Referenzindex, dem MSCI World Index, enthalten sind. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung des Aktienmarkts der entwickelten Märkte weltweit, wobei dessen Gewichtung nach der Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis erfolgt. Auf Freefloat-Basis bedeutet, dass bei der Berechnung des Referenzindex nur Aktien herangezogen werden, die auf dem Markt unmittelbar verfügbar sind, und nicht sämtliche ausgegebenen Aktien eines Unternehmens. Die Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis entspricht dem Aktienkurs eines Unternehmens multipliziert mit der Anzahl seiner Aktien, die auf dem Markt unmittelbar verfügbar sind. Mit Stand vom 01. Juli 2016 umfasste der Referenzindex die folgenden 23 Länderindizes entwickelter Märkte: Australien, Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Hongkong, Irland, Italien, Israel, Japan, Kanada, Neuseeland, die Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Singapur, Spanien, USA und Vereinigtes Königreich. Fondsvermögen USD 59 048 724 Fondsvermögen USD 21 524 852 318,96 Auflegung Anteilsklasse 29.Nov.2016 Auflegungsdatum des Fonds 15.Apr.2010 Währung der Reihe USD Basiswährung USD Anlageklasse Aktien Vergleichsindex MSCI World Net TR Index Index Ticker NDDUWI SFDR-Klassifizierung Andere Max. Ausgabeaufschlag 0,00% Laufende Gebühren 0,01% ISIN IE00B630W685 Kostenquote 0,00% Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00% Mindestsumme bei Erstanlage USD 1 000 000,00 Mindestsumme bei Folgeanlagen USD 10 000,00 Gewinnverwendung Ausschüttung Domizil Irland Rechtsform UCITS Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Limited Morningstar-Kategorie - Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen Bloomberg-Ticker BGIWUFI SEDOL B630W68 29-Feb.-2024 iShares Developed World Index Fund (IE) Inception Date 29.Nov.2016 Fund Holdings as of - Total Net Assets USD 59 048 724,00 Number of Securities 1 467,00 Shares Outstanding 4 973 686,44 Name Gewichtung (%) MICROSOFT CORP 4.6303 APPLE INC 4.2092 NVIDIA CORP 3.098 AMAZON COM INC 2.6064 META PLATFORMS INC CLASS A 1.7247 ALPHABET INC CLASS A 1.2991 ALPHABET INC CLASS C 1.1409 ELI LILLY 0.9642 BROADCOM INC 0.9169 TESLA INC 0.9157 per NAV Daily NAV Change Daily NAV Change % 16.Okt.2017 11.872225 0.011061 0.09325391673194974 13.Okt.2017 11.861164 0.025715 0.21727101354583167 12.Okt.2017 11.835449 -0.004029 -0.034030216534884396 11.Okt.2017 11.839478 0.017927 0.15164676783951614 10.Okt.2017 11.821551 0.049504 0.42052159662631317 09.Okt.2017 11.772047 -0.005778 -0.04905829387004816 06.Okt.2017 11.777825 -0.010667 -0.09048655247846799 05.Okt.2017 11.788492 0.032139 0.27337559530578914 04.Okt.2017 11.756353 0.008958 0.07625520381327094 03.Okt.2017 11.747395 0.029286 0.24992087033837967 02.Okt.2017 11.718109 0.024061 0.20575424352627936 29.Sep.2017 11.694048 0.048058 0.4126570604989357 28.Sep.2017 11.64599 0.027441 0.236182676511499 27.Sep.2017 11.618549 0.034957 0.30178031132311983 26.Sep.2017 11.583592 -0.033795 -0.2909001826314299 25.Sep.2017 11.617387 -0.030155 -0.25889582540247547 22.Sep.2017 11.647542 0.024917 0.21438358374291522 21.Sep.2017 11.622625 -0.048521 -0.41573466735828685 20.Sep.2017 11.671146 0.015521 0.13316317228805835 19.Sep.2017 11.655625 0.032203 0.27705266142793405 18.Sep.2017 11.623422 0.016993 0.14641023522394356 15.Sep.2017 11.606429 0.026007 0.22457730814991025 14.Sep.2017 11.580422 -0.017273 -0.14893476677908843 13.Sep.2017 11.597695 -0.008577 -0.07389969836998478 12.Sep.2017 11.606272 0.037461 0.3238102861218841 11.Sep.2017 11.568811 0.10185 0.8882039452301268 08.Sep.2017 11.466961 0.000212 0.0018488239343165181 07.Sep.2017 11.466749 0.034268 0.2997424618505817 06.Sep.2017 11.432481 0.026246 0.23010222040839945 05.Sep.2017 11.406235 -0.064347 -0.5609741510936411 01.Sep.2017 11.470582 0.036454 0.31881749093590694 31.Aug.2017 11.434128 0.023657 0.20732711208853694 30.Aug.2017 11.410471 0.016138 0.1416318094266685 29.Aug.2017 11.394333 0.004716 0.04140613332300814 25.Aug.2017 11.389617 0.029256 0.25752702753019907 24.Aug.2017 11.360361 -0.01369 -0.12036168995549607 23.Aug.2017 11.374051 -0.01677 -0.14722380414897224 22.Aug.2017 11.390821 0.076545 0.676534671772193 21.Aug.2017 11.314276 0.010748 0.09508535742115205 18.Aug.2017 11.303528 -0.033719 -0.2974178828422808 17.Aug.2017 11.337247 -0.102201 -0.8934084931370815 16.Aug.2017 11.439448 0.03072 0.269267529210969 15.Aug.2017 11.408728 -0.018752 -0.16409567113659354 14.Aug.2017 11.42748 0.08711 0.7681407220399334 11.Aug.2017 11.34037 -0.014516 -0.12783924030589122 10.Aug.2017 11.354886 -0.120128 -1.0468658251745924 09.Aug.2017 11.475014 -0.028038 -0.2437440081119341 08.Aug.2017 11.503052 -0.028821 -0.24992470867481806 07.Aug.2017 11.531873 0.022668 0.19695539353065655 04.Aug.2017 11.509205 -0.004649 -0.040377444424777316 03.Aug.2017 11.513854 -0.0064 -0.0555543306597233 02.Aug.2017 11.520254 0.000638 0.005538379057079681 01.Aug.2017 11.519616 0.054499 0.4753462175745786 31.Juli2017 11.465117 0.003995 0.034856971245921645 28.Juli2017 11.461122 -0.018639 -0.1623640074039869 27.Juli2017 11.479761 0.01106 0.09643637932491221 26.Juli2017 11.468701 0.007189 0.06272296360200992 25.Juli2017 11.461512 0.034179 0.2990986610786611 24.Juli2017 11.427333 -0.022468 -0.196230484704494 21.Juli2017 11.449801 -0.027047 -0.23566575073574209 20.Juli2017 11.476848 0.028122 0.2456343177398079 19.Juli2017 11.448726 0.05209 0.4570646987409267 18.Juli2017 11.396636 0.006371 0.055933729373284995 17.Juli2017 11.390265 0.003294 0.028927798270497046 14.Juli2017 11.386971 0.06524 0.5762369729505143 13.Juli2017 11.321731 0.024933 0.22070855830121067 12.Juli2017 11.296798 0.100676 0.8992042065993922 11.Juli2017 11.196122 -0.008548 -0.07628961852513283 10.Juli2017 11.20467 0.02367 0.21169841695733835 07.Juli2017 11.181 0.024728 0.22165110352275383 06.Juli2017 11.156272 -0.063693 -0.567675567615407 05.Juli2017 11.219965 -0.000035 -0.00031194295900178256 03.Juli2017 11.22 0.024656 0.22023441173402086 30.Juni2017 11.195344 -0.018492 -0.1649034282291983 29.Juni2017 11.213836 -0.069734 -0.6180136251204185 28.Juni2017 11.28357 0.085245 0.7612299160811996 27.Juni2017 11.198325 -0.057179 -0.5080092370808096 26.Juni2017 11.255504 0.01485 0.13210975090951113 23.Juni2017 11.240654 0.020322 0.1811176353783471 22.Juni2017 11.220332 0.00893 0.0796510552382298 21.Juni2017 11.211402 -0.014041 -0.12508192327019968 20.Juni2017 11.225443 -0.081394 -0.7198653345758854 19.Juni2017 11.306837 0.077704 0.6919857481427997 16.Juni2017 11.229133 0.039358 0.35173182660062424 15.Juni2017 11.189775 -0.080581 -0.7149818515049569 14.Juni2017 11.270356 0.01128 0.10018584118270452 13.Juni2017 11.259076 0.060076 0.5364407536387178 12.Juni2017 11.199 -0.022486 -0.20038344297716007 09.Juni2017 11.221486 -0.008499 -0.07568131212998058 08.Juni2017 11.229985 -0.015585 -0.13858790617105224 07.Juni2017 11.24557 0.00757 0.06736074034525716 06.Juni2017 11.238 -0.05257 -0.4656097964938883 02.Juni2017 11.29057 0.070844 0.6314236194359827 01.Juni2017 11.219726 0.068223 0.6117830036005012 31.Mai2017 11.151503 -0.077881 -0.6935465026398598 30.Mai2017 11.229384 -0.010794 -0.0960305077019243 26.Mai2017 11.240178 -0.012782 -0.11358789154142554 25.Mai2017 11.25296 0.041185 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iShares Developed World Index Fund (IE) Fondsauflegung 29-Nov.-2016 Monatsultimo Monatliche Rendite 30.Nov.2016 -- 31.Dez.2016 2.396582 31.Jän.2017 2.415273 28.Feb.2017 2.776543 31.März2017 1.110178 30.Apr.2017 1.540875 31.Mai2017 2.151995 30.Juni2017 0.385581 31.Juli2017 2.411791 31.Aug.2017 0.151845 30.Sep.2017 2.27392 31.Okt.2017 1.522148 30.Nov.2017 0 31.Dez.2017 0 31.Jän.2018 0 Ex-Tag Gesamtausschüttung 31.Aug.2017 0.048409