iShares Developed World Index Fund (IE)
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalzuwachs und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite
der Aktienmärkte der entwickelten Welt widerspiegelt.
Der Fonds investiert, soweit dies möglich und machbar ist, in Eigenkapitalinstrumente (z.B. Aktien), die in seinem Referenzindex, dem MSCI World Index, enthalten sind.
Der Referenzindex misst die Wertentwicklung des Aktienmarkts der entwickelten Märkte weltweit, wobei dessen Gewichtung nach der Marktkapitalisierung auf
Freefloat-Basis erfolgt. Auf Freefloat-Basis bedeutet, dass bei der Berechnung des Referenzindex nur Aktien herangezogen werden, die auf dem Markt unmittelbar
verfügbar sind, und nicht sämtliche ausgegebenen Aktien eines Unternehmens. Die Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis entspricht dem Aktienkurs eines
Unternehmens multipliziert mit der Anzahl seiner Aktien, die auf dem Markt unmittelbar verfügbar sind. Mit Stand vom 01. Juli 2016 umfasste der Referenzindex die
folgenden 23 Länderindizes entwickelter Märkte: Australien, Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Hongkong, Irland, Italien, Israel, Japan, Kanada,
Neuseeland, die Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Singapur, Spanien, USA und Vereinigtes Königreich.
Fondsvermögen
USD 59 048 724
Fondsvermögen
USD 21 524 852 318,96
Auflegung Anteilsklasse
29.Nov.2016
Auflegungsdatum des Fonds
15.Apr.2010
Währung der Reihe
USD
Basiswährung
USD
Anlageklasse
Aktien
Vergleichsindex
MSCI World Net TR Index
Index Ticker
NDDUWI
SFDR-Klassifizierung
Andere
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Laufende Gebühren
0,01%
ISIN
IE00B630W685
Kostenquote
0,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0,00%
Mindestsumme bei Erstanlage
USD 1 000 000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen
USD 10 000,00
Gewinnverwendung
Ausschüttung
Domizil
Irland
Rechtsform
UCITS
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Morningstar-Kategorie
-
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker
BGIWUFI
SEDOL
B630W68
29-Feb.-2024
iShares Developed World Index Fund (IE)
Inception Date
29.Nov.2016
Fund Holdings as of
-
Total Net Assets
USD 59 048 724,00
Number of Securities
1 467,00
Shares Outstanding
4 973 686,44
Name
Gewichtung (%)
MICROSOFT CORP
4.6303
APPLE INC
4.2092
NVIDIA CORP
3.098
AMAZON COM INC
2.6064
META PLATFORMS INC CLASS A
1.7247
ALPHABET INC CLASS A
1.2991
ALPHABET INC CLASS C
1.1409
ELI LILLY
0.9642
BROADCOM INC
0.9169
TESLA INC
0.9157
per
NAV
Daily NAV Change
Daily NAV Change %
16.Okt.2017
11.872225
0.011061
0.09325391673194974
13.Okt.2017
11.861164
0.025715
0.21727101354583167
12.Okt.2017
11.835449
-0.004029
-0.034030216534884396
11.Okt.2017
11.839478
0.017927
0.15164676783951614
10.Okt.2017
11.821551
0.049504
0.42052159662631317
09.Okt.2017
11.772047
-0.005778
-0.04905829387004816
06.Okt.2017
11.777825
-0.010667
-0.09048655247846799
05.Okt.2017
11.788492
0.032139
0.27337559530578914
04.Okt.2017
11.756353
0.008958
0.07625520381327094
03.Okt.2017
11.747395
0.029286
0.24992087033837967
02.Okt.2017
11.718109
0.024061
0.20575424352627936
29.Sep.2017
11.694048
0.048058
0.4126570604989357
28.Sep.2017
11.64599
0.027441
0.236182676511499
27.Sep.2017
11.618549
0.034957
0.30178031132311983
26.Sep.2017
11.583592
-0.033795
-0.2909001826314299
25.Sep.2017
11.617387
-0.030155
-0.25889582540247547
22.Sep.2017
11.647542
0.024917
0.21438358374291522
21.Sep.2017
11.622625
-0.048521
-0.41573466735828685
20.Sep.2017
11.671146
0.015521
0.13316317228805835
19.Sep.2017
11.655625
0.032203
0.27705266142793405
18.Sep.2017
11.623422
0.016993
0.14641023522394356
15.Sep.2017
11.606429
0.026007
0.22457730814991025
14.Sep.2017
11.580422
-0.017273
-0.14893476677908843
13.Sep.2017
11.597695
-0.008577
-0.07389969836998478
12.Sep.2017
11.606272
0.037461
0.3238102861218841
11.Sep.2017
11.568811
0.10185
0.8882039452301268
08.Sep.2017
11.466961
0.000212
0.0018488239343165181
07.Sep.2017
11.466749
0.034268
0.2997424618505817
06.Sep.2017
11.432481
0.026246
0.23010222040839945
05.Sep.2017
11.406235
-0.064347
-0.5609741510936411
01.Sep.2017
11.470582
0.036454
0.31881749093590694
31.Aug.2017
11.434128
0.023657
0.20732711208853694
30.Aug.2017
11.410471
0.016138
0.1416318094266685
29.Aug.2017
11.394333
0.004716
0.04140613332300814
25.Aug.2017
11.389617
0.029256
0.25752702753019907
24.Aug.2017
11.360361
-0.01369
-0.12036168995549607
23.Aug.2017
11.374051
-0.01677
-0.14722380414897224
22.Aug.2017
11.390821
0.076545
0.676534671772193
21.Aug.2017
11.314276
0.010748
0.09508535742115205
18.Aug.2017
11.303528
-0.033719
-0.2974178828422808
17.Aug.2017
11.337247
-0.102201
-0.8934084931370815
16.Aug.2017
11.439448
0.03072
0.269267529210969
15.Aug.2017
11.408728
-0.018752
-0.16409567113659354
14.Aug.2017
11.42748
0.08711
0.7681407220399334
11.Aug.2017
11.34037
-0.014516
-0.12783924030589122
10.Aug.2017
11.354886
-0.120128
-1.0468658251745924
09.Aug.2017
11.475014
-0.028038
-0.2437440081119341
08.Aug.2017
11.503052
-0.028821
-0.24992470867481806
07.Aug.2017
11.531873
0.022668
0.19695539353065655
04.Aug.2017
11.509205
-0.004649
-0.040377444424777316
03.Aug.2017
11.513854
-0.0064
-0.0555543306597233
02.Aug.2017
11.520254
0.000638
0.005538379057079681
01.Aug.2017
11.519616
0.054499
0.4753462175745786
31.Juli2017
11.465117
0.003995
0.034856971245921645
28.Juli2017
11.461122
-0.018639
-0.1623640074039869
27.Juli2017
11.479761
0.01106
0.09643637932491221
26.Juli2017
11.468701
0.007189
0.06272296360200992
25.Juli2017
11.461512
0.034179
0.2990986610786611
24.Juli2017
11.427333
-0.022468
-0.196230484704494
21.Juli2017
11.449801
-0.027047
-0.23566575073574209
20.Juli2017
11.476848
0.028122
0.2456343177398079
19.Juli2017
11.448726
0.05209
0.4570646987409267
18.Juli2017
11.396636
0.006371
0.055933729373284995
17.Juli2017
11.390265
0.003294
0.028927798270497046
14.Juli2017
11.386971
0.06524
0.5762369729505143
13.Juli2017
11.321731
0.024933
0.22070855830121067
12.Juli2017
11.296798
0.100676
0.8992042065993922
11.Juli2017
11.196122
-0.008548
-0.07628961852513283
10.Juli2017
11.20467
0.02367
0.21169841695733835
07.Juli2017
11.181
0.024728
0.22165110352275383
06.Juli2017
11.156272
-0.063693
-0.567675567615407
05.Juli2017
11.219965
-0.000035
-0.00031194295900178256
03.Juli2017
11.22
0.024656
0.22023441173402086
30.Juni2017
11.195344
-0.018492
-0.1649034282291983
29.Juni2017
11.213836
-0.069734
-0.6180136251204185
28.Juni2017
11.28357
0.085245
0.7612299160811996
27.Juni2017
11.198325
-0.057179
-0.5080092370808096
26.Juni2017
11.255504
0.01485
0.13210975090951113
23.Juni2017
11.240654
0.020322
0.1811176353783471
22.Juni2017
11.220332
0.00893
0.0796510552382298
21.Juni2017
11.211402
-0.014041
-0.12508192327019968
20.Juni2017
11.225443
-0.081394
-0.7198653345758854
19.Juni2017
11.306837
0.077704
0.6919857481427997
16.Juni2017
11.229133
0.039358
0.35173182660062424
15.Juni2017
11.189775
-0.080581
-0.7149818515049569
14.Juni2017
11.270356
0.01128
0.10018584118270452
13.Juni2017
11.259076
0.060076
0.5364407536387178
12.Juni2017
11.199
-0.022486
-0.20038344297716007
09.Juni2017
11.221486
-0.008499
-0.07568131212998058
08.Juni2017
11.229985
-0.015585
-0.13858790617105224
07.Juni2017
11.24557
0.00757
0.06736074034525716
06.Juni2017
11.238
-0.05257
-0.4656097964938883
02.Juni2017
11.29057
0.070844
0.6314236194359827
01.Juni2017
11.219726
0.068223
0.6117830036005012
31.Mai2017
11.151503
-0.077881
-0.6935465026398598
30.Mai2017
11.229384
-0.010794
-0.0960305077019243
26.Mai2017
11.240178
-0.012782
-0.11358789154142554
25.Mai2017
11.25296
0.041185
0.3673370184471237
24.Mai2017
11.211775
0.007432
0.066331421663903
23.Mai2017
11.204343
0.010961
0.09792393398170454
22.Mai2017
11.193382
0.061356
0.5511665172179799
19.Mai2017
11.132026
0.081572
0.7381778160426712
18.Mai2017
11.050454
-0.006908
-0.06247421401234761
17.Mai2017
11.057362
-0.136818
-1.2222244058966356
16.Mai2017
11.19418
0.031431
0.28157042678286504
15.Mai2017
11.162749
0.053932
0.4854882387566561
12.Mai2017
11.108817
0.010982
0.09895623786080798
11.Mai2017
11.097835
-0.023311
-0.20960969310177208
10.Mai2017
11.121146
0.017066
0.15369125582668713
09.Mai2017
11.10408
-0.022396
-0.2012856541460207
08.Mai2017
11.126476
0.006476
0.05823741007194245
05.Mai2017
11.12
0.061936
0.5600980424783217
04.Mai2017
11.058064
0.021526
0.1950430470134747
03.Mai2017
11.036538
-0.016214
-0.14669649694483328
02.Mai2017
11.052752
0.047535
0.43193151030097815
28.Apr.2017
11.005217
-0.015027
-0.13635814234240184
27.Apr.2017
11.020244
-0.004397
-0.039883384864867706
26.Apr.2017
11.024641
0.003188
0.02892540575185504
25.Apr.2017
11.021453
0.061556
0.5616476140241099
24.Apr.2017
10.959897
0.174636
1.619209771557684
21.Apr.2017
10.785261
-0.023023
-0.21301253742037127
20.Apr.2017
10.808284
0.068286
0.6358101742663267
19.Apr.2017
10.739998
-0.012397
-0.1152952435248147
18.Apr.2017
10.752395
0.026119
0.24350482870289744
13.Apr.2017
10.726276
-0.057063
-0.5291774653472361
12.Apr.2017
10.783339
-0.028551
-0.26407038917340075
11.Apr.2017
10.81189
0.007607
0.07040726348985861
10.Apr.2017
10.804283
0.009497
0.08797765884381589
07.Apr.2017
10.794786
-0.005976
-0.05532942953469394
06.Apr.2017
10.800762
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05.Apr.2017
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29.Nov.2016
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0
0
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10
--
--
iShares Developed World Index Fund (IE)
Fondsauflegung
29-Nov.-2016
Monatsultimo
Monatliche Rendite
30.Nov.2016
--
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31.Dez.2017
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31.Jän.2018
0
Ex-Tag
Gesamtausschüttung
31.Aug.2017
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