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BGF China Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen

  Von
30.Sep.2014
Bis
30.Sep.2015
Von
30.Sep.2015
Bis
30.Sep.2016
Von
30.Sep.2016
Bis
30.Sep.2017
Von
30.Sep.2017
Bis
30.Sep.2018
Von
30.Sep.2018
Bis
30.Sep.2019
Gesamtrendite (%) Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds.

Per 30.Sep.2019

-1,07 4,01 6,68 0,28 4,05
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
4,05 3,64 2,75 - 2,88
  Seit 1.1. 1M 3M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
2,90 0,49 -2,47 4,05 11,31 14,54 - 20,36

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in HKD , nach Gebühren, angezeigt und die Wertentwicklung des Referenzindes des Hedgefonds in CNH angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 17.Okt.2019 RMB 1.517,69
Basiswährung CNH
Auflegungsdatum des Fonds 11.Nov.2011
Auflegung Anteilsklasse 20.Mär.2013
Anlageklasse Anleihen
Morningstar-Kategorie RMB Bond
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1,05%
ISIN LU0690034276
Bloomberg-Ticker BGRBA3H
Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL B763S96
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage HKD 5.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen -
Gewinnverwendung Ausschüttung

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

Morningstar-Rating für BGF China Bond Fund, Class A3 vom 30.Sep.2019 im Vergleich zu den Fonds 131 und RMB Bond.

Positionen

Positionen

Per 30.Sep.2019
Name Gewichtung (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.86 07/22/2049 5,77
HUANENG HONG KONG CAPITAL LTD RegS 3.6 12/31/2049 1,73
CHINA SHANDONG INTERNATIONAL ECONO RegS 4 12/21/2020 1,66
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.75 08/08/2022 1,41
CHENGDU TIANFU NEW AREA INVESTMENT RegS 4.65 05/07/2024 0,93
Name Gewichtung (%)
INNER MONGOLIA HIGH-GRADE HIGHWAY RegS 4.375 12/04/2020 0,92
COASTAL EMERALD LTD RegS 4.3 12/31/2049 0,86
HONGKONG INTERNATIONAL QINGDAO CO RegS 4.25 12/04/2022 0,81
SEAZEN HOLDINGS CO LTD 7 11/03/2020 0,80
YUNNAN ENERGY INVESTMENT OVERSEAS RegS 6.25 11/29/2021 0,79
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30.Sep.2019

% des Marktwertes

Per 30.Sep.2019

% des Marktwertes

Per 30.Sep.2019

% des Marktwertes

Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 30.Sep.2019

% des Marktwertes

Per 30.Sep.2019

% des Marktwertes

Per 30.Sep.2019

% des Marktwertes

Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE A3 HKD monatlicher Versand 79,22 0,38 0,48 83,61 77,75 - LU0690034276 - -
KLASSE I3 USD monatlicher Versand 9,80 0,05 0,51 10,34 9,62 - LU1648248299 - -
Class E5 Hedged EUR - 10,04 0,01 0,10 10,09 10,00 - LU2038736463 - -
KLASSE I2 EUR - 15,21 -0,02 -0,13 15,54 14,86 - LU2011139461 - -
KLASSE A3 CNH monatlicher Versand 71,48 0,05 0,07 72,10 69,14 - LU0679941160 - -
KLASSE E2 EUR keine Ausschüttung 15,15 -0,02 -0,13 15,55 13,91 - LU0764816798 - -
KLASSE A3 USD monatlicher Versand 10,10 0,05 0,50 10,66 9,91 - LU0679941673 - -
KLASSE I2 CNH keine Ausschüttung 119,79 0,08 0,07 120,26 110,09 - LU1574463128 - -
KLASSE E5 EUR - 10,19 -0,01 -0,10 10,30 10,00 - LU2038736380 - -
KLASSE A2 CNH keine Ausschüttung 95,71 0,06 0,06 96,10 88,37 - LU0679940949 - -
KLASSE A6 HEDGED HKD - 100,07 0,00 0,00 101,39 99,78 - LU1963769176 - -
KLASSE A6 HEDGED EUR monatlicher Versand 9,85 0,00 0,00 10,10 9,83 - LU1847653224 - -
Class I6 CNH monatlicher Versand 102,24 0,07 0,07 103,09 100,00 - LU1940842344 - -
KLASSE A6 HEDGED USD monatlicher Versand 10,22 0,00 0,00 10,35 9,96 - LU1847653141 - -
KLASSE D3 USD monatlicher Versand 10,15 0,05 0,50 10,71 9,96 - LU0683067952 - -
KLASSE D2 CNH keine Ausschüttung 95,50 0,06 0,06 95,88 87,88 - LU0827885731 - -
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 13,52 0,07 0,52 13,91 12,69 - LU0679941327 - -
KLASSE D2 USD keine Ausschüttung 13,49 0,07 0,52 13,85 12,62 - LU0719319435 - -
KLASSE A6 HEDGED AUD monatlicher Versand 10,17 0,00 0,00 10,33 9,96 - LU1852331039 - -
KLASSE A2 CHF keine Ausschüttung 13,36 -0,05 -0,37 14,15 12,66 - LU0969580058 - -
KLASSE X2 USD - 10,55 0,05 0,48 10,80 9,82 - LU1733225855 - -
KLASSE A6 HEDGED SGD monatlicher Versand 10,22 0,00 0,00 10,36 10,01 - LU1847653497 - -
KLASSE A6 CNH monatlicher Versand 103,65 0,00 0,00 104,77 100,54 - LU1852330734 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 10,52 0,00 0,00 10,59 10,06 - LU0803752129 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Artur Piasecki
Artur Piasecki
Eric Liu
Eric Liu

Unterlagen

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