Anleihen

BGF Emerging Markets Corporate Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen


Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD , nach Gebühren, angezeigt und die Wertentwicklung des Referenzindes des Hedgefonds in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

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Reinvestments

Dieser Fonds hat bisher keine Ausschüttungen vorgenommen.

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 14.Okt.2019 USD 290,51
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 18.Feb.2013
Auflegung Anteilsklasse 18.Feb.2013
Anlageklasse Anleihen
Morningstar-Kategorie Global Emerging Markets Corporate Bond
Vergleichsindex JP Morgan CEMBI Broad Diversified Index
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 0,06%
ISIN LU0843232926
Bloomberg-Ticker BEMCX2U
Max. Ausgabeaufschlag 0,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL B8X9FZ9
Bloomberg Vergleichsindex Ticker -
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage USD 10.000.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen USD 1.000,00
Gewinnverwendung Thesaurierend

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

Morningstar-Rating für BGF Emerging Markets Corporate Bond Fund, Class X2 vom 30.Sep.2019 im Vergleich zu den Fonds 347 und Global Emerging Markets Corporate Bond.

Positionen

Positionen

Per 30.Sep.2019
Name Gewichtung (%)
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 6.85 06/05/2115 1,58
INTERCORP PERU LTD RegS 3.875 08/15/2029 1,48
RAIL CAPITAL MARKETS PLC RegS 8.25 07/09/2024 1,45
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA (GRAN RegS 7.5 12/31/2049 1,44
BANCO INTERNACIONAL DEL PERU SAA - RegS 3.25 10/04/2026 1,44
Name Gewichtung (%)
GRUPO BIMBO SAB DE CV RegS 5.95 12/31/2049 1,33
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV RegS 5.093 01/15/2030 1,33
BANCO INBURSA SA INSTITUCION DE BA RegS 4.375 04/11/2027 1,31
ECOPETROL SA 5.875 05/28/2045 1,15
BANCO DE BOGOTA SA RegS 4.375 08/03/2027 1,10
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30.Sep.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Sep.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Sep.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 30.Sep.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Sep.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Sep.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE X2 USD keine Ausschüttung 14,46 0,01 0,07 14,46 12,64 - LU0843232926 - -
KLASSE I2 USD keine Ausschüttung 13,74 0,00 0,00 13,74 12,10 - LU0843232686 - -
Class E5 Hedged EUR quartalsweise 9,78 0,00 0,00 9,83 9,21 - LU1062843187 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 11,35 0,01 0,09 11,37 10,39 - LU1062843005 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 11,77 0,00 0,00 11,79 10,73 - LU0843229971 - -
KLASSE E2 EUR keine Ausschüttung 15,16 0,05 0,33 15,29 13,03 - LU0843232173 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 10,38 0,00 0,00 10,39 9,40 - LU1728038495 - -
KLASSE D3 HEDGED GBP monatlicher Versand 10,46 0,01 0,10 10,50 9,75 - LU0995319919 - -
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 12,95 0,01 0,08 12,95 11,49 - LU0843229542 - -
Class I3 Hedged GBP monatlicher Versand 10,45 0,00 0,00 10,50 9,75 - LU0995325486 - -
KLASSE D2 USD keine Ausschüttung 13,64 0,01 0,07 13,64 12,02 - LU0843231795 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 12,71 0,00 0,00 12,72 11,49 - LU0995332854 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Jack Deino
Jack Deino
Jane Yu
Jane Yu

Unterlagen

Unterlagen