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BGF North American Equity Income Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen


Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in GBP , nach Gebühren, angezeigt und die Wertentwicklung des Referenzindes des Hedgefonds in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 19.Mär.2019 USD 85,02
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 09.Mär.2012
Auflegung Anteilsklasse 25.Okt.2012
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie Other Equity
Vergleichsindex S&P 500 Net Dividends Reinvested Index (Net USD)
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1,08%
ISIN LU0842062969
Bloomberg-Ticker BNAD5GR
Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL B86W9S6
Bloomberg Vergleichsindex Ticker SPTR500N
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage GBP 100.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen GBP 1.000,00
Gewinnverwendung Ausschüttung

Risk Indicator

Risk Indicator

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Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Positionen

Positionen

Per 28.Feb.2019
Name Gewichtung (%)
VERIZON COMMUNICATIONS INC 4,08
PFIZER INC 3,63
WELLS FARGO 3,62
JPMORGAN CHASE & CO 3,52
CITIGROUP INC 3,21
Name Gewichtung (%)
BANK OF AMERICA CORP 3,01
ORACLE CORP 2,73
MEDTRONIC PLC 2,31
MICROSOFT CORP 2,30
SUNCOR ENERGY INC 2,07
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 28.Feb.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 28.Feb.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 28.Feb.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE D5G HEDGED GBP quartalsweise 9,59 -0,14 -1,44 10,30 8,47 - LU0842062969 - -
KLASSE E2 EUR keine Ausschüttung 19,75 -0,21 -1,05 20,35 17,21 - LU0743604919 - -
KLASSE X5G JPY quartalsweise 1.194,00 -18,00 -1,49 1.276,00 1.036,00 - LU1222732452 - -
KLASSE A5G USD quartalsweise 15,38 -0,24 -1,54 16,39 13,54 - LU0743604596 - -
KLASSE D5GRF GBP quartalsweise 18,72 -0,19 -1,00 20,25 16,89 - LU0871639380 - -
KLASSE E5G EUR quartalsweise 17,14 -0,28 -1,61 17,90 15,01 - LU0743605056 - -
KLASSE X2 USD - 10,40 -0,11 -1,05 10,88 9,07 - LU1733225699 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 15,77 -0,16 -1,00 16,93 13,91 - LU0803753796 - -
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 17,71 -0,18 -1,01 18,68 15,51 - LU0743604323 - -
KLASSE D2 USD keine Ausschüttung 18,67 -0,19 -1,01 19,62 16,32 - LU0743604679 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Tony DeSpirito
Tony DeSpirito
Franco Tapia, CFA
Franco Tapia, CFA
David Zhao
David Zhao

Unterlagen

Unterlagen