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iShares Japan Equity Index Fund (LU)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Grafik

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Reinvestments

Dieser Fonds hat bisher keine Ausschüttungen vorgenommen.

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 18.Okt.2019 USD 206,33
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 23.Okt.2012
Auflegung Anteilsklasse 23.Okt.2012
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie Japan Large-Cap Equity
Vergleichsindex MSCI JAPAN Net ( custom 4pm LUX )
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 0,13%
ISIN LU0826446873
Bloomberg-Ticker BGIJEX2
Max. Ausgabeaufschlag 0,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL B8N98M7
Bloomberg Vergleichsindex Ticker NDDUJN
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage USD 10.000.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen USD 1.000,00
Gewinnverwendung Thesaurierend

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

Morningstar-Rating für iShares Japan Equity Index Fund (LU), Class X2 vom 30.Sep.2019 im Vergleich zu den Fonds 870 und Japan Large-Cap Equity.

Positionen

Positionen

Per 30.Sep.2019
Name Gewichtung (%)
TOYOTA MOTOR CORP 4,50
SONY CORP 2,21
SOFTBANK GROUP CORP 1,91
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 1,84
KEYENCE CORP 1,67
Name Gewichtung (%)
TAKEDA PHARMACEUTICAL LTD 1,50
KDDI CORP 1,36
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN 1,34
HONDA MOTOR LTD 1,25
NINTENDO LTD 1,22
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE X2 USD keine Ausschüttung 172,79 -0,13 -0,08 173,48 158,04 - LU0826446873 - -
KLASSE N2 USD keine Ausschüttung 171,01 -0,14 -0,08 171,69 156,50 - LU0836514231 - -
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 166,97 -0,13 -0,08 167,64 146,12 - LU0836512888 - -
KLASSE D2 USD - 96,58 -0,31 -0,32 96,89 84,25 - LU1811364568 - -
KLASSE D2 EUR - 103,08 -1,01 -0,97 104,56 91,57 - LU1811364642 - -
KLASSE X2 EUR keine Ausschüttung 154,89 -0,35 -0,23 157,45 140,43 - LU0938202743 - -
KLASSE N7 EUR halbjährlicher Versand 177,92 -0,39 -0,22 182,52 162,84 - LU0852473288 - -
KLASSE F2 USD keine Ausschüttung 170,66 -0,13 -0,08 171,34 156,20 - LU0836515634 - -
KLASSE N7 USD halbjährlicher Versand 198,36 -0,15 -0,08 200,35 183,20 - LU0960941911 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Kieran Doyle
Kieran Doyle

Unterlagen

Unterlagen