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iShares Europe Equity Index Fund (LU)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen


Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in EUR , nach Gebühren, angezeigt und die Wertentwicklung des Referenzindes des Hedgefonds in EUR angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Reinvestments

Dieser Fonds hat bisher keine Ausschüttungen vorgenommen.

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 16.Okt.2019 EUR 349,22
Basiswährung EUR
Auflegungsdatum des Fonds 23.Okt.2012
Auflegung Anteilsklasse 23.Okt.2012
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie Europe Large-Cap Blend Equity
Vergleichsindex MSCI EUROPE Net ( custom 4pm LUX )
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 0,09%
ISIN LU0826446790
Bloomberg-Ticker BGIEEX2
Max. Ausgabeaufschlag 0,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL B89WND6
Bloomberg Vergleichsindex Ticker -
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 10.000.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 1.000,00
Gewinnverwendung Thesaurierend

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

Morningstar-Rating für iShares Europe Equity Index Fund (LU), Class X2 vom 30.Sep.2019 im Vergleich zu den Fonds 1570 und Europe Large-Cap Blend Equity.

Positionen

Positionen

Per 30.Sep.2019
Name Gewichtung (%)
NESTLE SA 3,84
ROCHE HOLDING PAR AG 2,36
NOVARTIS AG 2,15
HSBC HOLDINGS PLC 1,80
BP PLC 1,49
Name Gewichtung (%)
ROYAL DUTCH SHELL PLC 1,48
TOTAL SA 1,44
ASTRAZENECA PLC 1,36
SAP 1,33
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS B 1,28
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30.Sep.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Sep.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Sep.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE X2 EUR keine Ausschüttung 177,64 0,67 0,38 177,75 145,12 - LU0826446790 - -
KLASSE D2 USD keine Ausschüttung 100,33 0,91 0,92 102,04 84,87 - LU1722863724 - -
KLASSE X2 USD keine Ausschüttung 123,10 1,11 0,91 125,13 103,99 - LU1394265414 - -
KLASSE N7 EUR halbjährlicher Versand 143,66 0,54 0,38 146,55 121,15 - LU0852473106 - -
KLASSE D2 EUR keine Ausschüttung 164,21 0,62 0,38 164,32 134,34 - LU0836514744 - -
KLASSE N7 USD halbjährlicher Versand 161,30 1,45 0,91 167,36 140,66 - LU0960941838 - -
KLASSE N2 EUR keine Ausschüttung 175,76 0,66 0,38 175,88 143,76 - LU0836514157 - -
KLASSE F2 EUR keine Ausschüttung 175,38 0,65 0,37 175,51 143,49 - LU0836515550 - -
KLASSE A2 EUR keine Ausschüttung 171,62 0,64 0,37 171,77 140,75 - LU0836512706 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Kieran Doyle
Kieran Doyle

Unterlagen

Unterlagen