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BGF European Special Situations Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen


Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD , nach Gebühren, angezeigt und die Wertentwicklung des Referenzindes des Hedgefonds in EUR angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Reinvestments

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 18.Mär.2019 EUR 1.139,85
Basiswährung EUR
Auflegungsdatum des Fonds 14.Okt.2002
Auflegung Anteilsklasse 11.Okt.2012
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie Europe Large-Cap Growth Equity
Vergleichsindex MSCI Europe Index (Net Total Return USD)
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1,07%
ISIN LU0827879171
Bloomberg-Ticker BGEGD2U
Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL B8529T8
Bloomberg Vergleichsindex Ticker MSEUGRDEUR
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage USD 100.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen -
Gewinnverwendung Thesaurierend

Risk Indicator

Risk Indicator

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Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

Morningstar-Rating für BGF European Special Situations Fund, Class D2 vom 28.Feb.2019 im Vergleich zu den Fonds 317 und Europe Large-Cap Growth Equity.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Silbermedaille bewertet. Weniger als 10% der offenen Investmentfonds in den Vereinigten Staaten wurden mit einer Medaille ausgezeichnet. (Gültig ab 21. Dezember 2015)

Positionen

Positionen

Per 28.Feb.2019
Name Gewichtung (%)
SAP SE 4,18
SAFRAN SA 3,88
ASML HOLDING NV 3,67
NOVO NORDISK A/S 3,57
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 3,09
Name Gewichtung (%)
UNILEVER PLC 2,83
RELX PLC 2,75
DIAGEO PLC 2,66
FERRARI NV 2,64
DEUTSCHE WOHNEN SE 2,40
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE D2 USD keine Ausschüttung 53,26 0,28 0,53 57,28 44,68 - LU0827879171 - -
KLASSE X2 USD keine Ausschüttung 13,92 0,07 0,51 14,84 11,65 - LU0462856112 - -
KLASSE A2 HEDGED CAD keine Ausschüttung 14,68 0,07 0,48 15,19 12,19 - LU1023062521 - -
KLASSE A2 HEDGED USD keine Ausschüttung 16,32 0,07 0,43 16,75 13,53 - LU0969580561 - -
KLASSE A2 HEDGED HKD keine Ausschüttung 107,35 0,47 0,44 110,98 89,20 - LU1355424745 - -
KLASSE A2 HEDGED AUD keine Ausschüttung 15,50 0,07 0,45 16,02 12,86 - LU1023062109 - -
KLASSE X2 EUR keine Ausschüttung 12,27 0,05 0,41 12,71 10,20 - LU1003011217 - -
KLASSE D2 EUR keine Ausschüttung 46,94 0,20 0,43 48,99 39,10 - LU0252965834 - -
KLASSE E2 EUR keine Ausschüttung 39,61 0,17 0,43 41,73 33,08 - LU0154235443 - -
KLASSE A2 EUR keine Ausschüttung 42,54 0,18 0,42 44,65 35,49 - LU0154234636 - -
KLASSE D2 HEDGED USD keine Ausschüttung 15,28 0,07 0,46 15,59 12,64 - LU1078072763 - -
KLASSE A2 HEDGED GBP keine Ausschüttung 14,13 0,06 0,43 14,76 11,79 - LU1023063255 - -
KLASSE A2 HEDGED CNH keine Ausschüttung 335,70 1,44 0,43 343,57 278,76 - LU1244156169 - -
KLASSE E2 USD keine Ausschüttung 44,94 0,23 0,51 48,85 37,81 - LU0171277139 - -
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 48,26 0,25 0,52 52,23 40,56 - LU0171276677 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Michael Constantis
Michael Constantis

Unterlagen

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