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BGF Latin American Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

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  • Renditen


Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in GBP , nach Gebühren, angezeigt und die Wertentwicklung des Referenzindes des Hedgefonds in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 23.Aug.2019 USD 1.033,05
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 09.Jän.1997
Auflegung Anteilsklasse 04.Okt.2012
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie Latin America Equity
Vergleichsindex MSCI EM Latin America Net in GBP Performance Index
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1,35%
ISIN LU0827884098
Bloomberg-Ticker BLAD4RF
Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL B7L9RK3
Bloomberg Vergleichsindex Ticker NDUEEGFL
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage GBP 100.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen GBP 1.000,00
Gewinnverwendung Ausschüttung

Risk Indicator

Risk Indicator

1
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5
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Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

Morningstar-Rating für BGF Latin American Fund, Class D4 vom 31.Jul.2019 im Vergleich zu den Fonds 258 und Latin America Equity.

Positionen

Positionen

Per 31.Jul.2019
Name Gewichtung (%)
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 9,29
PETROLEO BRASILEIRO SA 9,21
BANCO BRADESCO SA 7,57
VALE SA 5,06
AMBEV SA 4,50
Name Gewichtung (%)
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO 4,16
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 3,83
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 3,71
BANCO DO BRASIL SA 3,66
RUMO SA 2,73
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE D4 GBP jährlicher Versand 51,30 -1,25 -2,38 58,75 42,03 - LU0827884098 - -
KLASSE D2 USD keine Ausschüttung 73,39 -1,91 -2,54 85,99 63,74 - LU0252970081 - -
KLASSE X4 GBP jährlicher Versand 51,40 -1,24 -2,36 58,76 41,58 - LU0462858670 - -
KLASSE A2 HEDGED HKD keine Ausschüttung 8,92 -0,23 -2,51 10,47 7,87 - LU0788109048 - -
KLASSE D2 HEDGED PLN keine Ausschüttung 9,00 -0,24 -2,60 10,57 7,93 - LU0827884338 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD keine Ausschüttung 6,36 -0,17 -2,60 7,47 5,63 - LU0572108347 - -
KLASSE A2 GBP keine Ausschüttung 54,53 -1,32 -2,36 62,49 44,99 - LU0171289738 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 6,41 -0,17 -2,58 7,53 5,76 - LU0827884171 - -
KLASSE A4 EUR jährlicher Versand 57,26 -1,36 -2,32 66,07 47,70 - LU0408221785 - -
KLASSE D2 GBP keine Ausschüttung 60,01 -1,45 -2,36 68,71 49,16 - LU0827883876 - -
KLASSE A2 EUR keine Ausschüttung 60,25 -1,42 -2,30 69,52 50,19 - LU0171289498 - -
KLASSE A4 GBP jährlicher Versand 51,01 -1,23 -2,35 58,46 42,09 - LU0204063647 - -
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 66,69 -1,74 -2,54 78,20 58,34 - LU0072463663 - -
KLASSE E2 USD keine Ausschüttung 61,23 -1,60 -2,55 71,85 53,83 - LU0147409709 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP keine Ausschüttung 42,92 -1,11 -2,52 50,43 37,95 - LU0827884411 - -
KLASSE X2 USD keine Ausschüttung 81,15 -2,11 -2,53 94,94 69,64 - LU0462856542 - -
KLASSE E2 GBP keine Ausschüttung 50,07 -1,21 -2,36 57,42 41,51 - LU0171289811 - -
KLASSE D4 EUR jährlicher Versand 57,59 -1,36 -2,31 66,39 47,63 - LU0827883959 - -
KLASSE A2 HEDGED PLN keine Ausschüttung 8,54 -0,23 -2,62 10,04 7,58 - LU0480534832 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 6,10 -0,16 -2,56 7,18 5,52 - LU0521028802 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 51,24 -1,36 -2,59 60,31 45,98 - LU0827884254 - -
KLASSE I2 USD - 11,10 -0,29 -2,55 13,00 9,61 - LU1847653067 - -
KLASSE E2 EUR keine Ausschüttung 55,32 -1,31 -2,31 63,87 46,31 - LU0171289571 - -
KLASSE A2 HEDGED AUD keine Ausschüttung 10,14 -0,27 -2,59 11,93 8,96 - LU1023057877 - -
KLASSE D2 EUR keine Ausschüttung 66,30 -1,57 -2,31 76,43 54,84 - LU0252965164 - -
KLASSE D2 HEDGED SGD keine Ausschüttung 6,70 -0,17 -2,47 7,86 5,88 - LU0827884502 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Ed Kuczma
Ed Kuczma

Unterlagen

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