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Global Equity Income Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen


Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in EUR , nach Gebühren, angezeigt und die Wertentwicklung des Referenzindes des Hedgefonds in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Reinvestments

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 21.Mär.2019 USD 1.426,23
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 12.Nov.2010
Auflegung Anteilsklasse 27.Sep.2012
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie Other Equity
Vergleichsindex MSCI All Country World Index (Net Total Return)
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1,07%
ISIN LU0827881409
Bloomberg-Ticker BEID2EH
Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL B8HG8B3
Bloomberg Vergleichsindex Ticker NDUEACWF
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 100.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 1.000,00
Gewinnverwendung Thesaurierend

Risk Indicator

Risk Indicator

1
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4
5
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7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

Morningstar-Rating für Global Equity Income Fund, Class D2 Hedged vom 31.Jul.2018 im Vergleich zu den Fonds 228 und Other Equity.

Positionen

Positionen

Per 28.Feb.2019
Name Gewichtung (%)
TELUS CORP 3,35
JOHNSON & JOHNSON 3,28
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 3,28
CISCO SYSTEMS INC 3,15
ROGERS COMMUNICATIONS NON-VOTING I 3,14
Name Gewichtung (%)
AMCOR LTD 2,83
DEUTSCHE POST AG 2,76
COCA-COLA 2,73
IMPERIAL BRANDS PLC 2,72
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 2,69
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 28.Feb.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 28.Feb.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 28.Feb.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE D2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 15,30 0,01 0,07 15,43 13,45 - LU0827881409 - -
KLASSE D5G USD quartalsweise 13,93 0,01 0,07 14,08 12,25 - LU0827881235 - -
KLASSE D4G EUR jährlicher Versand 13,46 0,00 0,00 13,61 11,68 - LU0938162426 - -
KLASSE D2 HEDGED SGD keine Ausschüttung 16,44 0,01 0,06 16,51 14,39 - LU0827881581 - -
KLASSE A2 HEDGED PLN keine Ausschüttung 17,86 0,02 0,11 17,93 15,65 - LU0654592483 - -
KLASSE D5G HEDGED EUR quartalsweise 12,09 0,01 0,08 12,49 10,71 - LU0827881664 - -
KLASSE A6 USD Monthly Stable 13,67 0,01 0,07 13,87 12,07 - LU0738911758 - -
KLASSE A4G EUR jährlicher Versand 11,88 0,00 0,00 12,07 10,34 - LU0739721834 - -
KLASSE E5G USD quartalsweise 12,78 0,01 0,08 12,99 11,27 - LU0579999342 - -
KLASSE E2 EUR keine Ausschüttung 14,53 0,00 0,00 14,61 12,65 - LU0628613043 - -
KLASSE D2 HEDGED PLN keine Ausschüttung 18,74 0,02 0,11 18,82 16,40 - LU0827881151 - -
KLASSE D5G GBP quartalsweise 10,64 0,08 0,76 10,98 9,57 - LU0827881748 - -
KLASSE A6 HEDGED CNH Monthly Stable 104,75 0,11 0,11 105,92 92,51 - LU1075907227 - -
KLASSE A5G EUR quartalsweise 10,64 -0,15 -1,39 11,94 10,64 - LU1653088671 - -
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 17,19 0,02 0,12 17,26 15,03 - LU0545039389 - -
KLASSE A2 EUR keine Ausschüttung 15,12 0,00 0,00 15,20 13,15 - LU0880975056 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 13,63 0,01 0,07 13,76 11,98 - LU0862987244 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 14,58 0,01 0,07 14,75 12,84 - LU0625451603 - -
KLASSE D2 USD keine Ausschüttung 18,29 0,02 0,11 18,36 15,97 - LU0545039975 - -
KLASSE D5G HEDGED GBP quartalsweise 8,21 0,01 0,12 8,39 7,26 - LU0827881318 - -
KLASSE E5G HEDGED EUR quartalsweise 10,79 0,01 0,09 11,28 9,58 - LU0628613126 - -
KLASSE A5G HEDGED SGD quartalsweise 12,56 0,01 0,08 12,82 11,09 - LU0661504455 - -
KLASSE A8 HEDGED ZAR Monthly Stable with IRD 110,35 0,17 0,15 112,47 97,40 - LU1023055079 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD keine Ausschüttung 15,67 0,01 0,06 15,74 13,74 - LU0661495795 - -
KLASSE A5G HEDGED EUR quartalsweise 11,52 0,01 0,09 11,98 10,21 - LU0625451512 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 11,02 0,01 0,09 11,17 9,71 - LU1115429885 - -
KLASSE X2 USD keine Ausschüttung 19,91 0,02 0,10 19,99 17,34 - LU0545040635 - -
KLASSE A6 HEDGED HKD Monthly Stable 104,51 0,10 0,10 106,88 92,49 - LU1003077747 - -
KLASSE A4G HEDGED EUR jährlicher Versand 10,65 0,01 0,09 11,12 9,38 - LU1529944511 - -
KLASSE A6 HEDGED SGD Monthly Stable 10,83 0,01 0,09 11,07 9,58 - LU0949170772 - -
KLASSE I2 USD keine Ausschüttung 12,46 0,01 0,08 12,51 10,87 - LU0545040395 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR - 9,67 0,01 0,10 9,81 8,52 - LU1786037793 - -
KLASSE A8 HEDGED AUD Monthly Stable with IRD 10,87 0,01 0,09 11,09 9,60 - LU0949170699 - -
KLASSE A8 HEDGED CNH Monthly Stable with IRD 107,08 0,11 0,10 109,01 94,83 - LU1220226846 - -
KLASSE A5G GBP quartalsweise 10,11 0,07 0,70 10,48 9,17 - LU0557294096 - -
KLASSE E2 USD keine Ausschüttung 16,52 0,02 0,12 16,58 14,46 - LU0545040122 - -
KLASSE A5G USD quartalsweise 13,27 0,01 0,08 13,45 11,69 - LU0553294199 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Stuart Reeve
Stuart Reeve
Andrew Wheatley Hubbard
Andrew Wheatley Hubbard

Unterlagen

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