Multi-Asset

BGF Global Allocation Fund

  • NAV per 15.Apr.2024 AUD 22,66
    52W-Bandbreite 19,68 - 23,15
  • NAV per 15.Apr.2024 -0,06 (-0,26%)

Überblick

Investmentansatz


Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung einer Rendite aus Ihrer Anlage an.

Unter normalen Marktbedingungen legt der Fonds weltweit mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in Eigenkapitalinstrumenten (z. B. Aktien) und festverzinslichen (fv) Wertpapieren an. Fv Wertpapiere umfassen Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Der Fonds kann auch Einlagen und Barmittel halten.

Vorbehaltlich des Vorstehenden können die Anlageklassen und der Umfang, in dem der Fonds in diese investiert ist, je nach Marktbedingungen uneingeschränkt variieren.

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Reinvestments

Dieser Fonds hat bisher keine Ausschüttungen vorgenommen.
Ex-Tag Gesamtausschüttung
Weitere Informationen: +44 (0) 20 7743 3300 • www.blackrock.com • investor.services@blackrock.com

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Gesamtrendite (%) 4,7 0,2 5,0 14,1 -8,8 16,3 18,0 6,3 -17,2 11,0
Einschränkung Benchmark 1 (%) 4,2 -0,8 6,1 15,7 -4,7 18,8 13,3 10,1 -15,6 15,7
Vergleichs-Benchmark 2 (%) 4,8 -1,4 8,6 24,1 -8,8 27,7 16,3 21,0 -17,5 24,2
Vergleichs-Benchmark 3 (%) -0,5 -3,6 1,6 7,5 -0,8 5,9 10,1 -7,0 -18,3 5,2
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) 13,11 0,29 5,66 4,82 5,81
Einschränkung Benchmark 1 (%) 14,12 3,36 6,95 6,04 6,55
Vergleichs-Benchmark 2 (%) 25,15 8,57 12,26 9,62 -
Vergleichs-Benchmark 3 (%) -0,84 -6,12 -2,21 -0,82 -
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) 5,14 2,48 5,14 14,22 13,11 0,87 31,72 60,18 91,79
Einschränkung Benchmark 1 (%) 4,27 2,21 4,27 14,24 14,12 10,42 39,92 79,69 107,68
Vergleichs-Benchmark 2 (%) 8,57 3,28 8,57 21,22 25,15 27,99 78,26 150,62 -
Vergleichs-Benchmark 3 (%) -2,42 0,43 -2,42 5,47 -0,84 -17,25 -10,56 -7,88 -
  Von
31.März2019
Bis
31.März2020		 Von
31.März2020
Bis
31.März2021		 Von
31.März2021
Bis
31.März2022		 Von
31.März2022
Bis
31.März2023		 Von
31.März2023
Bis
31.März2024
Gesamtrendite (%)

Per 31.März2024

-5,64 38,38 -1,96 -9,03 13,11
Einschränkung Benchmark 1 (%)

Per 31.März2024

-3,16 30,86 3,13 -6,18 14,12
Vergleichs-Benchmark 2 (%)

Per 31.März2024

- 55,70 9,66 -6,74 25,15
Vergleichs-Benchmark 3 (%)

Per 31.März2024

- 1,82 -7,74 -9,55 -0,84

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in AUD angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex der Währungsgesicherten Anteilsklasse werden in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen Per 15.Apr.2024 USD 14 792 515 456,53
Auflegung Anteilsklasse 20.Sep.2012
Auflegungsdatum des Fonds 03.Jän.1997
Währung der Reihe AUD
Basiswährung USD
Anlageklasse Multi-Asset
Einschränkung Benchmark 1 36% S&P 500, 24% FTSE World (ex.US), 24% ICE BofA ML Cur 5-yr US Treasury, 16% FTSE Non-USD WGBI
Vergleichs-Benchmark 2 FTSE World Index
Vergleichs-Benchmark 3 FTSE World Government Bond Index (USD)
SFDR-Klassifizierung Andere
Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Gebühren 1,01%
ISIN LU0827880187
Kostenquote 0,75%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
Mindestsumme bei Erstanlage AUD 100 000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen AUD 1 000,00
Gewinnverwendung Thesaurierend
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-Kategorie Other Allocation
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker BGGAD2A
SEDOL B86LPJ6

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 29.März2024 1 193
3J-Beta Per 31.März2024 0,89
KGV 18,87
Marktkapitalisierung Per 29.März2024 USD 489 727 M
Effektive Duration Per 29.März2024 1,68 Jahre
Festverzinslich Effektive Duration Per 29.März2024 6,26
Festverzinslich und Barmittel Effektive Duration Per 29.März2024 4,39

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitsmerkmale sind spezifische zusätzliche Kennzahlen, die es Anlegern zusammen mit anderen Kennzahlen und Informationen ermöglichen, Fonds nach bestimmten ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung (Governance) betreffenden Kriterien zu bewerten. Nachhaltigkeitsmerkmale geben weder einen Hinweis auf die aktuelle oder künftige Wertentwicklung noch auf das potenzielle Risiko- und Ertragsprofil eines Fonds. Sie dienen lediglich der Transparenz und Information. Daher sollten Nachhaltigkeitsmerkmale nicht ausschließlich oder isoliert betrachtet werden. Bei ihnen handelt es sich vielmehr um zusätzliche Informationen, die Anleger bei der Beurteilung eines Fonds möglicherweise berücksichtigen möchten.


Die Kennzahlen geben keinen Hinweis darauf, ob und wie ein Fonds ESG-Faktoren integriert. Sofern nicht anders in der Fondsdokumentation angegeben und im Anlageziel eines Fonds enthalten, ändern die Kennzahlen weder das Anlageziel eines Fonds, noch beschränken sie dessen Anlageuniversum, und es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass ein Fonds eine Anlagestrategie mit ESG- oder Impact-Schwerpunkt verfolgen oder Ausschlussfilter anwenden wird. Weitere Informationen über die Anlagestrategie eines Fonds finden Sie im Fondsprospekt.


Näheres zu den MSCI-Methoden, die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegen, erfahren Sie über die nachstehenden Links.

MSCI ESG Fonds Rating (AAA-CCC) Per 21.März2024 A
MSCI ESG % Abdeckung Per 21.März2024 89,09
MSCI ESG Qualitätswert (0-10) Per 21.März2024 6,58
MSCI ESG Qualitätswert – Peer Perzentil Per 21.März2024 63,16
Fonds Lipper Global Classification Per 21.März2024 Mixed Asset USD Bal - Global
Fonds in Peer Group Per 21.März2024 266
MSCI Gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/Mio. USD VERKÄUFE) Per 21.März2024 116,49
MSCI-Daten zur gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität in Prozent Per 21.März2024 63,07
Sämtliche Daten stammen aus den ESG-Fondsbewertungen von MSCI per 21.März2024 auf Grundlage der Bestände per 31.Okt.2023. Daher können die Nachhaltigkeitsmerkmale eines Fonds gegebenenfalls von den ESG-Fondsbewertungen von MSCI abweichen.

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Anleihe- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhält der Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, in die der Fonds über seine Anlagen investieren könnte.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen sind kein Hinweis auf die Anlageziele eines Fonds und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Fonds, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

MSCI – Umstrittene Waffen Per 28.März2024 0,05%
MSCI – Verstöße gegen die „Global Compact“-Prinzipien der Vereinten Nationen Per 28.März2024 0,10%
MSCI – Atomwaffen Per 28.März2024 0,04%
MSCI – Kraftwerkskohle Per 28.März2024 0,39%
MSCI – Zivile Feuerwaffen Per 28.März2024 0,00%
MSCI – Ölsande Per 28.März2024 0,39%
MSCI – Tabak Per 28.März2024 0,02%
Deckung Geschäftlicher Beteiligungen Per 28.März2024 71,65%
Prozentsatz der im Fond nicht gedeckten Anteile Per 28.März2024 28,35%
Die oben für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements mit geschäftlicher Beteiligung von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und berichtet, die mehr als 5 % ihres Einkommens aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden erzielen, so wie von MSCI ESG Research definiert. Für das Engagement in Unternehmen, die Einkommen aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden generieren (mit einer Einkommensschwelle von 0 %), gilt gemäß Definition von MSCI ESG Research Folgendes: Kraftwerkskohle 0,78% und Ölsande 2,66%.

Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden von BlackRock unter Verwendung von MSCI ESG Research-Daten berechnet, die Profile für jede spezifische geschäftliche Beteiligung eines Unternehmens bereitstellt. BlackRock setzt diese Daten wirksam ein, um sich einen Gesamtüberblick über alle Bestände zu verschaffen und überträgt sie in das Marktrisiko, dem der Wert eines Fonds gegenüber den oben aufgeführten geschäftlichen Beteiligungsbereichen ausgesetzt ist.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur aufgestellt, um Unternehmen zu identifizieren, zu denen MSCI eine Research durchgeführt hat und zu dem Ergebnis gekommen ist, dass dieses Unternehmen Beteiligungen in den untersuchten Bereichen haben. Somit kann es sein, dass es noch weitere Beteiligungen in diesen untersuchten Bereichen gibt, die von MSCI jedoch nicht im Bericht erfasst werden. Diese Daten dienen nicht als eine umfassende Liste aller Unternehmen ohne Beteiligung. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur angezeigt, wenn mindestens 1 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds Wertpapiere enthalten, die unter die MSCI ESG Research fallen.

ESG-Integration

ESG-Integration

ESG-Integration bezeichnet die Praxis der Einbeziehung von finanziell wesentlichen Umwelt-, Sozial- und Governance -Daten oder -Informationen (ESG) in den Investitionsentscheidungsprozess mit dem Ziel, die risikobereinigten Renditen der Portfolios unserer Kunden zu erhöhen. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, bedeutet die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-orientiertes Anlageziel oder eine ESG-Strategie besitzt, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Daten oder -Informationen als Teil des gesamten Investitionsprozesses berücksichtigt werden.

Das Global Allocation Investment Team ist der Ansicht, dass die Fähigkeit eines Unternehmens, wesentliche Umwelt-, Sozial- und Governance-Themen (ESG) zu verwalten, von Bedeutung sein kann für die Fähigkeit des Unternehmens, nachhaltiges Wachstum zu erzielen und langfristig Wert für die Aktionäre zu generieren. Daher werden ESG-Leistungsindikatoren als Teil des Investitionsprozesses berücksichtigt. Das Team analysiert ESG-Daten bei der Recherche und Sorgfaltsprüfung neuer Investitionen und bei der Überwachung bestehender Investitionen innerhalb des Portfolios. Die laufende Überwachung des Portfolios durch das Team umfasst regelmäßige Portfoliorisikoüberprüfungen mit der Risk and Quantitative Analysis Group. Diese Überprüfungen beinhalten gegebenenfalls Diskussionen zum Exposure des Portfolios gegenüber wesentlichen ESG-Risiken sowie dem Exposure gegenüber nachhaltigkeitsbezogenen Geschäftsaktivitäten, klimaklimabezogenen Kennzahlen und anderen Faktoren.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Positionen

Positionen

Per 29.März2024
Name Weight (%)
MICROSOFT CORP 2,92
NVIDIA CORP 2,18
AMAZON COM INC 1,79
APPLE INC 1,44
ALPHABET INC CLASS C 1,26
Name Weight (%)
MASTERCARD INC CLASS A 1,10
BAE SYSTEMS PLC 1,04
ASML HOLDING NV 0,99
JPMORGAN CHASE & CO 0,97
MERCK & CO INC 0,63
Per 29.März2024
Name Weight (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.3 02/15/2033 1,90
TREASURY NOTE 4.125 07/31/2028 1,27
UK CONV GILT 1.25 07/22/2027 1,23
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 1 11/21/2031 1,15
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.7 08/15/2032 1,10
Name Weight (%)
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.75 03/05/2026 0,96
TREASURY NOTE 4 06/30/2028 0,79
TREASURY NOTE 4.875 10/31/2028 0,64
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/2024 0,52
TREASURY NOTE 5 09/30/2025 0,49
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 29.März2024

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 29.März2024

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 29.März2024

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 29.März2024

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 29.März2024

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
KLASSE D2 HEDGED AUD 22,66 -0,06 -0,26 15.Apr.2024 23,15 19,68 LU0827880187
Class A10 Hedged EUR 10,12 -0,02 -0,20 15.Apr.2024 10,38 9,02 LU2637965786
Class A10 Hedged SGD 10,08 -0,02 -0,20 15.Apr.2024 10,35 9,00 LU2637965513
Class A10 Hedged HKD 101,45 -0,28 -0,28 15.Apr.2024 104,18 90,31 LU2637965430
Class A9 USD 9,09 -0,03 -0,33 15.Apr.2024 9,35 7,97 LU2354320561
Class A9 Hedged AUD 8,66 -0,02 -0,23 15.Apr.2024 8,91 7,65 LU2354320728
KLASSE X2 HEDGED JPY 1 390,00 -4,00 -0,29 15.Apr.2024 1 423,00 1 224,00 LU1445720094
KLASSE D2 USD 85,05 -0,22 -0,26 15.Apr.2024 86,78 73,29 LU0329592538
KLASSE D4 GBP 58,65 -0,24 -0,41 15.Apr.2024 59,03 51,92 LU1852330908
Class A9 Hedged SGD 8,79 -0,03 -0,34 15.Apr.2024 9,05 7,78 LU2354320645
Class A10 USD 10,19 -0,03 -0,29 15.Apr.2024 10,46 9,05 LU2637965356
Class A10 Hedged ZAR 101,24 -0,28 -0,28 15.Apr.2024 104,08 90,13 LU2637965943
Class A10 Hedged AUD 10,03 -0,03 -0,30 15.Apr.2024 10,31 8,99 LU2637965869
KLASSE X4 USD 16,25 -0,04 -0,25 15.Apr.2024 16,57 13,94 LU0953392981
KLASSE A2 EUR 70,69 -0,16 -0,23 15.Apr.2024 71,04 60,85 LU0171283459
KLASSE A4 HEDGED EUR 39,31 -0,11 -0,28 15.Apr.2024 40,19 34,31 LU0240613025
KLASSE A2 HEDGED EUR 42,78 -0,12 -0,28 15.Apr.2024 43,74 37,34 LU0212925753
KLASSE A2 HEDGED GBP 36,46 -0,10 -0,27 15.Apr.2024 37,24 31,62 LU0236177068
Class A10 Hedged CNH 99,73 -0,29 -0,29 15.Apr.2024 102,62 89,78 LU2637965604
KLASSE X2 EUR 93,53 -0,20 -0,21 15.Apr.2024 93,92 79,18 LU0984173384
KLASSE D2 HEDGED EUR 48,39 -0,14 -0,29 15.Apr.2024 49,45 42,09 LU0329591480
Class B10 USD 9,83 -0,03 -0,30 15.Apr.2024 10,03 9,83 LU2776654092
Class X10 USD 10,97 -0,03 -0,27 15.Apr.2024 11,26 9,96 LU2699150301
KLASSE A2 HEDGED PLN 21,82 -0,06 -0,27 15.Apr.2024 22,28 18,93 LU0480534592
KLASSE A2 HUF 27 874,23 60,83 0,22 15.Apr.2024 28 036,34 22 788,93 LU0566074125
KLASSE A4 EUR 67,97 -0,16 -0,23 15.Apr.2024 68,31 58,99 LU0408221512
KLASSE A2 HEDGED SGD 16,92 -0,04 -0,24 15.Apr.2024 17,29 14,76 LU0308772762
KLASSE A2 HEDGED CHF 13,61 -0,04 -0,29 15.Apr.2024 13,94 11,99 LU0343169966
KLASSE E2 HEDGED PLN 20,41 -0,05 -0,24 15.Apr.2024 20,85 17,75 LU0530192003
KLASSE I2 EUR 80,50 -0,18 -0,22 15.Apr.2024 80,87 68,65 LU1653088838
KLASSE D2 EUR 79,95 -0,18 -0,22 15.Apr.2024 80,32 68,32 LU0523293024
KLASSE D2 HEDGED SGD 18,55 -0,05 -0,27 15.Apr.2024 18,95 16,12 LU0827880690
KLASSE D4 EUR 68,76 -0,15 -0,22 15.Apr.2024 69,08 59,47 LU0827880005
KLASSE A2 HEDGED AUD 20,78 -0,06 -0,29 15.Apr.2024 21,24 18,11 LU0468326631
KLASSE X2 USD 99,49 -0,25 -0,25 15.Apr.2024 101,45 85,35 LU0328507826
KLASSE D2 HEDGED PLN 23,80 -0,07 -0,29 15.Apr.2024 24,30 20,58 LU0827880427
KLASSE E2 EUR 63,33 -0,14 -0,22 15.Apr.2024 63,66 54,78 LU0171283533
KLASSE X2 HEDGED EUR 14,49 -0,03 -0,21 15.Apr.2024 14,79 12,54 LU0260352280
KLASSE E2 USD 67,36 -0,18 -0,27 15.Apr.2024 68,79 58,39 LU0147396450
KLASSE X2 HEDGED AUD 26,25 -0,07 -0,27 15.Apr.2024 26,80 22,69 LU0525289509
KLASSE D2 HEDGED CHF 14,86 -0,04 -0,27 15.Apr.2024 15,21 13,04 LU0827880260
KLASSE E2 HEDGED EUR 39,94 -0,11 -0,27 15.Apr.2024 40,84 34,94 LU0212926132
KLASSE D2 HEDGED GBP 39,73 -0,10 -0,25 15.Apr.2024 40,56 34,34 LU0827880344
KLASSE D4 HEDGED EUR 39,73 -0,11 -0,28 15.Apr.2024 40,60 34,56 LU0827880773
KLASSE A4 USD 72,30 -0,20 -0,28 15.Apr.2024 73,82 62,53 LU0724617625
KLASSE I2 HEDGED EUR 48,24 -0,13 -0,27 15.Apr.2024 49,29 41,91 LU0368231949
KLASSE A2 HEDGED HKD 17,50 -0,05 -0,28 15.Apr.2024 17,88 15,19 LU0788109477
KLASSE I2 USD 85,63 -0,22 -0,26 15.Apr.2024 87,37 73,72 LU0368249560
KLASSE I2 HEDGED SGD 18,56 -0,05 -0,27 15.Apr.2024 18,96 16,15 LU0810842038
KLASSE A2 HEDGED CNH 169,84 -0,48 -0,28 15.Apr.2024 173,85 148,90 LU1062906877
KLASSE A2 USD 75,19 -0,20 -0,27 15.Apr.2024 76,77 65,03 LU0072462426

Fondsmanager

Fondsmanager

Rick Rieder
Rick Rieder
David Clayton
David Clayton
Russ Koesterich
Russ Koesterich

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Empfohlene Haltedauer : 5 Jahre
Beispiel für eine Anlage AUD 15 000
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahre

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10 390 AUD
-30,8%
6 770 AUD
-14,7%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
11 420 AUD
-23,8%
13 300 AUD
-2,4%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
14 780 AUD
-1,5%
17 610 AUD
3,3%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
19 720 AUD
31,5%
22 770 AUD
8,7%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

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