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BGF Global Dynamic Equity Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Reinvestments

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Eckdaten

Eckdaten

Anzahl Emittenten 265
Fondsvolumen (Mio.) Per 12.Dez.2019 USD 654,21
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 28.Feb.2006
Währung der Reihe EUR
Auflegung Anteilsklasse 20.Sep.2012
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie Other Equity
Vergleichsindex 60% S&P 500 / 40% FTSE World Ex-US Index
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1,09%
ISIN LU0326425609
Bloomberg-Ticker MERGDHD
Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL B84JQ88
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 100.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 1.000,00
Gewinnverwendung Thesaurierend

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Positionen

Positionen

Per 29.Nov.2019
Name Weight (%)
MICROSOFT CORP 3,21
APPLE INC 3,11
ALPHABET INC CLASS C 2,60
JPMORGAN CHASE & CO 2,21
AMAZON COM INC 2,01
Name Weight (%)
RAYTHEON 1,58
SIEMENS N AG 1,55
COMCAST CORP CLASS A 1,49
UNITEDHEALTH GROUP INC 1,48
ANTHEM INC 1,46
Per 29.Nov.2019
Name Weight (%)
CHINA MILK PRODUCTS GROUP LTD 0 01/05/2012 0,00
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 29.Nov.2019

% des Marktwertes

Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 29.Nov.2019

% des Marktwertes

Per 29.Nov.2019

% des Marktwertes

Per 29.Nov.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE D2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 14,93 0,10 0,67 14,93 12,08 - LU0326425609 - -
KLASSE A4 EUR jährlicher Versand 19,81 0,07 0,35 19,91 15,29 - LU0408221603 - -
KLASSE A2 EUR keine Ausschüttung 19,87 0,08 0,40 19,96 15,32 - LU0238689623 - -
KLASSE A2 HEDGED CNH keine Ausschüttung 137,17 0,94 0,69 137,17 108,76 - LU1254117549 - -
KLASSE D2 USD keine Ausschüttung 24,11 0,17 0,71 24,11 18,95 - LU0368268198 - -
KLASSE X2 USD keine Ausschüttung 27,58 0,18 0,66 27,58 21,48 - LU0331284876 - -
KLASSE E2 USD keine Ausschüttung 20,63 0,14 0,68 20,63 16,42 - LU0238689201 - -
KLASSE D4 EUR jährlicher Versand 17,93 0,07 0,39 18,01 13,84 - LU0938162772 - -
KLASSE E2 EUR keine Ausschüttung 18,54 0,07 0,38 18,64 14,36 - LU0238689896 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 13,47 0,09 0,67 13,47 11,03 - LU0238690985 - -
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 22,10 0,15 0,68 22,10 17,50 - LU0238689110 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 14,14 0,09 0,64 14,14 11,53 - LU0238690555 - -
KLASSE D2 EUR keine Ausschüttung 21,67 0,08 0,37 21,77 16,58 - LU0827880856 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Dan Chamby
Dan Chamby
David Clayton
David Clayton
Russ Koesterich
Russ Koesterich

Unterlagen

Unterlagen