Aktien

BGF World Gold Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Weniger anzeigen
Loading

Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen


Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in EUR , nach Gebühren, angezeigt und die Wertentwicklung des Referenzindes des Hedgefonds in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Klicken Sie hier zur Vollansicht

Reinvestments

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
Klicken Sie hier zur Vollansicht

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 14.Okt.2019 USD 5.114,68
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 30.Dez.1994
Auflegung Anteilsklasse 19.Mai.2006
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie Sector Equity Precious Metals
Vergleichsindex FTSE Gold Mines (cap) in EUR Performance Index
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1,32%
ISIN LU0252963623
Bloomberg-Ticker MERWGDE
Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL B43HP22
Bloomberg Vergleichsindex Ticker FTGOLDIEUR
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 100.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen -
Gewinnverwendung Thesaurierend

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

Morningstar-Rating für BGF World Gold Fund, Class D2 vom 30.Sep.2019 im Vergleich zu den Fonds 211 und Sector Equity Precious Metals.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Gold
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Goldmedaille bewertet, dem höchsten Bewertungsniveau. (Gültig ab 4. April 2016)

Positionen

Positionen

Per 30.Sep.2019
Name Gewichtung (%)
BARRICK GOLD CORP 10,00
NEWMONT GOLDCORP CORP 9,17
NEWCREST MINING LTD 8,69
AGNICO EAGLE MINES LTD 7,44
FRANCO NEVADA CORP 4,81
Name Gewichtung (%)
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 4,48
KINROSS GOLD CORP 4,35
POLYUS PAO 3,84
ANGLOGOLD ASHANTI LTD 3,73
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 3,70
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE D2 EUR keine Ausschüttung 31,50 -0,63 -1,96 35,49 21,93 - LU0252963623 - -
KLASSE X2 USD keine Ausschüttung 41,16 -0,93 -2,21 46,26 29,12 - LU0320298689 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP keine Ausschüttung 19,45 -0,43 -2,16 21,90 14,09 - LU0827889212 - -
KLASSE A2 HEDGED HKD keine Ausschüttung 6,07 -0,14 -2,25 6,85 4,41 - LU0788108826 - -
KLASSE E2 EUR keine Ausschüttung 25,66 -0,52 -1,99 28,95 18,07 - LU0171306680 - -
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 31,35 -0,71 -2,21 35,31 22,59 - LU0055631609 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 5,19 -0,12 -2,26 5,87 3,83 - LU0326423067 - -
KLASSE D4 EUR jährlicher Versand 29,83 -0,59 -1,94 33,60 20,82 - LU0827889139 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 4,47 -0,10 -2,19 5,06 3,33 - LU0326423224 - -
KLASSE A2 HEDGED AUD keine Ausschüttung 9,77 -0,22 -2,20 11,02 7,09 - LU1023058768 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD keine Ausschüttung 5,42 -0,12 -2,17 6,11 3,93 - LU0368265764 - -
KLASSE I2 EUR keine Ausschüttung 31,37 -0,63 -1,97 35,34 21,79 - LU0368236070 - -
KLASSE D2 HEDGED SGD keine Ausschüttung 5,71 -0,13 -2,23 6,43 4,11 - LU0827889303 - -
KLASSE E2 USD keine Ausschüttung 28,29 -0,65 -2,25 31,89 20,48 - LU0090841262 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 4,92 -0,11 -2,19 5,57 3,69 - LU0521028471 - -
KLASSE I2 USD keine Ausschüttung 34,59 -0,79 -2,23 38,92 24,70 - LU0368252358 - -
KLASSE A4 USD jährlicher Versand 31,34 -0,72 -2,25 35,30 22,59 - LU0724618789 - -
KLASSE X2 EUR keine Ausschüttung 37,33 -0,75 -1,97 42,00 25,69 - LU0243984555 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 5,26 -0,12 -2,23 5,95 3,87 - LU0368236153 - -
KLASSE A4 EUR jährlicher Versand 28,43 -0,57 -1,97 32,06 19,93 - LU0408222320 - -
KLASSE A2 HEDGED PLN keine Ausschüttung 90,58 -2,05 -2,21 102,34 66,05 - LU1499592118 - -
KLASSE A2 EUR keine Ausschüttung 28,43 -0,57 -1,97 32,06 19,93 - LU0171305526 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 4,74 -0,11 -2,27 5,37 3,52 - LU0326422689 - -
KLASSE D2 USD keine Ausschüttung 34,73 -0,79 -2,22 39,09 24,86 - LU0252968424 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 5,23 -0,11 -2,06 5,91 3,89 - LU0669555244 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Evy Hambro
Evy Hambro
Tom Holl
Tom Holl

Unterlagen

Unterlagen