Anleihen

BGF US Dollar Short Duration Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Grafik

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 22.Okt.2019 USD 1.747,27
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 31.Okt.2002
Auflegung Anteilsklasse 19.Apr.2011
Anlageklasse Anleihen
Morningstar-Kategorie USD Diversified Bond - Short Term
Vergleichsindex ICE BofAML Government Corporate 1-3 Yr Index (B1A0)
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 0,54%
ISIN LU0592702228
Bloomberg-Ticker BGFUSD3
Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL B410CL1
Bloomberg Vergleichsindex Ticker ML1-3GC
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage USD 100.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen USD 1.000,00
Gewinnverwendung Ausschüttung

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

Morningstar-Rating für BGF US Dollar Short Duration Bond Fund, Class D3 vom 30.Sep.2019 im Vergleich zu den Fonds 221 und USD Diversified Bond - Short Term.

Positionen

Positionen

Per 30.Sep.2019
Name Gewichtung (%)
TREASURY NOTE 1.375 09/30/2020 4,56
UMBS 30YR TBA(REG A) 4,52
UMBS 15YR TBA(REG B) 3,94
TREASURY NOTE 1.5 09/15/2022 3,16
TREASURY NOTE 1.625 07/31/2020 2,35
Name Gewichtung (%)
FGOLD 30YR 4.5% MLB 110K 2018 1,90
FNMA 15YR 2018 PRODUCTION 1,46
CANADA HOUSING TRUST NO. 1 144A 2.65 12/15/2028 1,26
SOFI_17-D A2FX 144A 1,21
TREASURY NOTE 1.75 10/31/2020 1,15
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30.Sep.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Sep.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Sep.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 30.Sep.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Sep.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Sep.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE D3 USD monatlicher Versand 9,82 0,00 0,00 9,85 9,59 - LU0592702228 - -
Class I5 USD USD - 10,20 0,00 0,00 10,27 9,96 - LU1883300532 - -
KLASSE D2 USD keine Ausschüttung 14,09 -0,01 -0,07 14,13 13,45 - LU0827887356 - -
KLASSE A3 USD monatlicher Versand 8,55 0,00 0,00 8,57 8,35 - LU0172419748 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 9,93 -0,01 -0,10 9,98 9,75 - LU1423762027 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 9,97 -0,01 -0,10 10,01 9,78 - LU1423762613 - -
KLASSE I2 USD keine Ausschüttung 10,73 -0,01 -0,09 10,76 10,24 - LU1479925726 - -
KLASSE A3 EUR monatlicher Versand 7,68 0,02 0,26 7,83 7,26 - LU0172420597 - -
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 13,76 0,00 0,00 13,79 13,18 - LU0154237225 - -
KLASSE X2 USD keine Ausschüttung 15,41 0,00 0,00 15,44 14,64 - LU0245444947 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 10,00 0,00 0,00 10,04 9,84 - LU0839485744 - -
KLASSE E2 EUR keine Ausschüttung 11,27 0,02 0,18 11,49 10,52 - LU0171298564 - -
KLASSE E2 USD keine Ausschüttung 12,55 0,00 0,00 12,58 12,08 - LU0154237738 - -
KLASSE A3 HEDGED SGD monatlicher Versand 9,64 -0,01 -0,10 9,68 9,48 - LU1062843773 - -
KLASSE A1 USD täglicher Versand 8,54 0,00 0,00 8,57 8,35 - LU0155445546 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Scott MacLellan
Scott MacLellan
Thomas Musmanno, CFA
Thomas Musmanno, CFA

Unterlagen

Unterlagen