Barmittel

BGF US Dollar Reserve Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen

  Von
31.Dez.2013
Bis
31.Dez.2014
Von
31.Dez.2014
Bis
31.Dez.2015
Von
31.Dez.2015
Bis
31.Dez.2016
Von
31.Dez.2016
Bis
31.Dez.2017
Von
31.Dez.2017
Bis
31.Dez.2018
Gesamtrendite (%) Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds.

Per 31.Dez.2018

-0,09 -0,10 -0,49 -0,70 -0,38
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-0,28 -0,50 -0,34 -0,22 1,63
  Seit 1.1. 1M 3M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
0,04 0,03 -0,02 -0,28 -1,48 -1,68 -2,17 39,20

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in GBP , nach Gebühren, angezeigt und die Wertentwicklung des Referenzindes des Hedgefonds in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Reinvestments

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 22.Mär.2019 USD 629,59
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 30.Nov.1993
Auflegung Anteilsklasse 01.Sep.1998
Anlageklasse Barmittel
Morningstar-Kategorie Money Market - Other
Vergleichsindex 7 Day USD LIBID
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 0,80%
ISIN LU0297947409
Bloomberg-Ticker MIGSGEG
Max. Ausgabeaufschlag 0,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL B43C721
Bloomberg Vergleichsindex Ticker USDRPRFB
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage GBP 5.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen GBP 1.000,00
Gewinnverwendung Thesaurierend

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Positionen

Positionen

Per 28.Feb.2019
Name Gewichtung (%)
OMERS FINANCE TRUST 3,54
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS 3,50
ATLANTIC ASSET SECURITIZATION LLC 3,33
BNP PARIBAS (NEW YORK BRANCH) 3,24
MIZUHO BANK LTD (NEW YORK BRANCH) 3,23
Name Gewichtung (%)
SUNCORP METWAY LTD 3,04
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 2,96
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (L 2,48
NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 2,41
WESTPAC BANKING CORP 2,26
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 28.Feb.2019

% des Marktwertes

Per 19.Mär.2019

% des Marktwertes

Per 19.Mär.2019

% des Marktwertes

Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE E2 HEDGED GBP keine Ausschüttung 180,36 0,00 0,00 180,73 180,28 - LU0297947409 - -
KLASSE E2 USD keine Ausschüttung 148,73 0,01 0,01 148,73 146,36 - LU0090845503 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP keine Ausschüttung 190,15 0,00 0,00 190,18 189,69 - LU0329591720 - -
KLASSE A2 HEDGED GBP keine Ausschüttung 189,10 0,00 0,00 189,13 188,89 - LU0297945965 - -
KLASSE X2 USD keine Ausschüttung 10,44 0,00 0,01 10,44 10,20 - LU0462857789 - -
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 155,45 0,01 0,01 155,45 152,59 - LU0006061419 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Christopher Linsky
Christopher Linsky
Coleen Gasiewski
Coleen Gasiewski

Unterlagen

Unterlagen