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BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in JPY angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Grafik

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Reinvestments

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 21.Okt.2019 JPY 36.643,52
Basiswährung JPY
Auflegungsdatum des Fonds 13.Mai.1987
Auflegung Anteilsklasse 18.Feb.2002
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie Japan Small/Mid-Cap Equity
Vergleichsindex S&P Japan Mid Small Cap in EUR Performance Index
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1,89%
ISIN LU0171289068
Bloomberg-Ticker MIGSJJI
Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL 4561019
Bloomberg Vergleichsindex Ticker CGEMIJPEUR
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 5.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen -
Gewinnverwendung Thesaurierend

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Positionen

Positionen

Per 30.Sep.2019
Name Gewichtung (%)
SQUARE ENIX HOLDINGS CO LTD 2,56
COLOPL INC 2,38
FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC 2,01
CKD CORPORATION 1,93
KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO LTD 1,91
Name Gewichtung (%)
NIPPON SHINYAKU CO., LTD. 1,86
KS HOLDINGS CORP 1,82
RELIA INC 1,71
ITOCHU TECHNO-SOLUTIONS CORP 1,69
TAIYO YUDEN CO LTD 1,68
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE A2 EUR keine Ausschüttung 60,42 0,06 0,10 60,60 49,89 - LU0171289068 - -
KLASSE X4 GBP jährlicher Versand 53,39 -0,30 -0,56 55,62 46,40 - LU0462858241 - -
KLASSE E2 EUR keine Ausschüttung 54,47 0,05 0,09 54,64 45,17 - LU0171289225 - -
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 67,40 0,15 0,22 68,29 56,90 - LU0006061252 - -
KLASSE E2 USD keine Ausschüttung 60,77 0,14 0,23 61,87 51,51 - LU0090841692 - -
KLASSE I2 JPY keine Ausschüttung 1.600,00 4,00 0,25 1.667,00 1.371,00 - LU0992622497 - -
KLASSE A2 JPY keine Ausschüttung 7.313,00 17,00 0,23 7.694,00 6.281,00 - LU0249411835 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 49,04 0,12 0,25 51,63 42,10 - LU0827883280 - -
KLASSE E2 JPY keine Ausschüttung 6.593,00 15,00 0,23 6.972,00 5.668,00 - LU0249422956 - -
KLASSE I2 EUR - 13,22 0,01 0,08 13,26 10,83 - LU1822774011 - -
KLASSE D4 GBP jährlicher Versand 53,12 -0,30 -0,56 55,36 46,05 - LU0827883017 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 46,53 0,12 0,26 49,36 40,00 - LU0255399742 - -
KLASSE A2 HEDGED USD keine Ausschüttung 14,41 0,04 0,28 14,80 12,19 - LU0931342652 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR - 8,68 0,02 0,23 9,11 7,45 - LU1822774102 - -
KLASSE D2 EUR keine Ausschüttung 66,05 0,07 0,11 66,24 54,20 - LU0252965594 - -
KLASSE X2 JPY keine Ausschüttung 8.428,00 21,00 0,25 8.711,00 7.173,00 - LU0249423681 - -
KLASSE A4 GBP jährlicher Versand 51,81 -0,29 -0,56 54,00 44,92 - LU0204063480 - -
KLASSE D2 USD keine Ausschüttung 73,69 0,18 0,24 74,09 61,81 - LU0827883108 - -
KLASSE D2 JPY keine Ausschüttung 7.995,00 19,00 0,24 8.348,00 6.857,00 - LU0496417709 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Hiroki Takayama
Hiroki Takayama

Unterlagen

Unterlagen