Anleihen

BGF Global High Yield Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen


Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD , nach Gebühren, angezeigt und die Wertentwicklung des Referenzindes des Hedgefonds in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 16.Okt.2019 USD 1.234,08
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 22.Dez.1998
Auflegung Anteilsklasse 08.Jun.2007
Anlageklasse Anleihen
Morningstar-Kategorie Global High Yield Bond
Vergleichsindex ICE BofAML Global High Yield Constrained (HW0C) 100% USD Hedged Index
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1,47%
ISIN LU0172401969
Bloomberg-Ticker MLYGHYU
Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL B43LSC5
Bloomberg Vergleichsindex Ticker ML_GHYUSDH
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage USD 5.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen USD 1.000,00
Gewinnverwendung Ausschüttung

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

Morningstar-Rating für BGF Global High Yield Bond Fund, Class A3 vom 30.Sep.2019 im Vergleich zu den Fonds 510 und Global High Yield Bond.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Bronzemedaille bewertet. Weniger als 10% der offenen Investmentfonds in den Vereinigten Staaten wurden mit einer Medaille ausgezeichnet. (Gültig ab 4. März 2016)

Positionen

Positionen

Per 30.Sep.2019
Name Gewichtung (%)
ALLY FINANCIAL INC 8 11/01/2031 0,73
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 6.85 06/05/2115 0,70
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 144A 5.093 01/15/2030 0,66
BOMBARDIER INC 144A 7.875 04/15/2027 0,50
GMAC CAPITAL TRUST I 0,49
Name Gewichtung (%)
BWAY HOLDING CO RegS 4.75 04/15/2024 0,47
CENTENE CORPORATION 144A 5.375 06/01/2026 0,47
SBA COMMUNICATIONS CORP 4.875 09/01/2024 0,46
FREEPORT-MCMORAN COPPER & GOLD INC 5.45 03/15/2043 0,44
ALTICE FRANCE SA (FRANCE) 144A 7.375 05/01/2026 0,44
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30.Sep.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Sep.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Sep.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 30.Sep.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Sep.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Sep.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE A3 USD monatlicher Versand 8,06 0,01 0,12 8,10 7,48 - LU0172401969 - -
KLASSE A1 USD täglicher Versand 8,01 0,02 0,25 8,04 7,43 - LU0171284770 - -
KLASSE X2 USD keine Ausschüttung 11,07 0,02 0,18 11,07 9,80 - LU0580566189 - -
KLASSE A1 EUR täglicher Versand 5,23 0,01 0,19 5,28 4,98 - LU0118259661 - -
KLASSE D2 USD keine Ausschüttung 27,99 0,04 0,14 28,02 24,93 - LU0297941899 - -
KLASSE A8 HEDGED AUD monatlicher Versand 6,79 0,01 0,15 6,84 6,42 - LU0871640040 - -
KLASSE D3 USD monatlicher Versand 8,10 0,01 0,12 8,14 7,52 - LU0827882126 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 18,16 0,03 0,17 18,21 16,57 - LU0368267034 - -
KLASSE X2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 20,65 0,03 0,15 20,69 18,73 - LU0147394752 - -
KLASSE A6 USD monatlicher Versand 6,97 0,01 0,14 7,02 6,56 - LU0764618640 - -
KLASSE E2 EUR keine Ausschüttung 21,46 -0,08 -0,37 21,73 18,63 - LU0628613712 - -
KLASSE I3 USD monatlicher Versand 10,49 0,01 0,10 10,55 9,74 - LU0764819032 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP keine Ausschüttung 19,70 0,03 0,15 19,74 17,83 - LU0372548783 - -
KLASSE A8 HEDGED CNH - 104,99 0,16 0,15 105,60 98,71 - LU1919856135 - -
Class E5 Hedged EUR quartalsweise 10,30 0,01 0,10 10,43 9,78 - LU0500207039 - -
KLASSE A2 HEDGED SEK keine Ausschüttung 13,52 0,02 0,15 13,56 12,39 - LU0797429023 - -
KLASSE D5 HEDGED GBP quartalsweise 9,10 0,01 0,11 9,22 8,56 - LU1072327023 - -
KLASSE A6 HEDGED SGD monatlicher Versand 9,88 0,01 0,10 9,95 9,34 - LU1830001522 - -
KLASSE A2 HEDGED PLN keine Ausschüttung 14,46 0,02 0,14 14,48 13,05 - LU0849758007 - -
KLASSE A5 EUR quartalsweise 11,25 -0,04 -0,35 11,41 10,06 - LU1125545993 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 17,09 0,02 0,12 17,14 15,68 - LU0093504206 - -
KLASSE D3 HEDGED EUR monatlicher Versand 5,21 0,01 0,19 5,26 4,95 - LU0827882472 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 15,44 0,02 0,13 15,49 14,22 - LU0093505864 - -
KLASSE A6 HEDGED HKD monatlicher Versand 52,54 0,08 0,15 52,89 49,70 - LU0784402520 - -
KLASSE I2 USD keine Ausschüttung 28,19 0,04 0,14 28,21 25,07 - LU0369584726 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR - 10,50 0,01 0,10 10,53 9,57 - LU1791806000 - -
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 26,25 0,04 0,15 26,29 23,51 - LU0171284937 - -
KLASSE A8 HEDGED ZAR monatlicher Versand 90,92 0,15 0,17 91,46 84,88 - LU1023055319 - -
KLASSE I2 HEDGED CAD keine Ausschüttung 12,63 0,02 0,16 12,65 11,32 - LU1153585705 - -
KLASSE A3 HEDGED EUR monatlicher Versand 5,18 0,01 0,19 5,23 4,93 - LU0172401704 - -
KLASSE E2 USD keine Ausschüttung 23,72 0,04 0,17 23,75 21,32 - LU0171285157 - -
KLASSE A2 HEDGED GBP keine Ausschüttung 18,67 0,03 0,16 18,72 16,99 - LU0567554463 - -
KLASSE X4 HEDGED EUR jährlicher Versand 8,96 0,01 0,11 9,43 8,62 - LU0984200880 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

James Keenan
James Keenan
Jose Aguilar
Jose Aguilar
David Delbos
David Delbos
Mitchell Garfin
Mitchell Garfin
James Turner
James Turner

Unterlagen

Unterlagen