Anleihen

BGF Global Government Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Grafik

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Reinvestments

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 18.Okt.2019 USD 785,22
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 14.Mai.1987
Auflegung Anteilsklasse 01.Sep.1998
Anlageklasse Anleihen
Morningstar-Kategorie Global Bond - EUR Hedged
Vergleichsindex FTSE WGBI Index 100% Hedged in USD
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1,48%
ISIN LU0297944059
Bloomberg-Ticker MISGHEU
Max. Ausgabeaufschlag 3,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL B43LS25
Bloomberg Vergleichsindex Ticker SBWGC
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 5.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 1.000,00
Gewinnverwendung Thesaurierend

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Positionen

Positionen

Per 30.Sep.2019
Name Gewichtung (%)
UMBS 30YR TBA(REG A) 7,14
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 4,01
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #318 1 09/20/2021 1,35
INDIA (REPUBLIC OF) 7.17 01/08/2028 1,27
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #130 1.8 09/20/2031 1,26
Name Gewichtung (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 05/25/2021 1,21
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #54 0.8 03/20/2047 1,17
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #137 0.1 09/20/2023 1,12
JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #403 0.1 08/01/2021 0,98
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.5 05/25/2025 0,97
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30.Sep.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Sep.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Sep.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 30.Sep.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Sep.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Sep.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE E2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 24,04 -0,01 -0,04 24,58 22,47 - LU0297944059 - -
KLASSE X2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 11,32 0,00 0,00 11,55 10,43 - LU1083813532 - -
KLASSE I4 HEDGED EUR - 10,34 0,00 0,00 10,70 9,69 - LU1811366183 - -
KLASSE A1 HEDGED EUR täglicher Versand 19,10 -0,01 -0,05 19,54 17,92 - LU0297940495 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 27,88 -0,01 -0,04 28,48 25,84 - LU0329591563 - -
KLASSE X2 USD keine Ausschüttung 11,28 0,00 0,00 11,46 10,08 - LU0462857607 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 26,65 -0,01 -0,04 27,23 24,78 - LU0297942863 - -
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 31,04 -0,01 -0,03 31,58 28,00 - LU0006061385 - -
KLASSE A3 HEDGED EUR monatlicher Versand 18,94 -0,01 -0,05 19,38 17,77 - LU0297943168 - -
KLASSE X2 HEDGED NOK - 108,28 -0,04 -0,04 110,21 98,18 - LU1806518707 - -
KLASSE A3 HEDGED HKD monatlicher Versand 103,08 -0,05 -0,05 105,09 94,61 - LU1484781478 - -
KLASSE D2 USD keine Ausschüttung 32,07 -0,01 -0,03 32,62 28,83 - LU0540001038 - -
KLASSE I2 USD keine Ausschüttung 11,30 0,00 0,00 11,49 10,15 - LU1567964413 - -
KLASSE A1 USD täglicher Versand 21,88 -0,01 -0,05 22,29 19,91 - LU0118256485 - -
KLASSE E2 USD keine Ausschüttung 28,10 -0,02 -0,07 28,62 25,48 - LU0090845412 - -
KLASSE A3 HEDGED GBP monatlicher Versand 10,12 -0,01 -0,10 10,33 9,37 - LU1484781395 - -
KLASSE A3 USD monatlicher Versand 21,92 -0,01 -0,05 22,33 19,95 - LU0172412149 - -
KLASSE D3 USD monatlicher Versand 21,95 -0,01 -0,05 22,37 19,98 - LU0827882043 - -
KLASSE X2 HEDGED SEK keine Ausschüttung 103,44 -0,04 -0,04 105,51 95,23 - LU1495984053 - -
KLASSE D3 HEDGED EUR monatlicher Versand 18,96 -0,01 -0,05 19,41 17,79 - LU0827881821 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Bob Miller
Bob Miller
Aidan Doyle (FI)
Aidan Doyle (FI)

Unterlagen

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