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BGF European Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen


Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in EUR , nach Gebühren, angezeigt und die Wertentwicklung des Referenzindes des Hedgefonds in EUR angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Reinvestments

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 22.Mär.2019 EUR 1.300,18
Basiswährung EUR
Auflegungsdatum des Fonds 30.Nov.1993
Auflegung Anteilsklasse 30.Nov.1993
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie Europe Large-Cap Blend Equity
Vergleichsindex MSCI Europe Net TR in EUR
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1,82%
ISIN LU0011846440
Bloomberg-Ticker MERSEEI
Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL 5599161
Bloomberg Vergleichsindex Ticker M7EU
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 5.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 1.000,00
Gewinnverwendung Thesaurierend

Risk Indicator

Risk Indicator

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Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Silbermedaille bewertet. Weniger als 10% der offenen Investmentfonds in den Vereinigten Staaten wurden mit einer Medaille ausgezeichnet. (Gültig ab 21. Dezember 2015)

Positionen

Positionen

Per 28.Feb.2019
Name Gewichtung (%)
ROCHE HOLDING AG 4,28
NOVO NORDISK A/S 3,60
SANOFI SA 3,23
DIAGEO PLC 3,18
SAFRAN SA 2,95
Name Gewichtung (%)
SIKA AG 2,84
EXPERIAN PLC 2,83
TOTAL SA 2,77
ALLIANZ SE 2,62
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 2,55
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE A2 EUR keine Ausschüttung 109,02 -0,82 -0,75 117,47 94,26 - LU0011846440 - -
KLASSE I2 HEDGED USD keine Ausschüttung 11,99 -0,09 -0,75 12,49 10,27 - LU1438596576 - -
KLASSE A2 HEDGED CAD keine Ausschüttung 11,12 -0,08 -0,71 11,78 9,56 - LU1023060079 - -
KLASSE A2 HEDGED GBP keine Ausschüttung 10,79 -0,08 -0,74 11,56 9,33 - LU1023060665 - -
KLASSE D4 EUR keine Ausschüttung 103,84 -0,21 -0,20 109,75 88,96 - LU1852330817 - -
KLASSE A4 EUR jährlicher Versand 102,19 -0,77 -0,75 110,76 88,35 - LU0408221439 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD keine Ausschüttung 12,48 -0,09 -0,72 13,23 10,74 - LU0963555726 - -
KLASSE D2 HEDGED USD keine Ausschüttung 15,09 -0,11 -0,72 15,75 12,93 - LU0827890574 - -
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 122,95 -1,94 -1,55 139,03 107,73 - LU0171280430 - -
KLASSE D2 EUR keine Ausschüttung 120,36 -0,91 -0,75 128,89 103,89 - LU0252966055 - -
KLASSE E2 EUR keine Ausschüttung 98,71 -0,75 -0,75 106,81 85,45 - LU0090830901 - -
KLASSE D4 GBP jährlicher Versand 88,17 -1,89 -2,10 98,49 80,38 - LU0827879098 - -
KLASSE A4 GBP jährlicher Versand 87,83 -1,88 -2,10 97,79 80,21 - LU0204061864 - -
KLASSE A2 HEDGED NZD keine Ausschüttung 12,15 -0,09 -0,74 12,84 10,45 - LU1023060319 - -
KLASSE A2 HEDGED CNH keine Ausschüttung 100,58 -0,75 -0,74 105,15 86,46 - LU1210724834 - -
KLASSE A2 HEDGED HKD keine Ausschüttung 15,85 -0,12 -0,75 16,80 13,65 - LU0788108743 - -
KLASSE X2 EUR keine Ausschüttung 128,46 -0,97 -0,75 136,42 110,62 - LU0147392624 - -
KLASSE A2 HEDGED AUD keine Ausschüttung 11,75 -0,09 -0,76 12,42 10,09 - LU1023059733 - -
KLASSE D2 USD keine Ausschüttung 135,75 -2,13 -1,54 152,43 118,73 - LU0411709727 - -
KLASSE A2 HEDGED USD keine Ausschüttung 16,32 -0,12 -0,73 17,14 14,00 - LU0526926950 - -
KLASSE X2 JPY keine Ausschüttung 15.929,00 -388,00 -2,38 17.843,00 13.737,00 - LU1165522308 - -
KLASSE I2 EUR keine Ausschüttung 120,49 -0,91 -0,75 128,75 103,94 - LU0368230461 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Nigel Bolton
Nigel Bolton
Brian Hall
Brian Hall

Unterlagen

Unterlagen