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BGF Continental European Flexible Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen


Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in EUR , nach Gebühren, angezeigt und die Wertentwicklung des Referenzindes des Hedgefonds in EUR angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Reinvestments

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 14.Okt.2019 EUR 3.573,97
Basiswährung EUR
Auflegungsdatum des Fonds 24.Nov.1986
Auflegung Anteilsklasse 24.Nov.1986
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie Europe ex-UK Large-Cap Equity
Vergleichsindex FTSE World Europe x UK TR - in EUR
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1,82%
ISIN LU0224105477
Bloomberg-Ticker ERDZ GR
Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL B0FBSN6
Bloomberg Vergleichsindex Ticker FTREERXU
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 5.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 1.000,00
Gewinnverwendung Thesaurierend

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
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4
5
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7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

Morningstar-Rating für BGF Continental European Flexible Fund, Class A2 vom 30.Sep.2019 im Vergleich zu den Fonds 568 und Europe ex-UK Large-Cap Equity.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Bronzemedaille bewertet. Weniger als 10% der offenen Investmentfonds in den Vereinigten Staaten wurden mit einer Medaille ausgezeichnet. (Gültig ab 4. März 2016)

Positionen

Positionen

Per 30.Sep.2019
Name Gewichtung (%)
SAP SE 5,85
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 5,68
SAFRAN SA 5,42
NOVO NORDISK A/S 4,90
ASML HOLDING NV 4,30
Name Gewichtung (%)
LONZA GROUP AG 4,29
SIKA AG 3,80
AIRBUS SE 3,78
DSV A/S 3,75
FERRARI NV 3,55
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE A2 EUR keine Ausschüttung 26,51 0,05 0,19 26,87 20,76 - LU0224105477 - -
KLASSE I2 HEDGED USD keine Ausschüttung 13,89 0,03 0,22 13,96 10,55 - LU1207311066 - -
KLASSE X4 GBP jährlicher Versand 22,76 0,15 0,66 23,92 18,44 - LU0462858084 - -
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 29,23 -0,01 -0,03 30,31 23,73 - LU0769137737 - -
KLASSE D4 HEDGED GBP jährlicher Versand 25,04 0,05 0,20 25,48 19,51 - LU0827876409 - -
KLASSE D4 GBP jährlicher Versand 22,71 0,15 0,66 23,69 18,37 - LU0827876318 - -
KLASSE I4 HEDGED USD jährlicher Versand 14,19 0,03 0,21 14,36 10,87 - LU1505938164 - -
KLASSE A2 HEDGED USD keine Ausschüttung 13,96 0,03 0,22 14,05 10,69 - LU1196525536 - -
KLASSE E2 EUR keine Ausschüttung 24,70 0,05 0,20 25,07 19,43 - LU0224105980 - -
KLASSE A4 HEDGED GBP jährlicher Versand 24,80 0,05 0,20 25,14 19,33 - LU0534241806 - -
KLASSE D2 USD keine Ausschüttung 31,71 -0,01 -0,03 32,82 29,62 - LU1984140423 - -
KLASSE D2 HEDGED USD keine Ausschüttung 38,31 0,08 0,21 38,51 29,15 - LU0827876151 - -
Class I4 EUR jährlicher Versand 17,42 0,04 0,23 17,75 13,65 - LU1505937943 - -
KLASSE X2 EUR keine Ausschüttung 31,20 0,07 0,22 31,47 24,10 - LU0224106442 - -
KLASSE D2 EUR keine Ausschüttung 28,76 0,06 0,21 29,09 22,39 - LU0406496546 - -
KLASSE D4 EUR jährlicher Versand 25,95 0,05 0,19 26,41 20,33 - LU1202926504 - -
KLASSE I2 EUR keine Ausschüttung 19,69 0,04 0,20 19,90 15,30 - LU0888974473 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP keine Ausschüttung 26,30 0,06 0,23 26,60 20,37 - LU0827876235 - -
KLASSE A4 GBP jährlicher Versand 22,51 0,14 0,63 23,40 18,21 - LU0071969892 - -
Class I4 GBP jährlicher Versand 15,24 0,10 0,66 15,93 12,33 - LU1330249563 - -
KLASSE D4 HEDGED USD jährlicher Versand 40,89 0,08 0,20 41,31 31,30 - LU0669554353 - -
KLASSE A4 EUR jährlicher Versand 25,92 0,06 0,23 26,27 20,30 - LU0628613803 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Alister Hibbert
Alister Hibbert
Giles Rothbarth
Giles Rothbarth

Unterlagen

Unterlagen