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BSF European Absolute Return Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Reinvestments

Dieser Fonds hat bisher keine Ausschüttungen vorgenommen.
  Von
31.Dez.2015
Bis
31.Dez.2016
Von
31.Dez.2016
Bis
31.Dez.2017
Von
31.Dez.2017
Bis
31.Dez.2018
Von
31.Dez.2018
Bis
31.Dez.2019
Von
31.Dez.2019
Bis
31.Dez.2020
Gesamtrendite (%)

Per 31.Dez.2020

-7,76 2,88 3,69 0,54 8,72
Vergleichsindex (%)

Per 31.Dez.2020

-0,28 -0,37 -0,37 -0,39 -0,43
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
4,60 3,69 1,40 3,07 2,98
Vergleichsindex (%)

Per 28.Feb.2021

-0,45 -0,40 -0,38 0,01 0,16
  Seit 1.1. 1M 3M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-1,84 0,70 -1,20 4,60 11,49 7,19 35,28 42,26
Vergleichsindex (%)

Per 28.Feb.2021

-0,09 -0,04 -0,13 -0,45 -1,21 -1,88 0,07 1,88

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in EUR angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 05.Mär.2021 EUR 1.857,53
Gleitende 12M-Rendite -
Anzahl der Positionen Per 26.Feb.2021 106
Basiswährung Euro
Auflegungsdatum des Fonds 27.Feb.2009
Auflegung Anteilsklasse 27.Feb.2009
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie Alt - Market Neutral - Equity
Vergleichsindex 3 Month Euro Libor Rate
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1,86%
ISIN LU0411704413
Bloomberg-Ticker BLEURAA
Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 20,00%
SEDOL B4Y52B3
Bloomberg Vergleichsindex Ticker ECC0TR03
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 5.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 1.000,00
Gewinnverwendung Thesaurierend

ESG-Integration

ESG-Integration

ESG-Integration ist die Praxis, neben traditionellen Maßnahmen wesentliche Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Informationen oder Erkenntnisse in den Anlageentscheidungsprozess zu integrieren, um langfristige finanzielle Ergebnisse von Portfolios zu verbessern. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, impliziert die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-ausgerichtetes Anlageziel hat, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Informationen als Teil des gesamten Anlageprozesses berücksichtigt werden.


Der Fondsmanager berücksichtigt ESG-Aspekte in Kombination mit anderen Informationen in den Phasen Research und Entscheidung des Anlageprozesses. Dies kann einschlägige Einblicke Dritter sowie einen Kommentar zum internen Engagement und Beiträge von BlackRock Investment Stewardship zu Governance-Fragen umfassen. Der Fondsmanager führt regelmäßige Portfolioüberprüfungen mit der Gruppe Risiko- und Quantitative Analyse und mit den Chief Investment Officers durch. Diese Überprüfungen beinhalten die Erörterung des Engagements des Portfolios in wesentlichen ESG-Risiken sowie des Engagements in nachhaltigkeitsbezogenen Unternehmensbeteiligungen, klimabezogenen Kennzahlen und anderen Faktoren.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Positionen

Positionen

Per 26.Feb.2021
Name Gewichtung (%)
ROYAL UNIBREW A/S 3,67
DSV PANALPINA A/S 3,54
LONZA GROUP AG 3,26
TELEPERFORMANCE 2,48
NOVO NORDISK A/S 2,34
Name Gewichtung (%)
JD SPORTS FASHION PLC 2,07
AUTO TRADER GROUP PLC 2,04
RELX PLC 2,02
VAT GROUP AG 2,02
STRAUMANN HOLDING AG 1,96
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 26.Feb.2021

% des Marktwertes

Kategorie Long Short Net
Per 26.Feb.2021

% des Marktwertes

Kategorie Long Short Net
Per 26.Feb.2021

% des Marktwertes

Kategorie Long Short Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE A2 EUR keine Ausschüttung 139,17 -0,83 -0,59 150,64 131,94 - LU0411704413 - -
KLASSE A4 EUR jährlicher Versand 139,13 -0,83 -0,59 150,60 131,89 - LU0414668557 - -
KLASSE D2 USD - 94,67 -0,55 -0,58 102,94 94,67 - LU2213651438 - -
KLASSE E2 EUR keine Ausschüttung 132,64 -0,79 -0,59 143,83 126,20 - LU0414665884 - -
KLASSE I2 EUR keine Ausschüttung 148,50 -0,88 -0,59 160,61 140,24 - LU0776931064 - -
KLASSE D2 EUR keine Ausschüttung 145,84 -0,86 -0,59 157,49 137,71 - LU0414666189 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 140,51 -0,86 -0,61 152,63 133,70 - LU0748867792 - -
KLASSE X2 EUR - 93,86 -0,56 -0,59 102,07 93,86 - LU2231577342 - -
KLASSE D4 EUR jährlicher Versand 143,05 -0,85 -0,59 154,82 135,47 - LU0827970921 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP keine Ausschüttung 153,96 -0,90 -0,58 166,86 145,45 - LU0802637750 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Stephanie Bothwell
Stephanie Bothwell
Stefan Gries
Stefan Gries

Unterlagen

Unterlagen