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BGF World Mining Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen


Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in EUR , nach Gebühren, angezeigt und die Wertentwicklung des Referenzindes des Hedgefonds in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Reinvestments

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 26.Mär.2019 USD 5.439,47
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 24.Mär.1997
Auflegung Anteilsklasse 01.Sep.1998
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie Sector Equity Natural Resources
Vergleichsindex EMIX Global Mining Constrained Weights Index (Open) Net EUR
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 2,57%
ISIN LU0172157363
Bloomberg-Ticker MIGWMEE
Max. Ausgabeaufschlag 3,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL B43DRS0
Bloomberg Vergleichsindex Ticker HSBCMINEUR
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 5.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen -
Gewinnverwendung Thesaurierend

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

Morningstar-Rating für BGF World Mining Fund, Class E2 vom 31.Mär.2012 im Vergleich zu den Fonds 207 und Sector Equity Natural Resources.

Positionen

Positionen

Per 28.Feb.2019
Name Gewichtung (%)
RIO TINTO PLC 8,65
BHP GROUP PLC 8,30
GLENCORE PLC 8,26
VALE SA 7,53
NEWMONT MINING CORP 4,53
Name Gewichtung (%)
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 4,50
TECK RESOURCES LTD 4,01
BARRICK GOLD CORP 3,74
SOUTH32 LTD 3,56
ANGLO AMERICAN PLC 3,22
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE E2 EUR keine Ausschüttung 31,03 0,37 1,21 32,99 26,26 - LU0172157363 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 3,26 0,04 1,24 3,72 2,78 - LU0326424115 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 5,66 0,05 0,89 6,41 4,83 - LU0827889998 - -
KLASSE A2 EUR keine Ausschüttung 34,20 0,41 1,21 36,20 28,89 - LU0172157280 - -
KLASSE I2 EUR keine Ausschüttung 37,42 0,45 1,22 39,27 31,44 - LU0368236583 - -
KLASSE D2 HEDGED PLN keine Ausschüttung 6,15 0,06 0,99 6,89 5,21 - LU0827890061 - -
KLASSE E2 USD keine Ausschüttung 35,06 0,35 1,01 38,93 29,68 - LU0090845842 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP keine Ausschüttung 23,88 0,24 1,02 26,82 20,30 - LU0827890145 - -
KLASSE D2 USD keine Ausschüttung 42,64 0,43 1,02 46,87 35,95 - LU0252968341 - -
KLASSE X2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 3,90 0,04 1,04 4,38 3,31 - LU0485065857 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 5,39 0,06 1,13 6,14 4,61 - LU0521028554 - -
KLASSE D2 HEDGED SGD keine Ausschüttung 5,47 0,06 1,11 6,09 4,63 - LU0827890228 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 3,53 0,03 0,86 4,01 3,01 - LU0326425278 - -
KLASSE A4 EUR jährlicher Versand 33,22 0,40 1,22 35,37 28,06 - LU0408222593 - -
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 38,64 0,39 1,02 42,73 32,66 - LU0075056555 - -
KLASSE A2 HEDGED AUD keine Ausschüttung 8,13 0,08 0,99 9,14 6,91 - LU1023059493 - -
KLASSE X2 USD keine Ausschüttung 50,78 0,52 1,03 55,26 42,63 - LU0147406192 - -
KLASSE D4 GBP jährlicher Versand 27,77 0,22 0,80 30,62 24,32 - LU0827889725 - -
KLASSE D2 EUR keine Ausschüttung 37,74 0,46 1,23 39,69 31,75 - LU0252963383 - -
KLASSE A4 GBP jährlicher Versand 27,59 0,22 0,80 30,35 24,22 - LU0204068877 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 3,08 0,03 0,98 3,53 2,63 - LU0326425351 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD keine Ausschüttung 3,59 0,04 1,13 4,02 3,05 - LU0330918003 - -
KLASSE A2 HEDGED PLN keine Ausschüttung 5,87 0,06 1,03 6,60 4,98 - LU0480534758 - -
KLASSE A2 HEDGED HKD keine Ausschüttung 6,80 0,07 1,04 7,59 5,77 - LU0788109121 - -
KLASSE I2 USD keine Ausschüttung 42,28 0,42 1,00 46,38 35,62 - LU0368260294 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 3,63 0,04 1,11 4,11 3,09 - LU0368236740 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Evy Hambro
Evy Hambro
Olivia Markham
Olivia Markham

Unterlagen

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