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BGF World Healthscience Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen


Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD , nach Gebühren, angezeigt und die Wertentwicklung des Referenzindes des Hedgefonds in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Reinvestments

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 16.Okt.2019 USD 4.598,24
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 06.Apr.2001
Auflegung Anteilsklasse 06.Apr.2001
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie Sector Equity Healthcare
Vergleichsindex MSCI WRLD HealthCare ND
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1,82%
ISIN LU0122379950
Bloomberg-Ticker MERHLTA
Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL 7091148
Bloomberg Vergleichsindex Ticker NDWUHC
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage USD 5.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen USD 1.000,00
Gewinnverwendung Thesaurierend

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

Morningstar-Rating für BGF World Healthscience Fund, Class A2 vom 30.Sep.2019 im Vergleich zu den Fonds 284 und Sector Equity Healthcare.

Positionen

Positionen

Per 30.Sep.2019
Name Gewichtung (%)
ABBOTT LABORATORIES 5,66
UNITEDHEALTH GROUP INC 4,56
ASTRAZENECA PLC 4,10
ROCHE HOLDING PAR AG 4,05
BOSTON SCIENTIFIC CORP 3,83
Name Gewichtung (%)
STRYKER CORP 3,48
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 3,19
MERCK & CO INC 3,19
SANOFI SA 3,10
GLAXOSMITHKLINE PLC 3,01
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 45,98 -0,04 -0,09 46,82 39,99 - LU0122379950 - -
KLASSE E2 EUR keine Ausschüttung 37,97 -0,23 -0,60 38,86 32,07 - LU0171309270 - -
KLASSE I2 USD - 10,30 0,00 0,00 10,48 9,28 - LU1960219225 - -
KLASSE D4 USD jährlicher Versand 11,49 -0,01 -0,09 11,71 9,96 - LU1728553774 - -
KLASSE A2 EUR keine Ausschüttung 41,60 -0,25 -0,60 42,56 34,99 - LU0171307068 - -
KLASSE A2 HEDGED HKD keine Ausschüttung 158,42 -0,11 -0,07 161,46 138,57 - LU1061106388 - -
KLASSE D2 EUR keine Ausschüttung 45,54 -0,27 -0,59 46,57 38,07 - LU0827889485 - -
KLASSE E2 USD keine Ausschüttung 41,97 -0,03 -0,07 42,80 36,65 - LU0122380701 - -
KLASSE D2 USD keine Ausschüttung 50,34 -0,03 -0,06 51,23 43,51 - LU0329593007 - -
KLASSE A2 HEDGED CNH keine Ausschüttung 129,51 -0,10 -0,08 131,90 112,74 - LU1254117382 - -
KLASSE A2 HEDGED AUD keine Ausschüttung 15,92 -0,02 -0,13 16,29 13,96 - LU1023059063 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD keine Ausschüttung 15,92 -0,01 -0,06 16,24 13,93 - LU1057294990 - -
KLASSE A2 HEDGED JPY keine Ausschüttung 1.007,00 0,00 0,00 1.032,00 925,00 - LU1948809360 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 10,82 -0,01 -0,09 11,12 9,65 - LU1822774284 - -
KLASSE X2 USD keine Ausschüttung 54,79 -0,04 -0,07 55,73 46,98 - LU0462856898 - -
KLASSE I2 EUR - 9,37 0,12 1,30 9,52 9,10 - LU1960219571 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Erin Xie
Erin Xie

Unterlagen

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