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BGF World Energy Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Grafik

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Reinvestments

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 22.Okt.2019 USD 1.260,29
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 06.Apr.2001
Auflegung Anteilsklasse 06.Apr.2001
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie Sector Equity Energy
Vergleichsindex MSCI 10/40 DW Energy Net Index in EUR
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 2,57%
ISIN LU0171304552
Bloomberg-Ticker MERENYE
Max. Ausgabeaufschlag 3,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL B43HL24
Bloomberg Vergleichsindex Ticker SPGLNATEUR
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 5.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen -
Gewinnverwendung Thesaurierend

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

Morningstar-Rating für BGF World Energy Fund, Class E2 vom 31.Mär.2012 im Vergleich zu den Fonds 161 und Sector Equity Energy.

Positionen

Positionen

Per 30.Sep.2019
Name Gewichtung (%)
ROYAL DUTCH SHELL PLC 10,09
BP PLC 10,01
TOTAL SA 7,23
CONOCOPHILLIPS 6,03
EXXON MOBIL CORP 5,01
Name Gewichtung (%)
CHEVRON CORP 4,73
TC ENERGY CORP 4,65
SUNCOR ENERGY INC 4,54
WILLIAMS COMPANIES INC 4,34
EOG RESOURCES INC 4,20
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE E2 EUR keine Ausschüttung 12,66 0,13 1,04 14,50 11,52 - LU0171304552 - -
KLASSE A2 EUR keine Ausschüttung 13,88 0,13 0,95 15,82 12,58 - LU0171301533 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 4,49 0,04 0,90 5,47 4,22 - LU0589470672 - -
KLASSE D2 USD keine Ausschüttung 17,13 0,14 0,82 19,97 15,84 - LU0252969075 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 4,22 0,04 0,96 5,13 3,96 - LU0326422176 - -
KLASSE X2 USD keine Ausschüttung 20,59 0,16 0,78 23,71 18,84 - LU0147400401 - -
KLASSE E2 USD keine Ausschüttung 14,09 0,11 0,79 16,64 13,17 - LU0122377152 - -
KLASSE I2 USD keine Ausschüttung 17,04 0,13 0,77 19,82 15,72 - LU0368250907 - -
KLASSE A2 HEDGED HKD keine Ausschüttung 7,24 0,06 0,84 8,58 6,78 - LU0788109394 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 4,73 0,04 0,85 5,72 4,44 - LU0827888834 - -
KLASSE A4 GBP jährlicher Versand 11,49 0,15 1,32 13,61 11,06 - LU0204068364 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD keine Ausschüttung 4,40 0,03 0,69 5,24 4,12 - LU0368265418 - -
KLASSE D2 EUR keine Ausschüttung 15,38 0,15 0,98 17,41 13,86 - LU0252963896 - -
KLASSE A2 HEDGED AUD keine Ausschüttung 6,33 0,05 0,80 7,57 5,95 - LU1023058172 - -
KLASSE D4 EUR jährlicher Versand 13,42 0,13 0,98 15,51 12,34 - LU0827888677 - -
KLASSE D4 USD jährlicher Versand 14,94 0,12 0,81 17,78 14,10 - LU0827888750 - -
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 15,46 0,12 0,78 18,16 14,38 - LU0122376428 - -
KLASSE A4 EUR jährlicher Versand 13,39 0,14 1,06 15,44 12,28 - LU0408222247 - -
KLASSE X2 EUR keine Ausschüttung 18,49 0,18 0,98 20,80 16,49 - LU0214281593 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 3,97 0,03 0,76 4,86 3,73 - LU0326422507 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 4,59 0,04 0,88 5,55 4,31 - LU0326422333 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 4,69 0,04 0,86 5,65 4,40 - LU0368235932 - -
KLASSE D4 GBP jährlicher Versand 11,60 0,15 1,31 13,76 11,19 - LU0630472362 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Alastair Bishop
Alastair Bishop
Mark Hume
Mark Hume

Unterlagen

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