Anleihen

BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen


Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in EUR , nach Gebühren, angezeigt und die Wertentwicklung des Referenzindes des Hedgefonds in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Reinvestments

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 22.Mär.2019 USD 4.691,85
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 26.Jun.1997
Auflegung Anteilsklasse 10.Jun.2008
Anlageklasse Anleihen
Morningstar-Kategorie Other Bond
Vergleichsindex JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1,29%
ISIN LU0359002093
Bloomberg-Ticker MLLEEAH
Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL B43CTB4
Bloomberg Vergleichsindex Ticker ELMIPLUS
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 5.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 1.000,00
Gewinnverwendung Thesaurierend

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Positionen

Positionen

Per 28.Feb.2019
Name Gewichtung (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 4,06
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 3,08
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2021 2,26
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 2,23
HUNGARY (REPUBLIC OF) 3 06/26/2024 2,13
Name Gewichtung (%)
COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10 07/24/2024 1,91
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7 06/30/2032 1,80
INDONESIA (REPUBLIC OF) 8.375 03/15/2024 1,76
PERU (REPUBLIC OF) RegS 6.95 08/12/2031 1,68
CZECH REPUBLIC 0.95 05/15/2030 1,63
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 28.Feb.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 28.Feb.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 28.Feb.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 28.Feb.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 28.Feb.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 28.Feb.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE A2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 7,50 -0,12 -1,57 8,89 6,89 - LU0359002093 - -
KLASSE A2 CHF keine Ausschüttung 23,13 -0,32 -1,36 25,61 20,35 - LU0938162186 - -
KLASSE A8 HEDGED AUD monatlicher Versand 7,06 -0,11 -1,53 8,80 6,65 - LU1133072774 - -
KLASSE D3 HEDGED GBP monatlicher Versand 6,88 -0,10 -1,43 8,49 6,43 - LU0995345831 - -
KLASSE A3 HKD monatlicher Versand 30,20 -0,47 -1,53 36,44 27,93 - LU0388349754 - -
KLASSE A1 USD täglicher Versand 3,82 -0,05 -1,29 4,60 3,54 - LU0278477574 - -
KLASSE D2 USD keine Ausschüttung 24,60 -0,38 -1,52 28,03 22,10 - LU0383940458 - -
KLASSE X2 GBP keine Ausschüttung 5,24 -0,11 -2,06 5,57 4,77 - LU1688375267 - -
KLASSE D2 CHF keine Ausschüttung 24,48 -0,34 -1,37 26,98 21,48 - LU1065150267 - -
KLASSE X2 HEDGED GBP keine Ausschüttung 9,77 -0,15 -1,51 11,32 8,85 - LU1505939139 - -
KLASSE I5 USD quartalsweise 9,46 -0,15 -1,56 11,46 8,89 - LU1495982867 - -
KLASSE I5 EUR quartalsweise 8,39 -0,06 -0,71 9,34 7,64 - LU0995350831 - -
KLASSE I2 EUR keine Ausschüttung 21,82 -0,16 -0,73 22,83 19,00 - LU1559746307 - -
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 23,25 -0,36 -1,52 26,61 20,93 - LU0278470058 - -
KLASSE I2 CHF - 24,49 -0,33 -1,33 26,95 21,47 - LU1781817694 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 8,77 -0,14 -1,57 10,36 8,05 - LU1688375184 - -
KLASSE I2 GBP - 18,67 -0,39 -2,05 19,94 17,03 - LU1741217027 - -
KLASSE X2 AUD keine Ausschüttung 9,76 -0,10 -1,01 10,18 8,61 - LU1554267051 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD keine Ausschüttung 8,16 -0,12 -1,45 9,46 7,39 - LU0358998713 - -
KLASSE A3 EUR monatlicher Versand 3,41 -0,03 -0,87 3,78 3,06 - LU0278457469 - -
Class I3 Hedged GBP monatlicher Versand 6,90 -0,11 -1,57 8,52 6,46 - LU0995336418 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 7,64 -0,12 -1,55 9,01 6,99 - LU0622213642 - -
KLASSE A1 EUR täglicher Versand 3,38 -0,03 -0,88 3,75 3,04 - LU0278461065 - -
KLASSE A4 USD jährlicher Versand 15,67 -0,24 -1,51 19,15 14,11 - LU0548402170 - -
KLASSE A2 HEDGED SEK keine Ausschüttung 89,09 -1,37 -1,51 105,79 81,81 - LU1715605868 - -
KLASSE A6 USD monatlicher Versand 8,68 -0,13 -1,48 10,72 8,14 - LU1408528211 - -
KLASSE A3 USD monatlicher Versand 3,85 -0,06 -1,53 4,64 3,56 - LU0278470132 - -
KLASSE D3 USD monatlicher Versand 15,92 -0,25 -1,55 19,21 14,72 - LU0523291242 - -
KLASSE A4 EUR jährlicher Versand 13,89 -0,10 -0,71 15,62 12,14 - LU0478974834 - -
KLASSE D3 EUR monatlicher Versand 14,12 -0,10 -0,70 15,63 12,66 - LU0827884924 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 7,87 -0,12 -1,50 9,26 7,19 - LU0473186707 - -
Class E5 Hedged EUR quartalsweise 6,53 -0,10 -1,51 8,18 6,23 - LU1062843260 - -
KLASSE D2 EUR keine Ausschüttung 21,82 -0,15 -0,68 22,86 19,01 - LU0329592702 - -
KLASSE A2 EUR keine Ausschüttung 20,61 -0,15 -0,72 21,70 18,01 - LU0278457204 - -
KLASSE D5 GBP quartalsweise 8,52 -0,18 -2,07 9,68 8,10 - LU1694209807 - -
KLASSE A6 HEDGED SGD monatlicher Versand 7,99 -0,12 -1,48 9,99 7,54 - LU1676225185 - -
KLASSE E2 USD keine Ausschüttung 21,88 -0,34 -1,53 25,17 19,76 - LU0374975414 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP keine Ausschüttung 14,19 -0,22 -1,53 16,53 12,90 - LU0827885491 - -
KLASSE A6 HEDGED GBP monatlicher Versand 8,27 -0,13 -1,55 10,46 7,85 - LU1408528302 - -
KLASSE D4 EUR jährlicher Versand 13,95 -0,10 -0,71 15,70 12,15 - LU0827885145 - -
KLASSE D3 HEDGED AUD monatlicher Versand 6,48 -0,10 -1,52 7,90 6,02 - LU0827884841 - -
KLASSE D2 HEDGED SGD keine Ausschüttung 8,43 -0,13 -1,52 9,73 7,62 - LU0827884767 - -
KLASSE I2 USD keine Ausschüttung 24,61 -0,38 -1,52 27,99 22,08 - LU0520955575 - -
KLASSE E2 EUR keine Ausschüttung 19,40 -0,14 -0,72 20,53 17,00 - LU0278459671 - -
KLASSE D3 HKD monatlicher Versand 124,96 -1,93 -1,52 150,78 115,55 - LU0827885061 - -
KLASSE D2 HEDGED PLN keine Ausschüttung 9,96 -0,15 -1,48 11,54 9,01 - LU0827884684 - -
KLASSE A3 HEDGED AUD monatlicher Versand 6,48 -0,10 -1,52 7,91 6,02 - LU0575500318 - -
KLASSE D4 USD jährlicher Versand 15,73 -0,24 -1,50 19,24 14,13 - LU0827885228 - -
KLASSE X2 EUR keine Ausschüttung 6,13 -0,04 -0,65 6,38 5,32 - LU0531082021 - -
KLASSE X2 USD keine Ausschüttung 6,91 -0,11 -1,57 7,82 6,19 - LU0344905624 - -
KLASSE A2 HEDGED PLN keine Ausschüttung 9,64 -0,15 -1,53 11,22 8,75 - LU0480535052 - -
KLASSE A8 HEDGED NZD monatlicher Versand 8,77 -0,13 -1,46 10,95 8,26 - LU1408528724 - -
KLASSE A6 HEDGED CAD monatlicher Versand 8,68 -0,14 -1,59 10,85 8,20 - LU1408528641 - -
KLASSE A6 HEDGED HKD monatlicher Versand 86,81 -1,34 -1,52 108,53 81,97 - LU1408528484 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 7,35 -0,11 -1,47 8,72 6,76 - LU0623004180 - -
Class X5 Hedged GBP - 10,12 0,04 0,40 10,12 9,88 - LU1954752702 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 7,17 -0,11 -1,51 8,54 6,60 - LU0474536231 - -
KLASSE A2 CZK keine Ausschüttung 530,80 -1,59 -0,30 549,69 463,69 - LU1791177113 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Unterlagen

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