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iShares Developed World Index Fund (IE)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Papieren wird ggf. durch tägliche Kursbewegungen an den Börsen beeinträchtigt. Weitere Faktoren sind Meldungen aus Politik und Wirtschaft und wichtige Unternehmensereignisse und -ergebnisse. Derivate reagieren äußerst stark auf Änderungen des Vermögenswerts, der ihnen zugrunde liegt, und können die Höhe der Verluste und Gewinne steigern. Der Fondswert ist demzufolge größeren Schwankungen unterlegen. Die Auswirkungen auf den Fonds können größer sein, wenn Derivate auf umfassende oder komplexe Weise eingesetzt werden.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen


Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in GBP , nach Gebühren, angezeigt und die Wertentwicklung des Referenzindes des Hedgefonds in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Ausschüttungen

Dieser Fonds hat bisher keine Ausschüttungen vorgenommen.

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen Per 19.Sep.2019 GBP 83.053.078
Fondsvermögen Per 19.Sep.2019 USD 14.500.301.409,84
Basiswährung USD
Währung der Reihe GBP
Auflegungsdatum des Fonds 15.Apr.2010
Auflegung Anteilsklasse 15.Okt.2010
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie Global Large-Cap Blend Equity
Vergleichsindex MSCI World NET TR in GBP Index
WKN -
CUSIP BRSA28QX8
Domizil Irland
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Limited
Laufende Gebühren 0,01%
ISIN IE00B6385520
Bloomberg-Ticker BGIWGFI
Max. Ausgabeaufschlag 0,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL B638552
Bloomberg Vergleichsindex Ticker MSWRLDGBP
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage GBP 1.000.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen GBP 10.000,00
Gewinnverwendung Ausschüttung

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

Morningstar-Rating für iShares Developed World Index Fund (IE), Flex vom 31.Aug.2019 im Vergleich zu den Fonds 3620 und Global Large-Cap Blend Equity.

Positionen

Positionen

Per 30.Aug.2019
Name Gewichtung (%)
MICROSOFT CORP 2,48
APPLE INC 2,37
AMAZON COM INC 1,83
FACEBOOK CLASS A INC 1,09
ALPHABET INC CLASS C 0,93
Name Gewichtung (%)
ALPHABET INC CLASS A 0,89
JPMORGAN CHASE & CO 0,88
JOHNSON & JOHNSON 0,84
NESTLE SA 0,84
VISA INC CLASS A 0,78
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30.Aug.2019

% des Marktwertes

Per 30.Aug.2019

% des Marktwertes

Per 30.Aug.2019

% des Marktwertes

Per 30.Aug.2019

% des Marktwertes

Per 30.Aug.2019

% des Marktwertes

Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
Flex GBP täglicher Versand 23,22 0,03 0,12 23,88 19,05 23,21 IE00B6385520 23,24 -
Flex USD täglicher Versand 11,87 0,01 0,09 11,87 9,96 11,87 IE00B630W685 11,88 -
Inst EUR täglicher Versand 22,63 0,04 0,19 22,66 18,25 22,62 IE00B62NV726 22,65 -
Flex EUR quartalsweise 27,71 0,05 0,19 27,75 21,98 27,71 IE00B61D1398 27,74 -
KLASSE D EUR keine Ausschüttung 12,00 0,02 0,19 12,01 9,52 11,99 IE00BD0NCM55 12,01 -
Flex Hedged EUR - 10,79 0,02 0,14 10,83 8,95 10,78 IE00BFZPRS19 10,79 -
Flex GBP keine Ausschüttung 25,89 0,03 0,12 26,51 20,89 25,89 IE00B61BMR49 25,91 -
Flex EUR quartalsweise 14,33 0,03 0,19 14,35 11,56 14,33 IE00B61MGS68 14,34 -
Inst Hedged EUR - 10,36 0,01 0,14 10,41 9,79 10,36 IE00BJ023R69 10,37 -
Inst EUR quartalsweise 25,49 0,05 0,19 25,52 20,24 25,48 IE00B62WCL09 25,51 -
Flex Hedged GBP - 10,78 0,02 0,15 10,82 8,88 10,78 IE00BFZPRR02 10,79 -
Flex USD quartalsweise 24,61 0,04 0,17 24,68 20,15 24,61 IE00B616R411 24,63 -
Inst GBP quartalsweise 18,42 0,02 0,12 18,94 15,11 18,42 IE00B62HNT07 18,44 -
Inst USD quartalsweise 16,95 0,03 0,17 17,06 14,11 16,94 IE00B62NX656 16,96 -
Inst GBP keine Ausschüttung 25,27 0,03 0,12 25,88 20,41 25,27 IE00B62C5H76 25,29 -
KLASSE D USD keine Ausschüttung 12,21 0,02 0,17 12,24 10,00 12,20 IE00BD0NCN62 12,22 -
Class D Hedged GBP - 11,08 0,02 0,15 11,17 9,28 11,08 IE00BGL88775 11,09 -
Inst USD quartalsweise 19,86 0,03 0,17 19,92 16,28 19,86 IE00B62WG306 19,88 -
KLASSE D GBP keine Ausschüttung 12,58 0,01 0,12 12,89 10,16 12,58 IE00BD0NCL49 12,59 -

Fondsmanager

Fondsmanager

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Unterlagen

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