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BGF Asia Pacific Equity Income Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen


Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in EUR , nach Gebühren, angezeigt und die Wertentwicklung des Referenzindes des Hedgefonds in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Reinvestments

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 14.Okt.2019 USD 271,38
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 18.Sep.2009
Auflegung Anteilsklasse 20.Mai.2011
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie Asia-Pacific ex-Japan Equity Income
Vergleichsindex MSCI AC Asia Pacific Ex Japan Net TR Index in EUR
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 2,36%
ISIN LU0628613399
Bloomberg-Ticker BGAPE2E
Max. Ausgabeaufschlag 3,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL B4LCQL5
Bloomberg Vergleichsindex Ticker MSAPXJNEUR
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 5.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 1.000,00
Gewinnverwendung Thesaurierend

Risikoindikator

Risikoindikator

1
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5
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7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Positionen

Positionen

Per 30.Sep.2019
Name Gewichtung (%)
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 6,57
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 4,44
BANK OF CHINA LTD 3,73
BLACKROCK PREMIER FUNDS - BLACKROCK CHINA A-SHARES FUND 3,40
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT 2,94
Name Gewichtung (%)
CK ASSET HOLDINGS LTD 2,64
SPARK NEW ZEALAND LTD 2,62
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL REIT 2,58
TREASURY WINE ESTATES LTD 2,52
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 2,45
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30.Sep.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Sep.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Sep.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE E2 EUR keine Ausschüttung 14,73 0,18 1,24 15,22 12,98 - LU0628613399 - -
KLASSE E5G HEDGED EUR quartalsweise 8,29 0,08 0,97 9,12 7,95 - LU0628613472 - -
KLASSE X2 USD keine Ausschüttung 13,13 0,13 1,00 13,71 11,74 - LU1333799754 - -
KLASSE A4G HEDGED EUR jährlicher Versand 8,82 0,08 0,92 9,77 8,44 - LU1031077412 - -
KLASSE A2 GBP keine Ausschüttung 16,32 0,27 1,68 17,23 14,68 - LU0852073260 - -
KLASSE A8 HEDGED AUD Monthly Stable with IRD 12,43 0,12 0,97 13,39 11,63 - LU0916957664 - -
KLASSE A5G HKD quartalsweise 97,04 0,95 0,99 104,82 90,43 - LU0448666767 - -
KLASSE A8 HEDGED ZAR Monthly Stable with IRD 90,53 0,83 0,93 97,16 84,34 - LU1109561776 - -
KLASSE X6 USD Monthly Stable 11,28 0,11 0,98 11,97 10,33 - LU1390056270 - -
KLASSE D2 USD keine Ausschüttung 18,05 0,17 0,95 18,95 16,27 - LU0628613555 - -
KLASSE A8 HEDGED CNH Monthly Stable with IRD 103,33 1,00 0,98 111,04 96,67 - LU1257007481 - -
KLASSE D5G HEDGED SGD quartalsweise 12,14 0,12 1,00 13,14 11,36 - LU0827874966 - -
KLASSE D5G USD quartalsweise 13,17 0,13 1,00 14,17 12,22 - LU0827875005 - -
KLASSE A5G HEDGED SGD quartalsweise 11,41 0,10 0,88 12,40 10,74 - LU0414403682 - -
KLASSE A5G USD quartalsweise 12,37 0,12 0,98 13,36 11,54 - LU0414403500 - -
KLASSE D4G GBP jährlicher Versand 12,73 0,21 1,68 13,88 11,76 - LU1379100800 - -
KLASSE A6 HEDGED HKD Monthly Stable 98,80 0,96 0,98 106,30 92,54 - LU0765512784 - -
KLASSE A6 USD Monthly Stable 13,00 0,12 0,93 13,94 12,10 - LU0738912210 - -
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 16,93 0,16 0,95 17,84 15,34 - LU0414403419 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Alethea Leung
Alethea Leung
Stephen Andrews
Stephen Andrews

Unterlagen

Unterlagen