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iShares Emerging Markets Index Fund (IE)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Schwellenländer reagieren generell anfälliger auf wirtschaftliche oder politische Störungen als Industrieländer. Weitere Einflussfaktoren sind ein höheres „Liquiditätsrisiko“, Begrenzungen bei der Anlage in oder der Übertragung von Assets, ausfallende oder verzögerte Lieferung von Wertpapieren (WP) oder Zahlungen an den Fonds. Währungsrisiko: Der Fonds legt in anderen Währungen an. Wechselkursänderungen wirken sich daher auf den Anlagewert aus. Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Papieren wird ggf. durch tägliche Kursbewegungen an den Börsen beeinträchtigt. Weitere Faktoren sind Meldungen aus Politik und Wirtschaft und wichtige Unternehmensereignisse und -ergebnisse.
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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen


Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in EUR , nach Gebühren, angezeigt und die Wertentwicklung des Referenzindes des Hedgefonds in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Ausschüttungen

Dieser Fonds hat bisher keine Ausschüttungen vorgenommen.

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen Per 14.Feb.2019 EUR 264.712.631
Fondsvermögen Per 14.Feb.2019 USD 10.478.767.112,15
Basiswährung USD
Währung der Reihe EUR
Auflegungsdatum des Fonds 26.Sep.2008
Auflegung Anteilsklasse 08.Sep.2010
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie Global Emerging Markets Equity
Vergleichsindex MSCI Emerging Markets, Net Returns, in EUR
WKN -
CUSIP BRS91L8C9
Domizil Irland
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Limited
Laufende Gebühren 0,31%
ISIN IE00B3D07J53
Bloomberg-Ticker BGIEIDE
Max. Ausgabeaufschlag 0,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL B3D07J5
Bloomberg Vergleichsindex Ticker 1
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 1.000.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 10.000,00
Gewinnverwendung Ausschüttung

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

Morningstar-Rating für iShares Emerging Markets Index Fund (IE), Inst vom 31.Jän.2019 im Vergleich zu den Fonds 2079 und Global Emerging Markets Equity.

Positionen

Positionen

Per 31.Jän.2019
Name Gewichtung (%)
TENCENT HOLDINGS LTD 4,87
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRESEN 4,23
SAMSUNG ELECTRONICS LTD 3,87
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 3,43
NASPERS LIMITED N LTD 1,94
Name Gewichtung (%)
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H 1,66
CHINA MOBILE LTD 1,24
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF 1,05
ITAU UNIBANCO HOLDING PREF SA 1,00
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH 0,96
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31.Dez.2018

% des Marktwertes

Per 31.Jän.2019

% des Marktwertes

Per 31.Jän.2019

% des Marktwertes

Per 31.Jän.2019

% des Marktwertes

Per 31.Jän.2019

% des Marktwertes

Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
Inst EUR quartalsweise 11,95 -0,01 -0,10 12,87 10,63 11,91 IE00B3D07J53 11,98 -
Flex GBP quartalsweise 12,69 0,07 0,58 13,67 11,27 12,65 IE00B3D07S45 12,73 -
Inst USD keine Ausschüttung 14,21 -0,03 -0,21 16,36 12,72 14,16 IE00B3D07G23 14,25 -
Flex EUR keine Ausschüttung 15,68 -0,02 -0,10 16,49 13,89 15,63 IE00B3D07M82 15,73 -
KLASSE D USD keine Ausschüttung 10,83 -0,02 -0,21 12,47 9,70 10,80 IE00BYWYC907 10,87 -
Flex EUR quartalsweise 12,48 -0,01 -0,10 13,45 11,10 12,44 IE00B3D07Q21 12,52 -
KLASSE D GBP keine Ausschüttung 10,92 0,06 0,58 11,54 9,66 10,88 IE00BYWYCF69 10,95 -
Flex GBP keine Ausschüttung 26,36 0,15 0,58 27,82 23,32 26,27 IE00B3D07P14 26,44 -
Inst GBP quartalsweise 14,70 0,08 0,58 15,84 13,05 14,65 IE00B3D07L75 14,74 -
Inst Hedged USD - 9,02 0,01 0,13 10,00 8,59 8,99 IE00BDQYPB20 9,05 -
Inst EUR keine Ausschüttung 20,04 -0,02 -0,10 21,12 17,77 19,97 IE00B3D07F16 20,10 -
KLASSE D EUR keine Ausschüttung 10,44 -0,01 -0,10 10,99 9,26 10,40 IE00BYWYCC39 10,47 -
Inst GBP keine Ausschüttung 22,49 0,13 0,58 23,79 19,91 22,41 IE00B3D07H30 22,56 -
Flex USD keine Ausschüttung 15,98 -0,03 -0,21 18,37 14,31 15,93 IE00B3D07N99 16,03 -
Inst USD quartalsweise 10,23 -0,02 -0,21 12,01 9,19 10,19 IE00B3D07K68 10,26 -

Fondsmanager

Fondsmanager

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Unterlagen

Unterlagen