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BGF US Flexible Equity Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen


Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD , nach Gebühren, angezeigt und die Wertentwicklung des Referenzindes des Hedgefonds in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Reinvestments

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 25.Mär.2019 USD 1.454,97
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 31.Okt.2002
Auflegung Anteilsklasse 31.Okt.2002
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie US Large-Cap Blend Equity
Vergleichsindex Russell 1000 Index (Gross Total Return)
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 2,32%
ISIN LU0154236920
Bloomberg-Ticker MLFLEUE
Max. Ausgabeaufschlag 3,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL 7454280
Bloomberg Vergleichsindex Ticker RU10INTR
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage USD 5.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen USD 1.000,00
Gewinnverwendung Thesaurierend

Risk Indicator

Risk Indicator

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4
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7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

Morningstar-Rating für BGF US Flexible Equity Fund, Class E2 vom 28.Feb.2019 im Vergleich zu den Fonds 1326 und US Large-Cap Blend Equity.

Positionen

Positionen

Per 28.Feb.2019
Name Gewichtung (%)
APPLE INC 5,22
ALPHABET INC 5,07
MICROSOFT CORPORATION 4,91
BANK OF AMERICA CORP 3,07
CISCO SYSTEMS INC 3,00
Name Gewichtung (%)
JPMORGAN CHASE & CO 2,95
COMCAST CORPORATION 2,84
PFIZER INC 2,67
WALMART INC 2,40
LOWES COMPANIES INC 2,23
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE E2 USD keine Ausschüttung 32,14 -0,27 -0,83 34,90 28,07 - LU0154236920 - -
KLASSE A2 HEDGED JPY - 995,00 -8,00 -0,80 1.022,00 979,00 - LU1948809287 - -
KLASSE A4 EUR jährlicher Versand 30,72 -0,37 -1,19 32,36 26,55 - LU0408221942 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 22,72 -0,18 -0,79 25,01 19,96 - LU0200684693 - -
KLASSE I2 USD keine Ausschüttung 22,81 -0,19 -0,83 24,58 19,85 - LU0368250220 - -
KLASSE A4 GBP jährlicher Versand 26,31 -0,26 -0,98 29,00 23,35 - LU0204065857 - -
KLASSE X2 USD keine Ausschüttung 43,11 -0,35 -0,81 46,28 37,45 - LU0154237142 - -
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 34,77 -0,28 -0,80 37,65 30,33 - LU0154236417 - -
KLASSE D4 EUR jährlicher Versand 31,84 -0,38 -1,18 33,42 27,46 - LU0827887513 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 20,26 -0,17 -0,83 22,36 17,82 - LU0200685070 - -
KLASSE I2 EUR keine Ausschüttung 20,15 -0,24 -1,18 21,12 17,35 - LU0368235189 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 25,06 -0,20 -0,79 27,48 21,97 - LU0252964357 - -
KLASSE D2 EUR keine Ausschüttung 33,89 -0,41 -1,20 35,57 29,23 - LU0252963979 - -
KLASSE D4 GBP jährlicher Versand 27,27 -0,27 -0,98 29,93 24,09 - LU0827887430 - -
KLASSE D2 USD keine Ausschüttung 38,37 -0,31 -0,80 41,39 33,41 - LU0252969232 - -
- EUR keine Ausschüttung 9,89 -0,08 -0,80 10,83 8,67 - LU0368235262 - -
KLASSE E2 EUR keine Ausschüttung 28,39 -0,34 -1,18 29,98 24,56 - LU0171296949 - -
KLASSE A4 HEDGED EUR jährlicher Versand 22,79 -0,19 -0,83 25,08 20,02 - LU0408222163 - -
KLASSE A2 EUR keine Ausschüttung 30,71 -0,37 -1,19 32,35 26,54 - LU0171296865 - -
KLASSE A2 HEDGED CNH keine Ausschüttung 151,23 -1,25 -0,82 163,62 132,11 - LU1333800271 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Todd Burnside
Todd Burnside
Joseph Wolfe
Joseph Wolfe

Unterlagen

Unterlagen