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BGF US Basic Value Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in GBP angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Grafik

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Reinvestments

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 21.Okt.2019 USD 581,91
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 08.Jän.1997
Auflegung Anteilsklasse 29.Jun.2002
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie US Large-Cap Value Equity
Vergleichsindex Russell 1000 Value Index TR in GBP
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1,82%
ISIN LU0171296279
Bloomberg-Ticker MLRBVVA
Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL B43C8D9
Bloomberg Vergleichsindex Ticker RUSL1KGBP
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage GBP 5.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen -
Gewinnverwendung Thesaurierend

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Positionen

Positionen

Per 30.Sep.2019
Name Gewichtung (%)
WELLS FARGO 4,54
VERIZON COMMUNICATIONS INC 4,00
JPMORGAN CHASE & CO 3,81
PFIZER INC 3,21
COMCAST CORP CLASS A 3,11
Name Gewichtung (%)
CITIGROUP INC 2,92
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 2,87
BP ADR EACH REPRESENTING SIX PLC 2,77
AES CORP 2,35
CISCO SYSTEMS INC 2,19
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE A2 GBP keine Ausschüttung 68,23 -0,23 -0,34 73,48 59,80 - LU0171296279 - -
KLASSE D2 GBP keine Ausschüttung 75,39 -0,25 -0,33 81,05 65,67 - LU0827886200 - -
KLASSE I2 EUR keine Ausschüttung 86,51 0,29 0,34 88,48 71,45 - LU1559748261 - -
KLASSE D2 EUR keine Ausschüttung 87,81 0,29 0,33 89,82 72,67 - LU0827886119 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 48,89 0,22 0,45 50,42 42,95 - LU0200685666 - -
KLASSE D4 GBP jährlicher Versand 68,07 -0,23 -0,34 74,00 59,96 - LU0827886549 - -
KLASSE D4 EUR jährlicher Versand 79,45 0,27 0,34 81,29 66,48 - LU0827886382 - -
KLASSE A2 EUR keine Ausschüttung 79,47 0,26 0,33 81,34 66,18 - LU0171293920 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 57,25 0,27 0,47 58,76 50,09 - LU0200685153 - -
KLASSE A2 HEDGED CNH keine Ausschüttung 141,26 0,65 0,46 143,02 120,79 - LU1333800354 - -
KLASSE A4 GBP jährlicher Versand 67,47 -0,23 -0,34 72,92 59,34 - LU0204064967 - -
KLASSE X2 USD keine Ausschüttung 111,23 0,53 0,48 112,43 93,53 - LU0147417983 - -
KLASSE I2 USD keine Ausschüttung 96,52 0,46 0,48 97,64 81,66 - LU0368249990 - -
KLASSE E2 USD keine Ausschüttung 81,18 0,37 0,46 82,25 69,53 - LU0147417710 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 60,33 0,28 0,47 61,47 52,45 - LU0329591993 - -
KLASSE A4 EUR jährlicher Versand 78,70 0,26 0,33 80,55 65,77 - LU0213336463 - -
KLASSE E2 EUR keine Ausschüttung 72,76 0,23 0,32 74,50 60,84 - LU0171295891 - -
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 88,67 0,42 0,48 89,79 75,63 - LU0072461881 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD keine Ausschüttung 17,03 0,08 0,47 17,26 14,64 - LU0602533316 - -
KLASSE D2 USD keine Ausschüttung 97,97 0,46 0,47 99,13 83,06 - LU0275209954 - -
KLASSE D4 USD jährlicher Versand 88,63 0,41 0,46 90,46 75,98 - LU0827886465 - -
KLASSE A4 USD jährlicher Versand 87,80 0,40 0,46 89,09 75,16 - LU0162691827 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Carrie King
Carrie King
Joseph Wolfe
Joseph Wolfe

Unterlagen

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