Anleihen

BGF US Dollar Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen


Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD , nach Gebühren, angezeigt und die Wertentwicklung des Referenzindes des Hedgefonds in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Reinvestments

Dieser Fonds hat bisher keine Ausschüttungen vorgenommen.

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 15.Feb.2019 USD 539,92
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 07.Apr.1989
Auflegung Anteilsklasse 04.Okt.2017
Anlageklasse Anleihen
Morningstar-Kategorie USD Diversified Bond
Vergleichsindex Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 0,08%
ISIN LU0147419252
Bloomberg-Ticker MERUUX2
Max. Ausgabeaufschlag 0,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL 7361335
Bloomberg Vergleichsindex Ticker LBUSTRUU
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage USD 10.000.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen USD 1.000,00
Gewinnverwendung Thesaurierend

Risk Indicator

Risk Indicator

1
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3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Silbermedaille bewertet. Weniger als 10% der offenen Investmentfonds in den Vereinigten Staaten wurden mit einer Medaille ausgezeichnet. (Gültig ab 21. Dezember 2015)

Positionen

Positionen

Per 31.Jän.2019
Name Gewichtung (%)
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 10,70
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II 8,70
UNITED STATES TREASURY 7,45
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION -GOLD 4,19
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 3,23
Name Gewichtung (%)
BANK OF AMERICA CORP 1,21
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 1,04
JPMORGAN CHASE & CO 0,86
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 0,85
VERIZON COMMUNICATIONS INC 0,67
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31.Jän.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Jän.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Jän.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 31.Jän.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Jän.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Jän.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE X2 USD keine Ausschüttung 10,15 0,01 0,10 10,16 9,77 - LU0147419252 - -
KLASSE A1 USD täglicher Versand 16,44 0,01 0,06 16,52 16,00 - LU0028835386 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 9,88 0,01 0,10 9,92 9,62 - LU1564327929 - -
KLASSE A3 USD monatlicher Versand 16,46 0,01 0,06 16,53 16,01 - LU0172417379 - -
Class X5 USD quartalsweise 9,73 0,01 0,10 9,79 9,46 - LU1694209633 - -
KLASSE D3 USD monatlicher Versand 16,46 0,01 0,06 16,54 16,01 - LU0592701923 - -
KLASSE D2 USD keine Ausschüttung 33,13 0,03 0,09 33,15 31,97 - LU0548367084 - -
KLASSE E2 USD keine Ausschüttung 29,28 0,03 0,10 29,30 28,33 - LU0147419096 - -
KLASSE A2 CZK keine Ausschüttung 729,51 -0,80 -0,11 733,09 640,24 - LU1791174102 - -
KLASSE I2 USD keine Ausschüttung 10,65 0,01 0,09 10,65 10,27 - LU1165522647 - -
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 32,00 0,03 0,09 32,02 30,92 - LU0096258362 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP keine Ausschüttung 10,30 0,00 0,00 10,31 10,00 - LU1294567448 - -
KLASSE I5 USD quartalsweise 9,79 0,00 0,00 9,80 9,52 - LU1718847640 - -
KLASSE A6 HEDGED HKD monatlicher Versand 91,44 0,07 0,08 94,01 89,51 - LU1484781122 - -
KLASSE A6 HEDGED GBP monatlicher Versand 8,96 0,01 0,11 9,27 8,79 - LU1484781049 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Rick Rieder
Rick Rieder
Bob Miller
Bob Miller

Unterlagen

Unterlagen