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BGF US Small & MidCap Opportunities Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen


Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in EUR , nach Gebühren, angezeigt und die Wertentwicklung des Referenzindes des Hedgefonds in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Reinvestments

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 17.Okt.2019 USD 168,64
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 13.Mai.1987
Auflegung Anteilsklasse 01.Jul.2002
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie US Mid-Cap Equity
Vergleichsindex S&P US Mid Small Cap in EUR Performance Index
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1,84%
ISIN LU0171298648
Bloomberg-Ticker MIGSNNI
Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL 7160800
Bloomberg Vergleichsindex Ticker CGEMIUSEUR
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 5.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen -
Gewinnverwendung Thesaurierend

Risikoindikator

Risikoindikator

1
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4
5
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7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Bronzemedaille bewertet. Weniger als 10% der offenen Investmentfonds in den Vereinigten Staaten wurden mit einer Medaille ausgezeichnet. (Gültig ab 4. März 2016)

Positionen

Positionen

Per 30.Sep.2019
Name Gewichtung (%)
FIRSTENERGY CORP 3,04
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC 2,32
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 2,31
KONINKLIJKE PHILIPS NV 2,17
MARATHON PETROLEUM CORP 2,14
Name Gewichtung (%)
REGIONS FINANCIAL CORP 2,04
BAE SYSTEMS PLC 1,95
ARTHUR J GALLAGHER 1,84
DOLLAR TREE INC 1,80
WILLIAMS INC 1,80
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE A2 EUR keine Ausschüttung 209,96 -0,54 -0,26 216,25 167,04 - LU0171298648 - -
KLASSE E2 USD keine Ausschüttung 210,82 0,82 0,39 214,07 172,99 - LU0090841858 - -
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 233,59 0,92 0,40 237,09 190,90 - LU0006061336 - -
KLASSE I2 EUR keine Ausschüttung 11,68 -0,03 -0,26 12,02 9,21 - LU1715605785 - -
KLASSE D2 USD keine Ausschüttung 255,19 1,00 0,39 258,87 207,30 - LU0341384864 - -
KLASSE A2 HEDGED AUD keine Ausschüttung 13,79 0,05 0,36 14,03 11,39 - LU1023058412 - -
KLASSE D2 EUR keine Ausschüttung 229,38 -0,58 -0,25 236,17 181,39 - LU0827887786 - -
KLASSE E2 EUR keine Ausschüttung 189,50 -0,49 -0,26 195,22 151,37 - LU0171298721 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Tony DeSpirito
Tony DeSpirito
Franco Tapia, CFA
Franco Tapia, CFA
David Zhao
David Zhao

Unterlagen

Unterlagen