Anleihen

BGF World Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen


Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD , nach Gebühren, angezeigt und die Wertentwicklung des Referenzindes des Hedgefonds in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 22.Mär.2019 USD 1.383,75
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 04.Sep.1985
Auflegung Anteilsklasse 02.Apr.2004
Anlageklasse Anleihen
Morningstar-Kategorie Global Bond - USD Hedged
Vergleichsindex BBG Barc Global Aggregate Index (USD Hedged)
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1,06%
ISIN LU0184696853
Bloomberg-Ticker MERWBA3
Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL B43DJZ1
Bloomberg Vergleichsindex Ticker LEGATRUH
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage USD 5.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen USD 1.000,00
Gewinnverwendung Ausschüttung

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

Morningstar-Rating für BGF World Bond Fund, Class A3 vom 28.Feb.2019 im Vergleich zu den Fonds 254 und Global Bond - USD Hedged.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Bronzemedaille bewertet. Weniger als 10% der offenen Investmentfonds in den Vereinigten Staaten wurden mit einer Medaille ausgezeichnet. (Gültig ab 4. März 2016)

Positionen

Positionen

Per 28.Feb.2019
Name Gewichtung (%)
GNMA2 30YR 2016 PRODUCTION 2,43
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #54 0.8 03/20/2047 1,22
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #23 0.1 03/10/2028 1,10
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD 1,00
FNMA 30YR TBA(REG A) 4.5 04/10/2019 0,99
Name Gewichtung (%)
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #318 1 09/20/2021 0,96
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #138 0.1 12/20/2023 0,91
EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN 2.125 01/15/2024 0,86
FNMA 30YR 2016 PRODUCTION 0,85
FGOLD 30YR 4% SHLB 175K 2018 0,83
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 28.Feb.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 28.Feb.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 28.Feb.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 28.Feb.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 28.Feb.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 28.Feb.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE A3 USD monatlicher Versand 56,89 0,14 0,25 56,89 54,41 - LU0184696853 - -
KLASSE X2 HEDGED NZD keine Ausschüttung 11,58 0,03 0,26 11,58 11,00 - LU1288049783 - -
KLASSE X2 HEDGED GBP keine Ausschüttung 12,41 0,03 0,24 12,41 11,86 - LU0757589873 - -
KLASSE A8 HEDGED CNH monatlicher Versand 101,27 0,25 0,25 101,27 97,63 - LU1529944784 - -
KLASSE X2 USD keine Ausschüttung 86,64 0,22 0,25 86,64 82,07 - LU0184697158 - -
KLASSE A6 HEDGED GBP monatlicher Versand 9,34 0,02 0,21 9,45 9,06 - LU1484780744 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 10,20 0,02 0,20 10,20 9,85 - LU0308772333 - -
KLASSE A2 HEDGED GBP keine Ausschüttung 11,58 0,02 0,17 11,58 11,12 - LU0808759830 - -
KLASSE I2 USD keine Ausschüttung 10,52 0,03 0,29 10,52 9,98 - LU1087925589 - -
KLASSE X2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 14,30 0,04 0,28 14,30 13,77 - LU0372548510 - -
KLASSE E2 USD keine Ausschüttung 71,98 0,17 0,24 71,98 68,65 - LU0184697075 - -
KLASSE X2 HEDGED NOK keine Ausschüttung 13,29 0,04 0,30 13,29 12,68 - LU0739658705 - -
KLASSE X2 HEDGED DKK keine Ausschüttung 112,95 0,28 0,25 112,95 108,69 - LU0862984498 - -
KLASSE D3 USD monatlicher Versand 56,97 0,14 0,25 56,97 54,47 - LU0827888321 - -
KLASSE A1 USD täglicher Versand 56,98 0,14 0,25 56,98 54,53 - LU0012053665 - -
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 77,50 0,19 0,25 77,50 73,74 - LU0184696937 - -
KLASSE E2 EUR keine Ausschüttung 63,82 0,67 1,06 63,82 56,23 - LU0277197678 - -
KLASSE X2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 202,04 0,49 0,24 202,04 194,18 - LU0692855462 - -
KLASSE A6 HEDGED HKD monatlicher Versand 95,52 0,23 0,24 96,00 92,38 - LU1484780827 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 188,07 0,45 0,24 188,07 181,57 - LU0330917880 - -
KLASSE A6 HEDGED SGD monatlicher Versand 10,14 0,03 0,30 10,14 9,79 - LU1830001282 - -
KLASSE D2 USD keine Ausschüttung 81,27 0,21 0,26 81,27 77,19 - LU0297941972 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 192,78 0,47 0,24 192,78 185,78 - LU0827888594 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP keine Ausschüttung 11,59 0,03 0,26 11,59 11,11 - LU0871639547 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Rick Rieder
Rick Rieder
Aidan Doyle (FI)
Aidan Doyle (FI)

Unterlagen

Unterlagen