Anleihen

BGF China Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen

  Von
31.Dez.2013
Bis
31.Dez.2014
Von
31.Dez.2014
Bis
31.Dez.2015
Von
31.Dez.2015
Bis
31.Dez.2016
Von
31.Dez.2016
Bis
31.Dez.2017
Von
31.Dez.2017
Bis
31.Dez.2018
Gesamtrendite (%) Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds.

Per 31.Dez.2018

1,40 -1,38 -1,23 16,79 -1,75
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-2,33 6,09 3,21 - 4,38
  Seit 1.1. 1M 3M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
3,79 3,79 6,26 -2,33 19,41 17,12 - 34,10

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD , nach Gebühren, angezeigt und die Wertentwicklung des Referenzindes des Hedgefonds in CNH angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Reinvestments

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 15.Feb.2019 RMB 747,36
Basiswährung CNH
Auflegungsdatum des Fonds 11.Nov.2011
Auflegung Anteilsklasse 28.Mär.2012
Anlageklasse Anleihen
Morningstar-Kategorie RMB Bond
Vergleichsindex 1Y China Household Savings Deposits Rate Index
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 0,68%
ISIN LU0719319435
Bloomberg-Ticker BGRBD2U
Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL B4KG9Y2
Bloomberg Vergleichsindex Ticker HSBCALBIN
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage USD 100.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen USD 1.000,00
Gewinnverwendung Thesaurierend

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

Morningstar-Rating für BGF China Bond Fund, Class D2 vom 31.Okt.2015 im Vergleich zu den Fonds 88 und RMB Bond.

Positionen

Positionen

Per 31.Jän.2019
Name Gewichtung (%)
SHANDONG IRON & STEEL GROUP CO LTD MTN 6.5 07/19/2021 1,46
SHAANXI PROVINCE HIGHWAY CONSTRUCT MTN 6.2 12/31/2049 1,46
HBIS GROUP CO LTD MTN 6.24 12/31/2049 1,45
JILIN PROVINCIAL EXPRESSWAY GROUP MTN 6.19 12/19/2022 1,44
GUANGZHOU COMMUNICATION INVESTMENT MTN 5.77 12/31/2049 1,44
Name Gewichtung (%)
INNER MONGOLIA HIGH-GRADE HIGHWAY MTN 6.3 12/31/2049 1,44
CHONGQING LONGHU DEVELOPMENT CO LT 4.75 03/07/2024 1,44
DATONG COAL MINE GROUP CO LTD 6.95 10/24/2021 1,43
CAIYUN INTERNATIONAL INVESTMENT LT RegS 3.125 07/12/2019 1,43
SHAANXI PROVINCIAL COMMUNICATION C MTN 5.58 12/31/2049 1,41
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31.Jän.2019

% des Marktwertes

Per 31.Jän.2019

% des Marktwertes

Per 31.Jän.2019

% des Marktwertes

Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 31.Jän.2019

% des Marktwertes

Per 31.Jän.2019

% des Marktwertes

Per 31.Jän.2019

% des Marktwertes

Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE D2 USD keine Ausschüttung 13,30 -0,01 -0,08 13,84 12,62 - LU0719319435 - -
KLASSE A6 HEDGED AUD monatlicher Versand 10,08 0,00 0,00 10,10 9,96 - LU1852331039 - -
KLASSE A2 CHF keine Ausschüttung 13,45 -0,01 -0,07 13,82 12,33 - LU0969580058 - -
KLASSE A2 CNH keine Ausschüttung 90,67 0,01 0,01 90,67 86,23 - LU0679940949 - -
KLASSE A3 CNH monatlicher Versand 70,07 0,01 0,01 70,59 68,57 - LU0679941160 - -
KLASSE A6 CNH monatlicher Versand 101,96 -0,01 -0,01 101,97 99,90 - LU1852330734 - -
KLASSE A6 HEDGED USD monatlicher Versand 10,09 0,00 0,00 10,11 9,96 - LU1847653141 - -
KLASSE A6 HEDGED SGD monatlicher Versand 10,12 0,00 0,00 10,17 10,00 - LU1847653497 - -
KLASSE D2 CNH keine Ausschüttung 90,26 0,01 0,01 90,26 85,66 - LU0827885731 - -
KLASSE A3 HKD monatlicher Versand 81,06 -0,03 -0,04 88,00 77,85 - LU0690034276 - -
KLASSE I2 CNH keine Ausschüttung 113,11 0,00 0,00 113,12 107,26 - LU1574463128 - -
KLASSE I3 USD monatlicher Versand 10,03 0,00 0,00 10,88 9,64 - LU1648248299 - -
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 13,37 0,00 0,00 13,95 12,69 - LU0679941327 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 10,21 0,00 0,00 10,30 9,99 - LU0803752129 - -
KLASSE X2 USD - 10,37 0,00 0,00 10,74 9,80 - LU1733225855 - -
KLASSE A6 HEDGED EUR monatlicher Versand 9,90 0,00 0,00 10,07 9,83 - LU1847653224 - -
KLASSE A3 USD monatlicher Versand 10,33 0,00 0,00 11,21 9,94 - LU0679941673 - -
KLASSE D3 USD monatlicher Versand 10,38 0,00 0,00 11,27 9,98 - LU0683067952 - -
KLASSE E2 EUR keine Ausschüttung 14,83 0,03 0,20 14,83 13,62 - LU0764816798 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Artur Piasecki
Artur Piasecki
Eric Liu
Eric Liu

Unterlagen

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