Anleihen

BGF Euro Short Duration Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen


Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD , nach Gebühren, angezeigt und die Wertentwicklung des Referenzindes des Hedgefonds in EUR angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Reinvestments

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 20.Mär.2019 EUR 11.371,91
Basiswährung EUR
Auflegungsdatum des Fonds 04.Jän.1999
Auflegung Anteilsklasse 21.Jän.2010
Anlageklasse Anleihen
Morningstar-Kategorie Other Bond
Vergleichsindex BBG Barc Euro Aggregate 1-3 Years, 500 MM Minimum
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 0,90%
ISIN LU0456865749
Bloomberg-Ticker BGFA2US
Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL B4V5175
Bloomberg Vergleichsindex Ticker LEUR500M13
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage USD 5.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen USD 1.000,00
Gewinnverwendung Thesaurierend

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Silbermedaille bewertet. Weniger als 10% der offenen Investmentfonds in den Vereinigten Staaten wurden mit einer Medaille ausgezeichnet. (Gültig ab 21. Dezember 2015)

Positionen

Positionen

Per 28.Feb.2019
Name Gewichtung (%)
ITALY (REPUBLIC OF) RegS 1.65 04/23/2020 4,18
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 0 10/08/2021 3,64
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 0 05/25/2022 2,72
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 0 12/11/2020 2,69
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS 0.1 01/19/2021 2,61
Name Gewichtung (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 0 04/17/2020 2,02
SPAIN (KINGDOM OF) 0.75 07/30/2021 1,85
KFW 0 06/30/2021 1,84
SPAIN (KINGDOM OF) 1.15 07/30/2020 1,64
IRELAND (REPUBLIC OF) RegS 0 10/18/2022 1,46
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 28.Feb.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 28.Feb.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 28.Feb.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 28.Feb.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 28.Feb.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 28.Feb.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE A2 HEDGED USD keine Ausschüttung 12,14 0,00 0,00 12,14 11,90 - LU0456865749 - -
KLASSE X2 EUR keine Ausschüttung 17,08 0,00 0,00 17,12 16,95 - LU0147388861 - -
KLASSE D4 HEDGED GBP jährlicher Versand 11,13 0,00 0,00 11,13 11,03 - LU0555993434 - -
KLASSE D3 HEDGED GBP monatlicher Versand 10,14 0,00 0,00 10,14 10,05 - LU0827891978 - -
KLASSE D3 EUR monatlicher Versand 12,21 0,00 0,00 12,33 12,14 - LU0827878017 - -
KLASSE I2 HEDGED USD keine Ausschüttung 10,61 0,00 0,00 10,61 10,36 - LU1499592035 - -
KLASSE D4 EUR jährlicher Versand 14,91 0,00 0,00 15,05 14,81 - LU0827878108 - -
KLASSE E2 EUR keine Ausschüttung 14,40 0,00 0,00 14,62 14,33 - LU0093504115 - -
KLASSE A4 EUR jährlicher Versand 14,84 -0,01 -0,07 15,00 14,76 - LU0448386994 - -
KLASSE A2 EUR keine Ausschüttung 15,81 0,00 0,00 15,98 15,72 - LU0093503810 - -
KLASSE D2 EUR keine Ausschüttung 16,45 0,00 0,00 16,56 16,34 - LU0329592371 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 10,95 0,00 0,00 11,08 10,89 - LU0827877985 - -
KLASSE A1 EUR täglicher Versand 12,16 0,00 0,00 12,28 12,08 - LU0118255248 - -
KLASSE A4 HEDGED USD jährlicher Versand 11,39 0,00 0,00 11,39 11,17 - LU0448387703 - -
KLASSE D2 HEDGED USD keine Ausschüttung 10,79 0,00 0,00 10,79 10,55 - LU1202926330 - -
KLASSE A4 HEDGED GBP jährlicher Versand 11,03 0,00 0,00 11,04 10,94 - LU0448387455 - -
KLASSE I2 EUR keine Ausschüttung 16,41 0,00 0,00 16,51 16,30 - LU0468289250 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 10,71 0,00 0,00 10,86 10,65 - LU0521028638 - -
KLASSE A3 EUR monatlicher Versand 12,17 0,00 0,00 12,30 12,10 - LU0172403825 - -
KLASSE D4 HEDGED USD jährlicher Versand 10,99 0,00 0,00 10,99 10,77 - LU0903533064 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Michael Krautzberger
Head, BlackRock’s Pan-European Fixed Income Team

     

Christopher Allen
Christopher Allen

Unterlagen

Unterlagen