Anleihen

BGF Euro Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen


Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in EUR , nach Gebühren, angezeigt und die Wertentwicklung des Referenzindes des Hedgefonds in EUR angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Reinvestments

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 15.Jul.2019 EUR 5.337,77
Basiswährung EUR
Auflegungsdatum des Fonds 31.Mär.1994
Auflegung Anteilsklasse 26.Jul.2011
Anlageklasse Anleihen
Morningstar-Kategorie EUR Diversified Bond
Vergleichsindex BBG Barc Euro Aggregate 500+
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 0,47%
ISIN LU0368229703
Bloomberg-Ticker BGEBEI2
Max. Ausgabeaufschlag 0,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL B39TXD2
Bloomberg Vergleichsindex Ticker LEHEUR500P
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 10.000.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 1.000,00
Gewinnverwendung Thesaurierend

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

Morningstar-Rating für BGF Euro Bond Fund, Class I2 vom 30.Jun.2019 im Vergleich zu den Fonds 1131 und EUR Diversified Bond.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Gold
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Goldmedaille bewertet, dem höchsten Bewertungsniveau. (Gültig ab 4. April 2016)

Positionen

Positionen

Per 28.Jun.2019
Name Gewichtung (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 03/12/2021 2,51
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.5 05/25/2050 2,10
SPAIN (KINGDOM OF) 2.75 10/31/2024 1,57
ITALY (REPUBLIC OF) 1.3 05/15/2028 1,54
FRANCE (REPUBLIC OF) 2 05/25/2048 1,44
Name Gewichtung (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 06/25/2039 1,26
ITALY (REPUBLIC OF) 0.7 05/01/2020 1,20
SPAIN (KINGDOM OF) 4.4 10/31/2023 0,96
KFW MTN RegS 0.75 01/15/2029 0,95
ITALY (REPUBLIC OF) 0.05 04/15/2021 0,91
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 28.Jun.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 28.Jun.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 28.Jun.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 28.Jun.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 28.Jun.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 28.Jun.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE I2 EUR keine Ausschüttung 15,11 0,03 0,20 15,22 14,11 - LU0368229703 - -
KLASSE D2 USD keine Ausschüttung 35,52 0,14 0,40 35,81 33,34 - LU0827877472 - -
Class I4 EUR - 10,46 0,02 0,19 10,54 9,77 - LU1808491655 - -
KLASSE D4 GBP jährlicher Versand 24,82 0,12 0,49 24,95 22,54 - LU0827877712 - -
KLASSE A2 EUR keine Ausschüttung 30,19 0,06 0,20 30,41 28,29 - LU0050372472 - -
KLASSE D3 USD monatlicher Versand 23,02 0,09 0,39 23,20 21,68 - LU0827877639 - -
KLASSE A4 GBP jährlicher Versand 24,70 0,12 0,49 24,83 22,46 - LU0204069685 - -
KLASSE I4 HEDGED USD - 10,83 0,02 0,19 10,91 9,89 - LU1808491812 - -
KLASSE D4 HEDGED GBP jährlicher Versand 11,05 0,02 0,18 11,13 10,25 - LU1376384365 - -
KLASSE A3 USD monatlicher Versand 22,98 0,09 0,39 23,17 21,65 - LU0172748641 - -
KLASSE D2 EUR keine Ausschüttung 31,53 0,07 0,22 31,75 29,47 - LU0297941469 - -
KLASSE E2 EUR keine Ausschüttung 27,26 0,06 0,22 27,46 25,63 - LU0090830810 - -
KLASSE E5 EUR quartalsweise 25,44 0,05 0,20 25,63 23,92 - LU0500207468 - -
KLASSE D3 EUR monatlicher Versand 20,43 0,05 0,25 20,57 19,17 - LU0827877555 - -
KLASSE A2 HEDGED PLN keine Ausschüttung 109,74 0,23 0,21 110,50 101,64 - LU1499592381 - -
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 34,02 0,14 0,41 34,29 32,00 - LU0171279184 - -
KLASSE A1 EUR täglicher Versand 20,40 0,04 0,20 20,55 19,14 - LU0118259232 - -
KLASSE I4 HEDGED GBP jährlicher Versand 11,09 0,02 0,18 11,17 10,26 - LU1376384282 - -
KLASSE A4 EUR jährlicher Versand 27,38 0,06 0,22 27,58 25,66 - LU0430265933 - -
KLASSE E2 USD keine Ausschüttung 30,71 0,11 0,36 30,97 28,98 - LU0171279937 - -
KLASSE D4 EUR jährlicher Versand 12,15 0,03 0,25 12,23 11,36 - LU0938162699 - -
KLASSE A3 EUR monatlicher Versand 20,40 0,05 0,25 20,54 19,14 - LU0172396516 - -
KLASSE A1 USD täglicher Versand 22,99 0,09 0,39 23,17 21,64 - LU0171278889 - -
KLASSE I2 HEDGED JPY keine Ausschüttung 1.066,00 2,00 0,19 1.073,00 996,00 - LU1668661629 - -
KLASSE D2 HEDGED USD keine Ausschüttung 13,96 0,03 0,22 14,05 12,76 - LU0869640077 - -
KLASSE A2 HEDGED JPY keine Ausschüttung 1.056,00 2,00 0,19 1.063,00 990,00 - LU1668663914 - -
KLASSE I2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 10,84 0,03 0,28 10,91 10,16 - LU1180456292 - -
KLASSE X2 EUR keine Ausschüttung 33,73 0,07 0,21 33,96 31,40 - LU0298377911 - -
KLASSE A2 HEDGED USD keine Ausschüttung 13,64 0,03 0,22 13,73 12,50 - LU0869650977 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 12,20 0,02 0,16 12,29 11,45 - LU1266592374 - -
KLASSE A2 CZK keine Ausschüttung 772,59 1,62 0,21 774,36 727,48 - LU1791174284 - -
KLASSE I2 HEDGED USD keine Ausschüttung 11,84 0,02 0,17 11,92 10,81 - LU1376384100 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Michael Krautzberger
Head, BlackRock’s Pan-European Fixed Income Team

     

Unterlagen

Unterlagen