Multi-Asset

BGF Global Allocation Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen


Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD , nach Gebühren, angezeigt und die Wertentwicklung des Referenzindes des Hedgefonds in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Reinvestments

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Eckdaten

Eckdaten

Anzahl Emittenten 609
Fondsvolumen (Mio.) Per 17.Jul.2019 USD 14.749,82
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 03.Jän.1997
Währung der Reihe USD
Auflegung Anteilsklasse 01.Jul.2002
Anlageklasse Multi-Asset
Morningstar-Kategorie USD Moderate Allocation
Vergleichsindex 36% S&P 500, 24% FTSE World (ex.US), 24% ICE BofA ML Cur 5-yr US Treasury, 16% FTSE Non-USD WGBI
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 2,26%
ISIN LU0147396450
Bloomberg-Ticker MGLOAEE
Max. Ausgabeaufschlag 3,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL 7355811
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage USD 5.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen USD 1.000,00
Gewinnverwendung Thesaurierend

Risk Indicator

Risk Indicator

1
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3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

Morningstar-Rating für BGF Global Allocation Fund, Class E2 vom 30.Jun.2019 im Vergleich zu den Fonds 703 und USD Moderate Allocation.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Bronzemedaille bewertet. Weniger als 10% der offenen Investmentfonds in den Vereinigten Staaten wurden mit einer Medaille ausgezeichnet. (Gültig ab 4. März 2016)

Positionen

Positionen

Per 28.Jun.2019
Name Weight (%)
ALPHABET INC CLASS C 1,65
MICROSOFT CORP 1,53
APPLE INC 1,25
JPMORGAN CHASE & CO 1,11
COMCAST CORP CLASS A 0,93
Name Weight (%)
DANONE SA 0,91
NESTLE SA 0,91
AMAZON COM INC 0,90
ANTHEM INC 0,85
WILLIAMS INC 0,84
Per 28.Jun.2019
Name Weight (%)
TREASURY NOTE 2.375 05/15/2029 7,78
TREASURY NOTE 2 05/31/2024 6,89
TREASURY NOTE 2.625 01/31/2026 3,17
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 1,88
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.25 02/15/2029 1,74
Name Weight (%)
TREASURY NOTE 3 10/31/2025 1,63
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.5 05/25/2029 0,92
ITALY (REPUBLIC OF) 3 08/01/2029 0,64
TREASURY NOTE 2.25 04/30/2024 0,55
TREASURY NOTE 2.875 11/30/2025 0,51
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 28.Jun.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 28.Jun.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 28.Jun.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 28.Jun.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 28.Jun.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE E2 USD keine Ausschüttung 52,95 -0,07 -0,13 53,26 47,31 - LU0147396450 - -
KLASSE E2 EUR keine Ausschüttung 47,18 -0,09 -0,19 47,27 41,39 - LU0171283533 - -
KLASSE I2 EUR keine Ausschüttung 55,96 -0,10 -0,18 56,06 48,70 - LU1653088838 - -
KLASSE A2 HUF keine Ausschüttung 16.802,93 13,34 0,08 16.802,93 14.454,58 - LU0566074125 - -
KLASSE A2 HEDGED PLN keine Ausschüttung 16,62 -0,02 -0,12 16,72 14,90 - LU0480534592 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 34,88 -0,06 -0,17 35,78 31,71 - LU0212926132 - -
KLASSE D2 HEDGED PLN keine Ausschüttung 17,49 -0,03 -0,17 17,60 15,62 - LU0827880427 - -
KLASSE X2 EUR keine Ausschüttung 62,75 -0,11 -0,17 62,86 54,38 - LU0984173384 - -
KLASSE E2 HEDGED PLN keine Ausschüttung 15,91 -0,02 -0,13 16,01 14,31 - LU0530192003 - -
KLASSE D2 HEDGED SGD keine Ausschüttung 14,40 -0,02 -0,14 14,48 12,84 - LU0827880690 - -
KLASSE X4 USD jährlicher Versand 12,63 -0,02 -0,16 12,69 11,15 - LU0953392981 - -
KLASSE A4 EUR jährlicher Versand 50,21 -0,09 -0,18 50,30 43,93 - LU0408221512 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 12,56 -0,02 -0,16 12,78 11,37 - LU0827880260 - -
KLASSE A2 HEDGED AUD keine Ausschüttung 17,25 -0,03 -0,17 17,36 15,44 - LU0468326631 - -
KLASSE X2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 11,39 -0,01 -0,09 11,46 10,22 - LU0260352280 - -
KLASSE X2 HEDGED AUD keine Ausschüttung 20,09 -0,03 -0,15 20,21 17,82 - LU0525289509 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 39,31 -0,06 -0,15 39,76 35,45 - LU0368231949 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 11,93 -0,02 -0,17 12,22 10,84 - LU0343169966 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP keine Ausschüttung 31,33 -0,05 -0,16 31,53 28,12 - LU0827880344 - -
KLASSE I2 USD keine Ausschüttung 62,80 -0,08 -0,13 63,14 55,66 - LU0368249560 - -
KLASSE D4 EUR jährlicher Versand 50,58 -0,09 -0,18 50,67 44,07 - LU0827880005 - -
KLASSE D2 EUR keine Ausschüttung 56,14 -0,10 -0,18 56,24 48,91 - LU0523293024 - -
KLASSE D2 HEDGED AUD keine Ausschüttung 18,15 -0,03 -0,17 18,26 16,19 - LU0827880187 - -
KLASSE I2 HEDGED SGD keine Ausschüttung 14,45 -0,02 -0,14 14,53 12,87 - LU0810842038 - -
KLASSE X2 HEDGED JPY keine Ausschüttung 1.119,00 -2,00 -0,18 1.126,00 1.005,00 - LU1445720094 - -
KLASSE A4 USD jährlicher Versand 56,34 -0,08 -0,14 56,67 50,20 - LU0724617625 - -
KLASSE A2 HEDGED CNH keine Ausschüttung 130,62 -0,17 -0,13 131,40 116,57 - LU1062906877 - -
KLASSE D4 HEDGED EUR jährlicher Versand 34,29 -0,05 -0,15 35,09 30,96 - LU0827880773 - -
KLASSE D4 GBP keine Ausschüttung 45,70 -0,06 -0,13 45,76 39,82 - LU1852330908 - -
KLASSE A4 HEDGED EUR jährlicher Versand 34,05 -0,05 -0,15 34,83 30,87 - LU0240613025 - -
KLASSE A2 HEDGED HKD keine Ausschüttung 13,79 -0,03 -0,22 13,87 12,35 - LU0788109477 - -
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 57,71 -0,09 -0,16 58,05 51,42 - LU0072462426 - -
KLASSE A2 HEDGED GBP keine Ausschüttung 29,80 -0,04 -0,13 30,08 26,85 - LU0236177068 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 36,49 -0,06 -0,16 37,25 33,08 - LU0212925753 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 39,83 -0,06 -0,15 40,37 35,96 - LU0329591480 - -
KLASSE D2 USD keine Ausschüttung 63,00 -0,08 -0,13 63,34 55,90 - LU0329592538 - -
KLASSE A2 EUR keine Ausschüttung 51,43 -0,10 -0,19 51,53 45,00 - LU0171283459 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD keine Ausschüttung 13,60 -0,02 -0,15 13,69 12,18 - LU0308772762 - -
KLASSE X2 USD keine Ausschüttung 70,41 -0,09 -0,13 70,77 62,14 - LU0328507826 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Rick Rieder
Rick Rieder
Dan Chamby
Dan Chamby
David Clayton
David Clayton
Russ Koesterich
Russ Koesterich

Unterlagen

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