Multi-Asset

Global Allocation Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen


Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in PLN , nach Gebühren, angezeigt und die Wertentwicklung des Referenzindes des Hedgefonds in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Reinvestments

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Eckdaten

Eckdaten

Anzahl Emittenten 598
Fondsvolumen (Mio.) Per 22.Feb.2019 USD 15.543,00
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 03.Jän.1997
Währung der Reihe PLN
Auflegung Anteilsklasse 01.Mär.2010
Anlageklasse Multi-Asset
Morningstar-Kategorie Other Allocation
Vergleichsindex 36% S&P 500, 24% FTSE World (ex.US), 24% ICE BofA ML Cur 5-yr US Treasury, 16% FTSE Non-USD WGBI
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1,78%
ISIN LU0480534592
Bloomberg-Ticker BGGA2PL
Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL B6059Q5
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage PLN 5.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen PLN 1.000,00
Gewinnverwendung Thesaurierend

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Positionen

Positionen

Per 31.Jän.2019
Name Weight (%)
ALPHABET INC CLASS C 1,52
JOHNSON & JOHNSON 1,14
APPLE INC 1,12
COMCAST CORP CLASS A 1,11
EXXON MOBIL CORP 1,00
Name Weight (%)
ANTHEM INC 1,00
WILLIAMS INC 0,92
AMAZON COM INC 0,92
MICROSOFT CORP 0,90
NESTLE SA 0,90
Per 31.Jän.2019
Name Weight (%)
TREASURY NOTE 2.875 10/31/2023 6,66
TREASURY NOTE 2.875 09/30/2023 6,22
TREASURY NOTE 3 10/31/2025 3,17
TREASURY NOTE (2OLD) 2.875 11/30/2025 2,18
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 04/15/2023 1,58
Name Weight (%)
TREASURY NOTE 2.75 08/31/2023 1,26
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 0.5 02/15/2028 0,85
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 5.875 01/11/2028 0,35
MANDATORY EXCHANGEABLE SPONSORED A 144A 5.75 06/01/2019 0,28
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT MTN 6.875 01/26/2027 0,26
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31.Jän.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 31.Jän.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Jän.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Jän.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Jän.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE A2 HEDGED PLN keine Ausschüttung 16,05 0,01 0,06 16,98 14,90 - LU0480534592 - -
KLASSE X2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 11,01 0,02 0,18 11,67 10,22 - LU0260352280 - -
KLASSE D2 HEDGED AUD keine Ausschüttung 17,47 0,02 0,11 18,26 16,19 - LU0827880187 - -
KLASSE D2 EUR keine Ausschüttung 53,27 0,11 0,21 53,75 48,91 - LU0523293024 - -
KLASSE X2 EUR keine Ausschüttung 59,31 0,12 0,20 59,54 54,26 - LU0984173384 - -
KLASSE D2 HEDGED SGD keine Ausschüttung 13,84 0,01 0,07 14,53 12,84 - LU0827880690 - -
KLASSE D4 EUR jährlicher Versand 47,99 0,09 0,19 48,89 44,07 - LU0827880005 - -
KLASSE D2 HEDGED PLN keine Ausschüttung 16,85 0,02 0,12 17,69 15,62 - LU0827880427 - -
KLASSE I2 EUR keine Ausschüttung 53,06 0,11 0,21 53,48 48,70 - LU1653088838 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 12,21 0,01 0,08 13,12 11,37 - LU0827880260 - -
KLASSE A2 HEDGED AUD keine Ausschüttung 16,65 0,02 0,12 17,53 15,44 - LU0468326631 - -
KLASSE A2 HUF keine Ausschüttung 15.558,67 40,51 0,26 16.044,32 14.191,30 - LU0566074125 - -
KLASSE E2 EUR keine Ausschüttung 44,99 0,08 0,18 45,71 41,39 - LU0171283533 - -
KLASSE X2 HEDGED AUD keine Ausschüttung 19,26 0,02 0,10 19,94 17,82 - LU0525289509 - -
KLASSE E2 HEDGED PLN keine Ausschüttung 15,40 0,02 0,13 16,37 14,31 - LU0530192003 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 11,63 0,01 0,09 12,58 10,84 - LU0343169966 - -
KLASSE A4 EUR jährlicher Versand 47,78 0,09 0,19 48,51 43,93 - LU0408221512 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 34,01 0,03 0,09 36,87 31,71 - LU0212926132 - -
KLASSE E2 USD keine Ausschüttung 51,00 0,06 0,12 53,58 47,31 - LU0147396450 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP keine Ausschüttung 30,26 0,04 0,13 32,05 28,12 - LU0827880344 - -
KLASSE X4 USD jährlicher Versand 12,06 0,02 0,17 12,63 11,15 - LU0953392981 - -
KLASSE A4 USD jährlicher Versand 54,16 0,06 0,11 56,74 50,20 - LU0724617625 - -
KLASSE I2 USD keine Ausschüttung 60,14 0,08 0,13 62,28 55,66 - LU0368249560 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 38,11 0,04 0,11 40,72 35,45 - LU0368231949 - -
KLASSE A2 HEDGED HKD keine Ausschüttung 13,30 0,02 0,15 14,06 12,35 - LU0788109477 - -
KLASSE I2 HEDGED SGD keine Ausschüttung 13,88 0,02 0,14 14,53 12,87 - LU0810842038 - -
KLASSE X2 HEDGED JPY keine Ausschüttung 1.081,00 1,00 0,09 1.143,00 1.005,00 - LU1445720094 - -
KLASSE D4 HEDGED EUR jährlicher Versand 33,27 0,04 0,12 35,97 30,96 - LU0827880773 - -
KLASSE A2 HEDGED CNH keine Ausschüttung 125,65 0,16 0,13 130,31 116,57 - LU1062906877 - -
KLASSE A4 HEDGED EUR jährlicher Versand 33,14 0,04 0,12 35,82 30,87 - LU0240613025 - -
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 55,48 0,07 0,13 58,00 51,42 - LU0072462426 - -
KLASSE D4 GBP keine Ausschüttung 41,77 0,15 0,36 43,84 39,82 - LU1852330908 - -
KLASSE A2 EUR keine Ausschüttung 48,95 0,10 0,20 49,59 45,00 - LU0171283459 - -
KLASSE A2 HEDGED GBP keine Ausschüttung 28,86 0,03 0,10 30,79 26,85 - LU0236177068 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 35,51 0,04 0,11 38,30 33,08 - LU0212925753 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 38,65 0,04 0,10 41,38 35,96 - LU0329591480 - -
KLASSE D2 USD keine Ausschüttung 60,38 0,08 0,13 62,65 55,90 - LU0329592538 - -
KLASSE X2 USD keine Ausschüttung 67,22 0,08 0,12 69,11 62,14 - LU0328507826 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD keine Ausschüttung 13,12 0,01 0,08 13,87 12,18 - LU0308772762 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Dan Chamby
Dan Chamby
David Clayton
David Clayton
Kent Hogshire
Kent Hogshire
Russ Koesterich
Russ Koesterich

Unterlagen

Unterlagen