BGF Nutrition Fund Der Fonds zielt darauf ab, die Rendite auf Ihre Anlage durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen zu maximieren. Der Fonds legt weltweit mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in Aktienwerten (d. h. Anteilen) von Unternehmen an, die eine Tätigkeit ausüben, die wie im Prospekt beschrieben Teil der Bereiche Nahrungsmittel und landwirtschaftliche Wertschöpfungskette ist. Der Fonds investiert in Unternehmen, die sich im Themenkreis Ern¨ährung im Rahmen der im Prospekt beschriebenen Ernährungstrends aktiv für die Bewältigung globaler Nachhaltigkeitsherausforderungen einsetzen. Die Unternehmen werden vom Anlageberater (AB) auf der Grundlage ihrer Fähigkeit bewertet, die mit dem Themenkreis Ernährung verbundenen Risiken und Chancen zu bewältigen, sowie anhand ihres nachweislichen Umgangs mit den Risiken und Chancen im Bereich Umwelt, Soziales und Governance (ESG). Der Fonds verfolgt einen „Best-in-Class”-Ansatz für nachhaltige Anlagen. Das bedeutet, dass der Fonds die besten Emittenten (aus ESG-Sicht) für jeden relevanten Wirtschaftszweig auswählt (ohne einen Wirtschaftszweig auszuschließen). Mehr als 90 % der Emittenten von Wertpapieren, in die der Fonds investiert, verfügen über ein ESG-Rating oder wurden zu ESG-Zwecken analysiert. Der Fonds kann ein begrenztes Engagement in Emittenten eingehen, die die Ernährungs- und/oder die oben beschriebenen ESG-Kriterien nicht erfüllen. Das Anlageuniversum des Fonds wird durch jedes Unternehmen weltweit repräsentiert, das nach Ansicht des AB den sich ändernden Verbraucherpräferenzen gegenüber der Ernährung als strategischem Schlüsseltreiber seines Geschäfts Priorität einräumt („Factset Nutrition Universe“). Das gewichtete durchschnittliche ESGRating des Fonds wird höher sein als das ESG-Rating des Factset Nutrition Universums, nachdem mindestens 20 % der am schwächsten bewerteten Wertpapiere aus dem Factset Nutrition Universum entfernt wurden. Fondsvermögen USD 200 704 519,33 Auflegung Anteilsklasse 26.Feb.2020 Auflegungsdatum des Fonds 09.Feb.2010 Währung der Reihe JPY Basiswährung USD Anlageklasse Aktien Vergleichs-Benchmark 1 MSCI All Country World Index (Net Total Return) SFDR-Klassifizierung Artikel 9 Max. Ausgabeaufschlag 0,00% Laufende Gebühren 0,72% ISIN LU2112292680 Kostenquote 0,68% Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00% Mindestsumme bei Erstanlage JPY 10 000 000,00 Mindestsumme bei Folgeanlagen JPY 1 000,00 Gewinnverwendung Thesaurierend Domizil Luxemburg Rechtsform UCITS Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A. Morningstar-Kategorie Other Equity Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen Bloomberg-Ticker BGBNIJH SEDOL BK6KTW8 29-Feb.-2024 BGF Nutrition Fund Inception Date 26.Feb.2020 Fund Holdings as of - Total Net Assets JPY 494 240,35 Number of Securities 42,00 Shares Outstanding 553,00 Name Gewichtung (%) GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO 3.7454 NESTLE SA 3.7019 COMPASS GROUP PLC 3.5929 ZOETIS INC 3.4826 JOHN BEAN TECHNOLOGIES CORP 3.4537 CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD 3.3558 BUNGE GLOBAL SA 3.276 SMURFIT KAPPA GROUP PLC 3.2229 AVERY DENNISON CORPORATION 3.1512 COSTCO WHOLESALE CORPORATION 3.065 per NAV Daily NAV Change Daily NAV Change % 27.März2024 894 4 0.449438202247191 26.März2024 890 -2 -0.2242152466367713 25.März2024 892 1 0.1122334455667789 22.März2024 891 -8 -0.8898776418242491 21.März2024 899 9 1.0112359550561798 20.März2024 890 3 0.3382187147688839 19.März2024 887 -5 -0.5605381165919282 18.März2024 892 0 0 15.März2024 892 3 0.3374578177727784 14.März2024 889 -10 -1.1123470522803114 13.März2024 899 3 0.33482142857142855 12.März2024 896 6 0.6741573033707865 11.März2024 890 -3 -0.335946248600224 08.März2024 893 -1 -0.11185682326621924 07.März2024 894 10 1.1312217194570136 06.März2024 884 4 0.45454545454545453 05.März2024 880 -5 -0.5649717514124294 04.März2024 885 2 0.22650056625141562 01.März2024 883 -6 -0.6749156355455568 29.Feb.2024 889 6 0.6795016987542469 28.Feb.2024 883 -3 -0.33860045146726864 27.Feb.2024 886 -1 -0.11273957158962795 26.Feb.2024 887 -4 -0.4489337822671156 23.Feb.2024 891 7 0.7918552036199095 22.Feb.2024 884 1 0.11325028312570781 21.Feb.2024 883 2 0.22701475595913734 20.Feb.2024 881 0 0 19.Feb.2024 881 0 0 16.Feb.2024 881 -1 -0.11337868480725624 15.Feb.2024 882 12 1.3793103448275863 14.Feb.2024 870 2 0.2304147465437788 13.Feb.2024 868 -13 -1.4755959137343928 12.Feb.2024 881 4 0.45610034207525657 09.Feb.2024 877 -2 -0.22753128555176336 08.Feb.2024 879 1 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-4.719284 30.Juni2022 -9.052092 31.Juli2022 4.225352 31.Aug.2022 -2.432432 30.Sep.2022 -12.003693 31.Okt.2022 6.505771 30.Nov.2022 3.251232 31.Dez.2022 -2.958015 31.Jän.2023 4.031465 28.Feb.2023 -2.079395 31.März2023 -1.254826 30.Apr.2023 1.075269 31.Mai2023 -7.833656 30.Juni2023 2.413431 31.Juli2023 4.20082 31.Aug.2023 -4.424779 30.Sep.2023 -7.407407 31.Okt.2023 -5.444444 30.Nov.2023 3.9953 31.Dez.2023 3.502825 31.Jän.2024 -3.165939 29.Feb.2024 0.225479