BGF Fixed Income Global Opportunities Fund
Der Fonds zielt darauf ab, die Rendite auf Ihre Anlage durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen zu maximieren. Der Fonds legt weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an. Die festverzinslichen Wertpapiere sind in verschiedenen Währungen denominiert und können von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen begeben werden.
Fondsvermögen
USD 6 687 021 731,47
Auflegung Anteilsklasse
20.Sep.2017
Auflegungsdatum des Fonds
31.Jän.2007
Währung der Reihe
EUR
Basiswährung
USD
Anlageklasse
Anleihen
SFDR-Klassifizierung
Andere
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Laufende Gebühren
0,04%
ISIN
LU1685502194
Kostenquote
0,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0,00%
Mindestsumme bei Erstanlage
EUR 10 000 000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen
EUR 1 000,00
Gewinnverwendung
Ausschüttung
Domizil
Luxemburg
Rechtsform
UCITS
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-Kategorie
Global Flexible Bond - EUR Hedged
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker
BGFX5EH
SEDOL
BDZS366
29-Feb.-2024
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund
Inception Date
20.Sep.2017
Fund Holdings as of
-
Total Net Assets
EUR 201 506 958,46
Number of Securities
3 425,00
Shares Outstanding
23 692 666,24
Name
Gewichtung (%)
UMBS 30YR TBA(REG A)
9.9983
UMBS 30YR TBA
9.2404
TREASURY NOTE 2.875 05/15/2032
3.0531
TREASURY BOND 2.875 05/15/2052
2.9674
FNMA 30YR UMBS SUPER
1.3155
SPAIN (KINGDOM OF) 2.55 10/31/2032
1.2358
FNMA 30YR UMBS
0.6657
TREASURY NOTE 1.125 02/15/2031
0.5576
TREASURY (CPI) NOTE 1.625 10/15/2027
0.5038
INDIA (REPUBLIC OF) 7.37 10/23/2028
0.4635
per
NAV
Daily NAV Change
Daily NAV Change %
27.März2024
8.51
0.01
0.11764705882352941
26.März2024
8.5
0
0
25.März2024
8.5
0
0
22.März2024
8.5
0.01
0.11778563015312132
21.März2024
8.49
0.03
0.3546099290780142
20.März2024
8.46
-0.08
-0.936768149882904
19.März2024
8.54
0.01
0.11723329425556858
18.März2024
8.53
0
0
15.März2024
8.53
-0.02
-0.23391812865497075
14.März2024
8.55
-0.02
-0.23337222870478413
13.März2024
8.57
0
0
12.März2024
8.57
-0.01
-0.11655011655011654
11.März2024
8.58
-0.01
-0.11641443538998836
08.März2024
8.59
0.02
0.23337222870478413
07.März2024
8.57
0.01
0.11682242990654206
06.März2024
8.56
0.02
0.234192037470726
05.März2024
8.54
0.01
0.11723329425556858
04.März2024
8.53
0.02
0.23501762632197415
01.März2024
8.51
0
0
29.Feb.2024
8.51
0.01
0.11764705882352941
28.Feb.2024
8.5
-0.01
-0.11750881316098707
27.Feb.2024
8.51
0
0
26.Feb.2024
8.51
0.01
0.11764705882352941
23.Feb.2024
8.5
0
0
22.Feb.2024
8.5
-0.01
-0.11750881316098707
21.Feb.2024
8.51
0.01
0.11764705882352941
20.Feb.2024
8.5
0
0
19.Feb.2024
8.5
0.01
0.11778563015312132
16.Feb.2024
8.49
-0.02
-0.23501762632197415
15.Feb.2024
8.51
0.03
0.35377358490566035
14.Feb.2024
8.48
-0.01
-0.11778563015312132
13.Feb.2024
8.49
-0.02
-0.23501762632197415
12.Feb.2024
8.51
0.01
0.11764705882352941
09.Feb.2024
8.5
-0.01
-0.11750881316098707
08.Feb.2024
8.51
-0.04
-0.4678362573099415
07.Feb.2024
8.55
0.03
0.352112676056338
06.Feb.2024
8.52
0
0
05.Feb.2024
8.52
-0.03
-0.3508771929824561
02.Feb.2024
8.55
-0.02
-0.23337222870478413
01.Feb.2024
8.57
0.01
0.11682242990654206
31.Jän.2024
8.56
0.02
0.234192037470726
30.Jän.2024
8.54
0.01
0.11723329425556858
29.Jän.2024
8.53
0.01
0.11737089201877934
26.Jän.2024
8.52
0.03
0.35335689045936397
25.Jän.2024
8.49
-0.01
-0.11764705882352941
24.Jän.2024
8.5
0.01
0.11778563015312132
23.Jän.2024
8.49
-0.01
-0.11764705882352941
22.Jän.2024
8.5
0.02
0.2358490566037736
19.Jän.2024
8.48
0
0
18.Jän.2024
8.48
0
0
17.Jän.2024
8.48
-0.04
-0.4694835680751174
16.Jän.2024
8.52
-0.03
-0.3508771929824561
15.Jän.2024
8.55
0.01
0.117096018735363
12.Jän.2024
8.54
0.03
0.3525264394829612
11.Jän.2024
8.51
0.01
0.11764705882352941
10.Jän.2024
8.5
0
0
09.Jän.2024
8.5
0.02
0.2358490566037736
08.Jän.2024
8.48
0
0
05.Jän.2024
8.48
-0.02
-0.23529411764705882
04.Jän.2024
8.5
-0.01
-0.11750881316098707
03.Jän.2024
8.51
-0.03
-0.351288056206089
02.Jän.2024
8.54
-0.01
-0.11695906432748537
29.Dez.2023
8.55
-0.01
-0.11682242990654206
28.Dez.2023
8.56
0.01
0.11695906432748537
27.Dez.2023
8.55
0.01
0.117096018735363
22.Dez.2023
8.54
0.01
0.11723329425556858
21.Dez.2023
8.53
0.01
0.11737089201877934
20.Dez.2023
8.52
-0.06
-0.6993006993006993
19.Dez.2023
8.58
0.02
0.2336448598130841
18.Dez.2023
8.56
-0.01
-0.11668611435239207
15.Dez.2023
8.57
0.01
0.11682242990654206
14.Dez.2023
8.56
0.09
1.062573789846517
13.Dez.2023
8.47
0.03
0.35545023696682465
12.Dez.2023
8.44
0
0
11.Dez.2023
8.44
-0.01
-0.11834319526627218
08.Dez.2023
8.45
-0.01
-0.1182033096926714
07.Dez.2023
8.46
0.01
0.11834319526627218
06.Dez.2023
8.45
0.02
0.2372479240806643
05.Dez.2023
8.43
0
0
04.Dez.2023
8.43
0.03
0.35714285714285715
01.Dez.2023
8.4
0.01
0.11918951132300358
30.Nov.2023
8.39
-0.01
-0.11904761904761904
29.Nov.2023
8.4
0.05
0.5988023952095808
28.Nov.2023
8.35
0.01
0.11990407673860912
27.Nov.2023
8.34
0.02
0.2403846153846154
24.Nov.2023
8.32
-0.02
-0.23980815347721823
23.Nov.2023
8.34
0
0
22.Nov.2023
8.34
0.01
0.12004801920768307
21.Nov.2023
8.33
0.01
0.1201923076923077
20.Nov.2023
8.32
0
0
17.Nov.2023
8.32
0
0
16.Nov.2023
8.32
0.02
0.24096385542168675
15.Nov.2023
8.3
0
0
14.Nov.2023
8.3
0.07
0.850546780072904
13.Nov.2023
8.23
-0.02
-0.24242424242424243
10.Nov.2023
8.25
-0.02
-0.2418379685610641
09.Nov.2023
8.27
0
0
08.Nov.2023
8.27
0.01
0.12106537530266344
07.Nov.2023
8.26
0
0
06.Nov.2023
8.26
0
0
03.Nov.2023
8.26
0.05
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02.Nov.2023
8.21
0.04
0.48959608323133413
31.Okt.2023
8.17
0.01
0.12254901960784313
30.Okt.2023
8.16
0
0
27.Okt.2023
8.16
0.01
0.12269938650306748
26.Okt.2023
8.15
0
0
25.Okt.2023
8.15
0
0
24.Okt.2023
8.15
0.03
0.3694581280788177
23.Okt.2023
8.12
-0.01
-0.12300123001230012
20.Okt.2023
8.13
0.01
0.12315270935960591
19.Okt.2023
8.12
0
0
18.Okt.2023
8.12
-0.03
-0.36809815950920244
17.Okt.2023
8.15
-0.03
-0.36674816625916873
16.Okt.2023
8.18
-0.01
-0.1221001221001221
13.Okt.2023
8.19
0
0
12.Okt.2023
8.19
-0.01
-0.12195121951219512
11.Okt.2023
8.2
0.02
0.24449877750611246
10.Okt.2023
8.18
0.04
0.4914004914004914
09.Okt.2023
8.14
-0.01
-0.12269938650306748
06.Okt.2023
8.15
-0.02
-0.24479804161566707
05.Okt.2023
8.17
0.02
0.24539877300613497
04.Okt.2023
8.15
-0.02
-0.24479804161566707
03.Okt.2023
8.17
-0.03
-0.36585365853658536
02.Okt.2023
8.2
-0.01
-0.1218026796589525
29.Sep.2023
8.21
0.03
0.36674816625916873
28.Sep.2023
8.18
-0.04
-0.48661800486618007
27.Sep.2023
8.22
0
0
26.Sep.2023
8.22
-0.01
-0.12150668286755771
25.Sep.2023
8.23
-0.01
-0.12135922330097088
22.Sep.2023
8.24
0.01
0.12150668286755771
21.Sep.2023
8.23
-0.03
-0.36319612590799033
20.Sep.2023
8.26
-0.07
-0.8403361344537815
19.Sep.2023
8.33
0
0
18.Sep.2023
8.33
-0.01
-0.11990407673860912
15.Sep.2023
8.34
-0.01
-0.11976047904191617
14.Sep.2023
8.35
0.01
0.11990407673860912
13.Sep.2023
8.34
0.01
0.12004801920768307
12.Sep.2023
8.33
0
0
11.Sep.2023
8.33
-0.01
-0.11990407673860912
08.Sep.2023
8.34
0.02
0.2403846153846154
07.Sep.2023
8.32
0
0
06.Sep.2023
8.32
-0.02
-0.23980815347721823
05.Sep.2023
8.34
-0.01
-0.11976047904191617
04.Sep.2023
8.35
-0.01
-0.11961722488038277
01.Sep.2023
8.36
0.01
0.11976047904191617
31.Aug.2023
8.35
0
0
30.Aug.2023
8.35
0.03
0.3605769230769231
29.Aug.2023
8.32
0.01
0.12033694344163658
28.Aug.2023
8.31
0
0
25.Aug.2023
8.31
-0.01
-0.1201923076923077
24.Aug.2023
8.32
0.01
0.12033694344163658
23.Aug.2023
8.31
0.03
0.36231884057971014
22.Aug.2023
8.28
-0.01
-0.12062726176115803
21.Aug.2023
8.29
-0.01
-0.12048192771084337
18.Aug.2023
8.3
0
0
17.Aug.2023
8.3
-0.01
-0.12033694344163658
16.Aug.2023
8.31
-0.02
-0.24009603841536614
14.Aug.2023
8.33
-0.02
-0.23952095808383234
11.Aug.2023
8.35
-0.03
-0.35799522673031026
10.Aug.2023
8.38
0.01
0.11947431302270012
09.Aug.2023
8.37
0
0
08.Aug.2023
8.37
0.01
0.11961722488038277
07.Aug.2023
8.36
0.01
0.11976047904191617
04.Aug.2023
8.35
0.02
0.24009603841536614
03.Aug.2023
8.33
-0.03
-0.3588516746411483
02.Aug.2023
8.36
-0.01
-0.11947431302270012
01.Aug.2023
8.37
-0.01
-0.11933174224343675
31.Juli2023
8.38
0.01
0.11947431302270012
28.Juli2023
8.37
-0.01
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27.Juli2023
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30.März2021
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10.01
0
0
09.Okt.2017
10.01
-0.01
-0.0998003992015968
06.Okt.2017
10.02
0
0
05.Okt.2017
10.02
0
0
04.Okt.2017
10.02
0.01
0.0999000999000999
03.Okt.2017
10.01
0
0
02.Okt.2017
10.01
-0.01
-0.0998003992015968
29.Sep.2017
10.02
0.03
0.3003003003003003
28.Sep.2017
9.99
-0.02
-0.1998001998001998
27.Sep.2017
10.01
0.01
0.1
26.Sep.2017
10
0
0
25.Sep.2017
10
0
0
22.Sep.2017
10
0.01
0.1001001001001001
21.Sep.2017
9.99
-0.01
-0.1
20.Sep.2017
10
--
--
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund
Fondsauflegung
20-Sep.-2017
Monatsultimo
Monatliche Rendite
30.Sep.2017
--
31.Okt.2017
-0.0998
30.Nov.2017
-0.0999
31.Dez.2017
0.187381
31.Jän.2018
1.107754
28.Feb.2018
-0.59761
31.März2018
-0.685109
30.Apr.2018
-0.406918
31.Mai2018
-0.40858
30.Juni2018
-0.487532
31.Juli2018
0.10395
31.Aug.2018
0
30.Sep.2018
-0.384019
31.Okt.2018
-0.42061
30.Nov.2018
-0.422386
31.Dez.2018
-0.276073
31.Jän.2019
0.965665
28.Feb.2019
0.42508
31.März2019
0.545155
30.Apr.2019
0.42508
31.Mai2019
-0.10582
30.Juni2019
1.492967
31.Juli2019
0.316456
31.Aug.2019
0.105152
30.Sep.2019
-0.087899
31.Okt.2019
0.106157
30.Nov.2019
0
31.Dez.2019
0.813561
31.Jän.2020
0.530786
29.Feb.2020
0.105597
31.März2020
-7.440488
30.Apr.2020
4.252874
31.Mai2020
1.54355
30.Juni2020
1.057757
31.Juli2020
1.837838
31.Aug.2020
0.530786
30.Sep.2020
0.007593
31.Okt.2020
-0.10627
30.Nov.2020
2.234043
31.Dez.2020
0.798874
31.Jän.2021
0
28.Feb.2021
0.10395
31.März2021
-0.269646
30.Apr.2021
0.419287
31.Mai2021
0.313152
30.Juni2021
0.121546
31.Juli2021
0
31.Aug.2021
0.313808
30.Sep.2021
-0.306222
31.Okt.2021
-0.315789
30.Nov.2021
-0.422386
31.Dez.2021
0.341902
31.Jän.2022
-1.168969
28.Feb.2022
-1.290323
31.März2022
-0.757233
30.Apr.2022
-0.662252
31.Mai2022
-0.333333
30.Juni2022
-2.254382
31.Juli2022
1.377727
31.Aug.2022
-0.906002
30.Sep.2022
-2.863232
31.Okt.2022
-0.355872
30.Nov.2022
1.190476
31.Dez.2022
0.264111
31.Jän.2023
1.656805
28.Feb.2023
-1.396973
31.März2023
0.358506
30.Apr.2023
0.237812
31.Mai2023
-0.355872
30.Juni2023
0.149151
31.Juli2023
0.842359
31.Aug.2023
-0.357995
30.Sep.2023
-0.761897
31.Okt.2023
-0.487211
30.Nov.2023
2.692778
31.Dez.2023
2.833538
31.Jän.2024
0.116959
29.Feb.2024
-0.584112
Ex-Tag
Gesamtausschüttung
20.März2024
0.08191971
20.Dez.2023
0.07746112
20.Sep.2023
0.07684681
20.Juni2023
0.10277547
20.März2023
0.0900431
20.Dez.2022
0.07270663
20.Sep.2022
0.07078564
20.Juni2022
0.05817999
21.März2022
0.0505975
20.Dez.2021
0.05207479
20.Sep.2021
0.06069717
21.Juni2021
0.06168054
22.März2021
0.06396595
21.Dez.2020
0.06663293
21.Sep.2020
0.06084808
22.Juni2020
0.05748149
20.März2020
0.07344065
20.Dez.2019
0.08653465
20.Sep.2019
0.09163205
20.Juni2019
0.10082959
20.März2019
0.09122535
20.Dez.2018
0.0839663
20.Sep.2018
0.08310628
20.Juni2018
0.08263709
20.März2018
0.08187528
20.Dez.2017
0.088738