27-März-2024
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF
Inception Date
25.Sep.2009
Fund Holdings as of
27.März2024
Number of Securities
2 194,00
Shares Outstanding
10 099 631,00
Emittententicker
Name
Sektor
Anlageklasse
Marktwert
Gewichtung (%)
Nominalwert
Nominale
Par Value
Standort
Börse
Duration
Fälligkeit
Kupon
Marktwährung
ABIBB
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
2268210.6
0.20756
2268210.6
2356000
2356000
Belgien
--
3.81
17.März2028
2
EUR
29.März2016
VW
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
2033002.25
0.18604
2033002.25
2100000
2100000
Deutschland
--
2.86
30.März2027
1.88
EUR
30.März2017
ABIBB
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1968583.69
0.18015
1968583.69
2113000
2113000
Belgien
--
10.17
17.März2036
2.75
EUR
29.März2016
BPLN
BP CAPITAL MARKETS PLC NC6 RegS
Energie
Anleihen
1838050.79
0.1682
1838050.79
1843000
1843000
Vereinigtes Königreich
--
1.88
31.Dez.2079
3.25
EUR
22.Juni2020
ICSEALD
BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR
Cash und/oder Derivate
Money Market
1678260.72
0.15358
1678260.72
16335
16335
Irland
--
0.11
--
3.84
EUR
25.Apr.2013
ORAFP
ORANGE SA MTN
Kommunikation
Anleihen
1613048.23
0.14761
1613048.23
1173000
1173000
Frankreich
--
6.85
28.Jän.2033
8.13
EUR
28.Jän.2003
VW
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
1583723.57
0.14493
1583723.57
1595000
1595000
Deutschland
--
1.92
31.Dez.2079
4.63
EUR
24.März2014
BPLN
BP CAPITAL MARKETS PLC NC9 RegS
Energie
Anleihen
1576871.35
0.1443
1576871.35
1610000
1610000
Vereinigtes Königreich
--
4.46
31.Dez.2079
3.63
EUR
22.Juni2020
VW
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
1574905.49
0.14412
1574905.49
1600000
1600000
Deutschland
--
2.95
31.Dez.2079
3.88
EUR
14.Juni2017
ABIBB
ANHEUSER BUSCH INBEV NV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1417425.84
0.12971
1417425.84
1495000
1495000
Belgien
--
2.72
22.Jän.2027
1.15
EUR
23.Jän.2018
ABIBB
ANHEUSER BUSCH INBEV NV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1374824.43
0.12581
1374824.43
1325000
1325000
Belgien
--
11.65
02.Apr.2040
3.7
EUR
02.Apr.2020
VOD
VODAFONE GROUP PLC MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
1346457.95
0.12321
1346457.95
1363000
1363000
Vereinigtes Königreich
--
2.32
25.Aug.2026
2.2
EUR
25.Feb.2016
VW
NC5 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
1309735.01
0.11985
1309735.01
1300000
1300000
Deutschland
--
1.17
31.Dez.2079
3.5
EUR
17.Juni2020
T
AT&T INC
Kommunikation
Anleihen
1281869.63
0.1173
1281869.63
1350000
1350000
Vereinigte Staaten
--
3.89
19.Mai2028
1.6
EUR
27.Mai2020
SANFP
SANOFI SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1276836.44
0.11684
1276836.44
1400000
1400000
Frankreich
--
5.66
21.März2030
1.38
EUR
21.März2018
MCFP
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
1259552.33
0.11526
1259552.33
1200000
1200000
Frankreich
--
7.91
07.Sep.2033
3.5
EUR
07.Sep.2023
MSFT
MICROSOFT CORPORATION
Technologie
Anleihen
1254685.23
0.11482
1254685.23
1225000
1225000
Vereinigte Staaten
--
4.22
06.Dez.2028
3.13
EUR
06.Dez.2013
ENIIM
ENI SPA PNC5.25 RegS
Energie
Anleihen
1242407.66
0.11369
1242407.66
1275000
1275000
Italien
--
1.5
31.Dez.2079
2.63
EUR
13.Okt.2020
T
AT&T INC
Kommunikation
Anleihen
1238085.48
0.1133
1238085.48
1300000
1300000
Vereinigte Staaten
--
10.05
04.Sep.2036
3.15
EUR
21.Juni2017
SIEGR
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS
Produktionsmittel
Anleihen
1216280.98
0.1113
1216280.98
1200000
1200000
Deutschland
--
14.17
22.Feb.2044
3.63
EUR
22.Feb.2024
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC (FINANCE
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1210886.78
0.11081
1210886.78
1400000
1400000
Vereinigte Staaten
--
6.29
18.Okt.2030
0.8
EUR
18.Okt.2021
RBOSGR
ROBERT BOSCH GMBH MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
1209088.23
0.11064
1209088.23
1100000
1100000
Deutschland
--
12.88
02.Juni2043
4.38
EUR
02.Juni2023
ABIBB
ANHEUSER BUSCH INBEV NV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1200046.43
0.10982
1200046.43
1200000
1200000
Belgien
--
6.91
02.Apr.2032
2.88
EUR
02.Apr.2020
BRITEL
BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
1189723.73
0.10887
1189723.73
1230000
1230000
Vereinigtes Königreich
--
1.91
10.März2026
1.75
EUR
10.März2016
MCFP
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
1176953.51
0.1077
1176953.51
1200000
1200000
Frankreich
--
1
07.Apr.2025
0.75
EUR
07.Apr.2020
SANFP
SANOFI SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1172190.03
0.10727
1172190.03
1200000
1200000
Frankreich
--
2.3
10.Sep.2026
1.75
EUR
10.Sep.2014
MCFP
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
1169640.8
0.10703
1169640.8
1300000
1300000
Frankreich
--
3.81
11.Feb.2028
0.13
EUR
11.Feb.2020
IBESM
IBERDROLA INTERNATIONAL BV RegS
Elektro-
Anleihen
1162333.84
0.10637
1162333.84
1200000
1200000
Spanien
--
1.77
31.Dez.2079
1.87
EUR
28.Okt.2020
EFFP
ESSILORLUXOTTICA SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1155878
0.10577
1155878
1200000
1200000
Frankreich
--
1.15
27.Mai2025
0.13
EUR
27.Nov.2019
BAYNGR
BAYER CAPITAL CORPORATION BV RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1152804.59
0.10549
1152804.59
1200000
1200000
Deutschland
--
2.15
26.Juni2026
1.5
EUR
26.Juni2018
BAYNGR
BAYER AG RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1152043.1
0.10542
1152043.1
1075000
1075000
Deutschland
--
7.27
26.Mai2033
4.63
EUR
26.Mai2023
BMW
BMW FINANCE NV MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
1134581.75
0.10383
1134581.75
1225000
1225000
Deutschland
--
4.66
06.Feb.2029
1.5
EUR
06.Feb.2019
PG
PROCTER & GAMBLE CO
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1129457.31
0.10336
1129457.31
1029000
1029000
Vereinigte Staaten
--
2.83
11.Mai2027
4.88
EUR
11.Mai2007
NFLX
NETFLIX INC MTN
Kommunikation
Anleihen
1123167.94
0.10278
1123167.94
1100000
1100000
Vereinigte Staaten
--
2.92
15.Mai2027
3.63
EUR
02.Mai2017
NOVNVX
NOVARTIS FINANCE SA RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1117410
0.10225
1117410
1275000
1275000
Schweiz
--
4.44
23.Sep.2028
0
EUR
23.Sep.2020
BNFP
DANONE SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1109262.95
0.10151
1109262.95
1200000
1200000
Frankreich
--
4.39
03.Nov.2028
1.21
EUR
03.Nov.2016
TTEFP
TOTALENERGIES SE MTN RegS
Energie
Anleihen
1092854.96
0.10001
1092854.96
1100000
1100000
Frankreich
--
2.4
31.Dez.2079
3.37
EUR
06.Okt.2016
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Anleihen
1085455.46
0.09933
1085455.46
975000
975000
Vereinigte Staaten
--
8.35
31.Okt.2034
4.75
EUR
31.Okt.2022
CFRVX
RICHEMONT INTERNATIONAL HOLDING SA RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
1075238.32
0.0984
1075238.32
1125000
1125000
Schweiz
--
1.94
26.März2026
1
EUR
26.März2018
F
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
Zyklische Konsum
Anleihen
1061855.82
0.09717
1061855.82
1000000
1000000
Vereinigte Staaten
--
3.05
03.Aug.2027
4.87
EUR
13.Feb.2023
TTEFP
TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA MTN RegS
Energie
Anleihen
1059686.26
0.09697
1059686.26
1100000
1100000
Frankreich
--
2.86
08.Apr.2027
1.49
EUR
08.Apr.2020
MDT
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1058542.24
0.09687
1058542.24
1125000
1125000
Vereinigte Staaten
--
2.85
07.März2027
1.13
EUR
07.März2019
T
AT&T INC
Kommunikation
Anleihen
1057619.89
0.09678
1057619.89
1045000
1045000
Vereinigte Staaten
--
7.42
17.Dez.2032
3.55
EUR
17.Dez.2012
BKNG
BOOKING HOLDINGS INC
Zyklische Konsum
Anleihen
1056915.18
0.09672
1056915.18
975000
975000
Vereinigte Staaten
--
7.4
12.Mai2033
4.13
EUR
12.Mai2023
SANFP
SANOFI SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1054112.82
0.09646
1054112.82
1100000
1100000
Frankreich
--
1.93
21.März2026
1
EUR
21.März2018
ENIIM
ENI SPA MTN RegS
Energie
Anleihen
1052644.74
0.09633
1052644.74
975000
975000
Italien
--
7.46
19.Mai2033
4.25
EUR
19.Mai2023
MBGGR
MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
1051531.19
0.09623
1051531.19
1085000
1085000
Deutschland
--
1.59
11.Nov.2025
1
EUR
11.Mai2018
TACHEM
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1050750.13
0.09615
1050750.13
1065000
1065000
Japan
--
5.91
21.Nov.2030
3
EUR
21.Nov.2018
VW
NC9 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
1049783.14
0.09607
1049783.14
1100000
1100000
Deutschland
--
4.61
31.Dez.2079
3.88
EUR
17.Juni2020
RWE
RWE AG RegS
Elektro-
Anleihen
1049636.8
0.09605
1049636.8
1050000
1050000
Deutschland
--
1.33
24.Aug.2025
2.5
EUR
24.Aug.2022
TTEFP
TOTALENERGIES CAPITAL CANADA LTD MTN RegS
Energie
Anleihen
1049300.43
0.09602
1049300.43
1100000
1100000
Frankreich
--
5.11
18.Sep.2029
2.13
EUR
18.Sep.2014
STLA
STELLANTIS NV MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
1046471.66
0.09576
1046471.66
975000
975000
Vereinigte Staaten
--
6.02
16.Juni2031
4.25
EUR
16.Juni2023
MBGGR
MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
1043205.64
0.09546
1043205.64
1120000
1120000
Deutschland
--
4.98
03.Juli2029
1.5
EUR
03.Juli2017
AAPL
APPLE INC
Technologie
Anleihen
1041510.58
0.09531
1041510.58
1075000
1075000
Vereinigte Staaten
--
2.54
10.Nov.2026
1.63
EUR
10.Nov.2014
SIEGR
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS
Produktionsmittel
Anleihen
1037568.03
0.09495
1037568.03
1000000
1000000
Deutschland
--
6.39
24.Aug.2031
3.38
EUR
24.Feb.2023
MBGGR
MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
1034518.59
0.09467
1034518.59
1094000
1094000
Deutschland
--
3.94
11.Mai2028
1.38
EUR
11.Mai2016
TELEFO
TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
1022359.92
0.09356
1022359.92
1000000
1000000
Spanien
--
9.41
24.Jän.2036
4.05
EUR
24.Jän.2024
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Anleihen
1016598.33
0.09303
1016598.33
1113000
1113000
Vereinigte Staaten
--
11.25
15.Jän.2038
2.88
EUR
27.Okt.2017
VW
NC10 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
1007674.32
0.09221
1007674.32
1000000
1000000
Deutschland
--
3.78
31.Dez.2079
4.63
EUR
27.Juni2018
WMT
WALMART INC RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
1007429.27
0.09219
1007429.27
899000
899000
Vereinigte Staaten
--
4.82
21.Sep.2029
4.88
EUR
21.Sep.2009
TACHEM
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1003568.95
0.09184
1003568.95
1026000
1026000
Japan
--
2.48
21.Nov.2026
2.25
EUR
21.Nov.2018
ENGIFP
GDF SUEZ MTN RegS
Erdgas
Anleihen
1000720.79
0.09158
1000720.79
1000000
1000000
Frankreich
--
2.05
19.Mai2026
2.38
EUR
19.Mai2014
EFFP
ESSILORLUXOTTICA SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1000438.73
0.09155
1000438.73
1100000
1100000
Frankreich
--
3.59
27.Nov.2027
0.38
EUR
27.Nov.2019
DHR
DH EUROPE FINANCE II SARL
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1000241.49
0.09153
1000241.49
1186000
1186000
Vereinigte Staaten
--
7.15
18.Sep.2031
0.75
EUR
18.Sep.2019
KO
COCA-COLA CO
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
992790.53
0.09085
992790.53
1050000
1050000
Vereinigte Staaten
--
2.84
09.März2027
1.13
EUR
09.März2015
SRGIM
SNAM SPA MTN RegS
Erdgas
Anleihen
990099.28
0.0906
990099.28
1050000
1050000
Italien
--
2.52
25.Okt.2026
0.88
EUR
25.Okt.2016
ENIIM
ENI SPA PNC9 RegS
Energie
Anleihen
988057.75
0.09042
988057.75
1050000
1050000
Italien
--
4.79
31.Dez.2079
3.38
EUR
13.Okt.2020
STLA
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
988125.15
0.09042
988125.15
975000
975000
Vereinigtes Königreich
--
1.52
05.Jän.2026
3.88
EUR
07.Juli2020
RDSALN
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS
Energie
Anleihen
987658.52
0.09038
987658.52
1000000
1000000
Niederlande
--
1.43
15.Sep.2025
1.88
EUR
15.Sep.2015
VW
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
986611.66
0.09029
986611.66
1105000
1105000
Deutschland
--
5.4
31.Dez.2079
3.5
EUR
20.März2015
TTEFP
TOTALENERGIES SE MTN RegS
Energie
Anleihen
985679.67
0.0902
985679.67
1200000
1200000
Frankreich
--
7.53
31.Dez.2079
2.13
EUR
25.Jän.2021
ENFP
BOUYGUES SA RegS
Produktionsmittel
Anleihen
979038.8
0.08959
979038.8
800000
800000
Frankreich
--
11.96
30.Juni2042
5.38
EUR
03.Nov.2022
ENIIM
ENI SPA MTN RegS
Energie
Anleihen
978919.54
0.08958
978919.54
957000
957000
Italien
--
1.4
12.Sep.2025
3.75
EUR
12.Sep.2013
BAYNGR
BAYER AG RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
977346.72
0.08944
977346.72
1200000
1200000
Deutschland
--
7.63
06.Juli2032
1.38
EUR
06.Juli2020
KHC
KRAFT HEINZ FOODS CO RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
976342.95
0.08935
976342.95
1000000
1000000
Vereinigte Staaten
--
3.83
25.Mai2028
2.25
EUR
25.Mai2016
V
VISA INC
Technologie
Anleihen
975061.31
0.08923
975061.31
1000000
1000000
Vereinigte Staaten
--
2.13
15.Juni2026
1.5
EUR
01.Juni2022
TTEFP
TOTALENERGIES SE MTN RegS
Energie
Anleihen
974275.44
0.08916
974275.44
1075000
1075000
Frankreich
--
3.45
31.Dez.2079
1.63
EUR
25.Jän.2021
MBGGR
MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
971991.22
0.08895
971991.22
1040000
1040000
Deutschland
--
3.03
06.Mai2027
0.63
EUR
06.Nov.2019
STLA
STELLANTIS NV MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
971109.6
0.08887
971109.6
925000
925000
Vereinigte Staaten
--
5.19
14.März2030
4.38
EUR
14.März2023
CFRVX
RICHEMONT INTERNATIONAL HOLDING SA RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
970208.56
0.08878
970208.56
1060000
1060000
Schweiz
--
5.66
26.März2030
1.5
EUR
26.März2018
RBOSGR
ROBERT BOSCH GMBH MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
966444.84
0.08844
966444.84
900000
900000
Deutschland
--
8.83
02.Juni2035
4
EUR
02.Juni2023
T
AT&T INC
Kommunikation
Anleihen
960599.9
0.0879
960599.9
900000
900000
Vereinigte Staaten
--
8.53
18.Nov.2034
4.3
EUR
18.Mai2023
EFFP
ESSILORLUXOTTICA SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
950680.16
0.087
950680.16
1000000
1000000
Frankreich
--
1.74
05.Jän.2026
0.38
EUR
05.Juni2020
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC MTN
Kommunikation
Anleihen
946977.99
0.08666
946977.99
945000
945000
Vereinigte Staaten
--
1.84
17.Feb.2026
3.25
EUR
12.Feb.2014
MCFP
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
943660
0.08635
943660
1000000
1000000
Frankreich
--
1.85
11.Feb.2026
0
EUR
11.Feb.2020
KERFP
KERING SA MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
942775.52
0.08627
942775.52
900000
900000
Frankreich
--
9.13
05.Sep.2035
3.88
EUR
05.Sep.2023
BAYNGR
BAYER AG RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
938321.73
0.08587
938321.73
1100000
1100000
Deutschland
--
5.53
06.Jän.2030
1.13
EUR
06.Juli2020
RIFP
PERNOD-RICARD SA RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
937146.23
0.08576
937146.23
1000000
1000000
Frankreich
--
5.55
08.Apr.2030
1.75
EUR
06.Apr.2020
ENELIM
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS
Elektro-
Anleihen
935412.33
0.0856
935412.33
980000
980000
Italien
--
2.38
16.Sep.2026
1.13
EUR
16.Jän.2018
KERFP
KERING SA MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
933286.43
0.08541
933286.43
900000
900000
Frankreich
--
6.37
05.Sep.2031
3.63
EUR
05.Sep.2023
ENGIFP
ENGIE SA MTN RegS
Erdgas
Anleihen
933269.41
0.0854
933269.41
900000
900000
Frankreich
--
8.77
11.Jän.2035
4
EUR
11.Jän.2023
ATOSTR
AUTOSTRADE PER LITALIA SPA RegS
Transport
Anleihen
932979.51
0.08538
932979.51
1000000
1000000
Italien
--
4.39
04.Dez.2028
2
EUR
04.Dez.2020
EDPPL
EDP FINANCE BV MTN RegS
Elektro-
Anleihen
931891.15
0.08528
931891.15
1000000
1000000
Portugal
--
5.1
21.Sep.2029
1.88
EUR
21.März2022
VW
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
931101.34
0.08521
931101.34
900000
900000
Deutschland
--
11.01
16.Nov.2038
4.13
EUR
16.Nov.2018
FDX
FEDEX CORP
Transport
Anleihen
931080.46
0.0852
931080.46
975000
975000
Vereinigte Staaten
--
2.67
11.Jän.2027
1.63
EUR
11.Apr.2016
UNANA
UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
930795.89
0.08518
930795.89
1000000
1000000
Vereinigtes Königreich
--
5.61
25.März2030
1.75
EUR
25.März2020
AAPL
APPLE INC
Technologie
Anleihen
930062.72
0.08511
930062.72
950000
950000
Vereinigte Staaten
--
1.13
24.Mai2025
0.88
EUR
24.Mai2017
NFLX
NETFLIX INC RegS
Kommunikation
Anleihen
929267.25
0.08504
929267.25
900000
900000
Vereinigte Staaten
--
5.02
15.Nov.2029
3.88
EUR
29.Apr.2019
BRITEL
BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
929149.11
0.08503
929149.11
975000
975000
Vereinigtes Königreich
--
3.07
23.Juni2027
1.5
EUR
23.Juni2017
TTEFP
TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA MTN RegS
Energie
Anleihen
928066.23
0.08493
928066.23
1000000
1000000
Frankreich
--
7.19
08.Apr.2032
1.99
EUR
08.Apr.2020
TRNIM
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS
Elektro-
Anleihen
923817.41
0.08454
923817.41
976000
976000
Italien
--
3.21
26.Juli2027
1.38
EUR
26.Juli2017
FIS
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV
Technologie
Anleihen
923387.52
0.0845
923387.52
970000
970000
Vereinigte Staaten
--
2.99
21.Mai2027
1.5
EUR
21.Mai2019
KO
COCA-COLA CO
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
922407.88
0.08441
922407.88
1080000
1080000
Vereinigte Staaten
--
9.88
09.März2035
1.63
EUR
09.März2015
BAYNGR
BAYER AG RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
921309.84
0.08431
921309.84
1000000
1000000
Deutschland
--
2.72
06.Jän.2027
0.75
EUR
06.Juli2020
ORFP
LOREAL SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
920632.25
0.08425
920632.25
900000
900000
Frankreich
--
1.05
19.Mai2025
3.13
EUR
19.Mai2023
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Anleihen
915980.11
0.08382
915980.11
1021000
1021000
Vereinigte Staaten
--
5.66
08.Apr.2030
1.25
EUR
08.Apr.2019
IBESM
IBERDROLA INTERNATIONAL BV RegS
Elektro-
Anleihen
913982.79
0.08364
913982.79
1000000
1000000
Spanien
--
4.47
31.Dez.2079
2.25
EUR
28.Okt.2020
VW
VOLKSWAGEN BANK GMBH RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
912310.77
0.08349
912310.77
900000
900000
Deutschland
--
1.72
07.Jän.2026
4.25
EUR
03.Mai2023
MBGGR
MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
911377.13
0.0834
911377.13
925000
925000
Deutschland
--
2.32
22.Aug.2026
2
EUR
22.Mai2020
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
911069.69
0.08337
911069.69
1020000
1020000
Vereinigte Staaten
--
9.89
20.Mai2035
1.65
EUR
20.Mai2016
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Technologie
Anleihen
910363.14
0.08331
910363.14
1115000
1115000
Vereinigte Staaten
--
7.59
11.Feb.2032
0.65
EUR
11.Feb.2020
ENELIM
ENEL SPA RegS
Elektro-
Anleihen
907669.94
0.08306
907669.94
825000
825000
Italien
--
3.52
31.Dez.2079
6.38
EUR
16.Jän.2023
BAYNGR
BAYER CAPITAL CORPORATION BV RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
907520.19
0.08305
907520.19
1000000
1000000
Deutschland
--
5.31
15.Dez.2029
2.13
EUR
26.Juni2018
TTEFP
TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA RegS
Energie
Anleihen
905467.38
0.08286
905467.38
1000000
1000000
Frankreich
--
4.16
12.Juli2028
0.75
EUR
12.Juli2016
ENELIM
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS
Elektro-
Anleihen
905073
0.08282
905073
975000
975000
Italien
--
2.14
28.Mai2026
0
EUR
28.Sep.2021
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Technologie
Anleihen
904228.92
0.08275
904228.92
875000
875000
Vereinigte Staaten
--
13.29
06.Feb.2043
4
EUR
06.Feb.2023
ABIBB
ANHEUSER BUSCH INBEV NV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
899354.72
0.0823
899354.72
950000
950000
Belgien
--
3.12
01.Juli2027
1.13
EUR
29.März2019
T
AT&T INC
Kommunikation
Anleihen
895415.69
0.08194
895415.69
930000
930000
Vereinigte Staaten
--
4.97
05.Sep.2029
2.35
EUR
03.Dez.2018
ENFP
BOUYGUES SA RegS
Produktionsmittel
Anleihen
895337.31
0.08193
895337.31
800000
800000
Frankreich
--
6.65
07.Juni2032
4.63
EUR
03.Nov.2022
HEIGR
HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
893597.31
0.08177
893597.31
912000
912000
Deutschland
--
1.92
07.Apr.2026
1.63
EUR
04.Apr.2017
MBGGR
MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
889525.93
0.0814
889525.93
875000
875000
Deutschland
--
0.99
07.Apr.2025
2.63
EUR
07.Apr.2020
NESNVX
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
887556.5
0.08122
887556.5
950000
950000
Schweiz
--
2.19
14.Juni2026
0
EUR
14.Juni2021
ORAFP
ORANGE SA MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
886266.9
0.0811
886266.9
850000
850000
Frankreich
--
2.34
31.Dez.2079
5
EUR
01.Okt.2014
STLA
STELLANTIS NV MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
881636.83
0.08068
881636.83
950000
950000
Vereinigte Staaten
--
2.92
30.März2027
0.63
EUR
30.März2021
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Kommunikation
Anleihen
875083
0.08008
875083
950000
950000
Vereinigte Staaten
--
2.43
14.Sep.2026
0
EUR
14.Sep.2021
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Technologie
Anleihen
870427.36
0.07965
870427.36
850000
850000
Vereinigte Staaten
--
6.01
06.Feb.2031
3.63
EUR
06.Feb.2023
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Kommunikation
Anleihen
868358.09
0.07946
868358.09
1050000
1050000
Vereinigte Staaten
--
7.57
20.Feb.2032
0.75
EUR
20.Feb.2020
TRAGR
TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
867429.25
0.07938
867429.25
900000
900000
Deutschland
--
0.97
24.März2025
0.13
EUR
24.März2021
MDT
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA MTN
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
864996.69
0.07916
864996.69
900000
900000
Vereinigte Staaten
--
1.24
02.Juli2025
0.25
EUR
02.Juli2019
NTGYSM
NATURGY FINANCE BV MTN RegS
Erdgas
Anleihen
864890.11
0.07915
864890.11
900000
900000
Spanien
--
1.75
15.Jän.2026
1.25
EUR
15.Apr.2020
VW
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN PNC9 RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
864783.42
0.07914
864783.42
900000
900000
Deutschland
--
5.8
31.Dez.2079
4.38
EUR
28.März2022
AAPL
APPLE INC
Technologie
Anleihen
864534.45
0.07911
864534.45
921000
921000
Vereinigte Staaten
--
4.84
24.Mai2029
1.38
EUR
24.Mai2017
ORFP
LOREAL SA RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
862436.46
0.07892
862436.46
900000
900000
Frankreich
--
2.17
29.Juni2026
0.88
EUR
29.März2022
WNTRDE
WINTERSHALL DEA FINANCE BV RegS
Energie
Anleihen
861194.66
0.07881
861194.66
900000
900000
Deutschland
--
1.47
25.Sep.2025
0.84
EUR
25.Sep.2019
SANFP
SANOFI SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
860768.22
0.07877
860768.22
1000000
1000000
Frankreich
--
12.08
21.März2038
1.88
EUR
21.März2018
ENELIM
ENEL SOCIETA PER AZIONI MTN RegS
Elektro-
Anleihen
860284.65
0.07872
860284.65
770000
770000
Italien
--
2.91
21.Juni2027
5.63
EUR
20.Juni2007
BSX
AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
859127.47
0.07862
859127.47
850000
850000
Vereinigte Staaten
--
6.9
08.März2032
3.5
EUR
27.Feb.2024
NFLX
NETFLIX INC
Kommunikation
Anleihen
858446.67
0.07856
858446.67
800000
800000
Vereinigte Staaten
--
4.52
15.Mai2029
4.63
EUR
26.Okt.2018
RTOLN
RENTOKIL INITIAL FINANCE BV MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
857875.89
0.0785
857875.89
825000
825000
Vereinigtes Königreich
--
2.84
27.Juni2027
3.88
EUR
27.Juni2022
ABESM
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS
Transport
Anleihen
856386
0.07837
856386
900000
900000
Spanien
--
6.26
27.März2031
3
EUR
27.März2019
RYAID
RYANAIR DAC MTN RegS
Transport
Anleihen
856223.53
0.07835
856223.53
900000
900000
Irland
--
2.1
25.Mai2026
0.88
EUR
25.Mai2021
TELEFO
TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
852348.91
0.078
852348.91
900000
900000
Spanien
--
3.65
12.Jän.2028
1.72
EUR
12.Sep.2017
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Anleihen
851308.63
0.0779
851308.63
800000
800000
Vereinigte Staaten
--
5.63
31.Okt.2030
4.25
EUR
31.Okt.2022
MBGGR
MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
849181.03
0.07771
849181.03
943000
943000
Deutschland
--
11.24
03.Juli2037
2.13
EUR
03.Juli2017
SIEGR
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS
Produktionsmittel
Anleihen
848241
0.07762
848241
900000
900000
Deutschland
--
1.88
20.Feb.2026
0
EUR
20.Feb.2020
STLA
STELLANTIS NV MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
845129.92
0.07734
845129.92
1025000
1025000
Niederlande
--
8.5
20.Juni2033
1.25
EUR
18.Juni2021
MCFP
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
845051.07
0.07733
845051.07
1000000
1000000
Frankreich
--
6.7
11.Feb.2031
0.38
EUR
11.Feb.2020
TELEFO
TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
845051.68
0.07733
845051.68
900000
900000
Spanien
--
3.26
21.Aug.2027
1.2
EUR
21.Mai2020
T
AT&T INC
Kommunikation
Anleihen
843206.21
0.07716
843206.21
950000
950000
Vereinigte Staaten
--
9.51
15.März2035
2.45
EUR
09.März2015
DGFP
VINCI SA MTN RegS
Transport
Anleihen
842295.17
0.07708
842295.17
900000
900000
Frankreich
--
4.54
18.Jän.2029
1.63
EUR
18.Jän.2019
SO
SOUTHERN COMPANY (THE)
Elektro-
Anleihen
841290.1
0.07699
841290.1
950000
950000
Vereinigte Staaten
--
3.08
15.Sep.2081
1.88
EUR
16.Sep.2021
ABIBB
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
840219.71
0.07689
840219.71
910000
910000
Belgien
--
5.67
18.Apr.2030
1.5
EUR
20.Apr.2015
ORAFP
ORANGE SA MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
838873.99
0.07677
838873.99
900000
900000
Frankreich
--
5.95
12.Sep.2030
1.88
EUR
12.Sep.2018
RBOSGR
ROBERT BOSCH GMBH MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
838451.26
0.07673
838451.26
800000
800000
Deutschland
--
5.33
02.Juni2030
3.63
EUR
02.Juni2023
DT
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
836775.45
0.07657
836775.45
876000
876000
Deutschland
--
3.82
03.Apr.2028
1.5
EUR
23.März2016
ENELIM
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS
Elektro-
Anleihen
836668.52
0.07656
836668.52
850000
850000
Italien
--
1.26
21.Juli2025
1.5
EUR
21.Jän.2019
IBESM
IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS
Elektro-
Anleihen
836333.11
0.07653
836333.11
800000
800000
Spanien
--
3.64
31.Dez.2079
4.88
EUR
25.Jän.2023
RWE
RWE AG RegS
Elektro-
Anleihen
834667.77
0.07638
834667.77
850000
850000
Deutschland
--
5.47
24.Mai2030
2.75
EUR
24.Mai2022
MBGGR
MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
834499.92
0.07637
834499.92
956000
956000
Deutschland
--
6.22
10.Sep.2030
0.75
EUR
10.Sep.2020
VW
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
833206.6
0.07625
833206.6
800000
800000
Deutschland
--
1.87
29.März2026
3.88
EUR
29.März2023
ENELIM
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS
Elektro-
Anleihen
829670.46
0.07592
829670.46
875000
875000
Italien
--
1.62
17.Nov.2025
0.25
EUR
17.Jän.2022
ENELIM
ENEL SPA NC27 RegS
Elektro-
Anleihen
829078.64
0.07587
829078.64
925000
925000
Italien
--
3.08
31.Dez.2079
1.38
EUR
08.März2021
T
AT&T INC
Kommunikation
Anleihen
827740.17
0.07575
827740.17
850000
850000
Vereinigte Staaten
--
2.31
05.Sep.2026
1.8
EUR
03.Dez.2018
SAPGR
SAP SE RegS
Technologie
Anleihen
825891.16
0.07558
825891.16
900000
900000
Deutschland
--
6.48
10.März2031
1.63
EUR
10.Dez.2018
BMW
BMW US CAPITAL LLC MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
825849.34
0.07557
825849.34
825000
825000
Deutschland
--
8.41
02.Feb.2034
3.38
EUR
02.Feb.2024
MBGGR
MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
825589.09
0.07555
825589.09
850000
850000
Deutschland
--
2.18
26.Juni2026
1.38
EUR
27.Feb.2019
IMBLN
IMPERIAL BRANDS FINANCE NETHERLAND RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
823531.39
0.07536
823531.39
775000
775000
Vereinigtes Königreich
--
5.78
15.Feb.2031
5.25
EUR
15.Feb.2023
GSK
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
823311.35
0.07534
823311.35
850000
850000
Vereinigtes Königreich
--
2.05
21.Mai2026
1.25
EUR
21.Mai2018
ABT
ABBOTT IRELAND FINANCING DAC RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
821745.16
0.0752
821745.16
850000
850000
Vereinigte Staaten
--
2.38
27.Sep.2026
1.5
EUR
27.Sep.2018
ENELIM
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS
Elektro-
Anleihen
821645.85
0.07519
821645.85
900000
900000
Italien
--
3.15
17.Juni2027
0.38
EUR
17.Okt.2019
UNANA
UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
821039.93
0.07513
821039.93
840000
840000
Vereinigtes Königreich
--
0.98
25.März2025
1.25
EUR
25.März2020
MO
ALTRIA GROUP INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
820731.88
0.07511
820731.88
860000
860000
Vereinigte Staaten
--
6.26
15.Juni2031
3.13
EUR
15.Feb.2019
ENGIFP
ENGIE SA MTN RegS
Erdgas
Anleihen
817613.86
0.07482
817613.86
800000
800000
Frankreich
--
5.12
11.Jän.2030
3.63
EUR
11.Jän.2023
EFFP
ESSILORLUXOTTICA SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
817419.34
0.0748
817419.34
900000
900000
Frankreich
--
4.07
05.Juni2028
0.5
EUR
05.Juni2020
BATSLN
BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
816124.66
0.07468
816124.66
885000
885000
Vereinigtes Königreich
--
5.37
16.Jän.2030
2.25
EUR
16.Aug.2017
VW
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
816095.88
0.07468
816095.88
800000
800000
Deutschland
--
1.58
15.Nov.2025
4.13
EUR
15.Nov.2022
DGFP
AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE MTN RegS
Transport
Anleihen
815212.75
0.0746
815212.75
900000
900000
Frankreich
--
5.51
22.Jän.2030
1.38
EUR
22.Jän.2018
SGOFP
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
814523.79
0.07454
814523.79
900000
900000
Frankreich
--
6.5
15.März2031
1.88
EUR
15.März2019
MCFP
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
812159.74
0.07432
812159.74
800000
800000
Frankreich
--
1.45
21.Okt.2025
3.38
EUR
21.Apr.2023
BPLN
BP CAPITAL MARKETS PLC RegS
Energie
Anleihen
811859.28
0.07429
811859.28
825000
825000
Vereinigtes Königreich
--
7
07.Apr.2032
2.82
EUR
07.Apr.2020
ENELIM
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS
Elektro-
Anleihen
811316.77
0.07424
811316.77
800000
800000
Italien
--
8.83
23.Jän.2035
3.88
EUR
23.Jän.2024
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC (FINANCE
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
811052.55
0.07422
811052.55
975000
975000
Vereinigte Staaten
--
8.89
18.Okt.2033
1.13
EUR
18.Okt.2021
RDSALN
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS
Energie
Anleihen
809546.68
0.07408
809546.68
839000
839000
Niederlande
--
2.73
20.Jän.2027
1.63
EUR
06.Nov.2014
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Technologie
Anleihen
808468.97
0.07398
808468.97
900000
900000
Vereinigte Staaten
--
3.81
11.Feb.2028
0.3
EUR
11.Feb.2020
VIEFP
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN
Utility Other
Anleihen
807393.61
0.07388
807393.61
650000
650000
Frankreich
--
7.6
25.Nov.2033
6.13
EUR
25.Nov.2003
CARR
CARRIER GLOBAL CORP
Produktionsmittel
Anleihen
806783.36
0.07383
806783.36
750000
750000
Vereinigte Staaten
--
7.14
29.Nov.2032
4.5
EUR
29.Nov.2023
RENAUL
RCI BANQUE SA MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
806780.59
0.07383
806780.59
750000
750000
Frankreich
--
3.58
14.Juni2028
4.88
EUR
14.Juni2023
STLA
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
805919.26
0.07375
805919.26
750000
750000
Vereinigtes Königreich
--
3.67
07.Juli2028
4.5
EUR
07.Juli2020
LHAGR
DEUTSCHE LUFTHANSA AG MTN RegS
Transport
Anleihen
803756.85
0.07355
803756.85
800000
800000
Deutschland
--
1.96
29.Mai2026
3
EUR
01.Dez.2020
KERFP
KERING SA MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
802660.11
0.07345
802660.11
800000
800000
Frankreich
--
4.44
27.Feb.2029
3.25
EUR
27.Feb.2023
VW
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
802368.57
0.07342
802368.57
900000
900000
Deutschland
--
4.35
22.Sep.2028
0.88
EUR
23.Sep.2020
EOANGR
E.ON SE RegS
Elektro-
Anleihen
801982.95
0.07339
801982.95
880000
880000
Deutschland
--
3.43
29.Sep.2027
0.38
EUR
16.Jän.2020
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Anleihen
801820.87
0.07337
801820.87
955000
955000
Vereinigte Staaten
--
8.39
18.Mai2033
1.3
EUR
18.Mai2020
SIEGR
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS
Produktionsmittel
Anleihen
801308.33
0.07333
801308.33
800000
800000
Deutschland
--
8.06
08.Sep.2033
3
EUR
08.Sep.2022
SIEGR
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS
Produktionsmittel
Anleihen
801108.2
0.07331
801108.2
800000
800000
Deutschland
--
10.45
22.Feb.2037
3.38
EUR
22.Feb.2024
EZJLN
EASYJET FINCO BV MTN RegS
Transport
Anleihen
796673.45
0.0729
796673.45
850000
850000
Vereinigtes Königreich
--
3.74
03.März2028
1.88
EUR
03.März2021
EOANGR
EON INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS
Elektro-
Anleihen
795891.29
0.07283
795891.29
680000
680000
Deutschland
--
7.23
14.Feb.2033
5.75
EUR
14.Feb.2003
ENFP
BOUYGUES SA RegS
Produktionsmittel
Anleihen
795435.37
0.07279
795435.37
800000
800000
Frankreich
--
10.49
30.Juni2037
3.25
EUR
24.Mai2022
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
793168.89
0.07258
793168.89
750000
750000
Vereinigte Staaten
--
4.87
13.Sep.2029
4.05
EUR
13.März2023
VW
VOLKSWAGEN BANK GMBH MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
790570.75
0.07235
790570.75
800000
800000
Deutschland
--
2.24
31.Juli2026
2.5
EUR
31.Jän.2019
TTEFP
TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA MTN RegS
Energie
Anleihen
788557.59
0.07216
788557.59
800000
800000
Frankreich
--
1.94
25.März2026
2.5
EUR
25.März2014
SYDAU
SYDNEY AIRPORT FINANCE COMPANY PTY MTN RegS
Transport
Anleihen
788435.46
0.07215
788435.46
725000
725000
Australien
--
7.29
03.Mai2033
4.38
EUR
03.Mai2023
DHR
DH EUROPE FINANCE II SARL
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
788262.09
0.07213
788262.09
875000
875000
Vereinigte Staaten
--
3.89
18.März2028
0.45
EUR
18.Sep.2019
CAFP
CARREFOUR SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
786773.84
0.072
786773.84
800000
800000
Frankreich
--
3.43
15.Dez.2027
2.63
EUR
01.Apr.2020
BKNG
BOOKING HOLDINGS INC
Zyklische Konsum
Anleihen
786445.53
0.07197
786445.53
725000
725000
Vereinigte Staaten
--
6.39
15.Nov.2031
4.5
EUR
15.Nov.2022
T
AT&T INC
Kommunikation
Anleihen
786121.43
0.07194
786121.43
777000
777000
Vereinigte Staaten
--
1.53
18.Nov.2025
3.55
EUR
18.Mai2023
ASML
ASML HOLDING NV RegS
Technologie
Anleihen
785836.11
0.07191
785836.11
810000
810000
Niederlande
--
2.16
07.Juli2026
1.38
EUR
07.Juli2016
ATDBCN
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
785040.66
0.07184
785040.66
800000
800000
Kanada
--
1.98
06.Mai2026
1.88
EUR
06.Mai2016
DHR
DH EUROPE FINANCE II SARL
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
784652.96
0.0718
784652.96
1025000
1025000
Vereinigte Staaten
--
13.45
18.Sep.2039
1.35
EUR
18.Sep.2019
SANFP
SANOFI SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
784651.15
0.0718
784651.15
800000
800000
Frankreich
--
1.42
22.Sep.2025
1.5
EUR
22.Sep.2015
TRAGR
TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
782749.48
0.07163
782749.48
900000
900000
Deutschland
--
4.85
24.März2029
0.75
EUR
24.März2021
DGFP
AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE MTN RegS
Transport
Anleihen
782410.62
0.0716
782410.62
800000
800000
Frankreich
--
7.36
02.Sep.2032
2.75
EUR
02.Sep.2022
DSYFP
DASSAULT SYSTEMES RegS
Technologie
Anleihen
782403.71
0.0716
782403.71
900000
900000
Frankreich
--
5.34
16.Sep.2029
0.38
EUR
16.Sep.2019
BKNG
BOOKING HOLDINGS INC
Zyklische Konsum
Anleihen
780611.96
0.07143
780611.96
775000
775000
Vereinigte Staaten
--
9.64
01.März2036
3.75
EUR
01.März2024
AMGN
AMGEN INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
780251.19
0.0714
780251.19
800000
800000
Vereinigte Staaten
--
1.81
25.Feb.2026
2
EUR
25.Feb.2016
SUEZFP
SUEZ SA (FR) MTN RegS
Utility Other
Anleihen
778854.12
0.07127
778854.12
700000
700000
Frankreich
--
6.96
03.Nov.2032
5
EUR
03.Nov.2022
CE
CELANESE US HOLDINGS LLC
Basic Industry
Anleihen
777835.72
0.07118
777835.72
741000
741000
Vereinigte Staaten
--
2.09
19.Juli2026
4.78
EUR
19.Juli2022
HOLNSW
HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
776634.49
0.07107
776634.49
796000
796000
Schweiz
--
3.83
26.Mai2028
2.25
EUR
26.Mai2016
ABESM
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA RegS
Transport
Anleihen
776529.05
0.07106
776529.05
800000
800000
Spanien
--
2.08
20.Mai2026
1.38
EUR
20.Mai2016
VOD
VODAFONE GROUP PLC MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
776267.64
0.07104
776267.64
865000
865000
Vereinigtes Königreich
--
6.8
29.Juli2031
1.6
EUR
29.Juli2016
ENFP
BOUYGUES SA RegS
Produktionsmittel
Anleihen
775193.05
0.07094
775193.05
800000
800000
Frankreich
--
4.8
29.Juni2029
2.25
EUR
24.Mai2022
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Technologie
Anleihen
773829.27
0.07081
773829.27
851000
851000
Vereinigte Staaten
--
6.41
31.Jän.2031
1.75
EUR
31.Jän.2019
ENELIM
ENEL SPA NC30 RegS
Elektro-
Anleihen
772649.85
0.07071
772649.85
925000
925000
Italien
--
5.74
31.Dez.2079
1.88
EUR
08.März2021
CFRVX
RICHEMONT INTERNATIONAL HOLDING SA RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
772600.32
0.0707
772600.32
900000
900000
Schweiz
--
11.99
26.März2038
2
EUR
26.März2018
VW
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
772616.23
0.0707
772616.23
850000
850000
Deutschland
--
2.84
12.Feb.2027
0.13
EUR
12.Aug.2021
SRTGR
SARTORIUS FINANCE BV RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
771661.35
0.07061
771661.35
700000
700000
Deutschland
--
8.77
14.Sep.2035
4.88
EUR
14.Sep.2023
T
AT&T INC
Kommunikation
Anleihen
771007.03
0.07055
771007.03
725000
725000
Vereinigte Staaten
--
5.97
30.Apr.2031
3.95
EUR
18.Mai2023
ABESM
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS
Transport
Anleihen
767869.64
0.07027
767869.64
800000
800000
Spanien
--
4.56
29.März2029
2.25
EUR
30.Juni2020
ENELIM
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS
Elektro-
Anleihen
767918.22
0.07027
767918.22
750000
750000
Italien
--
4.41
09.März2029
3.88
EUR
09.Sep.2022
VW
VOLKSWAGEN LEASING GMBH 5Y MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
767531.92
0.07024
767531.92
825000
825000
Deutschland
--
2.27
20.Juli2026
0.38
EUR
19.Mai2021
AMXLMM
AMERICA MOVIL SAB DE CV MTN
Kommunikation
Anleihen
765142.33
0.07002
765142.33
825000
825000
Mexiko
--
3.15
26.Juni2027
0.75
EUR
26.Juni2019
ORAFP
ORANGE SA MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
764301.39
0.06994
764301.39
700000
700000
Frankreich
--
4.87
31.Dez.2079
5.38
EUR
18.Apr.2023
CAPFP
CAPGEMINI SE RegS
Technologie
Anleihen
764109.66
0.06992
764109.66
800000
800000
Frankreich
--
7.09
15.Apr.2032
2.38
EUR
15.Apr.2020
ORCL
ORACLE CORPORATION MTN
Technologie
Anleihen
761088.63
0.06965
761088.63
750000
750000
Vereinigte Staaten
--
1.24
10.Juli2025
3.13
EUR
10.Juli2013
ENGIFP
ENGIE SA MTN RegS
Erdgas
Anleihen
760668.31
0.06961
760668.31
700000
700000
Frankreich
--
12.56
06.Sep.2042
4.5
EUR
06.Sep.2023
ENELIM
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS
Elektro-
Anleihen
760064.16
0.06955
760064.16
875000
875000
Italien
--
5.04
28.Mai2029
0.38
EUR
28.Sep.2021
IBESM
IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS
Elektro-
Anleihen
759563.19
0.06951
759563.19
800000
800000
Spanien
--
3.3
13.Sep.2027
1.25
EUR
13.Sep.2017
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Technologie
Anleihen
758960.7
0.06945
758960.7
800000
800000
Vereinigte Staaten
--
2.77
29.Jän.2027
1.25
EUR
31.Jän.2019
EDPPL
EDP FINANCE BV MTN RegS
Elektro-
Anleihen
757940.3
0.06936
757940.3
780000
780000
Portugal
--
1.79
26.Jän.2026
1.63
EUR
26.Juni2018
AIRFP
AIRBUS SE MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
757475.74
0.06932
757475.74
813000
813000
Frankreich
--
5.74
09.Juni2030
1.63
EUR
09.Juni2020
MA
MASTERCARD INC
Technologie
Anleihen
756969.03
0.06927
756969.03
780000
780000
Vereinigte Staaten
--
3.44
01.Dez.2027
2.1
EUR
01.Dez.2015
HNDA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION
Zyklische Konsum
Anleihen
753145.84
0.06892
753145.84
850000
850000
Vereinigte Staaten
--
4.2
07.Juli2028
0.3
EUR
09.Juli2021
BKNG
BOOKING HOLDINGS INC
Zyklische Konsum
Anleihen
753003.63
0.06891
753003.63
675000
675000
Vereinigte Staaten
--
8.39
15.Nov.2034
4.75
EUR
15.Nov.2022
HON
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
Produktionsmittel
Anleihen
752227.46
0.06884
752227.46
704000
704000
Vereinigte Staaten
--
8.55
02.Nov.2034
4.13
EUR
02.Nov.2022
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Anleihen
752278.2
0.06884
752278.2
750000
750000
Vereinigte Staaten
--
7.13
28.Juni2032
3.5
EUR
28.Feb.2024
DHR
DH EUROPE FINANCE II SARL
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
751239.45
0.06875
751239.45
800000
800000
Vereinigte Staaten
--
1.94
18.März2026
0.2
EUR
18.Sep.2019
VOD
VODAFONE GROUP PLC MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
751160.42
0.06874
751160.42
777000
777000
Vereinigtes Königreich
--
1.62
20.Nov.2025
1.13
EUR
20.Nov.2017
ENGIFP
ENGIE SA MTN RegS
Erdgas
Anleihen
750268.68
0.06866
750268.68
700000
700000
Frankreich
--
8.34
06.Sep.2034
4.25
EUR
06.Sep.2023
MBGGR
MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
749851.11
0.06862
749851.11
750000
750000
Deutschland
--
3.12
10.Juli2027
3
EUR
10.Jän.2024
ORAFP
ORANGE SA MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
747338.96
0.06839
747338.96
800000
800000
Frankreich
--
3.81
20.März2028
1.38
EUR
20.März2018
ENIIM
ENI SPA NC9 RegS
Energie
Anleihen
747119.05
0.06837
747119.05
825000
825000
Italien
--
5.28
31.Dez.2079
2.75
EUR
11.Mai2021
EOANGR
E.ON SE RegS
Elektro-
Anleihen
746866.42
0.06835
746866.42
725000
725000
Deutschland
--
8.81
12.Jän.2035
3.88
EUR
12.Jän.2023
SANFP
SANOFI SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
746960.74
0.06835
746960.74
800000
800000
Frankreich
--
2.73
13.Jän.2027
0.5
EUR
13.Sep.2016
SIEGR
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
746707.98
0.06833
746707.98
746000
746000
Deutschland
--
3.75
10.März2028
2.88
EUR
12.März2013
NESNVX
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
746061.96
0.06827
746061.96
725000
725000
Schweiz
--
3.43
13.Dez.2027
3.5
EUR
13.März2023
VW
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
745345.26
0.06821
745345.26
825000
825000
Deutschland
--
3.75
31.Jän.2028
0.88
EUR
31.Jän.2022
RWE
RWE AG RegS
Elektro-
Anleihen
744076.89
0.06809
744076.89
750000
750000
Deutschland
--
1.99
24.Mai2026
2.13
EUR
24.Mai2022
ENFP
BOUYGUES SA RegS
Produktionsmittel
Anleihen
743221.37
0.06801
743221.37
700000
700000
Frankreich
--
6.16
17.Juli2031
3.88
EUR
06.Juni2023
SLB
SCHLUMBERGER FINANCE BV RegS
Energie
Anleihen
741523.37
0.06786
741523.37
800000
800000
Vereinigte Staaten
--
7.26
06.Mai2032
2
EUR
06.Mai2020
MRK
MERCK & CO INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
740527.18
0.06777
740527.18
759000
759000
Vereinigte Staaten
--
2.39
15.Okt.2026
1.88
EUR
15.Okt.2014
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Anleihen
739800.58
0.0677
739800.58
775000
775000
Vereinigte Staaten
--
6.9
01.Dez.2031
2.63
EUR
01.Dez.2014
NSANY
NISSAN MOTOR CO LTD RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
737544.1
0.06749
737544.1
750000
750000
Japan
--
4.04
17.Sep.2028
3.2
EUR
17.Sep.2020
FREGR
FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
735755.72
0.06733
735755.72
775000
775000
Deutschland
--
3.35
08.Okt.2027
1.63
EUR
08.Apr.2020
SMDSLN
DS SMITH PLC MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
735312.67
0.06729
735312.67
700000
700000
Vereinigtes Königreich
--
3.06
27.Juli2027
4.38
EUR
27.Juli2023
AMPRIO
AMPRION GMBH RegS
Elektro-
Anleihen
735111.29
0.06727
735111.29
700000
700000
Deutschland
--
7.08
22.Sep.2032
3.97
EUR
22.Sep.2022
NESNVX
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
734292.99
0.0672
734292.99
785000
785000
Schweiz
--
5.58
01.Apr.2030
1.5
EUR
01.Apr.2020
MO
ALTRIA GROUP INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
734049.7
0.06717
734049.7
755000
755000
Vereinigte Staaten
--
3.01
15.Juni2027
2.2
EUR
15.Feb.2019
BGGRP
BG ENERGY CAPITAL PLC MTN RegS
Energie
Anleihen
734059.37
0.06717
734059.37
771000
771000
Vereinigtes Königreich
--
5.2
21.Nov.2029
2.25
EUR
21.Nov.2014
SSELN
SSE PLC RegS
Elektro-
Anleihen
733241.63
0.0671
733241.63
725000
725000
Vereinigtes Königreich
--
3.44
31.Dez.2079
4
EUR
21.Apr.2022
DT
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
732051.95
0.06699
732051.95
766000
766000
Deutschland
--
2.77
30.Jän.2027
1.38
EUR
30.Jän.2017
DT
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
730144.12
0.06682
730144.12
750000
750000
Deutschland
--
1.64
01.Dez.2025
1.38
EUR
01.Juni2018
MDT
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
729772.48
0.06678
729772.48
725000
725000
Vereinigte Staaten
--
6.59
15.Okt.2031
3.13
EUR
21.Sep.2022
BWA
BORGWARNER INC
Zyklische Konsum
Anleihen
729620.42
0.06677
729620.42
875000
875000
Vereinigte Staaten
--
6.75
19.Mai2031
1
EUR
19.Mai2021
MBGGR
MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
728845.71
0.0667
728845.71
752000
752000
Deutschland
--
1.91
09.März2026
1.5
EUR
09.März2016
RYAID
RYANAIR DAC MTN RegS
Transport
Anleihen
728660.58
0.06668
728660.58
725000
725000
Irland
--
1.42
15.Sep.2025
2.88
EUR
15.Sep.2020
VTRS
UPJOHN FINANCE BV RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
727865.59
0.06661
727865.59
850000
850000
Vereinigte Staaten
--
7.42
23.Juni2032
1.91
EUR
23.Juni2020
HON
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
Produktionsmittel
Anleihen
727657.62
0.06659
727657.62
750000
750000
Vereinigte Staaten
--
3.73
22.Feb.2028
2.25
EUR
22.Feb.2016
VW
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
727657.47
0.06659
727657.47
805000
805000
Deutschland
--
5.5
16.Jän.2030
1.63
EUR
16.Jän.2015
SYK
STRYKER CORPORATION
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
726488.32
0.06648
726488.32
750000
750000
Vereinigte Staaten
--
3.44
30.Nov.2027
2.13
EUR
30.Nov.2018
ORAFP
ORANGE SA MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
724869.88
0.06633
724869.88
800000
800000
Frankreich
--
5.49
16.Jän.2030
1.38
EUR
16.Jän.2018
MBGGR
MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
724411.43
0.06629
724411.43
775000
775000
Deutschland
--
2.57
08.Nov.2026
0.38
EUR
08.Aug.2019
ENGIFP
ENGIE SA MTN RegS
Erdgas
Anleihen
721798.02
0.06605
721798.02
700000
700000
Frankreich
--
5.88
06.Jän.2031
3.88
EUR
06.Sep.2023
HEIANA
HEINEKEN NV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
721591.31
0.06603
721591.31
750000
750000
Niederlande
--
2.02
04.Mai2026
1
EUR
04.Mai2016
FIRMEN
FIRMENICH PRODUCTIONS PARTICIPATIO RegS
Basic Industry
Anleihen
720846.35
0.06596
720846.35
775000
775000
Schweiz
--
5.61
30.Apr.2030
1.75
EUR
30.Apr.2020
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Technologie
Anleihen
720197.07
0.06591
720197.07
700000
700000
Vereinigte Staaten
--
8.93
06.Feb.2035
3.75
EUR
06.Feb.2023
MCFP
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
720179.01
0.0659
720179.01
700000
700000
Frankreich
--
4.82
07.Sep.2029
3.25
EUR
07.Sep.2023
ATIM
ASTM SPA MTN RegS
Transport
Anleihen
719895.81
0.06588
719895.81
825000
825000
Italien
--
5.52
25.Jän.2030
1.5
EUR
25.Nov.2021
MBGGR
MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
719509.54
0.06584
719509.54
675000
675000
Deutschland
--
6.2
30.Mai2031
3.7
EUR
30.Mai2023
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Technologie
Anleihen
718029.48
0.06571
718029.48
717000
717000
Vereinigte Staaten
--
1.56
07.Nov.2025
2.88
EUR
07.Nov.2013
BKNG
BOOKING HOLDINGS INC
Zyklische Konsum
Anleihen
717727.73
0.06568
717727.73
747000
747000
Vereinigte Staaten
--
2.78
03.März2027
1.8
EUR
03.März2015
SKGID
SMURFIT KAPPA ACQUISITIONS RegS
Basic Industry
Anleihen
717626.75
0.06567
717626.75
725000
725000
Irland
--
1.63
15.Jän.2026
2.88
EUR
28.Juni2018
DT
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN
Kommunikation
Anleihen
717236.26
0.06563
717236.26
545000
545000
Deutschland
--
6.91
24.Jän.2033
7.5
EUR
24.Jän.2003
SIKASW
SIKA CAPITAL BV RegS
Produktionsmittel
Anleihen
716055.59
0.06553
716055.59
700000
700000
Schweiz
--
2.41
03.Nov.2026
3.75
EUR
03.Mai2023
NESNVX
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
715714.89
0.0655
715714.89
675000
675000
Schweiz
--
7.62
13.März2033
3.75
EUR
13.März2023
HOLNSW
HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
715029.57
0.06543
715029.57
775000
775000
Schweiz
--
5.06
29.Aug.2029
1.75
EUR
29.Aug.2017
VLVY
VOLVO TREASURY AB MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
714148.18
0.06535
714148.18
725000
725000
Schweden
--
1.75
20.Feb.2026
2.63
EUR
20.Sep.2022
ORFP
LOREAL SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
713822.72
0.06532
713822.72
700000
700000
Frankreich
--
3.71
19.Mai2028
2.88
EUR
19.Mai2023
ENIIM
ENI SPA MTN RegS
Energie
Anleihen
712840.07
0.06523
712840.07
700000
700000
Italien
--
8.21
15.Jän.2034
3.88
EUR
15.Jän.2024
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
712572.54
0.06521
712572.54
750000
750000
Vereinigte Staaten
--
1.88
26.Feb.2026
0.85
EUR
26.Feb.2020
ENIIM
ENI SPA MTN RegS
Energie
Anleihen
712244.21
0.06518
712244.21
736000
736000
Italien
--
1.81
02.Feb.2026
1.5
EUR
02.Feb.2015
BPLN
BP CAPITAL MARKETS BV RegS
Energie
Anleihen
711773.87
0.06513
711773.87
650000
650000
Vereinigtes Königreich
--
8.72
12.Mai2035
4.32
EUR
12.Mai2023
MDT
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
711622
0.06512
711622
700000
700000
Vereinigte Staaten
--
8.76
15.Okt.2034
3.38
EUR
21.Sep.2022
ASML
ASML HOLDING NV RegS
Technologie
Anleihen
709471.27
0.06492
709471.27
700000
700000
Niederlande
--
1.58
06.Dez.2025
3.5
EUR
06.Juni2023
KNOGR
KNORR-BREMSE AG RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
709067.79
0.06489
709067.79
700000
700000
Deutschland
--
3.13
21.Sep.2027
3.25
EUR
21.Sep.2022
BMW
BMW FINANCE NV MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
708887.57
0.06487
708887.57
760000
760000
Deutschland
--
3.68
10.Jän.2028
1.13
EUR
10.Jän.2018
DGFP
AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE MTN RegS
Transport
Anleihen
708611.91
0.06485
708611.91
800000
800000
Frankreich
--
6.5
21.Feb.2031
1.38
EUR
21.Feb.2019
RDSALN
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS
Energie
Anleihen
708442.24
0.06483
708442.24
745000
745000
Niederlande
--
3.83
07.Apr.2028
1.5
EUR
07.Apr.2020
BMW
BMW FINANCE NV MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
708300
0.06482
708300
750000
750000
Deutschland
--
1.77
11.Jän.2026
0
EUR
11.Jän.2021
REPSM
REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS
Energie
Anleihen
707212.18
0.06472
707212.18
700000
700000
Spanien
--
1.84
31.Dez.2079
3.75
EUR
11.Juni2020
ENELIM
ENEL SPA RegS
Elektro-
Anleihen
706772.07
0.06468
706772.07
694000
694000
Italien
--
0.87
24.Mai2080
3.5
EUR
24.Mai2019
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Technologie
Anleihen
706744.5
0.06467
706744.5
722000
722000
Vereinigte Staaten
--
1.13
23.Mai2025
0.95
EUR
23.Mai2017
ABIBB
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA NV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
706422.27
0.06465
706422.27
695000
695000
Belgien
--
1.9
31.März2026
2.7
EUR
31.März2014
STLA
STELLANTIS NV RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
706053.81
0.06461
706053.81
700000
700000
Niederlande
--
1.91
15.Mai2026
2.75
EUR
15.Mai2020
T
AT&T INC
Kommunikation
Anleihen
705024.93
0.06452
705024.93
700000
700000
Vereinigte Staaten
--
1.49
17.Dez.2025
3.5
EUR
13.Nov.2013
ATIM
ASTM SPA MTN RegS
Transport
Anleihen
704312.03
0.06445
704312.03
825000
825000
Italien
--
8.46
25.Nov.2033
2.38
EUR
25.Nov.2021
ETN
EATON CAPITAL UNLIMITED CO RegS
Produktionsmittel
Anleihen
703774.97
0.0644
703774.97
750000
750000
Vereinigte Staaten
--
1.92
08.März2026
0.13
EUR
08.März2021
ENIIM
ENI SPA NC6 RegS
Energie
Anleihen
703298.24
0.06436
703298.24
750000
750000
Italien
--
2.73
31.Dez.2079
2
EUR
11.Mai2021
SIEGR
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS
Produktionsmittel
Anleihen
702316.72
0.06427
702316.72
800000
800000
Deutschland
--
4.82
20.Feb.2029
0.25
EUR
20.Feb.2020
DOW
DOW CHEMICAL COMPANY (THE)
Basic Industry
Anleihen
702250.4
0.06426
702250.4
765000
765000
Vereinigte Staaten
--
2.91
15.März2027
0.5
EUR
25.Feb.2020
BNRGR
BRENNTAG FINANCE BV RegS
Basic Industry
Anleihen
701904.59
0.06423
701904.59
725000
725000
Deutschland
--
1.47
27.Sep.2025
1.13
EUR
27.Sep.2017
RENAUL
RCI BANQUE SA MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
701721.09
0.06421
701721.09
675000
675000
Frankreich
--
2.16
02.Okt.2026
4.63
EUR
02.Okt.2023
ABIBB
ANHEUSER BUSCH INBEV NV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
701608.21
0.0642
701608.21
765000
765000
Belgien
--
6.42
28.März2031
1.65
EUR
29.März2019
VW
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN PNC9 RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
701356.97
0.06418
701356.97
600000
600000
Deutschland
--
6.31
31.Dez.2079
7.88
EUR
06.Sep.2023
ENELIM
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS
Elektro-
Anleihen
701117.82
0.06416
701117.82
825000
825000
Italien
--
6.02
17.Juni2030
0.5
EUR
17.Juni2021
KERFP
KERING SA MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
700895.62
0.06414
700895.62
700000
700000
Frankreich
--
6.94
11.März2032
3.38
EUR
11.März2024
SIEGR
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS
Produktionsmittel
Anleihen
700639.1
0.06412
700639.1
700000
700000
Deutschland
--
7.14
22.Mai2032
3.13
EUR
22.Feb.2024
TOYOTA
TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
699733.35
0.06403
699733.35
700000
700000
Japan
--
2.67
11.Jän.2027
3.13
EUR
11.Jän.2024
HENKEL
HENKEL AG & CO KGAA RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
699102.16
0.06397
699102.16
700000
700000
Deutschland
--
3.24
13.Sep.2027
2.63
EUR
13.Sep.2022
ENIIM
ENI SPA MTN RegS
Energie
Anleihen
697400.74
0.06382
697400.74
683000
683000
Italien
--
4.46
29.Jän.2029
3.63
EUR
28.Jän.2014
NGGLN
NATIONAL GRID PLC MTN RegS
Elektro-
Anleihen
697440.61
0.06382
697440.61
800000
800000
Vereinigtes Königreich
--
4.35
01.Sep.2028
0.25
EUR
01.Sep.2021
HITTFP
HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRANSP MTN RegS
Transport
Anleihen
696048.59
0.0637
696048.59
800000
800000
Frankreich
--
6.4
18.Jän.2031
1.48
EUR
18.Jän.2022
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Anleihen
694766.23
0.06358
694766.23
750000
750000
Vereinigte Staaten
--
4.41
02.Nov.2028
1.38
EUR
02.Nov.2016
MOTOPG
MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
694156.56
0.06352
694156.56
675000
675000
Vereinigtes Königreich
--
8.16
24.Jän.2034
3.88
EUR
24.Jän.2024
EOANGR
EON INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS
Elektro-
Anleihen
693537.05
0.06347
693537.05
750000
750000
Deutschland
--
5.01
31.Juli2029
1.5
EUR
31.Jän.2018
EOANGR
E.ON SE RegS
Elektro-
Anleihen
691639.58
0.06329
691639.58
675000
675000
Deutschland
--
4.4
01.März2029
3.75
EUR
29.Aug.2023
VW
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
691266.6
0.06326
691266.6
700000
700000
Deutschland
--
5.95
18.Nov.2030
3.25
EUR
16.Nov.2018
AAPL
APPLE INC
Technologie
Anleihen
690224.47
0.06316
690224.47
705000
705000
Vereinigte Staaten
--
3.32
17.Sep.2027
2
EUR
17.Sep.2015
RIFP
PERNOD-RICARD SA RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
690054.32
0.06315
690054.32
700000
700000
Frankreich
--
1
07.Apr.2025
1.13
EUR
06.Apr.2020
VOD
VODAFONE GROUP PLC MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
689460.69
0.06309
689460.69
764000
764000
Vereinigtes Königreich
--
6.25
24.Nov.2030
1.63
EUR
24.Mai2019
PM
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC MTN
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
689023.29
0.06305
689023.29
695000
695000
Vereinigte Staaten
--
1.88
03.März2026
2.88
EUR
03.März2014
RCFFP
TELEPERFORMANCE RegS
Technologie
Anleihen
688751.52
0.06303
688751.52
700000
700000
Frankreich
--
1.22
02.Juli2025
1.88
EUR
02.Juli2018
RDSALN
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS
Energie
Anleihen
688217.86
0.06298
688217.86
698000
698000
Niederlande
--
1.94
24.März2026
2.5
EUR
24.März2014
AAPL
APPLE INC
Technologie
Anleihen
687669.75
0.06293
687669.75
725000
725000
Vereinigte Staaten
--
1.62
15.Nov.2025
0
EUR
15.Nov.2019
RDSALN
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS
Energie
Anleihen
687525.59
0.06292
687525.59
735000
735000
Niederlande
--
3.95
12.Mai2028
1.25
EUR
12.Mai2016
DGELN
DIAGEO FINANCE PLC RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
687322.34
0.0629
687322.34
722000
722000
Vereinigtes Königreich
--
7.19
27.März2032
2.5
EUR
27.März2020
SMINLN
SMITHS GROUP PLC MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
686824.19
0.06285
686824.19
715000
715000
Vereinigtes Königreich
--
2.76
23.Feb.2027
2
EUR
23.Feb.2017
IBESM
IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC9 RegS
Elektro-
Anleihen
686130.86
0.06279
686130.86
800000
800000
Spanien
--
5.07
31.Dez.2079
1.83
EUR
09.Feb.2021
KO
COCA-COLA CO
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
685824.94
0.06276
685824.94
700000
700000
Vereinigte Staaten
--
2.4
22.Sep.2026
1.88
EUR
22.Sep.2014
TELEFO
TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
685130.39
0.0627
685130.39
700000
700000
Spanien
--
1.4
11.Sep.2025
1.5
EUR
11.Sep.2018
BMW
BMW FINANCE NV MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
683828
0.06258
683828
675000
675000
Deutschland
--
2.53
22.Nov.2026
3.25
EUR
22.Mai2023
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
683901.82
0.06258
683901.82
730000
730000
Vereinigte Staaten
--
2.26
16.Juli2026
0.25
EUR
16.Jän.2020
TELEFO
TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
683488.3
0.06255
683488.3
700000
700000
Spanien
--
1.97
13.Apr.2026
1.46
EUR
13.Apr.2016
T
AT&T INC
Kommunikation
Anleihen
683325.21
0.06253
683325.21
725000
725000
Vereinigte Staaten
--
1.9
04.März2026
0.25
EUR
11.Sep.2019
WNTRDE
WINTERSHALL DEA FINANCE BV RegS
Energie
Anleihen
683163.85
0.06252
683163.85
800000
800000
Deutschland
--
6.86
25.Sep.2031
1.82
EUR
25.Sep.2019
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC (FINANCE
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
681955.4
0.06241
681955.4
900000
900000
Vereinigte Staaten
--
14.6
18.Okt.2041
1.63
EUR
18.Okt.2021
BERTEL
BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
681594.74
0.06237
681594.74
700000
700000
Deutschland
--
3.71
01.Apr.2028
2
EUR
01.Apr.2020
HTHROW
HEATHROW FUNDING LTD RegS
Transport
Anleihen
681088.98
0.06233
681088.98
700000
700000
Vereinigtes Königreich
--
1.49
12.Okt.2025
1.5
EUR
12.Okt.2020
TELEFO
TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
680254.15
0.06225
680254.15
700000
700000
Spanien
--
6.33
25.Mai2031
2.59
EUR
25.Mai2022
BPLN
BP CAPITAL MARKETS PLC MTN RegS
Energie
Anleihen
679899.94
0.06222
679899.94
778000
778000
Vereinigtes Königreich
--
6.67
08.Mai2031
1.23
EUR
08.Mai2019
ORAFP
ORANGE SA MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
679274.76
0.06216
679274.76
700000
700000
Frankreich
--
1.42
12.Sep.2025
1
EUR
12.Sep.2018
SLB
SCHLUMBERGER FINANCE BV RegS
Energie
Anleihen
679316.17
0.06216
679316.17
709000
709000
Vereinigte Staaten
--
2.48
28.Okt.2026
1.38
EUR
06.Mai2020
STLA
STELLANTIS NV MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
679080.02
0.06214
679080.02
700000
700000
Vereinigte Staaten
--
6.94
01.Apr.2032
2.75
EUR
01.Apr.2022
IBESM
IBERDROLA INTERNATIONAL BV MTN RegS
Elektro-
Anleihen
678777.09
0.06212
678777.09
700000
700000
Spanien
--
2
21.Apr.2026
1.13
EUR
21.Apr.2016
TOYOTA
TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
678728.55
0.06211
678728.55
675000
675000
Japan
--
1.74
13.Jän.2026
3.38
EUR
13.Jän.2023
CAPFP
CAPGEMINI SE RegS
Technologie
Anleihen
678277.09
0.06207
678277.09
700000
700000
Frankreich
--
1.21
23.Juni2025
0.63
EUR
23.Juni2020
PUBFP
MMS USA HOLDINGS INC RegS
Kommunikation
Anleihen
678256.62
0.06207
678256.62
700000
700000
Frankreich
--
1.19
13.Juni2025
0.63
EUR
13.Juni2019
DGFP
VINCI SA MTN RegS
Transport
Anleihen
678020
0.06205
678020
700000
700000
Frankreich
--
1.46
26.Sep.2025
1
EUR
26.Sep.2018
V
VISA INC
Technologie
Anleihen
677885.89
0.06203
677885.89
700000
700000
Vereinigte Staaten
--
4.82
15.Juni2029
2
EUR
01.Juni2022
NOKIA
NOKIA OYJ MTN RegS
Technologie
Anleihen
677611.7
0.06201
677611.7
700000
700000
Finnland
--
1.87
11.März2026
2
EUR
11.März2019
OMVAV
OMV AG MTN RegS
Energie
Anleihen
677456.44
0.06199
677456.44
715000
715000
Österreich
--
2.65
14.Dez.2026
1
EUR
14.Dez.2017
VW
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN PNC5 RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
676889.02
0.06194
676889.02
600000
600000
Deutschland
--
3.79
31.Dez.2079
7.5
EUR
06.Sep.2023
XOM
EXXON MOBIL CORP
Energie
Anleihen
676677.87
0.06192
676677.87
750000
750000
Vereinigte Staaten
--
4.13
26.Juni2028
0.52
EUR
26.Juni2020
ENIIM
ENI SPA MTN RegS
Energie
Anleihen
675852.83
0.06185
675852.83
700000
700000
Italien
--
2.07
18.Mai2026
1.25
EUR
18.Mai2020
MNDILN
MONDI FINANCE EUROPE GMBH MTN RegS
Basic Industry
Anleihen
675249.4
0.06179
675249.4
685000
685000
Vereinigtes Königreich
--
3.67
01.Apr.2028
2.38
EUR
01.Apr.2020
NGGLN
NATIONAL GRID PLC MTN RegS
Elektro-
Anleihen
674974.97
0.06177
674974.97
650000
650000
Vereinigtes Königreich
--
8.68
16.Jän.2035
4.28
EUR
16.Jän.2023
PEP
PEPSICO INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
674616.92
0.06173
674616.92
743000
743000
Vereinigte Staaten
--
4
06.Mai2028
0.5
EUR
06.Mai2020
BNFP
DANONE SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
674507.89
0.06172
674507.89
800000
800000
Frankreich
--
6.42
09.Nov.2030
0.52
EUR
09.Nov.2021
NESNVX
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
674462.07
0.06172
674462.07
675000
675000
Schweiz
--
10.43
23.Jän.2037
3.25
EUR
23.Jän.2024
KO
COCA-COLA CO
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
672941.1
0.06158
672941.1
775000
775000
Vereinigte Staaten
--
4.9
15.März2029
0.13
EUR
18.Sep.2020
CAPFP
CAPGEMINI SE RegS
Technologie
Anleihen
672806.22
0.06157
672806.22
700000
700000
Frankreich
--
4.64
15.Apr.2029
2
EUR
15.Apr.2020
TKAAV
TELEKOM FINANZMANAGEMENT GMBH RegS
Kommunikation
Anleihen
672412.43
0.06153
672412.43
700000
700000
Österreich
--
2.57
07.Dez.2026
1.5
EUR
07.Dez.2016
VLVY
VOLVO TREASURY AB MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
672062.64
0.0615
672062.64
675000
675000
Schweden
--
2.31
08.Sep.2026
3.13
EUR
08.Feb.2024
VITRRA
VITERRA FINANCE BV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
671943.48
0.06149
671943.48
750000
750000
Niederlande
--
4.33
24.Sep.2028
1
EUR
24.Sep.2021
AKERBP
AKER BP ASA MTN RegS
Energie
Anleihen
670504.55
0.06136
670504.55
750000
750000
Norwegen
--
4.88
12.Mai2029
1.13
EUR
12.Mai2021
BAYNGR
BAYER AG RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
670142.25
0.06132
670142.25
650000
650000
Deutschland
--
2.21
26.Aug.2026
4
EUR
26.Mai2023
MBGGR
MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
668999.29
0.06122
668999.29
718000
718000
Deutschland
--
3.53
15.Nov.2027
1
EUR
15.Nov.2017
ENFP
BOUYGUES SA RegS
Produktionsmittel
Anleihen
668825.56
0.0612
668825.56
700000
700000
Frankreich
--
3.03
07.Juni2027
1.38
EUR
07.Dez.2016
AIRFP
AIRBUS SE MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
668348.44
0.06116
668348.44
765000
765000
Frankreich
--
12.88
09.Juni2040
2.38
EUR
09.Juni2020
SAPGR
SAP SE RegS
Technologie
Anleihen
667717.85
0.0611
667717.85
684000
684000
Deutschland
--
2.73
22.Feb.2027
1.75
EUR
20.Nov.2014
SUEZFP
SUEZ SA (FR) MTN RegS
Utility Other
Anleihen
667613.79
0.06109
667613.79
700000
700000
Frankreich
--
8.53
24.Mai2034
2.88
EUR
24.Mai2022
ORAFP
ORANGE SA MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
667453.1
0.06108
667453.1
700000
700000
Frankreich
--
4.48
15.Jän.2029
2
EUR
15.Jän.2019
VIEFP
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS
Utility Other
Anleihen
667369.56
0.06107
667369.56
700000
700000
Frankreich
--
2.87
02.Apr.2027
1.25
EUR
02.Apr.2020
MLFP
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
667275.73
0.06106
667275.73
700000
700000
Frankreich
--
11.83
03.Sep.2038
2.5
EUR
03.Sep.2018
SGOFP
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
666814.47
0.06102
666814.47
700000
700000
Frankreich
--
3.09
14.Juni2027
1.38
EUR
14.Juni2017
DGFP
AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE MTN RegS
Transport
Anleihen
666348.59
0.06098
666348.59
700000
700000
Frankreich
--
2.7
18.Jän.2027
1.25
EUR
18.Jän.2017
BASGR
BASF SE RegS
Basic Industry
Anleihen
665969.84
0.06094
665969.84
700000
700000
Deutschland
--
1.93
17.März2026
0.75
EUR
17.März2022
OMVAV
OMV AG MTN RegS
Energie
Anleihen
665952.05
0.06094
665952.05
635000
635000
Österreich
--
1.62
31.Dez.2079
6.25
EUR
07.Dez.2015
TELEFO
TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
665678.87
0.06092
665678.87
700000
700000
Spanien
--
2.71
22.Jän.2027
1.45
EUR
22.Jän.2018
VW
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN PNC 5 RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
665445.48
0.0609
665445.48
700000
700000
Deutschland
--
3.49
31.Dez.2079
3.75
EUR
28.März2022
THAMES
THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS
Utility Other
Anleihen
665180.57
0.06087
665180.57
700000
700000
Vereinigtes Königreich
--
5.85
18.Jän.2031
4.38
EUR
18.Jän.2023
STLA
STELLANTIS NV MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
665087.95
0.06086
665087.95
750000
750000
Niederlande
--
4.66
18.Jän.2029
0.75
EUR
18.Juni2021
NTGYSM
GAS NATURAL FENOSA FINANCE BV MTN RegS
Erdgas
Anleihen
663190.25
0.06069
663190.25
700000
700000
Spanien
--
2.71
19.Jän.2027
1.38
EUR
19.Jän.2017
BNFP
DANONE SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
662655
0.06064
662655
700000
700000
Frankreich
--
1.66
01.Dez.2025
0
EUR
01.Juni2021
TACHEM
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
662686.98
0.06064
662686.98
825000
825000
Japan
--
13.22
09.Juli2040
2
EUR
09.Juli2020
SIEGR
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS
Produktionsmittel
Anleihen
660500.95
0.06044
660500.95
700000
700000
Deutschland
--
2.15
05.Juni2026
0.38
EUR
05.Juni2020
BSX
BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
659958.76
0.06039
659958.76
725000
725000
Vereinigte Staaten
--
3.58
01.Dez.2027
0.63
EUR
12.Nov.2019
ABIBB
ANHEUSER BUSCH INBEV NV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
659495.44
0.06035
659495.44
676000
676000
Belgien
--
3.43
02.Dez.2027
2.13
EUR
02.Apr.2020
SAFFP
SAFRAN SA RegS
Produktionsmittel
Anleihen
658341.37
0.06024
658341.37
700000
700000
Frankreich
--
1.94
16.März2026
0.13
EUR
16.März2021
SAPGR
SAP SE RegS
Technologie
Anleihen
656622.53
0.06009
656622.53
700000
700000
Deutschland
--
3.79
10.März2028
1.25
EUR
10.Dez.2018
NESNVX
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
656084.01
0.06004
656084.01
675000
675000
Schweiz
--
1.93
01.Apr.2026
1.13
EUR
01.Apr.2020
CCEP
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
655821.25
0.06001
655821.25
695000
695000
Vereinigtes Königreich
--
3.45
08.Nov.2027
1.5
EUR
08.Nov.2018
BRITEL
BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
655422.34
0.05998
655422.34
625000
625000
Vereinigtes Königreich
--
7.3
06.Jän.2033
4.25
EUR
06.Sep.2023
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Technologie
Anleihen
655323.86
0.05997
655323.86
650000
650000
Vereinigte Staaten
--
2.69
06.Feb.2027
3.38
EUR
06.Feb.2023
EOANGR
E.ON SE RegS
Elektro-
Anleihen
654776.63
0.05992
654776.63
675000
675000
Deutschland
--
1.48
07.Okt.2025
1
EUR
07.Apr.2020
SANFP
SANOFI SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
654398.56
0.05988
654398.56
700000
700000
Frankreich
--
5.58
01.Apr.2030
1.5
EUR
30.März2020
DT
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
653973.02
0.05985
653973.02
686000
686000
Deutschland
--
5.33
01.Dez.2029
2
EUR
01.Juni2018
TELEFO
TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
653495.36
0.0598
653495.36
700000
700000
Spanien
--
4.67
12.März2029
1.79
EUR
12.März2019
BPLN
BP CAPITAL MARKETS PLC RegS
Energie
Anleihen
653371.36
0.05979
653371.36
656000
656000
Vereinigtes Königreich
--
3.74
07.Apr.2028
2.52
EUR
07.Apr.2020
MLFP
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
652945.81
0.05975
652945.81
700000
700000
Frankreich
--
5.95
03.Sep.2030
1.75
EUR
03.Sep.2018
ENELIM
ENEL SPA NC8.5 RegS
Elektro-
Anleihen
652974.48
0.05975
652974.48
575000
575000
Italien
--
5.62
31.Dez.2079
6.63
EUR
16.Jän.2023
FIS
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV
Technologie
Anleihen
652410.17
0.0597
652410.17
700000
700000
Vereinigte Staaten
--
5.62
21.Mai2030
2
EUR
21.Mai2019
ENELIM
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS
Elektro-
Anleihen
652152
0.05968
652152
725000
725000
Italien
--
3.18
17.Juni2027
0
EUR
17.Juni2021
BATSLN
BAT NETHERLANDS FINANCE BV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
651506.59
0.05962
651506.59
600000
600000
Vereinigtes Königreich
--
5.76
16.Feb.2031
5.38
EUR
16.Feb.2023
VIEFP
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS
Utility Other
Anleihen
650349
0.05951
650349
700000
700000
Frankreich
--
2.17
09.Juni2026
0
EUR
09.März2021
PHIANA
KONINKLIJKE PHILIPS NV RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
650204.23
0.0595
650204.23
690000
690000
Niederlande
--
2.1
22.Mai2026
0.5
EUR
22.Mai2019
ENFP
BOUYGUES SA RegS
Produktionsmittel
Anleihen
649937.55
0.05948
649937.55
700000
700000
Frankreich
--
4.13
24.Juli2028
1.13
EUR
14.Apr.2020
REWEEG
REWE INTERNATIONAL FINANCE BV RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
649959.93
0.05948
649959.93
600000
600000
Deutschland
--
5.41
13.Sep.2030
4.88
EUR
13.Sep.2023
DGELN
DIAGEO FINANCE PLC RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
649491.75
0.05944
649491.75
675000
675000
Vereinigtes Königreich
--
2.85
27.März2027
1.88
EUR
27.März2020
MDT
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
649502.5
0.05944
649502.5
765000
765000
Vereinigte Staaten
--
12.41
07.März2039
2.25
EUR
07.März2019
T
AT&T INC
Kommunikation
Anleihen
649255.58
0.05941
649255.58
750000
750000
Vereinigte Staaten
--
5.72
04.März2030
0.8
EUR
11.Sep.2019
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
648540.33
0.05935
648540.33
725000
725000
Vereinigte Staaten
--
3.56
05.Nov.2027
0.13
EUR
06.Mai2021
BPLN
BP CAPITAL MARKETS PLC MTN RegS
Energie
Anleihen
648046.66
0.0593
648046.66
650000
650000
Vereinigtes Königreich
--
1.87
27.Feb.2026
2.97
EUR
28.Feb.2014
MDT
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
647894.8
0.05929
647894.8
750000
750000
Vereinigte Staaten
--
6.86
02.Juli2031
1
EUR
02.Juli2019
NESNVX
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
647233.52
0.05923
647233.52
750000
750000
Schweiz
--
9.83
29.März2035
1.5
EUR
29.März2022
SRTGR
SARTORIUS FINANCE BV RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
646335.25
0.05915
646335.25
600000
600000
Deutschland
--
6.94
14.Sep.2032
4.5
EUR
14.Sep.2023
ENIIM
ENI SPA MTN RegS
Energie
Anleihen
646000.93
0.05912
646000.93
700000
700000
Italien
--
6.51
18.Mai2031
2
EUR
18.Mai2020
IBESM
IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC6 RegS
Elektro-
Anleihen
644701.42
0.059
644701.42
700000
700000
Spanien
--
2.55
31.Dez.2079
1.45
EUR
09.Feb.2021
DGFP
VINCI SA MTN RegS
Transport
Anleihen
644455
0.05897
644455
700000
700000
Frankreich
--
6.01
26.Sep.2030
1.75
EUR
26.Sep.2018
CRHID
CRH FUNDING BV MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
644341.91
0.05896
644341.91
700000
700000
Irland
--
5.66
05.Mai2030
1.63
EUR
05.Mai2020
DT
DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
643402.12
0.05888
643402.12
700000
700000
Deutschland
--
6.55
25.März2031
1.75
EUR
25.März2019
VW
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
642100.66
0.05876
642100.66
600000
600000
Deutschland
--
4.39
29.März2029
4.25
EUR
29.März2023
ORAFP
ORANGE SA MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
641240.44
0.05868
641240.44
800000
800000
Frankreich
--
8.13
04.Sep.2032
0.5
EUR
04.Sep.2019
BASGR
BASF SE RegS
Basic Industry
Anleihen
640599.3
0.05862
640599.3
700000
700000
Deutschland
--
3.13
05.Juni2027
0.25
EUR
05.Juni2020
AIRFP
AIRBUS SE MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
639931.75
0.05856
639931.75
654000
654000
Frankreich
--
3.72
07.Apr.2028
2
EUR
07.Apr.2020
LIGHT
SIGNIFY NV RegS
Produktionsmittel
Anleihen
639723.45
0.05854
639723.45
650000
650000
Niederlande
--
2.88
11.Mai2027
2.38
EUR
11.Mai2020
TTEFP
TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA MTN RegS
Energie
Anleihen
638746.12
0.05845
638746.12
700000
700000
Frankreich
--
5.25
04.Okt.2029
1.38
EUR
04.Okt.2017
SUEZFP
SUEZ SA (FR) MTN RegS
Utility Other
Anleihen
637717.85
0.05836
637717.85
600000
600000
Frankreich
--
3.99
03.Nov.2028
4.63
EUR
03.Nov.2022
ABIBB
ANHEUSER BUSCH INBEV SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
637375.68
0.05833
637375.68
625000
625000
Belgien
--
13.92
22.März2044
3.95
EUR
22.März2024
ATOSTR
AUTOSTRADE PER LITALIA SPA RegS
Transport
Anleihen
636646.1
0.05826
636646.1
700000
700000
Italien
--
5.4
15.Jän.2030
2
EUR
15.Jän.2021
RDSALN
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS
Energie
Anleihen
635222.46
0.05813
635222.46
700000
700000
Niederlande
--
4.26
15.Aug.2028
0.75
EUR
15.Aug.2016
SSELN
SSE PLC MTN RegS
Elektro-
Anleihen
634583.66
0.05807
634583.66
656000
656000
Vereinigtes Königreich
--
1.41
06.Sep.2025
0.88
EUR
06.Sep.2017
RELLN
RELX FINANCE BV RegS
Technologie
Anleihen
633606.39
0.05798
633606.39
600000
600000
Vereinigtes Königreich
--
6.11
12.Juni2031
3.75
EUR
12.Juni2023
NESNVX
NESTLE HOLDINGS INC. MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
633248.52
0.05795
633248.52
650000
650000
Vereinigte Staaten
--
1.27
18.Juli2025
0.88
EUR
19.Juli2017
SESGFP
SES SA MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
632275.12
0.05786
632275.12
660000
660000
Vereinigte Staaten
--
1.92
22.März2026
1.63
EUR
22.März2018
RELLN
RELX FINANCE BV RegS
Technologie
Anleihen
631957.21
0.05783
631957.21
650000
650000
Vereinigtes Königreich
--
2.02
12.Mai2026
1.38
EUR
22.März2016
ENELIM
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS
Elektro-
Anleihen
631328.93
0.05777
631328.93
825000
825000
Italien
--
9.83
28.Sep.2034
0.88
EUR
28.Sep.2021
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Technologie
Anleihen
630574
0.0577
630574
677000
677000
Vereinigte Staaten
--
4.87
23.Mai2029
1.5
EUR
23.Mai2017
CAFP
CARREFOUR SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
630319.03
0.05768
630319.03
600000
600000
Frankreich
--
3.97
12.Okt.2028
4.13
EUR
12.Okt.2022
IFF
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES
Basic Industry
Anleihen
630089.81
0.05766
630089.81
655000
655000
Vereinigte Staaten
--
2.38
25.Sep.2026
1.8
EUR
25.Sep.2018
AIRFP
AIRBUS SE MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
630010.03
0.05765
630010.03
650000
650000
Frankreich
--
7.07
07.Apr.2032
2.38
EUR
07.Apr.2020
ATOSTR
AUTOSTRADE PER LITALIA SPA MTN RegS
Transport
Anleihen
630003.74
0.05765
630003.74
600000
600000
Italien
--
5.79
24.Jän.2031
4.75
EUR
24.Jän.2023
HEIGR
HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
628656.69
0.05753
628656.69
575000
575000
Deutschland
--
7.7
21.Nov.2033
4.88
EUR
21.Nov.2023
ROSW
ROCHE FINANCE EUROPE BV RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
628631.7
0.05753
628631.7
600000
600000
Schweiz
--
10.16
04.Dez.2036
3.59
EUR
04.Dez.2023
MDT
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
628314.14
0.0575
628314.14
625000
625000
Vereinigte Staaten
--
4.11
15.Okt.2028
3
EUR
21.Sep.2022
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Anleihen
628018.1
0.05747
628018.1
625000
625000
Vereinigte Staaten
--
9.63
28.Feb.2036
3.75
EUR
28.Feb.2024
VW
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
627341
0.05741
627341
610000
610000
Deutschland
--
3.67
06.Apr.2028
3.38
EUR
06.Apr.2020
AIRFP
AIRBUS SE MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
627010.91
0.05738
627010.91
645000
645000
Frankreich
--
2.09
09.Juni2026
1.38
EUR
09.Juni2020
LEASYS
LEASYS ITALIA SPA MTN RegS
Transport
Anleihen
627061.77
0.05738
627061.77
600000
600000
Italien
--
2.12
26.Juli2026
4.5
EUR
26.Juli2023
ORAFP
ORANGE SA MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
626689.44
0.05735
626689.44
800000
800000
Frankreich
--
9.28
16.Dez.2033
0.63
EUR
16.Dez.2021
BRITEL
BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
626582.66
0.05734
626582.66
600000
600000
Vereinigtes Königreich
--
6.03
13.Mai2031
3.75
EUR
13.Feb.2023
DHLGR
DEUTSCHE POST AG RegS
Transport
Anleihen
624847.74
0.05718
624847.74
661000
661000
Deutschland
--
2.1
20.Mai2026
0.38
EUR
20.Mai2020
IBESM
IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS
Elektro-
Anleihen
624505.97
0.05715
624505.97
600000
600000
Spanien
--
7.71
13.Juli2033
3.63
EUR
13.Juli2023
RBOSGR
ROBERT BOSCH GMBH MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
623720.44
0.05708
623720.44
600000
600000
Deutschland
--
2.89
02.Juni2027
3.63
EUR
02.Juni2023
SIEGR
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS
Produktionsmittel
Anleihen
623795.9
0.05708
623795.9
700000
700000
Deutschland
--
5.66
25.Feb.2030
1
EUR
25.Feb.2022
JCI
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC
Produktionsmittel
Anleihen
622432.41
0.05696
622432.41
575000
575000
Vereinigte Staaten
--
8.7
23.Mai2035
4.25
EUR
23.Mai2023
BASGR
BASF SE RegS
Basic Industry
Anleihen
622160.67
0.05693
622160.67
700000
700000
Deutschland
--
6.54
17.März2031
1.5
EUR
17.März2022
RDSALN
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS
Energie
Anleihen
621044.87
0.05683
621044.87
675000
675000
Niederlande
--
7.27
07.Apr.2032
1.88
EUR
07.Apr.2020
VOD
VODAFONE GROUP PLC MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
620629.44
0.05679
620629.44
628000
628000
Vereinigtes Königreich
--
1.36
11.Sep.2025
1.88
EUR
11.Sep.2014
MBGGR
MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
620381.87
0.05677
620381.87
600000
600000
Deutschland
--
2.05
30.Mai2026
3.5
EUR
30.Mai2023
SIENFI
SIEMENS ENERGY FINANCE BV RegS
Produktionsmittel
Anleihen
620343.84
0.05677
620343.84
600000
600000
Deutschland
--
1.84
05.Apr.2026
4
EUR
05.Apr.2023
SGOFP
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
620243.43
0.05676
620243.43
600000
600000
Frankreich
--
5.78
29.Nov.2030
3.88
EUR
29.Nov.2023
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
618209.97
0.05657
618209.97
700000
700000
Vereinigte Staaten
--
9.81
15.Mai2035
1.75
EUR
05.Mai2015
TTEFP
TOTALENERGIES SE NC5.25 RegS
Energie
Anleihen
617729.1
0.05653
617729.1
650000
650000
Frankreich
--
2.67
31.Dez.2079
2
EUR
17.Jän.2022
CKHGTH
CK HUTCHISON GROUP TELECOM FINANCE RegS
Kommunikation
Anleihen
616804.29
0.05644
616804.29
650000
650000
Luxemburg
--
2
17.Apr.2026
0.75
EUR
17.Okt.2019
BAX
BAXTER INTERNATIONAL INC MTN
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
616436.7
0.05641
616436.7
675000
675000
Vereinigte Staaten
--
4.84
15.Mai2029
1.3
EUR
15.Mai2019
MDT
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
616327.74
0.0564
616327.74
651000
651000
Vereinigte Staaten
--
1.53
15.Okt.2025
0
EUR
29.Sep.2020
AALLN
ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS
Basic Industry
Anleihen
616001.52
0.05637
616001.52
630000
630000
Südafrika
--
1.44
18.Sep.2025
1.63
EUR
18.Sep.2017
SIEGR
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS
Produktionsmittel
Anleihen
615964.36
0.05637
615964.36
707000
707000
Deutschland
--
5.36
05.Sep.2029
0.13
EUR
05.Sep.2019
ALIVP
ALIAXIS FINANCE SA RegS
Produktionsmittel
Anleihen
614478.9
0.05623
614478.9
700000
700000
Belgien
--
4.46
08.Nov.2028
0.88
EUR
08.Nov.2021
KERFP
KERING SA MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
614160.98
0.0562
614160.98
600000
600000
Frankreich
--
1.32
05.Sep.2025
3.75
EUR
05.Sep.2023
MCO
MOODYS CORPORATION
Technologie
Anleihen
613875.25
0.05618
613875.25
700000
700000
Vereinigte Staaten
--
5.68
25.Feb.2030
0.95
EUR
25.Nov.2019
TLSAU
TELSTRA CORPORATION LTD MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
613661.92
0.05616
613661.92
635000
635000
Australien
--
1.97
14.Apr.2026
1.13
EUR
14.Apr.2016
BPLN
BP CAPITAL MARKETS PLC MTN RegS
Energie
Anleihen
613529.74
0.05614
613529.74
650000
650000
Vereinigtes Königreich
--
4.06
03.Juli2028
1.59
EUR
03.Juli2018
AZN
ASTRAZENECA PLC MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
613365.33
0.05613
613365.33
650000
650000
Vereinigtes Königreich
--
3.91
12.Mai2028
1.25
EUR
12.Mai2016
NTT
NTT FINANCE CORP RegS
Kommunikation
Anleihen
612853.29
0.05608
612853.29
725000
725000
Japan
--
5.8
03.März2030
0.34
EUR
03.März2021
RDSALN
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS
Energie
Anleihen
612596.89
0.05606
612596.89
717000
717000
Niederlande
--
8.06
11.Nov.2032
1.25
EUR
11.Mai2020
IBESM
IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS
Elektro-
Anleihen
612291.92
0.05603
612291.92
700000
700000
Spanien
--
7.44
11.März2032
1.38
EUR
11.März2022
ABIBB
ANHEUSER BUSCH INBEV SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
611954.22
0.056
611954.22
600000
600000
Belgien
--
10.35
22.März2037
3.75
EUR
22.März2024
NFLX
NETFLIX INC RegS
Kommunikation
Anleihen
611466.56
0.05596
611466.56
600000
600000
Vereinigte Staaten
--
5.41
15.Juni2030
3.63
EUR
25.Okt.2019
TTEFP
TOTALENERGIES SE MTN RegS
Energie
Anleihen
611472.53
0.05596
611472.53
700000
700000
Frankreich
--
5.72
31.Dez.2079
2
EUR
04.Sep.2020
ORFP
LOREAL SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
611407.23
0.05595
611407.23
600000
600000
Frankreich
--
2.64
23.Jän.2027
3.38
EUR
23.Nov.2023
HOLNSW
HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
611317.11
0.05594
611317.11
740000
740000
Schweiz
--
6.24
03.Sep.2030
0.5
EUR
03.Sep.2021
AMPRIO
AMPRION GMBH RegS
Elektro-
Anleihen
610810.23
0.0559
610810.23
600000
600000
Deutschland
--
3.12
22.Sep.2027
3.45
EUR
22.Sep.2022
ELIATB
ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS
Elektro-
Anleihen
610865.48
0.0559
610865.48
700000
700000
Belgien
--
5.81
28.Apr.2030
0.88
EUR
28.Apr.2020
BATSLN
BAT NETHERLANDS FINANCE BV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
609690.94
0.05579
609690.94
601000
601000
Vereinigtes Königreich
--
3.59
07.Apr.2028
3.13
EUR
07.Apr.2020
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
609616.91
0.05579
609616.91
675000
675000
Vereinigte Staaten
--
3.84
01.März2028
0.5
EUR
30.Sep.2019
DHR
DANAHER CORPORATION
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
609268.1
0.05575
609268.1
620000
620000
Vereinigte Staaten
--
2.36
30.Sep.2026
2.1
EUR
30.März2020
SLB
SCHLUMBERGER FINANCE FRANCE SAS RegS
Energie
Anleihen
607579.59
0.0556
607579.59
635000
635000
Vereinigte Staaten
--
1.85
18.Feb.2026
1
EUR
05.Nov.2018
SGOFP
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
606455.08
0.0555
606455.08
600000
600000
Frankreich
--
4.31
18.Jän.2029
3.5
EUR
18.Jän.2023
GPN
GLOBAL PAYMENTS INC
Technologie
Anleihen
606530.48
0.0555
606530.48
575000
575000
Vereinigte Staaten
--
5.96
17.März2031
4.88
EUR
17.März2023
MDT
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
606519.77
0.0555
606519.77
685000
685000
Vereinigte Staaten
--
4.45
15.Okt.2028
0.38
EUR
29.Sep.2020
SWFP
SODEXO SA RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
606106.33
0.05546
606106.33
640000
640000
Frankreich
--
2.93
14.Apr.2027
0.75
EUR
14.Okt.2016
DGFP
COFIROUTE SA MTN RegS
Transport
Anleihen
605914.34
0.05545
605914.34
700000
700000
Frankreich
--
6.74
19.Mai2031
1
EUR
19.Mai2020
BASGR
BASF SE MTN RegS
Basic Industry
Anleihen
605546.27
0.05541
605546.27
650000
650000
Deutschland
--
3.51
15.Nov.2027
0.88
EUR
15.Nov.2017
NESNVX
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
605462.78
0.05541
605462.78
662000
662000
Schweiz
--
5.31
02.Nov.2029
1.25
EUR
02.Nov.2017
BPLN
BP CAPITAL MARKETS PLC MTN RegS
Energie
Anleihen
605305.91
0.05539
605305.91
650000
650000
Vereinigtes Königreich
--
4.9
26.Juni2029
1.64
EUR
26.Juni2017
TACHEM
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
604879.97
0.05535
604879.97
675000
675000
Japan
--
5.04
09.Juli2029
1
EUR
09.Juli2020
F
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN
Zyklische Konsum
Anleihen
604595.82
0.05533
604595.82
575000
575000
Vereinigte Staaten
--
4.4
20.Feb.2029
5.13
EUR
24.Nov.2023
TELEFO
TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
604402.07
0.05531
604402.07
700000
700000
Spanien
--
5.67
03.Feb.2030
0.66
EUR
03.Feb.2020
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
604042.55
0.05528
604042.55
625000
625000
Vereinigte Staaten
--
1.77
23.Jän.2026
1.4
EUR
24.Juli2017
TACHEM
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
603962.03
0.05527
603962.03
700000
700000
Japan
--
7.65
09.Juli2032
1.38
EUR
09.Juli2020
EDPPL
EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS
Elektro-
Anleihen
603635.77
0.05524
603635.77
600000
600000
Portugal
--
5.56
16.Juli2030
3.5
EUR
16.Jän.2024
F
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN
Zyklische Konsum
Anleihen
603358.07
0.05521
603358.07
600000
600000
Vereinigte Staaten
--
1.42
15.Sep.2025
3.25
EUR
15.Sep.2020
ADM
ARCHER DANIELS MIDLAND CO
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
603164.07
0.0552
603164.07
625000
625000
Vereinigte Staaten
--
1.43
12.Sep.2025
1
EUR
12.Sep.2018
ENELIM
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS
Elektro-
Anleihen
602580.58
0.05514
602580.58
575000
575000
Italien
--
12.89
20.Feb.2043
4.5
EUR
20.Feb.2023
MBGGR
MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
602128.46
0.0551
602128.46
600000
600000
Deutschland
--
6.89
10.Jän.2032
3.25
EUR
10.Jän.2024
RBOSGR
ROBERT BOSCH INVESTMENT NEDERLAND MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
599802.1
0.05489
599802.1
600000
600000
Deutschland
--
3.86
24.Mai2028
2.63
EUR
24.Mai2013
LIN
LINDE PLC RegS
Basic Industry
Anleihen
599713.57
0.05488
599713.57
600000
600000
Vereinigte Staaten
--
3.63
14.Feb.2028
3
EUR
14.Feb.2024
LHAGR
DEUTSCHE LUFTHANSA AG RegS
Transport
Anleihen
598932.39
0.05481
598932.39
600000
600000
Deutschland
--
3.5
11.Feb.2028
3.75
EUR
11.Feb.2021
NOVNVX
NOVARTIS FINANCE SA RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
598967.09
0.05481
598967.09
700000
700000
Schweiz
--
12.37
14.Aug.2038
1.7
EUR
14.Feb.2018
PRXNA
PROSUS NV MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
598639.54
0.05478
598639.54
700000
700000
China
--
5.02
13.Juli2029
1.29
EUR
13.Juli2021
ENGIFP
ENGIE SA MTN RegS
Erdgas
Anleihen
597966.34
0.05472
597966.34
700000
700000
Frankreich
--
5.45
26.Okt.2029
0.38
EUR
26.Okt.2021
BHP
BHP BILLITON FINANCE LTD MTN RegS
Basic Industry
Anleihen
597673.43
0.05469
597673.43
600000
600000
Australien
--
7.72
29.Apr.2033
3.13
EUR
30.Apr.2013
EFFP
ESSILORLUXOTTICA SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
597274.66
0.05466
597274.66
700000
700000
Frankreich
--
7.33
27.Nov.2031
0.75
EUR
27.Nov.2019
APAAU
APA INFRASTRUCTURE LTD MTN RegS
Erdgas
Anleihen
596796.23
0.05461
596796.23
625000
625000
Australien
--
2.89
22.März2027
2
EUR
20.März2015
BAYNGR
BAYER AG RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
596510.91
0.05459
596510.91
700000
700000
Deutschland
--
4.7
12.Jän.2029
0.38
EUR
12.Jän.2021
JABHOL
JAB HOLDINGS BV RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
595872.26
0.05453
595872.26
600000
600000
Luxemburg
--
1.06
30.Apr.2025
1.63
EUR
30.Apr.2015
LHAGR
DEUTSCHE LUFTHANSA AG RegS
Transport
Anleihen
595633.44
0.05451
595633.44
600000
600000
Deutschland
--
2.86
16.Mai2027
2.88
EUR
16.Nov.2021
REPSM
REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS
Energie
Anleihen
595666.38
0.05451
595666.38
600000
600000
Spanien
--
5.38
15.Apr.2030
2.63
EUR
15.Apr.2020
BKNG
BOOKING HOLDINGS INC
Zyklische Konsum
Anleihen
594099.06
0.05437
594099.06
550000
550000
Vereinigte Staaten
--
4.42
15.Mai2029
4.25
EUR
15.Nov.2022
EOANGR
EON INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS
Elektro-
Anleihen
593354.81
0.0543
593354.81
604000
604000
Deutschland
--
1.02
13.Apr.2025
1
EUR
13.Apr.2017
DHR
DANAHER CORPORATION
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
593097.05
0.05427
593097.05
600000
600000
Vereinigte Staaten
--
5.37
30.März2030
2.5
EUR
30.März2020
BPLN
BP CAPITAL MARKETS PLC MTN RegS
Energie
Anleihen
592773.28
0.05424
592773.28
600000
600000
Vereinigtes Königreich
--
2.4
25.Sep.2026
2.21
EUR
25.Sep.2014
CAT
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
592438.05
0.05421
592438.05
575000
575000
Vereinigte Staaten
--
2.3
04.Sep.2026
3.74
EUR
05.Sep.2023
COLOBD
COLOPLAST FINANCE BV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
591448.66
0.05412
591448.66
600000
600000
Dänemark
--
5.46
19.Mai2030
2.75
EUR
19.Mai2022
KERFP
KERING SA MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
591448.82
0.05412
591448.82
600000
600000
Frankreich
--
1.07
05.Mai2025
1.25
EUR
05.Mai2022
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Anleihen
591072.74
0.05409
591072.74
725000
725000
Vereinigte Staaten
--
7.65
22.März2032
0.75
EUR
22.März2021
SANFP
SANOFI SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
591008.03
0.05408
591008.03
600000
600000
Frankreich
--
0.98
01.Apr.2025
1
EUR
30.März2020
XOM
EXXON MOBIL CORP
Energie
Anleihen
590887.39
0.05407
590887.39
800000
800000
Vereinigte Staaten
--
13.11
26.Juni2039
1.41
EUR
26.Juni2020
COLOBD
COLOPLAST FINANCE BV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
590521.08
0.05404
590521.08
600000
600000
Dänemark
--
2.9
19.Mai2027
2.25
EUR
19.Mai2022
EUROGR
EUROGRID GMBH RegS
Elektro-
Anleihen
589630.94
0.05396
589630.94
700000
700000
Deutschland
--
7.6
15.Mai2032
1.11
EUR
15.Mai2020
STLA
STELLANTIS NV MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
589628.14
0.05396
589628.14
600000
600000
Niederlande
--
0.95
20.März2025
2
EUR
20.März2018
EDPPL
EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS
Elektro-
Anleihen
589021.79
0.0539
589021.79
550000
550000
Portugal
--
6.66
04.Apr.2032
4.38
EUR
04.Okt.2023
SANFP
SANOFI SA RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
588900.56
0.05389
588900.56
600000
600000
Frankreich
--
1
06.Apr.2025
0.88
EUR
06.Apr.2022
ORAFP
ORANGE SA MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
588475.9
0.05385
588475.9
600000
600000
Frankreich
--
1.09
12.Mai2025
1
EUR
12.Mai2016
REPSM
REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS
Energie
Anleihen
588509.05
0.05385
588509.05
600000
600000
Spanien
--
1.62
15.Dez.2025
2
EUR
15.Apr.2020
SLB
SCHLUMBERGER FINANCE BV RegS
Energie
Anleihen
588503.64
0.05385
588503.64
650000
650000
Vereinigte Staaten
--
3.48
15.Okt.2027
0.25
EUR
13.Sep.2019
CAPFP
CAPGEMINI SE RegS
Technologie
Anleihen
588333.85
0.05384
588333.85
600000
600000
Frankreich
--
1.93
15.Apr.2026
1.63
EUR
15.Apr.2020
WORAU
WORLEY US FINANCE SUB LTD MTN RegS
Industrial Other
Anleihen
588325.55
0.05384
588325.55
625000
625000
Australien
--
2.14
09.Juni2026
0.88
EUR
09.Juni2021
VW
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
587839.94
0.05379
587839.94
575000
575000
Deutschland
--
0.98
06.Apr.2025
3
EUR
06.Apr.2020
PFE
PFIZER INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
587254.91
0.05374
587254.91
620000
620000
Vereinigte Staaten
--
2.84
06.März2027
1
EUR
06.März2017
ACSSCE
DRAGADOS SA RegS
Industrial Other
Anleihen
586854.3
0.0537
586854.3
600000
600000
Spanien
--
1.95
20.Apr.2026
1.88
EUR
20.Apr.2018
ELOFR
ELO SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
586765.11
0.05369
586765.11
600000
600000
Frankreich
--
3.04
23.Juli2027
3.25
EUR
23.Juli2020
ENGIFP
ENGIE SA MTN RegS
Erdgas
Anleihen
586514.24
0.05367
586514.24
700000
700000
Frankreich
--
6.37
24.Okt.2030
0.5
EUR
24.Okt.2019
NTGYSM
GAS NATURAL FENOSA FINANCE BV MTN RegS
Erdgas
Anleihen
586529.13
0.05367
586529.13
600000
600000
Spanien
--
1.1
15.Mai2025
0.88
EUR
15.Nov.2017
VW
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
586405.23
0.05366
586405.23
600000
600000
Deutschland
--
7.82
22.März2033
3.3
EUR
22.März2013
WLK
WESTLAKE CORP
Basic Industry
Anleihen
585896.92
0.05362
585896.92
645000
645000
Vereinigte Staaten
--
4.97
17.Juli2029
1.63
EUR
17.Juli2019
DGELN
DIAGEO FINANCE PLC MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
585834.15
0.05361
585834.15
585000
585000
Vereinigtes Königreich
--
1.95
20.Mai2026
2.38
EUR
20.Mai2014
VW
VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
585796.21
0.05361
585796.21
575000
575000
Deutschland
--
6.17
11.Apr.2031
4
EUR
11.Jän.2024
CAFP
CARREFOUR SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
585776.07
0.0536
585776.07
595000
595000
Frankreich
--
1.15
03.Juni2025
1.25
EUR
03.Feb.2015
IBESM
IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS
Elektro-
Anleihen
585752.11
0.0536
585752.11
600000
600000
Spanien
--
1.19
16.Juni2025
0.88
EUR
14.Apr.2020
VW
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
585706.33
0.0536
585706.33
600000
600000
Deutschland
--
3.44
16.Nov.2027
2.63
EUR
16.Nov.2018
SUFP
SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
585338.14
0.05356
585338.14
600000
600000
Vereinigte Staaten
--
0.94
11.März2025
0.88
EUR
11.März2015
ATCOA
ATLAS COPCO AB MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
584731.96
0.05351
584731.96
620000
620000
Schweden
--
2.36
30.Aug.2026
0.63
EUR
30.Aug.2016
RDSALN
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS
Energie
Anleihen
584719.29
0.05351
584719.29
650000
650000
Niederlande
--
3.57
08.Nov.2027
0.13
EUR
08.Nov.2019
MTNA
ARCELORMITTAL SA MTN RegS
Basic Industry
Anleihen
583744.82
0.05342
583744.82
600000
600000
Luxemburg
--
1.58
19.Nov.2025
1.75
EUR
19.Nov.2019
JABHOL
JAB HOLDINGS BV RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
583504.03
0.0534
583504.03
600000
600000
Luxemburg
--
2.16
25.Juni2026
1.75
EUR
25.Juni2018
FERSM
FERROVIAL EMISIONES SA RegS
Transport
Anleihen
583312.52
0.05338
583312.52
600000
600000
Spanien
--
2.03
14.Mai2026
1.38
EUR
14.Mai2020
FIREIT
2I RETE GAS SPA MTN RegS
Erdgas
Anleihen
582633.97
0.05332
582633.97
600000
600000
Italien
--
2.29
28.Aug.2026
1.75
EUR
28.Feb.2017
BKNG
BOOKING HOLDINGS INC
Zyklische Konsum
Anleihen
582407.26
0.0533
582407.26
575000
575000
Vereinigte Staaten
--
6.86
01.März2032
3.63
EUR
01.März2024
CRHID
CRH SMW FINANCE DAC MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
582496.92
0.0533
582496.92
550000
550000
Irland
--
6.14
11.Juli2031
4
EUR
11.Juli2023
ELOFR
ELO SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
582453.61
0.0533
582453.61
600000
600000
Frankreich
--
1.76
29.Jän.2026
2.88
EUR
29.Apr.2020
CAFP
CARREFOUR SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
582379.92
0.05329
582379.92
600000
600000
Frankreich
--
2.48
30.Okt.2026
1.88
EUR
30.März2022
DHR
DH EUROPE FINANCE SA
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
582185.74
0.05328
582185.74
614000
614000
Vereinigte Staaten
--
3.11
30.Juni2027
1.2
EUR
30.Juni2017
HEIANA
HEINEKEN NV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
581945.44
0.05325
581945.44
550000
550000
Niederlande
--
5.59
23.Sep.2030
3.88
EUR
23.März2023
GIS
GENERAL MILLS INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
581567.4
0.05322
581567.4
550000
550000
Vereinigte Staaten
--
4.34
13.Apr.2029
3.91
EUR
13.Apr.2023
ATOSTR
AUTOSTRADE PER LITALIA SPA MTN RegS
Transport
Anleihen
581226.37
0.05319
581226.37
525000
525000
Italien
--
7.19
14.Juni2033
5.13
EUR
14.Juni2023
KERFP
KERING SA MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
580924.36
0.05316
580924.36
600000
600000
Frankreich
--
2.03
10.Mai2026
1.25
EUR
10.Mai2016
DGELN
DIAGEO CAPITAL BV RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
580677.66
0.05314
580677.66
650000
650000
Vereinigtes Königreich
--
9.02
08.Juni2034
1.88
EUR
08.Apr.2022
GE
GENERAL ELECTRIC CO
Produktionsmittel
Anleihen
580537.4
0.05313
580537.4
625000
625000
Vereinigte Staaten
--
4.81
17.Mai2029
1.5
EUR
17.Mai2017
SUEZFP
SUEZ SA (FR) MTN RegS
Utility Other
Anleihen
580151.21
0.05309
580151.21
600000
600000
Frankreich
--
2.96
24.Mai2027
1.88
EUR
24.Mai2022
VW
VOLKSWAGEN LEASING GMBH MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
579658.43
0.05304
579658.43
600000
600000
Deutschland
--
2.15
19.Juni2026
1.5
EUR
19.Juni2019
EJRAIL
EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS
Transport
Anleihen
579385.42
0.05302
579385.42
550000
550000
Japan
--
13.42
22.Feb.2043
4.11
EUR
22.Feb.2023
ENIIM
ENI SPA MTN RegS
Energie
Anleihen
579286.95
0.05301
579286.95
675000
675000
Italien
--
5.66
23.Jän.2030
0.63
EUR
23.Jän.2020
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
579266.73
0.05301
579266.73
550000
550000
Vereinigte Staaten
--
5.55
24.Juli2030
3.85
EUR
24.Juli2023
LONNVX
LONZA FINANCE INTERNATIONAL NV/SA RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
578538.02
0.05294
578538.02
600000
600000
Schweiz
--
2.89
21.Apr.2027
1.63
EUR
21.Apr.2020
ARRFP
APRR SA MTN RegS
Transport
Anleihen
578200.52
0.05291
578200.52
600000
600000
Frankreich
--
1.73
09.Jän.2026
1.13
EUR
10.Juni2016
AKEFP
ARKEMA SA MTN RegS
Basic Industry
Anleihen
577845.84
0.05288
577845.84
600000
600000
Frankreich
--
2.89
20.Apr.2027
1.5
EUR
20.Apr.2017
OMVAV
OMV AG NC6 RegS
Energie
Anleihen
577738.59
0.05287
577738.59
600000
600000
Österreich
--
2.09
31.Dez.2079
2.5
EUR
01.Sep.2020
EJRAIL
EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS
Transport
Anleihen
577076.47
0.05281
577076.47
525000
525000
Japan
--
13.22
05.Sep.2043
4.39
EUR
05.Sep.2023
CAFP
CARREFOUR SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
576881.23
0.05279
576881.23
600000
600000
Frankreich
--
5.12
30.Okt.2029
2.38
EUR
30.März2022
UNANA
UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
576917.03
0.05279
576917.03
650000
650000
Vereinigtes Königreich
--
6.54
28.Feb.2031
1.25
EUR
28.Feb.2022
IFXGR
INFINEON TECHNOLOGIES AG MTN RegS
Technologie
Anleihen
576206.61
0.05273
576206.61
600000
600000
Deutschland
--
2.15
24.Juni2026
1.13
EUR
24.Juni2020
CASHSM
PROSEGUR CASH SA MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
576032.13
0.05271
576032.13
600000
600000
Spanien
--
1.82
04.Feb.2026
1.38
EUR
04.Dez.2017
ENIIM
ENI SPA MTN RegS
Energie
Anleihen
575848.37
0.0527
575848.37
650000
650000
Italien
--
4.13
14.Juni2028
0.38
EUR
14.Juni2021
KMI
KINDER MORGAN INC
Energie
Anleihen
575686.85
0.05268
575686.85
600000
600000
Vereinigte Staaten
--
2.87
16.März2027
2.25
EUR
16.März2015
MDT
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
575547.46
0.05267
575547.46
700000
700000
Vereinigte Staaten
--
8.14
15.Okt.2032
0.75
EUR
29.Sep.2020
CMCSA
SKY LTD MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
575610.19
0.05267
575610.19
580000
580000
Vereinigtes Königreich
--
2.36
15.Sep.2026
2.5
EUR
15.Sep.2014
ASABRE
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
574330.84
0.05256
574330.84
650000
650000
Japan
--
4.45
23.Okt.2028
0.54
EUR
23.Okt.2020
MDT
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
574135.54
0.05254
574135.54
780000
780000
Vereinigte Staaten
--
14.19
15.Okt.2040
1.38
EUR
29.Sep.2020
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
573924.52
0.05252
573924.52
600000
600000
Vereinigte Staaten
--
3.88
03.Mai2028
1.75
EUR
03.Mai2016
MBGGR
MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
573955.62
0.05252
573955.62
663000
663000
Deutschland
--
7.2
06.Nov.2031
1.13
EUR
06.Nov.2019
TRNIM
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS
Elektro-
Anleihen
573800.65
0.05251
573800.65
550000
550000
Italien
--
4.45
21.Apr.2029
3.63
EUR
21.Apr.2023
BMW
BMW US CAPITAL LLC MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
573405.08
0.05247
573405.08
575000
575000
Deutschland
--
3.41
02.Nov.2027
3
EUR
02.Feb.2024
ENGIFP
GDF SUEZ MTN RegS
Erdgas
Anleihen
573116.14
0.05245
573116.14
600000
600000
Frankreich
--
1.91
13.März2026
1
EUR
13.März2015
TLSAU
TELSTRA CORPORATION LTD MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
573017.29
0.05244
573017.29
625000
625000
Australien
--
4.76
26.März2029
1.38
EUR
26.März2019
SUEZFP
SUEZ SA (FR) MTN RegS
Utility Other
Anleihen
572853.8
0.05242
572853.8
600000
600000
Frankreich
--
5.55
24.Mai2030
2.38
EUR
24.Mai2022
BPLN
BP CAPITAL MARKETS PLC MTN RegS
Energie
Anleihen
572393.48
0.05238
572393.48
600000
600000
Vereinigtes Königreich
--
2.81
16.Feb.2027
1.57
EUR
16.Feb.2015
VW
VOLKSWAGEN LEASING GMBH MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
572307.64
0.05237
572307.64
583000
583000
Deutschland
--
1.35
15.Aug.2025
1.63
EUR
16.Aug.2018
FI
FISERV INC
Technologie
Anleihen
571991.29
0.05234
571991.29
530000
530000
Vereinigte Staaten
--
5.92
24.Mai2031
4.5
EUR
24.Mai2023
LIN
LINDE FINANCE BV RegS
Basic Industry
Anleihen
571944.49
0.05234
571944.49
700000
700000
Deutschland
--
7.82
19.Mai2032
0.55
EUR
19.Mai2020
SIEGR
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS
Produktionsmittel
Anleihen
571666.48
0.05231
571666.48
625000
625000
Deutschland
--
6.08
06.Sep.2030
1.38
EUR
06.Sep.2018
SRGIM
SNAM SPA MTN RegS
Erdgas
Anleihen
571259.72
0.05228
571259.72
550000
550000
Italien
--
4.95
27.Nov.2029
4
EUR
27.Nov.2023
AMSSM
AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS
Technologie
Anleihen
571156.48
0.05227
571156.48
600000
600000
Spanien
--
4.2
24.Sep.2028
1.88
EUR
24.Sep.2020
MRKGR
MERCK KGAA PNC10 RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
571158.2
0.05227
571158.2
600000
600000
Deutschland
--
4.55
25.Juni2079
2.88
EUR
25.Juni2019
CRHID
CRH SMW FINANCE DAC MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
571082.33
0.05226
571082.33
600000
600000
Irland
--
2.51
05.Nov.2026
1.25
EUR
05.Mai2020
APH
AMPHENOL TECHNOLOGIES HOLDING GMBH RegS
Produktionsmittel
Anleihen
570774.79
0.05223
570774.79
600000
600000
Vereinigte Staaten
--
2.04
04.Mai2026
0.75
EUR
04.Mai2020
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Technologie
Anleihen
570123.86
0.05217
570123.86
650000
650000
Vereinigte Staaten
--
5.65
09.Feb.2030
0.88
EUR
09.Feb.2022
RKTLN
RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICE MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
569979.02
0.05216
569979.02
550000
550000
Vereinigtes Königreich
--
7.8
14.Sep.2033
3.88
EUR
14.Sep.2023
SUFP
SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
569862.49
0.05215
569862.49
600000
600000
Vereinigte Staaten
--
3.62
15.Jän.2028
1.5
EUR
15.Jän.2019
ORAFP
ORANGE SA MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
569583.84
0.05212
569583.84
600000
600000
Frankreich
--
3.13
07.Juli2027
1.25
EUR
07.Apr.2020
MRKGR
MERCK KGAA RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
569225.87
0.05209
569225.87
600000
600000
Deutschland
--
2.13
09.Sep.2080
1.63
EUR
09.Sep.2020
CCEP
CCEP FINANCE (IRELAND) DAC RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
568927.6
0.05206
568927.6
700000
700000
Vereinigtes Königreich
--
8.55
06.Mai2033
0.88
EUR
06.Mai2021
GLENLN
GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC MTN RegS
Basic Industry
Anleihen
568927.48
0.05206
568927.48
625000
625000
Schweiz
--
3.82
10.März2028
1.13
EUR
10.Sep.2020
HEIANA
HEINEKEN NV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
568523.81
0.05203
568523.81
585000
585000
Niederlande
--
5.42
30.März2030
2.25
EUR
30.März2020
NESNVX
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
568091.55
0.05199
568091.55
626000
626000
Schweiz
--
3.56
12.Nov.2027
0.13
EUR
12.Mai2020
DSM
DSM BV MTN RegS
Basic Industry
Anleihen
567935.41
0.05197
567935.41
600000
600000
Niederlande
--
2.43
28.Sep.2026
0.75
EUR
28.Sep.2016
ITVLN
ITV PLC RegS
Kommunikation
Anleihen
567448.62
0.05193
567448.62
596000
596000
Vereinigtes Königreich
--
2.41
26.Sep.2026
1.38
EUR
26.Sep.2019
UNANA
UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
566727.74
0.05186
566727.74
600000
600000
Vereinigtes Königreich
--
8.8
16.Mai2034
2.25
EUR
16.Mai2022
IGIM
ITALGAS SPA MTN RegS
Erdgas
Anleihen
566600.65
0.05185
566600.65
610000
610000
Italien
--
4.6
18.Jän.2029
1.63
EUR
18.Sep.2017
ENELIM
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV RegS
Elektro-
Anleihen
566229.17
0.05182
566229.17
584000
584000
Italien
--
2.11
01.Juni2026
1.38
EUR
01.Juni2016
ROSW
ROCHE FINANCE EUROPE BV RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
566096.43
0.0518
566096.43
550000
550000
Schweiz
--
4.8
27.Aug.2029
3.2
EUR
27.Feb.2023
HNDA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
Zyklische Konsum
Anleihen
565564.28
0.05175
565564.28
550000
550000
Vereinigte Staaten
--
3.33
25.Okt.2027
3.75
EUR
25.Juli2023
VW
VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
565451.17
0.05174
565451.17
522000
522000
Deutschland
--
6.31
25.Sep.2031
4.75
EUR
25.Sep.2023
CRHID
CRH SMW FINANCE DAC MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
565278.66
0.05173
565278.66
525000
525000
Irland
--
8.83
11.Juli2035
4.25
EUR
11.Juli2023
BDX
BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
564963.85
0.0517
564963.85
550000
550000
Vereinigte Staaten
--
4.8
13.Sep.2029
3.55
EUR
13.Feb.2023
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Anleihen
564935.39
0.0517
564935.39
650000
650000
Vereinigte Staaten
--
4.88
22.März2029
0.38
EUR
22.März2021
RKTLN
RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICE MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
564070.88
0.05162
564070.88
550000
550000
Vereinigtes Königreich
--
3.96
14.Sep.2028
3.63
EUR
14.Sep.2023
EUROGR
EUROGRID GMBH MTN RegS
Elektro-
Anleihen
563825.02
0.0516
563825.02
600000
600000
Deutschland
--
3.83
18.Apr.2028
1.5
EUR
18.Apr.2016
TTEFP
TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA MTN RegS
Energie
Anleihen
563720.78
0.05159
563720.78
600000
600000
Frankreich
--
2.84
04.März2027
1.02
EUR
04.Sep.2018
ORAFP
ORANGE SA MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
562996.25
0.05152
562996.25
600000
600000
Frankreich
--
2.77
03.Feb.2027
0.88
EUR
03.Nov.2016
EMR
EMERSON ELECTRIC CO
Produktionsmittel
Anleihen
562464.39
0.05147
562464.39
579000
579000
Vereinigte Staaten
--
1.5
15.Okt.2025
1.25
EUR
15.Jän.2019
MCK
MCKESSON CORP
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
562451.43
0.05147
562451.43
585000
585000
Vereinigte Staaten
--
2.47
30.Okt.2026
1.63
EUR
12.Feb.2018
RENAUL
RCI BANQUE SA MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
562087.87
0.05144
562087.87
600000
600000
Frankreich
--
2.72
15.Jän.2027
1.13
EUR
15.Jän.2020
SYDAU
SYDNEY AIRPORT FINANCE COMPANY PTY MTN RegS
Transport
Anleihen
562007.79
0.05143
562007.79
590000
590000
Australien
--
3.82
26.Apr.2028
1.75
EUR
26.Apr.2018
VTRS
UPJOHN FINANCE BV RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
561891.15
0.05142
561891.15
600000
600000
Vereinigte Staaten
--
3.1
23.Juni2027
1.36
EUR
23.Juni2020
PRXNA
PROSUS NV MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
561316.03
0.05137
561316.03
625000
625000
China
--
4.13
03.Aug.2028
1.54
EUR
03.Aug.2020
AQUASM
FCC AQUALIA SA RegS
Utility Other
Anleihen
560670.05
0.05131
560670.05
565000
565000
Spanien
--
2.92
08.Juni2027
2.63
EUR
08.Juni2017
SCANIA
SCANIA CV AB MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
560545.41
0.0513
560545.41
561000
561000
Schweden
--
1.13
03.Juni2025
2.25
EUR
03.Juni2020
GIVNVX
ARGENTUM NETHERLANDS BV RegS
Basic Industry
Anleihen
560179.08
0.05126
560179.08
600000
600000
Schweiz
--
5.94
17.Sep.2030
2
EUR
17.Sep.2018
BNFP
DANONE SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
560181.86
0.05126
560181.86
600000
600000
Frankreich
--
2.9
17.März2027
0.57
EUR
17.März2020
EOANGR
E.ON SE RegS
Elektro-
Anleihen
560132.17
0.05126
560132.17
550000
550000
Deutschland
--
3.41
12.Jän.2028
3.5
EUR
12.Jän.2023
RENAUL
RCI BANQUE SA MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
560025.81
0.05125
560025.81
525000
525000
Frankreich
--
4.69
02.Okt.2029
4.88
EUR
02.Okt.2023
IFXGR
INFINEON TECHNOLOGIES AG MTN RegS
Technologie
Anleihen
559445.1
0.05119
559445.1
600000
600000
Deutschland
--
4.9
24.Juni2029
1.63
EUR
24.Juni2020
RIFP
PERNOD-RICARD SA RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
558472.05
0.05111
558472.05
600000
600000
Frankreich
--
4.73
07.Apr.2029
1.38
EUR
07.Apr.2022
VIEFP
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS
Utility Other
Anleihen
558419.93
0.0511
558419.93
600000
600000
Frankreich
--
3.94
19.Mai2028
1.25
EUR
19.Mai2016
KPN
KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
558011.75
0.05106
558011.75
700000
700000
Niederlande
--
9.07
15.Nov.2033
0.88
EUR
15.Nov.2021
DSYFP
DASSAULT SYSTEMES RegS
Technologie
Anleihen
557747.49
0.05104
557747.49
600000
600000
Frankreich
--
2.43
16.Sep.2026
0.13
EUR
16.Sep.2019
HLNLN
HALEON NETHERLANDS CAPITAL BV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
557492.22
0.05102
557492.22
575000
575000
Vereinigtes Königreich
--
1.92
29.März2026
1.25
EUR
29.März2022
VGASDE
VIER GAS TRANSPORT GMBH MTN RegS
Erdgas
Anleihen
557414.83
0.05101
557414.83
550000
550000
Deutschland
--
1.16
12.Juni2025
2.88
EUR
12.Juni2013
RENAUL
RCI BANQUE SA MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
557151.26
0.05099
557151.26
525000
525000
Frankreich
--
2.58
06.Apr.2027
4.5
EUR
06.Apr.2023
SYK
STRYKER CORPORATION
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
557127.65
0.05098
557127.65
625000
625000
Vereinigte Staaten
--
4.77
01.März2029
0.75
EUR
03.Dez.2019
PUBFP
MMS USA HOLDINGS INC MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
556635.64
0.05094
556635.64
600000
600000
Frankreich
--
4.01
13.Juni2028
1.25
EUR
13.Juni2019
VOD
VODAFONE GROUP PLC MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
556622.79
0.05094
556622.79
600000
600000
Vereinigtes Königreich
--
11.11
20.Nov.2037
2.88
EUR
20.Nov.2017
SRGIM
SNAM SPA MTN RegS
Erdgas
Anleihen
556542.79
0.05093
556542.79
650000
650000
Italien
--
5.97
17.Juni2030
0.75
EUR
17.Juni2020
HEIANA
HEINEKEN NV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
555671.58
0.05085
555671.58
525000
525000
Niederlande
--
8.94
23.März2035
4.13
EUR
23.März2023
FMEGR
FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
555345.02
0.05082
555345.02
600000
600000
Vereinigte Staaten
--
2.62
30.Nov.2026
0.63
EUR
29.Nov.2019
BMW
BMW FINANCE NV MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
555085.97
0.0508
555085.97
570000
570000
Deutschland
--
1.39
29.Aug.2025
1
EUR
29.Aug.2018
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Anleihen
554443.11
0.05074
554443.11
700000
700000
Vereinigte Staaten
--
13.24
18.Mai2040
1.85
EUR
18.Mai2020
ORAFP
ORANGE SA MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
554130
0.05071
554130
600000
600000
Frankreich
--
2.4
04.Sep.2026
0
EUR
04.Sep.2019
RDSALN
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS
Energie
Anleihen
554048.48
0.0507
554048.48
675000
675000
Niederlande
--
7.38
08.Nov.2031
0.5
EUR
08.Nov.2019
SIEGR
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
554042.34
0.0507
554042.34
682000
682000
Deutschland
--
12.85
28.Feb.2039
1.75
EUR
28.Feb.2019
AIFP
AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS
Basic Industry
Anleihen
553952.75
0.05069
553952.75
600000
600000
Frankreich
--
5.61
02.Apr.2030
1.38
EUR
02.Apr.2020
WPPLN
WPP FINANCE SA MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
553264.36
0.05063
553264.36
525000
525000
Vereinigtes Königreich
--
3.71
30.Mai2028
4.13
EUR
30.Mai2023
AAPL
APPLE INC
Technologie
Anleihen
552876.95
0.05059
552876.95
655000
655000
Vereinigte Staaten
--
7.38
15.Nov.2031
0.5
EUR
15.Nov.2019
CONGR
CONTINENTAL AG MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
552829.5
0.05059
552829.5
555000
555000
Deutschland
--
2.2
27.Aug.2026
2.5
EUR
27.Mai2020
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Kommunikation
Anleihen
552105.54
0.05052
552105.54
605000
605000
Vereinigte Staaten
--
3.09
20.Mai2027
0.25
EUR
20.Feb.2020
BDX
BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
551932.21
0.05051
551932.21
625000
625000
Vereinigte Staaten
--
4.29
13.Aug.2028
0.33
EUR
13.Aug.2021
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Anleihen
551565.29
0.05047
551565.29
670000
670000
Vereinigte Staaten
--
7.61
19.März2032
0.88
EUR
19.Sep.2019
KYGID
KERRY GROUP FINANCIAL SERVICES RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
551377.65
0.05046
551377.65
555000
555000
Irland
--
1.34
10.Sep.2025
2.38
EUR
10.Sep.2015
DHLGR
DEUTSCHE POST AG MTN RegS
Transport
Anleihen
551270.93
0.05045
551270.93
584000
584000
Deutschland
--
4.42
05.Dez.2028
1.63
EUR
05.Dez.2018
ORAFP
ORANGE SA RegS
Kommunikation
Anleihen
551070.64
0.05043
551070.64
700000
700000
Frankreich
--
9.66
29.Juni2034
0.75
EUR
29.Juni2021
T
AT&T INC
Kommunikation
Anleihen
550084.36
0.05034
550084.36
625000
625000
Vereinigte Staaten
--
11.29
19.Mai2038
2.6
EUR
27.Mai2020
HTHROW
HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS
Transport
Anleihen
549947.92
0.05033
549947.92
615000
615000
Vereinigtes Königreich
--
5.58
11.Feb.2030
1.5
EUR
11.Feb.2015
JABHOL
JAB HOLDINGS BV RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
549916.56
0.05032
549916.56
600000
600000
Luxemburg
--
3.63
20.Dez.2027
1
EUR
18.Dez.2019
HEIANA
HEINEKEN NV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
549656.9
0.0503
549656.9
595000
595000
Niederlande
--
5.19
03.Okt.2029
1.5
EUR
03.Okt.2017
BAYNGR
BAYER AG RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
549515.97
0.05029
549515.97
700000
700000
Deutschland
--
7.01
12.Juli2031
0.63
EUR
12.Jän.2021
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
548825.91
0.05022
548825.91
575000
575000
Vereinigte Staaten
--
4.91
24.Juli2029
1.95
EUR
24.Juli2017
ENGIFP
ENGIE SA MTN RegS
Erdgas
Anleihen
548274.79
0.05017
548274.79
600000
600000
Frankreich
--
3.14
11.Juni2027
0.38
EUR
11.Juni2020
AMXLMM
AMERICA MOVIL SAB DE CV
Kommunikation
Anleihen
547992.09
0.05015
547992.09
575000
575000
Mexiko
--
3.78
10.März2028
2.13
EUR
10.März2016
AZN
ASTRAZENECA PLC MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
548003.27
0.05015
548003.27
525000
525000
Vereinigtes Königreich
--
6.83
03.März2032
3.75
EUR
03.März2023
TTEFP
TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA MTN RegS
Energie
Anleihen
547946.84
0.05014
547946.84
700000
700000
Frankreich
--
13.56
18.Mai2040
1.62
EUR
18.Mai2020
PEP
PEPSICO INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
547317.77
0.05009
547317.77
675000
675000
Vereinigte Staaten
--
9.05
14.Okt.2033
0.75
EUR
14.Okt.2021
REPSM
REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS
Energie
Anleihen
547214.85
0.05008
547214.85
550000
550000
Spanien
--
4.06
31.Dez.2079
4.25
EUR
11.Juni2020
UNANA
UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
547107.6
0.05007
547107.6
575000
575000
Vereinigtes Königreich
--
4.35
16.Nov.2028
1.75
EUR
16.Mai2022
RENAUL
RCI BANQUE SA MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
546916.34
0.05005
546916.34
522000
522000
Frankreich
--
1.94
13.Juli2026
4.63
EUR
13.Jän.2023
ENELIM
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS
Elektro-
Anleihen
546029.71
0.04997
546029.71
750000
750000
Italien
--
11.26
17.Juni2036
0.88
EUR
17.Juni2021
ABESM
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS
Transport
Anleihen
545928.49
0.04996
545928.49
600000
600000
Spanien
--
3.87
26.März2028
1.13
EUR
26.Sep.2019
CCEP
CCEP FINANCE (IRELAND) DAC RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
545577.25
0.04993
545577.25
575000
575000
Vereinigtes Königreich
--
1.43
06.Sep.2025
0
EUR
06.Mai2021
ENIIM
ENI SPA MTN RegS
Energie
Anleihen
545251.96
0.0499
545251.96
526000
526000
Italien
--
2.9
19.Mai2027
3.63
EUR
19.Mai2023
PPG
PPG INDUSTRIES INC
Basic Industry
Anleihen
544874.54
0.04986
544874.54
550000
550000
Vereinigte Staaten
--
4.67
01.Juni2029
2.75
EUR
25.Mai2022
SGSNVX
SGS NEDERLAND HOLDING BV MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
544514.77
0.04983
544514.77
600000
600000
Schweiz
--
3.02
21.Apr.2027
0.13
EUR
21.Apr.2021
ABBV
ABBVIE INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
543655.21
0.04975
543655.21
589000
589000
Vereinigte Staaten
--
3.53
18.Nov.2027
0.75
EUR
26.Sep.2019
MO
ALTRIA GROUP INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
543578.28
0.04974
543578.28
550000
550000
Vereinigte Staaten
--
1.18
15.Juni2025
1.7
EUR
15.Feb.2019
LUNDC
H LUNDBECK A/S MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
543572.8
0.04974
543572.8
600000
600000
Dänemark
--
3.44
14.Okt.2027
0.88
EUR
14.Okt.2020
REPSM
REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS
Energie
Anleihen
543465.41
0.04973
543465.41
600000
600000
Spanien
--
3.29
02.Aug.2027
0.25
EUR
02.Aug.2019
IBESM
IBERDROLA FINANZAS SAU RegS
Elektro-
Anleihen
543300.2
0.04972
543300.2
600000
600000
Spanien
--
3.26
31.Dez.2079
1.58
EUR
16.Nov.2021
JABHOL
JAB HOLDINGS BV RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
543134.25
0.0497
543134.25
700000
700000
Luxemburg
--
12.76
19.Dez.2039
2.25
EUR
18.Dez.2019
ALCSW
ALCON FINANCE BV RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
542724.66
0.04966
542724.66
550000
550000
Schweiz
--
3.85
31.Mai2028
2.38
EUR
31.Mai2022
LIN
LINDE PLC RegS
Basic Industry
Anleihen
542531.84
0.04965
542531.84
600000
600000
Vereinigte Staaten
--
6.5
31.März2031
1.38
EUR
31.März2022
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
542181.64
0.04962
542181.64
525000
525000
Vereinigte Staaten
--
4.36
15.Feb.2029
4.3
EUR
15.Feb.2023
IGIM
ITALGAS SPA MTN RegS
Erdgas
Anleihen
541501.51
0.04955
541501.51
567000
567000
Italien
--
2.73
19.Jän.2027
1.63
EUR
19.Jän.2017
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
541388.17
0.04954
541388.17
550000
550000
Vereinigte Staaten
--
8.52
31.Mai2034
3
EUR
31.Mai2022
VIEFP
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS
Utility Other
Anleihen
541310.45
0.04954
541310.45
500000
500000
Frankreich
--
2.72
30.März2027
4.63
EUR
30.März2012
NESVFH
NESTE OYJ RegS
Energie
Anleihen
540996.66
0.04951
540996.66
600000
600000
Finnland
--
3.89
25.März2028
0.75
EUR
25.März2021
LOUDRE
LOUIS DREYFUS CO BV RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
540942.48
0.0495
540942.48
550000
550000
Niederlande
--
1.56
27.Nov.2025
2.38
EUR
27.Nov.2020
MBGGR
MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
540819.04
0.04949
540819.04
577000
577000
Deutschland
--
6.44
27.Feb.2031
2
EUR
27.Feb.2019
BKNG
BOOKING HOLDINGS INC
Zyklische Konsum
Anleihen
540689.9
0.04948
540689.9
525000
525000
Vereinigte Staaten
--
2.43
15.Nov.2026
4
EUR
15.Nov.2022
GE
GENERAL ELECTRIC CO MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
540725.69
0.04948
540725.69
505000
505000
Vereinigte Staaten
--
9.15
19.Sep.2035
4.13
EUR
19.Sep.2005
VTRS
MYLAN NV RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
540720.51
0.04948
540720.51
550000
550000
Vereinigte Staaten
--
4.22
22.Nov.2028
3.13
EUR
22.Nov.2016
BXBAU
BRAMBLES FINANCE PLC RegS
Transport
Anleihen
540600.61
0.04947
540600.61
570000
570000
Australien
--
3.35
04.Okt.2027
1.5
EUR
04.Okt.2017
FMEGR
FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
540324.83
0.04945
540324.83
525000
525000
Vereinigte Staaten
--
3.18
20.Sep.2027
3.88
EUR
20.Sep.2022
AIRFP
AIRBUS SE MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
540284.57
0.04944
540284.57
600000
600000
Frankreich
--
6.62
13.Mai2031
1.38
EUR
13.Mai2016
MRKGR
MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
540296.16
0.04944
540296.16
600000
600000
Deutschland
--
4.19
16.Juli2028
0.5
EUR
16.Jän.2020
DT
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN RegS
Kommunikation
Anleihen
539559
0.04938
539559
530000
530000
Deutschland
--
3.58
17.Jän.2028
3.25
EUR
17.Jän.2013
RKTLN
RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICE RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
539279.26
0.04935
539279.26
575000
575000
Vereinigtes Königreich
--
2.1
19.Mai2026
0.38
EUR
19.Mai2020
MBGGR
MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
539212.37
0.04934
539212.37
550000
550000
Deutschland
--
5.61
22.Mai2030
2.38
EUR
22.Mai2020
CMCSA
SKY LTD MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
538908.69
0.04932
538908.69
545000
545000
Vereinigtes Königreich
--
1.6
17.Nov.2025
2.25
EUR
17.Nov.2015
VW
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
538651.38
0.04929
538651.38
500000
500000
Deutschland
--
5.28
15.Mai2030
4.38
EUR
15.Nov.2022
ASML
ASML HOLDING NV RegS
Technologie
Anleihen
538169.92
0.04925
538169.92
600000
600000
Niederlande
--
4.93
07.Mai2029
0.63
EUR
07.Mai2020
TELEFO
TELEFONICA EUROPE BV MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
538190.58
0.04925
538190.58
454000
454000
Spanien
--
7.21
14.Feb.2033
5.88
EUR
14.Feb.2003
HOTGR
HOCHTIEF AG RegS
Produktionsmittel
Anleihen
538123.78
0.04924
538123.78
590000
590000
Deutschland
--
3.35
03.Sep.2027
0.5
EUR
03.Sep.2019
MCO
MOODYS CORPORATION
Technologie
Anleihen
537752.89
0.04921
537752.89
560000
560000
Vereinigte Staaten
--
2.8
09.März2027
1.75
EUR
09.März2015
WNTRDE
WINTERSHALL DEA FINANCE BV RegS
Energie
Anleihen
537621.84
0.0492
537621.84
600000
600000
Deutschland
--
4.29
25.Sep.2028
1.33
EUR
25.Sep.2019
AUSGF
AUSGRID FINANCE PTY LTD MTN RegS
Elektro-
Anleihen
537421.98
0.04918
537421.98
550000
550000
Australien
--
1.3
30.Juli2025
1.25
EUR
30.Apr.2018
HOG
HARLEY-DAVIDSON FINANCIAL SERVICES RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
537179.88
0.04916
537179.88
500000
500000
Vereinigte Staaten
--
1.79
05.Apr.2026
5.13
EUR
05.Apr.2023
ISSDC
ISS FINANCE BV MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
537078.52
0.04915
537078.52
550000
550000
Dänemark
--
1.24
07.Juli2025
1.25
EUR
07.Juli2020
EDPPL
EDP FINANCE BV MTN RegS
Elektro-
Anleihen
536727.64
0.04912
536727.64
535000
535000
Portugal
--
1.03
22.Apr.2025
2
EUR
21.Apr.2015
SIEGR
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
536752.93
0.04912
536752.93
699000
699000
Deutschland
--
10.01
05.Sep.2034
0.5
EUR
05.Sep.2019
HOFP
THALES SA MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
536632.68
0.04911
536632.68
500000
500000
Frankreich
--
6.36
18.Okt.2031
4.25
EUR
18.Okt.2023
AALLN
ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS
Basic Industry
Anleihen
536439.45
0.04909
536439.45
500000
500000
Südafrika
--
6.89
21.Sep.2032
4.75
EUR
21.Sep.2022
FIRMEN
FIRMENICH INTERNATIONAL SA via ELM RegS
Basic Industry
Anleihen
536254.8
0.04907
536254.8
533000
533000
Schweiz
--
1.14
31.Dez.2079
3.75
EUR
03.Juni2020
IHGLN
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
536018.01
0.04905
536018.01
548000
548000
Vereinigtes Königreich
--
2.91
15.Mai2027
2.13
EUR
15.Nov.2018
TCLAU
TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS
Transport
Anleihen
535666.82
0.04902
535666.82
535000
535000
Australien
--
5.3
08.Apr.2030
3
EUR
08.Apr.2020
MDT
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
535237.67
0.04898
535237.67
785000
785000
Vereinigte Staaten
--
19.94
15.Okt.2050
1.63
EUR
29.Sep.2020
ENGIFP
ENGIE SA RegS
Erdgas
Anleihen
534717.64
0.04893
534717.64
600000
600000
Frankreich
--
4
31.Dez.2079
1.5
EUR
30.Nov.2020
GSWITC
GLOBAL SWITCH FINANCE BV MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
534538.26
0.04892
534538.26
575000
575000
Vereinigtes Königreich
--
6.11
07.Okt.2030
1.38
EUR
07.Okt.2020
RCFFP
TELEPERFORMANCE MTN RegS
Technologie
Anleihen
534352.54
0.0489
534352.54
500000
500000
Frankreich
--
6.17
22.Nov.2031
5.75
EUR
22.Nov.2023
AZN
ASTRAZENECA PLC MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
533974.12
0.04886
533974.12
525000
525000
Vereinigtes Königreich
--
2.74
03.März2027
3.63
EUR
03.März2023
ATOSTR
AUTOSTRADE PER LITALIA SPA MTN RegS
Transport
Anleihen
533906.4
0.04886
533906.4
550000
550000
Italien
--
2.17
26.Juni2026
1.75
EUR
30.Nov.2015
CAPFP
CAPGEMINI SE RegS
Technologie
Anleihen
533889.05
0.04886
533889.05
600000
600000
Frankreich
--
5.9
23.Juni2030
1.13
EUR
23.Juni2020
MBGGR
MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
533966.19
0.04886
533966.19
658000
658000
Deutschland
--
8.56
11.März2033
0.75
EUR
11.März2021
RENAUL
RCI BANQUE SA MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
533702.65
0.04884
533702.65
525000
525000
Frankreich
--
1.42
01.Dez.2025
4.13
EUR
01.Dez.2022
VW
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
533736.69
0.04884
533736.69
543000
543000
Deutschland
--
2.46
16.Okt.2026
2.25
EUR
16.Okt.2018
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
533610.95
0.04883
533610.95
525000
525000
Vereinigte Staaten
--
3.54
12.Jän.2028
3.9
EUR
12.Jän.2024
PHIANA
KONINKLIJKE PHILIPS NV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
532621.13
0.04874
532621.13
550000
550000
Niederlande
--
2.91
05.Mai2027
1.88
EUR
05.Mai2022
SZUGR
SUEDZUCKER INTERNATIONAL FINANCE B RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
532322.02
0.04871
532322.02
500000
500000
Deutschland
--
3.1
31.Okt.2027
5.13
EUR
31.Okt.2022
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
532153.42
0.0487
532153.42
625000
625000
Vereinigte Staaten
--
7.14
01.Okt.2031
0.88
EUR
30.Sep.2019
AMPRIO
AMPRION GMBH MTN RegS
Elektro-
Anleihen
531118.2
0.0486
531118.2
500000
500000
Deutschland
--
8.39
07.Sep.2034
4.13
EUR
07.Sep.2023
EOANGR
E.ON SE MTN RegS
Elektro-
Anleihen
530560.05
0.04855
530560.05
500000
500000
Deutschland
--
7.72
29.Aug.2033
4
EUR
29.Aug.2023
EXPNLN
EXPERIAN FINANCE PLC MTN RegS
Technologie
Anleihen
530523.87
0.04855
530523.87
550000
550000
Vereinigtes Königreich
--
2.15
25.Juni2026
1.38
EUR
25.Mai2017
MDT
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
530596.52
0.04855
530596.52
750000
750000
Vereinigte Staaten
--
18.82
02.Juli2049
1.75
EUR
02.Juli2019
VW
VOLKSWAGEN BANK GMBH RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
530398.59
0.04854
530398.59
500000
500000
Deutschland
--
3.66
03.Mai2028
4.38
EUR
03.Mai2023
LLY
ELI LILLY AND COMPANY
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
530255.85
0.04852
530255.85
540000
540000
Vereinigte Staaten
--
2.04
02.Juni2026
1.63
EUR
02.Juni2015
CKHGTH
CK HUTCHISON GROUP TELECOM FINANCE RegS
Kommunikation
Anleihen
530105
0.04851
530105
615000
615000
Luxemburg
--
7.01
17.Okt.2031
1.5
EUR
17.Okt.2019
DXC
DXC TECHNOLOGY CO
Technologie
Anleihen
530151.94
0.04851
530151.94
550000
550000
Vereinigte Staaten
--
1.74
15.Jän.2026
1.75
EUR
26.Sep.2018
ATDBCN
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
529951.73
0.0485
529951.73
525000
525000
Kanada
--
9.53
12.Feb.2036
4.01
EUR
12.Feb.2024
CARLB
CARLSBERG BREWERIES A/S MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
529771.85
0.04848
529771.85
525000
525000
Dänemark
--
1.33
12.Okt.2025
3.25
EUR
12.Okt.2022
SAPGR
SAP SE RegS
Technologie
Anleihen
529582.33
0.04846
529582.33
600000
600000
Deutschland
--
5
18.Mai2029
0.38
EUR
18.Mai2020
EOANGR
E.ON SE MTN RegS
Elektro-
Anleihen
529335.48
0.04844
529335.48
570000
570000
Deutschland
--
2.53
24.Okt.2026
0.25
EUR
24.Okt.2019
PPG
PPG INDUSTRIES INC
Basic Industry
Anleihen
529285.09
0.04843
529285.09
550000
550000
Vereinigte Staaten
--
1.56
03.Nov.2025
0.88
EUR
03.Nov.2016
OTIS
HIGHLAND HOLDINGS SARL
Produktionsmittel
Anleihen
528807.33
0.04839
528807.33
575000
575000
Vereinigte Staaten
--
2.67
15.Dez.2026
0.32
EUR
12.Nov.2021
NTT
NTT FINANCE CORP MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
528656.8
0.04838
528656.8
600000
600000
Japan
--
4.6
13.Dez.2028
0.4
EUR
13.Dez.2021
BASGR
BASF SE RegS
Basic Industry
Anleihen
528441.16
0.04836
528441.16
500000
500000
Deutschland
--
6.75
08.März2032
4.25
EUR
08.März2023
LIN
LINDE PLC RegS
Basic Industry
Anleihen
528491.82
0.04836
528491.82
500000
500000
Vereinigte Staaten
--
8.34
12.Juni2034
3.63
EUR
12.Juni2023
SRGIM
SNAM SPA MTN RegS
Erdgas
Anleihen
528106.92
0.04833
528106.92
600000
600000
Italien
--
5.04
20.Juni2029
0.75
EUR
20.Jän.2022
SSELN
SSE PLC MTN RegS
Elektro-
Anleihen
528082.54
0.04832
528082.54
500000
500000
Vereinigtes Königreich
--
6.29
05.Sep.2031
4
EUR
05.Sep.2023
AKZANA
AKZO NOBEL NV MTN RegS
Basic Industry
Anleihen
527459.47
0.04827
527459.47
575000
575000
Niederlande
--
5.6
14.Apr.2030
1.63
EUR
14.Apr.2020
MDLZ
MONDELEZ INTERNATIONAL INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
526671.09
0.0482
526671.09
551000
551000
Vereinigte Staaten
--
2.81
08.März2027
1.63
EUR
06.März2015
MMM
3M CO MTN
Produktionsmittel
Anleihen
526386.7
0.04817
526386.7
550000
550000
Vereinigte Staaten
--
2.54
09.Nov.2026
1.5
EUR
12.Nov.2014
APH
AMPHENOL TECHNOLOGIES HOLDING GMBH RegS
Produktionsmittel
Anleihen
526156.22
0.04815
526156.22
545000
545000
Vereinigte Staaten
--
4.21
08.Okt.2028
2
EUR
08.Okt.2018
NTGYSM
NATURGY FINANCE BV MTN RegS
Erdgas
Anleihen
526031.41
0.04814
526031.41
600000
600000
Spanien
--
5.47
28.Nov.2029
0.75
EUR
28.Nov.2019
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Kommunikation
Anleihen
525485.65
0.04809
525485.65
575000
575000
Vereinigte Staaten
--
2.84
15.Feb.2027
0.4
EUR
05.Okt.2021
SIENFI
SIEMENS ENERGY FINANCE BV RegS
Produktionsmittel
Anleihen
525157.46
0.04806
525157.46
500000
500000
Deutschland
--
4.28
05.Apr.2029
4.25
EUR
05.Apr.2023
BNFP
DANONE SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
525096.34
0.04805
525096.34
600000
600000
Frankreich
--
5.07
10.Juni2029
0.4
EUR
10.Juni2020
JCI
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC
Produktionsmittel
Anleihen
524753.67
0.04802
524753.67
580000
580000
Vereinigte Staaten
--
3.4
15.Sep.2027
0.38
EUR
15.Sep.2020
HEIANA
HEINEKEN NV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
524458.75
0.04799
524458.75
650000
650000
Niederlande
--
13.36
07.Mai2040
1.75
EUR
07.Mai2020
IMBLN
IMPERIAL BRANDS FINANCE NETHERLAND RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
524258.48
0.04797
524258.48
650000
650000
Vereinigtes Königreich
--
8.19
18.März2033
1.75
EUR
18.März2021
IMBLN
IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
523958.61
0.04795
523958.61
525000
525000
Vereinigtes Königreich
--
1.71
26.Feb.2026
3.38
EUR
28.Feb.2014
BASGR
BASF SE RegS
Basic Industry
Anleihen
523864.43
0.04794
523864.43
500000
500000
Deutschland
--
6.91
29.Juni2032
3.75
EUR
29.Juni2022
EUROGR
EUROGRID GMBH RegS
Elektro-
Anleihen
523658.74
0.04792
523658.74
500000
500000
Deutschland
--
5.22
27.Apr.2030
3.72
EUR
27.Apr.2023
BMW
BMW FINANCE NV MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
523594.09
0.04791
523594.09
540000
540000
Deutschland
--
2.09
22.Mai2026
1.13
EUR
22.Mai2018
HEIANA
HEINEKEN NV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
523445.43
0.0479
523445.43
550000
550000
Niederlande
--
2.73
29.Jän.2027
1.38
EUR
29.Nov.2016
ZBH
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
523421.56
0.0479
523421.56
565000
565000
Vereinigte Staaten
--
3.51
15.Nov.2027
1.16
EUR
15.Nov.2019
ASML
ASML HOLDING NV RegS
Technologie
Anleihen
523296.32
0.04789
523296.32
540000
540000
Niederlande
--
2.98
28.Mai2027
1.63
EUR
30.Nov.2016
MBGGR
MERCEDES-BENZ FINANCE CANADA INC MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
523333.08
0.04789
523333.08
525000
525000
Deutschland
--
2.79
23.Feb.2027
3
EUR
23.Nov.2022
EDPPL
EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA MTN RegS
Elektro-
Anleihen
523107.72
0.04787
523107.72
500000
500000
Portugal
--
3.71
26.Juni2028
3.88
EUR
26.Juni2023
VW
VOLKSWAGEN LEASING GMBH MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
522626.71
0.04783
522626.71
500000
500000
Deutschland
--
4.53
25.März2029
4.63
EUR
25.Sep.2023
DHLGR
DEUTSCHE POST AG RegS
Transport
Anleihen
522424.63
0.04781
522424.63
595000
595000
Deutschland
--
7.64
20.Mai2032
1
EUR
20.Mai2020
LRFP
LEGRAND SA RegS
Produktionsmittel
Anleihen
522407.7
0.04781
522407.7
500000
500000
Frankreich
--
4.51
29.Mai2029
3.5
EUR
29.Mai2023
SUFP
SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
522261.17
0.04779
522261.17
500000
500000
Vereinigte Staaten
--
7.34
09.Nov.2032
3.5
EUR
09.Nov.2022
VITRRA
VITERRA FINANCE BV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
522195.02
0.04779
522195.02
550000
550000
Niederlande
--
1.47
24.Sep.2025
0.38
EUR
24.Sep.2021
CFRVX
RICHEMONT INTERNATIONAL HOLDING SA RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
522045.44
0.04777
522045.44
600000
600000
Schweiz
--
7.62
26.Mai2032
1.13
EUR
26.Mai2020
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Anleihen
521973.65
0.04777
521973.65
544000
544000
Vereinigte Staaten
--
2.51
27.Okt.2026
1.38
EUR
27.Okt.2017
T
AT&T INC
Kommunikation
Anleihen
521745.23
0.04775
521745.23
540000
540000
Vereinigte Staaten
--
5.21
17.Dez.2029
2.6
EUR
02.Dez.2014
BNFP
DANONE SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
521820.36
0.04775
521820.36
500000
500000
Frankreich
--
6.12
22.Mai2031
3.47
EUR
22.Mai2023
NOVNVX
NOVARTIS FINANCE SA RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
521419.15
0.04772
521419.15
570000
570000
Schweiz
--
5.97
14.Aug.2030
1.38
EUR
14.Feb.2018
RIFP
PERNOD-RICARD SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
521254.51
0.0477
521254.51
500000
500000
Frankreich
--
7.25
02.Nov.2032
3.75
EUR
02.Nov.2022
FIREIT
2I RETE GAS SPA MTN RegS
Erdgas
Anleihen
520532.26
0.04763
520532.26
550000
550000
Italien
--
3.42
31.Okt.2027
1.61
EUR
31.Okt.2017
NESNVX
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
520501.73
0.04763
520501.73
632000
632000
Schweiz
--
7.87
12.Mai2032
0.38
EUR
12.Mai2020
CPGLN
COMPASS GROUP FINANCE NETHERLANDS MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
519601.86
0.04755
519601.86
550000
550000
Vereinigtes Königreich
--
4.19
05.Sep.2028
1.5
EUR
05.Sep.2018
WPPLN
WPP FINANCE SA MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
519430.17
0.04753
519430.17
525000
525000
Vereinigtes Königreich
--
2.97
19.Mai2027
2.38
EUR
19.Mai2020
DTRGR
DAIMLER TRUCK INTERNATIONAL FINANC MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
519308.28
0.04752
519308.28
500000
500000
Deutschland
--
2.09
19.Juni2026
3.88
EUR
19.Juni2023
XOM
EXXON MOBIL CORP
Energie
Anleihen
519122.45
0.0475
519122.45
629000
629000
Vereinigte Staaten
--
7.81
26.Juni2032
0.83
EUR
26.Juni2020
BNFP
DANONE SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
518869.84
0.04748
518869.84
500000
500000
Frankreich
--
4.95
13.Nov.2029
3.71
EUR
13.Nov.2023
ENGIFP
ENGIE SA MTN RegS
Erdgas
Anleihen
518737.57
0.04747
518737.57
500000
500000
Frankreich
--
13.04
11.Jän.2043
4.25
EUR
11.Jän.2023
ORAFP
ORANGE SA MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
518531.89
0.04745
518531.89
500000
500000
Frankreich
--
6.57
16.Nov.2031
3.63
EUR
16.Nov.2022
ARRFP
APRR SA MTN RegS
Transport
Anleihen
518417.31
0.04744
518417.31
600000
600000
Frankreich
--
8.12
17.Jän.2033
1.5
EUR
17.Nov.2017
EDENFP
EDENRED RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
517757.3
0.04738
517757.3
500000
500000
Frankreich
--
5.97
13.Juni2031
3.63
EUR
13.Juni2023
MRKGR
MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
517661.57
0.04737
517661.57
600000
600000
Deutschland
--
6.91
05.Juli2031
0.88
EUR
05.Juli2019
IDSLN
INTERNATIONAL DISTRIBUTIONS SERVIC RegS
Transport
Anleihen
517440.09
0.04735
517440.09
550000
550000
Vereinigtes Königreich
--
2.45
08.Okt.2026
1.25
EUR
08.Okt.2019
LLY
ELI LILLY AND COMPANY
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
517312.51
0.04734
517312.51
700000
700000
Vereinigte Staaten
--
19.48
01.Nov.2049
1.7
EUR
07.Nov.2019
FREGR
FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
517193.53
0.04733
517193.53
536000
536000
Deutschland
--
2.69
01.Feb.2027
2.13
EUR
30.Jän.2017
TEL
TYCO ELECTRONICS GROUP SA
Technologie
Anleihen
517074
0.04732
517074
600000
600000
Schweiz
--
4.83
16.Feb.2029
0
EUR
16.Feb.2021
LIN
LINDE PLC RegS
Basic Industry
Anleihen
516841.44
0.0473
516841.44
600000
600000
Vereinigte Staaten
--
9.75
31.März2035
1.63
EUR
31.März2022
BMW
BMW FINANCE NV MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
516386.14
0.04725
516386.14
525000
525000
Deutschland
--
0.99
03.Apr.2025
0.88
EUR
03.Apr.2017
KERFP
KERING SA MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
515362.46
0.04716
515362.46
500000
500000
Frankreich
--
3.1
05.Sep.2027
3.63
EUR
05.Sep.2023
BASGR
BASF SE RegS
Basic Industry
Anleihen
515212.37
0.04715
515212.37
526000
526000
Deutschland
--
1.12
22.Mai2025
0.88
EUR
22.Mai2018
ELIATB
ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS
Elektro-
Anleihen
515179.81
0.04714
515179.81
500000
500000
Belgien
--
3.67
04.Apr.2028
3.25
EUR
04.Apr.2013
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
515165.74
0.04714
515165.74
500000
500000
Vereinigte Staaten
--
6.04
20.Feb.2031
3.88
EUR
28.Nov.2023
BERTEL
BERTELSMANN SE & CO KGAA RegS
Kommunikation
Anleihen
515057.7
0.04713
515057.7
500000
500000
Deutschland
--
4.52
29.Mai2029
3.5
EUR
29.Nov.2022
ENFP
BOUYGUES SA RegS
Produktionsmittel
Anleihen
514784.85
0.04711
514784.85
600000
600000
Frankreich
--
5.72
11.Feb.2030
0.5
EUR
03.Nov.2021
NIDEC
NIDEC CORPORATION RegS
Technologie
Anleihen
514594.43
0.04709
514594.43
550000
550000
Japan
--
1.98
30.März2026
0.05
EUR
30.März2021
AMCR
AMCOR UK FINANCE PLC
Produktionsmittel
Anleihen
514401.3
0.04707
514401.3
550000
550000
Vereinigtes Königreich
--
3.12
23.Juni2027
1.13
EUR
23.Juni2020
SKGID
SMURFIT KAPPA TREASURY UNLIMITED C RegS
Basic Industry
Anleihen
513881.5
0.04703
513881.5
550000
550000
Irland
--
3.32
15.Sep.2027
1.5
EUR
16.Sep.2019
JDEPNA
JDE PEETS NV RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
513848.5
0.04702
513848.5
550000
550000
Niederlande
--
1.78
16.Jän.2026
0
EUR
16.Juni2021
DXC
DXC CAPITAL FUNDING DAC RegS
Technologie
Anleihen
513150.27
0.04696
513150.27
575000
575000
Vereinigte Staaten
--
3.4
15.Sep.2027
0.45
EUR
09.Sep.2021
OMVAV
OMV AG MTN RegS
Energie
Anleihen
513007.19
0.04695
513007.19
500000
500000
Österreich
--
3.27
27.Sep.2027
3.5
EUR
27.Sep.2012
MDT
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
512680.61
0.04692
512680.61
569000
569000
Vereinigte Staaten
--
6.48
07.März2031
1.63
EUR
07.März2019
ERFFP
EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
512545.58
0.0469
512545.58
625000
625000
Luxemburg
--
6.78
19.Mai2031
0.88
EUR
19.Mai2021
SDZSW
SANDOZ FINANCE BV RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
512537.61
0.0469
512537.61
475000
475000
Schweiz
--
7.8
17.Nov.2033
4.5
EUR
17.Nov.2023
EUROGR
EUROGRID GMBH RegS
Elektro-
Anleihen
512246.6
0.04688
512246.6
500000
500000
Deutschland
--
8.17
01.Feb.2034
3.92
EUR
01.Feb.2024
LYB
LYB INTERNATIONAL FINANCE II BV
Basic Industry
Anleihen
512294.64
0.04688
512294.64
545000
545000
Vereinigte Staaten
--
2.41
17.Sep.2026
0.88
EUR
17.Sep.2019
VW
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
512265.46
0.04688
512265.46
500000
500000
Deutschland
--
3.61
15.Feb.2028
4.25
EUR
15.Nov.2022
VW
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
511957.54
0.04685
511957.54
500000
500000
Deutschland
--
3.26
28.Sep.2027
3.75
EUR
28.Juni2022
APTV
APTIV PLC
Zyklische Konsum
Anleihen
511588.48
0.04682
511588.48
550000
550000
Vereinigte Staaten
--
4.22
15.Sep.2028
1.6
EUR
15.Sep.2016
HLNLN
HALEON NETHERLANDS CAPITAL BV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
511661.9
0.04682
511661.9
550000
550000
Vereinigtes Königreich
--
5.53
29.März2030
1.75
EUR
29.März2022
BASGR
BASF SE RegS
Basic Industry
Anleihen
511352.02
0.04679
511352.02
500000
500000
Deutschland
--
3.79
29.Juni2028
3.13
EUR
29.Juni2022
SMDSLN
DS SMITH PLC MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
510919.5
0.04675
510919.5
475000
475000
Vereinigtes Königreich
--
5.34
27.Juli2030
4.5
EUR
27.Juli2023
RVTY
REVVITY INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
510803.91
0.04674
510803.91
525000
525000
Vereinigte Staaten
--
2.19
19.Juli2026
1.88
EUR
19.Juli2016
PRXNA
PROSUS NV MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
510693.7
0.04673
510693.7
650000
650000
China
--
8.21
13.Juli2033
1.99
EUR
13.Juli2021
DT
DEUTSCHE TELEKOM AG RegS
Kommunikation
Anleihen
509989.63
0.04667
509989.63
550000
550000
Deutschland
--
3.2
05.Juli2027
0.5
EUR
05.Juli2019
DGFP
VINCI SA MTN RegS
Transport
Anleihen
509369.21
0.04661
509369.21
500000
500000
Frankreich
--
7.31
17.Okt.2032
3.38
EUR
17.Okt.2022
ELIATB
ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS
Elektro-
Anleihen
509237.3
0.0466
509237.3
500000
500000
Belgien
--
9.53
16.Jän.2036
3.75
EUR
16.Jän.2024
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Technologie
Anleihen
509281.79
0.0466
509281.79
700000
700000
Vereinigte Staaten
--
14.05
11.Feb.2040
1.2
EUR
11.Feb.2020
RELLN
RELX FINANCE BV RegS
Technologie
Anleihen
509049.68
0.04658
509049.68
565000
565000
Vereinigtes Königreich
--
3.86
10.März2028
0.5
EUR
10.März2020
F
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN
Zyklische Konsum
Anleihen
508859.94
0.04657
508859.94
450000
450000
Vereinigte Staaten
--
3.58
15.Mai2028
6.13
EUR
15.Mai2023
IBESM
IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS
Elektro-
Anleihen
508544.6
0.04654
508544.6
500000
500000
Spanien
--
5.84
31.Dez.2079
4.87
EUR
16.Jän.2024
OMVAV
OMV AG MTN RegS
Energie
Anleihen
508602.37
0.04654
508602.37
525000
525000
Österreich
--
7.14
09.Apr.2032
2.38
EUR
09.Apr.2020
RENAUL
RCI BANQUE SA MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
508239.93
0.04651
508239.93
525000
525000
Frankreich
--
2.06
26.Mai2026
1.63
EUR
24.Mai2018
ELOFR
ELO SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
506545.96
0.04635
506545.96
500000
500000
Frankreich
--
4.29
22.März2029
6
EUR
22.Sep.2023
SIEGR
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS
Produktionsmittel
Anleihen
506369.7
0.04634
506369.7
500000
500000
Deutschland
--
13.67
24.Feb.2043
3.63
EUR
24.Feb.2023
IMBLN
IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
505939.69
0.0463
505939.69
525000
525000
Vereinigtes Königreich
--
2.72
12.Feb.2027
2.13
EUR
12.Feb.2019
IBESM
IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS
Elektro-
Anleihen
505394.43
0.04625
505394.43
500000
500000
Spanien
--
7.4
22.Nov.2032
3.38
EUR
22.Nov.2022
VLVY
VOLVO TREASURY AB MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
505378.66
0.04625
505378.66
500000
500000
Schweden
--
1.53
17.Nov.2025
3.5
EUR
17.Feb.2023
TEREGA
TEREGA SA RegS
Erdgas
Anleihen
505260.1
0.04624
505260.1
600000
600000
Frankreich
--
6.19
17.Sep.2030
0.88
EUR
17.Sep.2020
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
505308.47
0.04624
505308.47
525000
525000
Vereinigte Staaten
--
10.77
24.Juli2037
2.88
EUR
24.Juli2017
UNIMUS
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
505350.32
0.04624
505350.32
475000
475000
Niederlande
--
6.06
13.Juni2031
4
EUR
13.Juni2023
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Kommunikation
Anleihen
505139.39
0.04623
505139.39
550000
550000
Vereinigte Staaten
--
2.75
15.Jän.2027
0.45
EUR
21.Mai2021
ELIATB
ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS
Elektro-
Anleihen
505219.18
0.04623
505219.18
500000
500000
Belgien
--
4.56
07.Apr.2029
3
EUR
07.Apr.2014
FTV
FORTIVE CORP
Produktionsmittel
Anleihen
505158.5
0.04623
505158.5
500000
500000
Vereinigte Staaten
--
4.86
15.Aug.2029
3.7
EUR
13.Feb.2024
ABBNVX
ABB FINANCE BV RegS
Produktionsmittel
Anleihen
504939.67
0.04621
504939.67
500000
500000
Schweiz
--
8.29
15.Jän.2034
3.38
EUR
15.Jän.2024
RENAUL
RCI BANQUE SA MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
504913.99
0.0462
504913.99
525000
525000
Frankreich
--
1.27
14.Juli2025
0.5
EUR
14.Jän.2022
EUROGR
EUROGRID GMBH RegS
Elektro-
Anleihen
504643.2
0.04618
504643.2
500000
500000
Deutschland
--
6.45
05.Sep.2031
3.28
EUR
05.Sep.2022
HEIANA
HEINEKEN NV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
504614.13
0.04618
504614.13
500000
500000
Niederlande
--
1.31
04.Aug.2025
2.88
EUR
02.Aug.2012
IBESM
IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS
Elektro-
Anleihen
504684.1
0.04618
504684.1
500000
500000
Spanien
--
4.19
22.Nov.2028
3.13
EUR
22.Nov.2022
WLNFP
WORLDLINE SA MTN RegS
Technologie
Anleihen
504261.43
0.04615
504261.43
500000
500000
Frankreich
--
3.93
12.Sep.2028
4.13
EUR
12.Sep.2023
AMSSM
AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS
Technologie
Anleihen
504259.1
0.04614
504259.1
500000
500000
Spanien
--
2.84
20.Mai2027
2.88
EUR
20.Mai2020
HON
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
Produktionsmittel
Anleihen
503845.62
0.04611
503845.62
500000
500000
Vereinigte Staaten
--
9.65
01.März2036
3.75
EUR
01.März2024
WURTH
WURTH FINANCE INTERNATIONAL BV MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
503922.69
0.04611
503922.69
515000
515000
Deutschland
--
1.13
26.Mai2025
1
EUR
25.Mai2018
BMW
BMW FINANCE NV MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
503823.24
0.0461
503823.24
529000
529000
Deutschland
--
2.24
13.Juli2026
0.75
EUR
13.Juni2019
ATDBCN
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
503352.19
0.04606
503352.19
500000
500000
Kanada
--
6.22
12.Mai2031
3.65
EUR
12.Feb.2024
DUK
DUKE ENERGY CORP
Elektro-
Anleihen
502902.02
0.04602
502902.02
500000
500000
Vereinigte Staaten
--
3.78
15.Juni2028
3.1
EUR
15.Juni2022
SUFP
SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
502903.72
0.04602
502903.72
500000
500000
Vereinigte Staaten
--
9.56
10.Okt.2035
3.25
EUR
10.Jän.2024
BMW
BMW FINANCE NV MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
502637.02
0.046
502637.02
550000
550000
Deutschland
--
3.43
24.Sep.2027
0.38
EUR
24.Sep.2019
CCHLN
COCA-COLA HBC FINANCE BV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
502307.09
0.04597
502307.09
500000
500000
Schweiz
--
3.65
27.Feb.2028
3.38
EUR
27.Feb.2024
UNANA
UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
502102.02
0.04595
502102.02
525000
525000
Vereinigtes Königreich
--
1.88
28.Feb.2026
0.75
EUR
28.Feb.2022
ADSGR
ADIDAS AG RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
501999.92
0.04594
501999.92
500000
500000
Deutschland
--
1.55
21.Nov.2025
3
EUR
21.Nov.2022
HELLA
HELLA GMBH & CO KGAA RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
501684.33
0.04591
501684.33
550000
550000
Deutschland
--
2.78
26.Jän.2027
0.5
EUR
03.Sep.2019
ELOFR
ELO SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
501529.08
0.0459
501529.08
500000
500000
Frankreich
--
1.02
25.Apr.2025
2.38
EUR
25.Apr.2019
KERFP
KERING SA MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
501549.52
0.0459
501549.52
500000
500000
Frankreich
--
9.72
11.März2036
3.63
EUR
11.März2024
ABBNVX
ABB FINANCE BV MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
501222
0.04587
501222
600000
600000
Schweiz
--
5.75
19.Jän.2030
0
EUR
19.Jän.2021
CKHGTH
CK HUTCHISON GROUP TELECOM FINANCE RegS
Kommunikation
Anleihen
500461.23
0.0458
500461.23
550000
550000
Luxemburg
--
4.36
17.Okt.2028
1.13
EUR
17.Okt.2019
ARRFP
APRR SA MTN RegS
Transport
Anleihen
500309.55
0.04578
500309.55
500000
500000
Frankreich
--
5.23
24.Jän.2030
3.13
EUR
24.Mai2023
NFLX
NETFLIX INC RegS
Kommunikation
Anleihen
500290
0.04578
500290
500000
500000
Vereinigte Staaten
--
1.06
15.Juni2025
3
EUR
28.Apr.2020
DGFP
AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE MTN RegS
Transport
Anleihen
500084.13
0.04576
500084.13
500000
500000
Frankreich
--
7.59
19.Jän.2033
3.25
EUR
19.Jän.2023
PEP
PEPSICO INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
500022.22
0.04576
500022.22
544000
544000
Vereinigte Staaten
--
4.14
18.Juli2028
0.88
EUR
18.Juli2016
TSCOLN
TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
499917.52
0.04575
499917.52
525000
525000
Vereinigtes Königreich
--
2.1
29.Mai2026
0.88
EUR
29.Nov.2019
VW
VOLKSWAGEN BANK GMBH MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
499987.98
0.04575
499987.98
518000
518000
Deutschland
--
1.68
15.Dez.2025
1.25
EUR
15.Dez.2017
EOANGR
EON INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS
Elektro-
Anleihen
499864.26
0.04574
499864.26
532000
532000
Deutschland
--
3.41
19.Okt.2027
1.25
EUR
19.Okt.2017
EEFT
EURONET WORLDWIDE INC.
Technologie
Anleihen
499262.49
0.04569
499262.49
525000
525000
Vereinigte Staaten
--
2.08
22.Mai2026
1.38
EUR
22.Mai2019
TRNIM
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS
Elektro-
Anleihen
499120.95
0.04567
499120.95
475000
475000
Italien
--
7.66
24.Juli2033
3.88
EUR
24.Juli2023
SSELN
SSE PLC MTN RegS
Elektro-
Anleihen
498896.95
0.04565
498896.95
500000
500000
Vereinigtes Königreich
--
4.79
01.Aug.2029
2.88
EUR
01.Aug.2022
TDFINF
TDF INFRASTRUCTURE SAS RegS
Kommunikation
Anleihen
498679.32
0.04563
498679.32
500000
500000
Frankreich
--
1.86
07.Apr.2026
2.5
EUR
07.Apr.2016
BMW
BMW FINANCE NV RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
498281.44
0.0456
498281.44
475000
475000
Deutschland
--
9.02
22.Mai2035
3.63
EUR
22.Mai2023
HEIANA
HEINEKEN NV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
498288.4
0.0456
498288.4
500000
500000
Niederlande
--
0.97
30.März2025
1.63
EUR
30.März2020
TOYOTA
TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
498309
0.0456
498309
525000
525000
Japan
--
1.56
27.Okt.2025
0
EUR
27.Okt.2021
APD
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC
Basic Industry
Anleihen
498165.82
0.04559
498165.82
475000
475000
Vereinigte Staaten
--
8.92
03.März2035
4
EUR
03.März2023
KERFP
KERING SA MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
498102.09
0.04558
498102.09
500000
500000
Frankreich
--
7.67
27.Feb.2033
3.38
EUR
27.Feb.2023
PEUGOT
PSA TRESORERIE GIE RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
497982.38
0.04557
497982.38
415000
415000
Frankreich
--
7.4
19.Sep.2033
6
EUR
19.Sep.2003
UPMFH
UPM-KYMMENE OYJ MTN RegS
Basic Industry
Anleihen
497616.83
0.04554
497616.83
575000
575000
Finnland
--
4.58
19.Nov.2028
0.13
EUR
19.Nov.2020
FREGR
FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
497345.98
0.04551
497345.98
550000
550000
Deutschland
--
3.71
15.Jän.2028
0.75
EUR
15.Jän.2020
ORAFP
ORANGE SA MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
496763.05
0.04546
496763.05
700000
700000
Frankreich
--
20.14
04.Sep.2049
1.38
EUR
04.Sep.2019
CCHLN
COCA-COLA HBC FINANCE BV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
496657.14
0.04545
496657.14
528000
528000
Schweiz
--
3.01
14.Mai2027
1
EUR
14.Mai2019
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Technologie
Anleihen
496677.11
0.04545
496677.11
600000
600000
Vereinigte Staaten
--
9.14
09.Feb.2034
1.25
EUR
09.Feb.2022
ENGIFP
ENGIE SA MTN RegS
Erdgas
Anleihen
496566.43
0.04544
496566.43
600000
600000
Frankreich
--
11.46
28.Sep.2037
2
EUR
28.Sep.2017
ENIIM
ENI SPA MTN RegS
Energie
Anleihen
496438.2
0.04543
496438.2
520000
520000
Italien
--
2.73
17.Jän.2027
1.5
EUR
17.Jän.2017
UNANA
UNILEVER CAPITAL CORP RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
496263.08
0.04541
496263.08
475000
475000
Vereinigtes Königreich
--
7.68
06.Juni2033
3.4
EUR
06.Juni2023
BAYNGR
BAYER AG RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
495823.87
0.04537
495823.87
475000
475000
Deutschland
--
4.67
26.Aug.2029
4.25
EUR
26.Mai2023
VOD
VODAFONE GROUP PLC MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
495776.93
0.04537
495776.93
524000
524000
Vereinigtes Königreich
--
2.6
24.Nov.2026
0.9
EUR
24.Mai2019
TTEFP
TOTALENERGIES SE NC15 RegS
Energie
Anleihen
495630.36
0.04536
495630.36
575000
575000
Frankreich
--
10.28
31.Dez.2079
3.25
EUR
17.Jän.2022
TELEFO
TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
495298.85
0.04532
495298.85
500000
500000
Spanien
--
5.09
17.Okt.2029
2.93
EUR
17.Okt.2014
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Anleihen
495003.1
0.0453
495003.1
530000
530000
Vereinigte Staaten
--
5.24
26.Okt.2029
1.88
EUR
27.Okt.2017
VW
VOLKSWAGEN LEASING GMBH 8Y MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
494864.14
0.04529
494864.14
575000
575000
Deutschland
--
5.15
19.Juli2029
0.63
EUR
19.Mai2021
ELOFR
ELO SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
494465.82
0.04525
494465.82
500000
500000
Frankreich
--
4.12
08.Dez.2028
4.88
EUR
08.Dez.2022
HLNLN
HALEON NETHERLANDS CAPITAL BV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
494419.13
0.04524
494419.13
550000
550000
Vereinigtes Königreich
--
8.7
29.März2034
2.13
EUR
29.März2022
SESGFP
SES SA MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
494340.44
0.04524
494340.44
500000
500000
Luxemburg
--
4.33
14.Jän.2029
3.5
EUR
14.Juni2022
TSCOLN
TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
494143.5
0.04522
494143.5
575000
575000
Vereinigtes Königreich
--
5.2
27.Juli2029
0.38
EUR
27.Jän.2021
DTRGR
DAIMLER TRUCK INTERNATIONAL FINANC MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
493999.23
0.04521
493999.23
500000
500000
Deutschland
--
1
06.Apr.2025
1.25
EUR
06.Apr.2022
SAPGR
SAP SE MTN RegS
Technologie
Anleihen
493941.69
0.0452
493941.69
500000
500000
Deutschland
--
0.98
01.Apr.2025
1
EUR
01.Apr.2015
ODGR
O2 TELEFONICA DEUTSCHLAND FINANZIE RegS
Kommunikation
Anleihen
493534.29
0.04516
493534.29
500000
500000
Deutschland
--
1.23
05.Juli2025
1.75
EUR
05.Juli2018
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
493513.27
0.04516
493513.27
475000
475000
Vereinigte Staaten
--
8.76
21.Nov.2034
3.65
EUR
21.Nov.2022
HEIGR
HEIDELBERG MATERIALS AG MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
493411.08
0.04515
493411.08
475000
475000
Deutschland
--
6.83
31.Mai2032
3.75
EUR
20.Jän.2023
CAFP
CARREFOUR SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
492961.53
0.04511
492961.53
500000
500000
Frankreich
--
1.96
04.Mai2026
1.75
EUR
04.Dez.2018
MGCN
MAGNA INTERNATIONAL INC
Zyklische Konsum
Anleihen
492903.31
0.04511
492903.31
520000
520000
Kanada
--
3.33
25.Sep.2027
1.5
EUR
25.Sep.2017
NGGLN
NATIONAL GRID PLC MTN RegS
Elektro-
Anleihen
492672.06
0.04508
492672.06
500000
500000
Vereinigtes Königreich
--
2.1
30.Juni2026
2.18
EUR
30.Mai2022
SIEGR
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS
Produktionsmittel
Anleihen
492383.25
0.04506
492383.25
600000
600000
Deutschland
--
10.04
25.Feb.2035
1.25
EUR
25.Feb.2022
SYENS
SOLVAY SA RegS
Basic Industry
Anleihen
492457.92
0.04506
492457.92
500000
500000
Belgien
--
3.39
02.Dez.2027
2.75
EUR
02.Dez.2015
WPPLN
WPP FINANCE SA MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
492452.95
0.04506
492452.95
500000
500000
Vereinigtes Königreich
--
2.39
22.Sep.2026
2.25
EUR
22.Sep.2014
ENELIM
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS
Elektro-
Anleihen
492315.85
0.04505
492315.85
475000
475000
Italien
--
5.98
20.Feb.2031
4
EUR
20.Feb.2023
HOLNSW
HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA RegS
Produktionsmittel
Anleihen
491799.14
0.045
491799.14
605000
605000
Schweiz
--
6.83
23.Apr.2031
0.5
EUR
23.Nov.2020
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC (FINANCE
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
491344.52
0.04496
491344.52
675000
675000
Vereinigte Staaten
--
19.56
18.Okt.2051
2
EUR
18.Okt.2021
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
491267.25
0.04496
491267.25
640000
640000
Vereinigte Staaten
--
13.31
01.Okt.2039
1.5
EUR
30.Sep.2019
SGOFP
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
491222.94
0.04495
491222.94
500000
500000
Frankreich
--
3.25
04.Okt.2027
2.38
EUR
03.Apr.2020
DT
DEUTSCHE TELEKOM AG RegS
Kommunikation
Anleihen
490931.41
0.04493
490931.41
570000
570000
Deutschland
--
9.37
05.Juli2034
1.38
EUR
05.Juli2019
ENELIM
ENEL SPA RegS
Elektro-
Anleihen
490742.67
0.04491
490742.67
525000
525000
Italien
--
2.61
31.Dez.2079
2.25
EUR
10.Sep.2020
BDX
BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
490466.28
0.04488
490466.28
700000
700000
Vereinigte Staaten
--
14.75
13.Aug.2041
1.34
EUR
13.Aug.2021
NGGLN
NATIONAL GRID PLC MTN RegS
Elektro-
Anleihen
490382.01
0.04487
490382.01
500000
500000
Vereinigtes Königreich
--
8.24
30.März2034
3.25
EUR
30.Mai2022
MLFP
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
489787.76
0.04482
489787.76
500000
500000
Frankreich
--
2.95
28.Mai2027
1.75
EUR
28.Mai2015
ENELIM
ENEL SPA RegS
Elektro-
Anleihen
489612.21
0.0448
489612.21
500000
500000
Italien
--
2.3
24.Nov.2081
3.75
EUR
24.Mai2018
SDZSW
SANDOZ FINANCE BV RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
489173.79
0.04476
489173.79
475000
475000
Schweiz
--
2.81
17.Apr.2027
3.97
EUR
17.Nov.2023
DNFSDC
DANFOSS FINANCE I BV MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
488848.87
0.04473
488848.87
525000
525000
Dänemark
--
2.05
28.Apr.2026
0.13
EUR
28.Apr.2021
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
488797
0.04473
488797
526000
526000
Vereinigte Staaten
--
4.44
20.Nov.2028
1.15
EUR
20.Mai2016
UPS
UNITED PARCEL SERVICE INC
Transport
Anleihen
488372.53
0.04469
488372.53
500000
500000
Vereinigte Staaten
--
1.57
15.Nov.2025
1.63
EUR
20.Nov.2015
RIFP
PERNOD-RICARD SA RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
487979.43
0.04466
487979.43
500000
500000
Frankreich
--
2.02
18.Mai2026
1.5
EUR
17.Mai2016
SGOFP
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
487901.99
0.04465
487901.99
500000
500000
Frankreich
--
0.95
17.März2025
1
EUR
17.März2017
MOTOPG
MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
487900.87
0.04465
487900.87
475000
475000
Vereinigtes Königreich
--
6.26
17.Juli2031
3.5
EUR
17.Jän.2023
NSANY
NISSAN MOTOR CO LTD RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
487963.29
0.04465
487963.29
500000
500000
Japan
--
1.9
17.März2026
2.65
EUR
17.Sep.2020
KPN
KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
487684
0.04463
487684
500000
500000
Niederlande
--
1.01
09.Apr.2025
0.63
EUR
09.Sep.2016
BABLN
BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC MTN RegS
Transport
Anleihen
487564.03
0.04462
487564.03
525000
525000
Vereinigtes Königreich
--
3.32
13.Sep.2027
1.38
EUR
13.Sep.2019
FCCSER
FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE HOLDI RegS
Produktionsmittel
Anleihen
487625.83
0.04462
487625.83
450000
450000
Spanien
--
4.72
30.Okt.2029
5.25
EUR
30.Okt.2023
GSK
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
487640.51
0.04462
487640.51
520000
520000
Vereinigtes Königreich
--
5.67
21.Mai2030
1.75
EUR
21.Mai2018
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
487436.05
0.04461
487436.05
500000
500000
Vereinigte Staaten
--
4.73
31.Mai2029
2.38
EUR
31.Mai2022
LLY
ELI LILLY AND COMPANY
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
487170.96
0.04458
487170.96
500000
500000
Vereinigte Staaten
--
5.61
03.Juni2030
2.13
EUR
02.Juni2015
EZJLN
EASYJET PLC MTN RegS
Transport
Anleihen
487056.53
0.04457
487056.53
500000
500000
Vereinigtes Königreich
--
1.18
11.Juni2025
0.88
EUR
11.Juni2019
UNANA
UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
487087.45
0.04457
487087.45
550000
550000
Vereinigtes Königreich
--
8.2
12.Feb.2033
1.63
EUR
12.Feb.2018
SIEGR
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
486935.82
0.04456
486935.82
515000
515000
Deutschland
--
3.34
06.Sep.2027
1
EUR
06.Sep.2018
BMW
BMW FINANCE NV MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
486701.65
0.04454
486701.65
524000
524000
Deutschland
--
4
22.Mai2028
1
EUR
22.Feb.2022
TRAGR
TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
486769.64
0.04454
486769.64
600000
600000
Deutschland
--
8.39
24.März2033
1.25
EUR
24.März2021
KGXGR
KION GROUP AG RegS
Produktionsmittel
Anleihen
486636.9
0.04453
486636.9
500000
500000
Deutschland
--
1.44
24.Sep.2025
1.63
EUR
24.Sep.2020
JABHOL
JAB HOLDINGS BV RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
486366.23
0.04451
486366.23
500000
500000
Luxemburg
--
4.83
25.Juni2029
2.5
EUR
25.Juni2018
EVKGR
EVONIK INDUSTRIES AG MTN RegS
Basic Industry
Anleihen
486285.74
0.0445
486285.74
500000
500000
Deutschland
--
3.26
25.Sep.2027
2.25
EUR
25.Mai2022
TCLAU
TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS
Transport
Anleihen
485967.1
0.04447
485967.1
450000
450000
Australien
--
7.32
26.Apr.2033
4.22
EUR
26.Apr.2023
ACFP
ACCOR SA RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
485366.15
0.04442
485366.15
500000
500000
Frankreich
--
1.77
04.Feb.2026
1.75
EUR
04.Feb.2019
GIVNVX
ARGENTUM NETHERLANDS BV RegS
Basic Industry
Anleihen
485395.82
0.04442
485395.82
500000
500000
Schweiz
--
1.43
17.Sep.2025
1.13
EUR
17.Sep.2018
SANEFP
SANEF SA RegS
Transport
Anleihen
484982.53
0.04438
484982.53
500000
500000
Frankreich
--
1.87
16.März2026
1.88
EUR
16.Nov.2015
ABBNVX
ABB FINANCE BV RegS
Produktionsmittel
Anleihen
484365.64
0.04432
484365.64
475000
475000
Schweiz
--
5.99
16.Jän.2031
3.38
EUR
16.Jän.2023
APAAU
APA INFRASTRUCTURE LTD MTN RegS
Erdgas
Anleihen
483739.76
0.04427
483739.76
525000
525000
Australien
--
5.77
15.Juli2030
2
EUR
30.Apr.2020
INFLN
INFORMA PLC MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
483568.06
0.04425
483568.06
525000
525000
Vereinigtes Königreich
--
3.88
22.Apr.2028
1.25
EUR
22.Okt.2019
GE
GENERAL ELECTRIC CO
Produktionsmittel
Anleihen
483357.97
0.04423
483357.97
495000
495000
Vereinigte Staaten
--
1.12
17.Mai2025
0.88
EUR
17.Mai2017
REESM
RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS
Elektro-
Anleihen
483188.47
0.04422
483188.47
500000
500000
Spanien
--
2.01
21.Apr.2026
1
EUR
21.Apr.2016
EDPPL
EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA MTN RegS
Elektro-
Anleihen
483013.21
0.0442
483013.21
500000
500000
Portugal
--
2.87
15.Apr.2027
1.63
EUR
15.Apr.2020
TELEFO
TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
482965
0.0442
482965
500000
500000
Spanien
--
4.28
17.Okt.2028
2.32
EUR
17.Jän.2017
BHP
BHP BILLITON FINANCE LTD MTN RegS
Basic Industry
Anleihen
482575.11
0.04416
482575.11
475000
475000
Australien
--
3.27
24.Sep.2027
3.25
EUR
25.Sep.2012
OMVAV
OMV AG MTN RegS
Energie
Anleihen
482589.24
0.04416
482589.24
555000
555000
Österreich
--
5.99
16.Juni2030
0.75
EUR
16.Juni2020
DTRGR
DAIMLER TRUCK INTERNATIONAL FINANC MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
482448.01
0.04415
482448.01
500000
500000
Deutschland
--
2.89
06.Apr.2027
1.63
EUR
06.Apr.2022
KYGID
KERRY GROUP FINANCIAL SERVICES RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
482463.6
0.04415
482463.6
575000
575000
Irland
--
7.31
01.Dez.2031
0.88
EUR
01.Dez.2021
BERTEL
BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
482353.57
0.04414
482353.57
500000
500000
Deutschland
--
2
27.Apr.2026
1.13
EUR
27.Apr.2016
PEP
PEPSICO INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
482206.75
0.04413
482206.75
600000
600000
Vereinigte Staaten
--
8.27
09.Okt.2032
0.4
EUR
09.Okt.2020
CARLB
CARLSBERG BREWERIES A/S MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
481971.42
0.04411
481971.42
475000
475000
Dänemark
--
2.48
26.Nov.2026
3.5
EUR
26.Mai2023
EOANGR
E.ON SE RegS
Elektro-
Anleihen
482042.85
0.04411
482042.85
475000
475000
Deutschland
--
9.52
15.Jän.2036
3.75
EUR
15.Jän.2024
RDSALN
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS
Energie
Anleihen
481296.9
0.04404
481296.9
700000
700000
Niederlande
--
14.16
08.Nov.2039
0.88
EUR
08.Nov.2019
ALB
ALBEMARLE NEW HOLDING GMBH RegS
Basic Industry
Anleihen
480543.56
0.04397
480543.56
525000
525000
Vereinigte Staaten
--
4.42
25.Nov.2028
1.63
EUR
25.Nov.2019
JABHOL
JAB HOLDINGS BV RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
480419.23
0.04396
480419.23
500000
500000
Luxemburg
--
3.9
18.Mai2028
2
EUR
18.Mai2017
LRFP
LEGRAND SA RegS
Produktionsmittel
Anleihen
480172.67
0.04394
480172.67
500000
500000
Frankreich
--
1.88
06.März2026
1
EUR
06.März2018
CCEP
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
480093.28
0.04393
480093.28
496000
496000
Vereinigtes Königreich
--
1.91
27.März2026
1.75
EUR
27.März2020
AIRFP
AIRBUS SE MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
479943.18
0.04392
479943.18
500000
500000
Frankreich
--
2.05
13.Mai2026
0.88
EUR
13.Mai2016
IBESM
IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS
Elektro-
Anleihen
479988.55
0.04392
479988.55
500000
500000
Spanien
--
2.48
28.Okt.2026
1.25
EUR
28.Juni2018
ACFP
ACCOR SA RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
479516
0.04388
479516
500000
500000
Frankreich
--
4.32
29.Nov.2028
2.38
EUR
29.Nov.2021
MRKGR
MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
479560.45
0.04388
479560.45
500000
500000
Deutschland
--
1.28
16.Juli2025
0.13
EUR
16.Jän.2020
FIRMEN
FIRMENICH PRODUCTIONS PARTICIPATIO RegS
Basic Industry
Anleihen
479368.84
0.04387
479368.84
500000
500000
Schweiz
--
2.48
30.Okt.2026
1.38
EUR
30.Apr.2020
LYB
LYB INTERNATIONAL FINANCE II BV
Basic Industry
Anleihen
479349.52
0.04387
479349.52
550000
550000
Vereinigte Staaten
--
6.9
17.Sep.2031
1.63
EUR
17.Sep.2019
IBESM
IBERDROLA INTERNATIONAL BV MTN RegS
Elektro-
Anleihen
479043.85
0.04384
479043.85
500000
500000
Spanien
--
1.44
15.Sep.2025
0.38
EUR
15.Sep.2016
SUFP
SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
479079.56
0.04384
479079.56
500000
500000
Vereinigte Staaten
--
3.07
21.Juni2027
1.38
EUR
21.Juni2018
MNDILN
MONDI FINANCE PLC MTN RegS
Basic Industry
Anleihen
478819.98
0.04382
478819.98
490000
490000
Vereinigtes Königreich
--
1.97
27.Apr.2026
1.63
EUR
27.Apr.2018
VIVFP
VIVENDI SE MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
478134.47
0.04375
478134.47
500000
500000
Frankreich
--
4.47
11.Dez.2028
1.13
EUR
11.Juni2019
SGOFP
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
477621.64
0.04371
477621.64
500000
500000
Frankreich
--
1.95
23.März2026
1.13
EUR
23.März2018
TRNIM
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS
Elektro-
Anleihen
477690.39
0.04371
477690.39
475000
475000
Italien
--
5.98
17.Jän.2031
3.5
EUR
17.Jän.2024
GSK
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
476911.26
0.04364
476911.26
500000
500000
Vereinigtes Königreich
--
2.38
12.Sep.2026
1
EUR
12.Sep.2017
VW
VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
476511.52
0.04361
476511.52
550000
550000
Deutschland
--
4.69
12.Jän.2029
0.5
EUR
12.Jän.2021
SGOFP
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
476435.57
0.0436
476435.57
500000
500000
Frankreich
--
4.25
21.Sep.2028
1.88
EUR
21.Sep.2018
JDEPNA
JDE PEETS NV RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
476459.47
0.0436
476459.47
550000
550000
Niederlande
--
4.69
16.Jän.2029
0.5
EUR
16.Juni2021
WPPLN
WPP FINANCE 2013 MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
476171.19
0.04357
476171.19
475000
475000
Vereinigtes Königreich
--
4.91
12.Sep.2029
3.63
EUR
12.März2024
WPPLN
WPP FINANCE DEUTSCHLAND GMBH MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
475876.12
0.04355
475876.12
535000
535000
Vereinigtes Königreich
--
5.68
23.März2030
1.63
EUR
23.März2015
BPLN
BP CAPITAL MARKETS BV RegS
Energie
Anleihen
475563.59
0.04352
475563.59
450000
450000
Vereinigtes Königreich
--
5.36
12.Mai2030
3.77
EUR
12.Mai2023
SIKASW
SIKA CAPITAL BV RegS
Produktionsmittel
Anleihen
475451.56
0.04351
475451.56
450000
450000
Schweiz
--
5.23
03.Mai2030
3.75
EUR
03.Mai2023
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
475352.45
0.0435
475352.45
450000
450000
Vereinigte Staaten
--
8.84
07.März2035
4.25
EUR
07.März2023
LIN
LINDE PLC RegS
Basic Industry
Anleihen
474965.36
0.04346
474965.36
500000
500000
Vereinigte Staaten
--
2.9
31.März2027
1
EUR
31.März2022
UNANA
UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
474271.23
0.0434
474271.23
500000
500000
Vereinigtes Königreich
--
2.81
12.Feb.2027
1.13
EUR
12.Feb.2018
SUFP
SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
474190.12
0.04339
474190.12
500000
500000
Vereinigte Staaten
--
2.63
13.Dez.2026
0.88
EUR
13.Dez.2017
BMW
BMW FINANCE NV MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
473931.75
0.04337
473931.75
510000
510000
Deutschland
--
2.75
14.Jän.2027
0.38
EUR
14.Jän.2020
ENGSM
ENAGAS FINANCIACIONES SAU MTN RegS
Erdgas
Anleihen
473567.42
0.04334
473567.42
500000
500000
Spanien
--
3.92
05.Mai2028
1.38
EUR
05.Mai2016
REESM
RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS
Elektro-
Anleihen
473639.73
0.04334
473639.73
500000
500000
Spanien
--
2.85
13.März2027
1.25
EUR
13.März2018
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC (FINANCE
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
473645
0.04334
473645
500000
500000
Vereinigte Staaten
--
1.62
18.Nov.2025
0
EUR
18.Nov.2021
UNANA
UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
473585.58
0.04334
473585.58
520000
520000
Vereinigtes Königreich
--
6.08
04.Sep.2030
1.38
EUR
04.Sep.2018
ENIIM
ENI SPA MTN RegS
Energie
Anleihen
473347.83
0.04332
473347.83
500000
500000
Italien
--
3.93
17.Mai2028
1.63
EUR
17.Mai2016
NTT
NTT FINANCE CORP MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
473167.62
0.0433
473167.62
500000
500000
Japan
--
1.69
13.Dez.2025
0.08
EUR
13.Dez.2021
RELLN
RELX CAPITAL INC
Technologie
Anleihen
472812.54
0.04327
472812.54
480000
480000
Vereinigtes Königreich
--
1.09
12.Mai2025
1.3
EUR
12.Mai2015
TOYOTA
TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
472599.55
0.04325
472599.55
525000
525000
Australien
--
3.73
13.Jän.2028
0.44
EUR
13.Jän.2022
FREGR
FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
472063.88
0.0432
472063.88
475000
475000
Deutschland
--
1.12
24.Mai2025
1.88
EUR
24.Mai2022
CKHH
CK HUTCHISON FINANCE (16) LIMITED RegS
Industrial Other
Anleihen
471838.01
0.04318
471838.01
491000
491000
Hongkong
--
3.78
06.Apr.2028
2
EUR
08.Apr.2016
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
471814.75
0.04318
471814.75
650000
650000
Vereinigte Staaten
--
18.83
01.Okt.2049
1.88
EUR
30.Sep.2019
BSX
AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
471705.09
0.04317
471705.09
525000
525000
Vereinigte Staaten
--
6.49
08.März2031
1.63
EUR
08.März2022
VPARKI
INFRA PARK SAS RegS
Transport
Anleihen
471714.41
0.04317
471714.41
500000
500000
Frankreich
--
3.82
19.Apr.2028
1.63
EUR
19.Apr.2018
DGFP
AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE MTN RegS
Transport
Anleihen
471411.86
0.04314
471411.86
500000
500000
Frankreich
--
4.02
27.Juni2028
1.38
EUR
27.Juni2018
ENGIFP
ENGIE SA MTN RegS
Erdgas
Anleihen
470805
0.04308
470805
500000
500000
Frankreich
--
3.8
27.März2028
1.75
EUR
27.März2020
MAERSK
AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS
Transport
Anleihen
470425.03
0.04305
470425.03
575000
575000
Dänemark
--
7.33
25.Nov.2031
0.75
EUR
25.Nov.2021
FMEGR
FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
470400.46
0.04305
470400.46
530000
530000
Vereinigte Staaten
--
5.75
29.Mai2030
1.5
EUR
29.Mai2020
KERFP
KERING SA MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
470456.02
0.04305
470456.02
500000
500000
Frankreich
--
5.6
05.Mai2030
1.88
EUR
05.Mai2022
SAPGR
SAP SE RegS
Technologie
Anleihen
470381.2
0.04304
470381.2
500000
500000
Deutschland
--
2.1
18.Mai2026
0.13
EUR
18.Mai2020
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Anleihen
470266.56
0.04303
470266.56
500000
500000
Vereinigte Staaten
--
2.92
08.Apr.2027
0.88
EUR
08.Apr.2019
AIFP
AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS
Basic Industry
Anleihen
469178.03
0.04293
469178.03
500000
500000
Frankreich
--
4
13.Juni2028
1.25
EUR
13.Juni2016
ATIM
ASTM SPA MTN RegS
Transport
Anleihen
469180.33
0.04293
469180.33
500000
500000
Italien
--
2.59
25.Nov.2026
1
EUR
25.Nov.2021
DGFP
COFIROUTE SA MTN RegS
Transport
Anleihen
469146.23
0.04293
469146.23
500000
500000
Frankreich
--
3.4
13.Okt.2027
1.13
EUR
13.Okt.2017
VIEFP
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS
Utility Other
Anleihen
469175.55
0.04293
469175.55
500000
500000
Frankreich
--
3.85
15.Apr.2028
1.25
EUR
15.Apr.2020
SANFP
SANOFI SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
469051.68
0.04292
469051.68
500000
500000
Frankreich
--
3.83
05.Apr.2028
1.13
EUR
05.Apr.2016
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Kommunikation
Anleihen
468685.14
0.04289
468685.14
525000
525000
Vereinigte Staaten
--
3.73
15.Jän.2028
0.5
EUR
10.Sep.2020
NTGYSM
GAS NATURAL FENOSA FINANCE BV MTN RegS
Erdgas
Anleihen
468403.52
0.04286
468403.52
500000
500000
Spanien
--
3.67
29.Jän.2028
1.5
EUR
29.Jän.2018
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
468317.76
0.04286
468317.76
467000
467000
Vereinigte Staaten
--
0.99
15.Apr.2025
2
EUR
24.Nov.2014
DGELN
DIAGEO CAPITAL BV RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
468099.1
0.04284
468099.1
500000
500000
Vereinigtes Königreich
--
4.86
08.Juni2029
1.5
EUR
08.Apr.2022
DSM
DSM BV RegS
Basic Industry
Anleihen
468171.78
0.04284
468171.78
475000
475000
Niederlande
--
1
09.Apr.2025
1
EUR
09.Apr.2015
VRLAFP
VERALLIA SAS RegS
Produktionsmittel
Anleihen
468194.43
0.04284
468194.43
500000
500000
Frankreich
--
3.89
14.Mai2028
1.63
EUR
14.Mai2021
IBESM
IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS
Elektro-
Anleihen
467970.23
0.04282
467970.23
500000
500000
Spanien
--
5.26
29.Nov.2029
1.62
EUR
29.Nov.2017
PG
PROCTER & GAMBLE CO
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
467911.75
0.04282
467911.75
450000
450000
Vereinigte Staaten
--
6.47
02.Aug.2031
3.25
EUR
02.Mai2023
RWE
RWE AG RegS
Elektro-
Anleihen
467631.5
0.04279
467631.5
525000
525000
Deutschland
--
4.55
26.Nov.2028
0.5
EUR
26.Nov.2021
HON
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
Produktionsmittel
Anleihen
467254.33
0.04276
467254.33
450000
450000
Vereinigte Staaten
--
2.86
17.Mai2027
3.5
EUR
17.Mai2023
EDPPL
EDP FINANCE BV MTN RegS
Elektro-
Anleihen
467207.2
0.04275
467207.2
475000
475000
Portugal
--
1.5
13.Okt.2025
1.88
EUR
12.Okt.2018
ENGIFP
ENGIE SA MTN RegS
Erdgas
Anleihen
467065.78
0.04274
467065.78
500000
500000
Frankreich
--
4.01
22.Juni2028
1.38
EUR
22.Juni2018
ADNA
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
467050.36
0.04274
467050.36
550000
550000
Niederlande
--
5.83
18.März2030
0.38
EUR
18.März2021
DGELN
DIAGEO FINANCE PLC MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
466758.57
0.04271
466758.57
475000
475000
Vereinigtes Königreich
--
1.04
22.Apr.2025
1
EUR
22.Okt.2018
VIEFP
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS
Utility Other
Anleihen
466696.56
0.04271
466696.56
500000
500000
Frankreich
--
4.69
03.Apr.2029
1.5
EUR
03.Apr.2017
ARRFP
APRR SA MTN RegS
Transport
Anleihen
466548.28
0.04269
466548.28
500000
500000
Frankreich
--
3.66
18.Jän.2028
1.25
EUR
18.Jän.2019
ENGIFP
ENGIE SA MTN RegS
Erdgas
Anleihen
466365
0.04268
466365
500000
500000
Frankreich
--
3.82
27.März2028
1.5
EUR
27.März2017
AKZANA
AKZO NOBEL NV MTN RegS
Basic Industry
Anleihen
466190.21
0.04266
466190.21
438000
438000
Niederlande
--
7.46
24.Mai2033
4
EUR
24.Mai2023
SIEGR
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS
Produktionsmittel
Anleihen
466164.69
0.04266
466164.69
500000
500000
Deutschland
--
2.84
25.Feb.2027
0.63
EUR
25.Feb.2022
UNANA
UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
466203.72
0.04266
466203.72
497000
497000
Vereinigtes Königreich
--
3.94
29.Apr.2028
1.13
EUR
29.Apr.2016
BSX
AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
465637.88
0.04261
465637.88
500000
500000
Vereinigte Staaten
--
3.81
08.März2028
1.38
EUR
08.März2022
LIN
LINDE FINANCE BV MTN RegS
Basic Industry
Anleihen
465079.81
0.04256
465079.81
497000
497000
Deutschland
--
3.92
20.Apr.2028
1
EUR
20.Apr.2016
BATSLN
BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
464929.02
0.04255
464929.02
470000
470000
Vereinigtes Königreich
--
0.98
25.März2025
2.75
EUR
25.März2013
PG
PROCTER & GAMBLE CO
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
464992.62
0.04255
464992.62
500000
500000
Vereinigte Staaten
--
4.42
30.Okt.2028
1.2
EUR
30.Okt.2018
CONGR
CONTINENTAL AG RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
464731.03
0.04253
464731.03
440000
440000
Deutschland
--
3.62
01.Juni2028
4
EUR
01.Juni2023
ORAFP
ORANGE SA MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
464590
0.04251
464590
500000
500000
Frankreich
--
2.22
29.Juni2026
0
EUR
29.Juni2021
VIEFP
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS
Utility Other
Anleihen
464430.22
0.0425
464430.22
500000
500000
Frankreich
--
5.38
07.Jän.2030
1.94
EUR
05.Dez.2018
CAABNK
CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
464257.22
0.04248
464257.22
450000
450000
Italien
--
2.6
25.Jän.2027
4.75
EUR
25.Okt.2023
ENGIFP
ENGIE SA MTN RegS
Erdgas
Anleihen
463987.24
0.04246
463987.24
500000
500000
Frankreich
--
7.12
30.März2032
2.13
EUR
27.März2020
GLENLN
GLENCORE FINANCE (EUROPE) LTD MTN RegS
Basic Industry
Anleihen
463951.25
0.04246
463951.25
473000
473000
Schweiz
--
0.95
17.März2025
1.75
EUR
17.März2015
SSELN
SSE PLC RegS
Elektro-
Anleihen
464029.07
0.04246
464029.07
475000
475000
Vereinigtes Königreich
--
2.85
31.Dez.2079
3.13
EUR
14.Juli2020
VOD
VODAFONE INTERNATIONAL FINANCING D MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
464042.36
0.04246
464042.36
450000
450000
Vereinigtes Königreich
--
8.76
02.Dez.2034
3.75
EUR
02.Dez.2022
WURTH
WUERTH FINANCE INTERNATIONAL BV RegS
Produktionsmittel
Anleihen
464000.04
0.04246
464000.04
505000
505000
Deutschland
--
3.55
22.Nov.2027
0.75
EUR
21.Mai2020
ERICB
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON MTN RegS
Technologie
Anleihen
463932.7
0.04245
463932.7
500000
500000
Schweden
--
2.79
08.Feb.2027
1.13
EUR
08.Feb.2022
TRNIM
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS
Elektro-
Anleihen
463758.38
0.04244
463758.38
510000
510000
Italien
--
4.39
11.Okt.2028
1
EUR
11.Okt.2016
MDT
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
463457.9
0.04241
463457.9
601000
601000
Vereinigte Staaten
--
13.09
02.Juli2039
1.5
EUR
02.Juli2019
MAN
MANPOWERGROUP INC RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
463214.39
0.04239
463214.39
450000
450000
Vereinigte Staaten
--
2.88
30.Juni2027
3.5
EUR
30.Juni2022
PCIM
PIRELLI & C SPA MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
463226.53
0.04239
463226.53
450000
450000
Italien
--
3.48
18.Jän.2028
4.25
EUR
18.Jän.2023
RELLN
RELX FINANCE BV RegS
Technologie
Anleihen
463197.01
0.04239
463197.01
480000
480000
Vereinigtes Königreich
--
2.95
13.Mai2027
1.5
EUR
22.März2018
MOLHB
MOL MAGYAR OLAJES GAZIPARI NYRT RegS
Energie
Anleihen
463009.1
0.04237
463009.1
500000
500000
Ungarn
--
3.38
08.Okt.2027
1.5
EUR
08.Okt.2020
HTHROW
HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS
Transport
Anleihen
461757.07
0.04226
461757.07
425000
425000
Vereinigtes Königreich
--
8.03
11.Juli2035
4.5
EUR
11.Juli2023
LIN
LINDE PLC RegS
Basic Industry
Anleihen
461820
0.04226
461820
500000
500000
Vereinigte Staaten
--
2.48
30.Sep.2026
0
EUR
30.Sep.2021
VWSDC
VESTAS WIND SYSTEMS FINANCE BV MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
461855.66
0.04226
461855.66
500000
500000
Dänemark
--
4.89
15.Juni2029
1.5
EUR
15.März2022
HOFP
THALES SA MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
461515.6
0.04223
461515.6
500000
500000
Frankreich
--
3.96
15.Mai2028
1
EUR
14.Mai2020
NGGLN
NATIONAL GRID PLC MTN RegS
Elektro-
Anleihen
461176.68
0.0422
461176.68
450000
450000
Vereinigtes Königreich
--
4.27
16.Jän.2029
3.88
EUR
16.Jän.2023
DHLGR
DEUTSCHE POST AG MTN RegS
Transport
Anleihen
460966.52
0.04218
460966.52
473000
473000
Deutschland
--
1.92
01.Apr.2026
1.25
EUR
01.Apr.2016
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Kommunikation
Anleihen
460677.75
0.04216
460677.75
615000
615000
Vereinigte Staaten
--
13.98
20.Feb.2040
1.25
EUR
20.Feb.2020
EOANGR
E.ON SE MTN RegS
Elektro-
Anleihen
460378.13
0.04213
460378.13
491000
491000
Deutschland
--
4.8
22.Mai2029
1.63
EUR
22.Mai2017
NESNVX
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
460309.7
0.04212
460309.7
525000
525000
Schweiz
--
5.1
14.Juni2029
0.25
EUR
14.Juni2021
PG
PROCTER & GAMBLE CO
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
460198.79
0.04211
460198.79
450000
450000
Vereinigte Staaten
--
2.23
02.Aug.2026
3.25
EUR
02.Mai2023
ALOFP
ALSTOM SA MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
460108.52
0.0421
460108.52
500000
500000
Frankreich
--
2.51
14.Okt.2026
0.25
EUR
14.Okt.2019
KO
COCA-COLA CO
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
459994.71
0.04209
459994.71
518000
518000
Vereinigte Staaten
--
6.61
08.März2031
1.25
EUR
08.März2019
RENAUL
RCI BANQUE SA MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
459682.36
0.04207
459682.36
433000
433000
Frankreich
--
2.81
06.Juli2027
4.75
EUR
06.Juli2022
RENAUL
RCI BANQUE SA MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
459696.28
0.04207
459696.28
471000
471000
Frankreich
--
1.93
10.Apr.2026
1.75
EUR
10.Apr.2019
TVOYFH
TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ MTN RegS
Elektro-
Anleihen
459766.99
0.04207
459766.99
500000
500000
Finnland
--
4.03
23.Juni2028
1.38
EUR
23.Juni2021
HOFP
THALES SA MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
459638.09
0.04206
459638.09
500000
500000
Frankreich
--
2.79
29.Jän.2027
0.25
EUR
29.Jän.2020
EJRAIL
EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS
Transport
Anleihen
459468.41
0.04205
459468.41
450000
450000
Japan
--
5.77
08.Sep.2030
3.25
EUR
08.Sep.2022
RTOLN
RENTOKIL INITIAL FINANCE BV MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
459549.41
0.04205
459549.41
425000
425000
Vereinigtes Königreich
--
5.27
27.Juni2030
4.38
EUR
27.Juni2022
TELIAS
TELIA COMPANY AB RegS
Kommunikation
Anleihen
459364.9
0.04204
459364.9
450000
450000
Schweden
--
3.22
21.Dez.2082
4.63
EUR
21.Sep.2022
BASGR
BASF SE MTN RegS
Basic Industry
Anleihen
459218.22
0.04202
459218.22
571000
571000
Deutschland
--
11.89
15.Nov.2037
1.63
EUR
15.Nov.2017
GLENLN
GLENCORE FINANCE (EUROPE) LTD MTN RegS
Basic Industry
Anleihen
459095.59
0.04201
459095.59
442000
442000
Schweiz
--
1.71
01.Apr.2026
3.75
EUR
01.Apr.2014
CONGR
CONTINENTAL AG MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
458608.19
0.04197
458608.19
450000
450000
Deutschland
--
2.73
01.März2027
4
EUR
31.Aug.2023
T
AT&T INC
Kommunikation
Anleihen
458160.71
0.04193
458160.71
500000
500000
Vereinigte Staaten
--
7.28
19.Mai2032
2.05
EUR
27.Mai2020
LIN
LINDE FINANCE BV RegS
Basic Industry
Anleihen
458088.99
0.04192
458088.99
500000
500000
Deutschland
--
3.08
19.Mai2027
0.25
EUR
19.Mai2020
ENGIFP
ENGIE SA MTN RegS
Erdgas
Anleihen
458015.96
0.04191
458015.96
500000
500000
Frankreich
--
4.69
28.Feb.2029
1.38
EUR
28.Sep.2017
EJRAIL
EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS
Transport
Anleihen
457827.56
0.0419
457827.56
425000
425000
Japan
--
7.15
05.Sep.2032
3.98
EUR
05.Sep.2023
IFXGR
INFINEON TECHNOLOGIES AG RegS
Technologie
Anleihen
457908.31
0.0419
457908.31
500000
500000
Deutschland
--
7.4
24.Juni2032
2
EUR
24.Juni2020
CONGR
CONTINENTAL AG RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
457774.72
0.04189
457774.72
450000
450000
Deutschland
--
3.29
30.Nov.2027
3.63
EUR
30.Nov.2022
HEIGR
HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
457596.57
0.04187
457596.57
475000
475000
Deutschland
--
3.8
24.Apr.2028
1.75
EUR
24.Apr.2018
EDENFP
EDENRED RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
457095.92
0.04183
457095.92
500000
500000
Frankreich
--
4.92
18.Juni2029
1.38
EUR
18.Juni2020
PUBFP
MMS USA HOLDINGS INC MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
457130.25
0.04183
457130.25
500000
500000
Frankreich
--
6.6
13.Juni2031
1.75
EUR
13.Juni2019
VW
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
456990.14
0.04182
456990.14
469000
469000
Deutschland
--
3.34
01.Okt.2027
2.25
EUR
01.Apr.2019
UNIMUS
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
456400.4
0.04177
456400.4
450000
450000
Niederlande
--
2.92
30.Juni2027
3
EUR
30.Juni2022
ENGIFP
ENGIE SA MTN RegS
Erdgas
Anleihen
456284.43
0.04175
456284.43
500000
500000
Frankreich
--
3.16
21.Juni2027
0.38
EUR
21.Juni2019
TELEFO
TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
456246.31
0.04175
456246.31
500000
500000
Spanien
--
6.94
17.Okt.2031
1.93
EUR
17.Okt.2016
EOANGR
E.ON SE RegS
Elektro-
Anleihen
455975.6
0.04173
455975.6
500000
500000
Deutschland
--
6.43
29.März2031
1.63
EUR
29.März2022
IGIM
ITALGAS SPA MTN RegS
Erdgas
Anleihen
455926.07
0.04172
455926.07
525000
525000
Italien
--
5.81
24.Apr.2030
0.88
EUR
24.Juli2019
VIEFP
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS
Utility Other
Anleihen
455910
0.04172
455910
500000
500000
Frankreich
--
2.76
14.Jän.2027
0
EUR
14.Jän.2021
LRFP
LEGRAND SA RegS
Produktionsmittel
Anleihen
455515.1
0.04168
455515.1
500000
500000
Frankreich
--
4.11
24.Juni2028
0.63
EUR
24.Juni2019
MRK
MERCK & CO INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
455226.73
0.04166
455226.73
550000
550000
Vereinigte Staaten
--
11.3
02.Nov.2036
1.38
EUR
02.Nov.2016
BERTEL
BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
455170.9
0.04165
455170.9
500000
500000
Deutschland
--
5.71
15.Mai2030
1.5
EUR
15.Mai2020
BRITEL
BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
454870.1
0.04163
454870.1
475000
475000
Vereinigtes Königreich
--
1.43
12.Sep.2025
0.5
EUR
12.Sep.2019
MBGGR
MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
454810.71
0.04162
454810.71
475000
475000
Deutschland
--
2.79
09.Feb.2027
1.5
EUR
09.Aug.2018
EOANGR
E.ON SE RegS
Elektro-
Anleihen
454128.7
0.04156
454128.7
575000
575000
Deutschland
--
9.89
18.Okt.2034
0.88
EUR
18.Jän.2022
CCEP
CCEP FINANCE (IRELAND) DAC RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
453921.94
0.04154
453921.94
525000
525000
Vereinigtes Königreich
--
5.29
06.Sep.2029
0.5
EUR
06.Mai2021
DHLGR
DEUTSCHE POST AG RegS
Transport
Anleihen
453866.72
0.04153
453866.72
500000
500000
Deutschland
--
4.94
20.Mai2029
0.75
EUR
20.Mai2020
NTT
NTT FINANCE CORP MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
453564.14
0.04151
453564.14
450000
450000
Japan
--
6.15
12.März2031
3.36
EUR
12.März2024
CE
CELANESE US HOLDINGS LLC
Basic Industry
Anleihen
453515.69
0.0415
453515.69
425000
425000
Vereinigte Staaten
--
4.2
19.Jän.2029
5.34
EUR
19.Juli2022
CCHLN
COCA-COLA HBC FINANCE BV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
453259.14
0.04148
453259.14
501000
501000
Schweiz
--
6.55
14.Mai2031
1.63
EUR
14.Mai2019
GLENLN
GLENCORE FINANCE (EUROPE) LTD MTN RegS
Basic Industry
Anleihen
453250.37
0.04148
453250.37
475000
475000
Schweiz
--
2.45
15.Okt.2026
1.5
EUR
15.Apr.2019
TTEFP
TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA MTN RegS
Energie
Anleihen
452970.61
0.04145
452970.61
500000
500000
Frankreich
--
6.01
04.Sep.2030
1.49
EUR
04.Sep.2018
PCAR
PACCAR FINANCIAL EUROPE BV MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
452707.62
0.04143
452707.62
450000
450000
Vereinigte Staaten
--
1.62
29.Nov.2025
3.25
EUR
29.Nov.2022
BHP
BHP BILLITON FINANCE LTD MTN RegS
Basic Industry
Anleihen
452598.77
0.04142
452598.77
500000
500000
Australien
--
5.67
29.Apr.2030
1.5
EUR
28.Apr.2015
SANFP
SANOFI SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
452616.92
0.04142
452616.92
500000
500000
Frankreich
--
4.8
21.März2029
0.88
EUR
21.März2019
CNHI
CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE SA MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
452259.8
0.04139
452259.8
475000
475000
Vereinigtes Königreich
--
2.86
25.März2027
1.75
EUR
25.März2019
FCCSER
FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE HOLDI RegS
Produktionsmittel
Anleihen
452182.71
0.04138
452182.71
475000
475000
Spanien
--
2.58
04.Dez.2026
1.66
EUR
04.Dez.2019
ABBV
ABBVIE INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
451602.86
0.04133
451602.86
469000
469000
Vereinigte Staaten
--
4.31
17.Nov.2028
2.13
EUR
17.Nov.2016
HON
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
Produktionsmittel
Anleihen
451639.85
0.04133
451639.85
450000
450000
Vereinigte Staaten
--
5.33
01.März2030
3.38
EUR
01.März2024
GSK
GSK CAPITAL BV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
451339.16
0.0413
451339.16
450000
450000
Vereinigtes Königreich
--
7.49
28.Nov.2032
3.13
EUR
28.Nov.2022
ORAFP
ORANGE SA MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
451230.81
0.04129
451230.81
500000
500000
Frankreich
--
7.31
07.Apr.2032
1.63
EUR
07.Apr.2020
CETIN
CETIN GROUP NV MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
450559.4
0.04123
450559.4
450000
450000
Niederlande
--
2.8
14.Apr.2027
3.13
EUR
14.Apr.2022
WKLNA
WOLTERS KLUWER NV RegS
Technologie
Anleihen
450581.93
0.04123
450581.93
425000
425000
Niederlande
--
5.92
03.Apr.2031
3.75
EUR
03.Apr.2023
AALLN
ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS
Basic Industry
Anleihen
449638.3
0.04115
449638.3
425000
425000
Südafrika
--
3.97
15.Sep.2028
4.5
EUR
15.März2023
NESVFH
NESTE OYJ MTN RegS
Energie
Anleihen
449624.85
0.04115
449624.85
425000
425000
Finnland
--
7.5
16.März2033
4.25
EUR
16.März2023
REESM
RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS
Elektro-
Anleihen
449435.37
0.04113
449435.37
500000
500000
Spanien
--
4.22
24.Juli2028
0.38
EUR
24.Jän.2020
ORAFP
ORANGE SA MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
448795.77
0.04107
448795.77
500000
500000
Frankreich
--
4.09
31.Dez.2079
1.75
EUR
15.Okt.2020
HEIGR
HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
448545.23
0.04105
448545.23
467000
467000
Deutschland
--
3.04
14.Juni2027
1.5
EUR
14.Juni2017
NESNVX
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
448571.3
0.04105
448571.3
529000
529000
Schweiz
--
11.79
02.Nov.2037
1.75
EUR
02.Nov.2017
ASSABS
ASSA ABLOY AB MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
448252.33
0.04102
448252.33
425000
425000
Schweden
--
5.56
13.Sep.2030
3.88
EUR
13.Sep.2023
ANESM
ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS
Elektro-
Anleihen
447931.15
0.04099
447931.15
500000
500000
Spanien
--
3.46
07.Okt.2027
0.38
EUR
07.Okt.2021
DE
JOHN DEERE BANK SA MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
447808.35
0.04098
447808.35
450000
450000
Vereinigte Staaten
--
2.36
14.Sep.2026
2.5
EUR
14.Sep.2022
SLB
SCHLUMBERGER FINANCE BV RegS
Energie
Anleihen
447554.24
0.04096
447554.24
545000
545000
Vereinigte Staaten
--
7.3
15.Okt.2031
0.5
EUR
13.Sep.2019
PRXNA
PROSUS NV MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
447453.36
0.04095
447453.36
550000
550000
China
--
7.47
03.Aug.2032
2.03
EUR
03.Aug.2020
PRXNA
PROSUS NV MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
447491.72
0.04095
447491.72
550000
550000
Südafrika
--
8.42
19.Jän.2034
2.78
EUR
19.Jän.2022
TELEFO
TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
447122.28
0.04092
447122.28
500000
500000
Spanien
--
7.33
21.Mai2032
1.81
EUR
21.Mai2020
GSK
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
446773.54
0.04088
446773.54
431000
431000
Vereinigtes Königreich
--
1.16
16.Juni2025
4
EUR
16.Juni2005
MTNA
ARCELORMITTAL SA MTN RegS
Basic Industry
Anleihen
446519.88
0.04086
446519.88
425000
425000
Luxemburg
--
2.27
26.Sep.2026
4.88
EUR
26.Sep.2022
DE
JOHN DEERE CASH MANAGEMENT SA MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
446450.85
0.04085
446450.85
465000
465000
Vereinigte Staaten
--
7.17
02.Apr.2032
2.2
EUR
02.Apr.2020
ENGIFP
GDF SUEZ MTN RegS
Erdgas
Anleihen
445845.1
0.0408
445845.1
350000
350000
Frankreich
--
21.78
16.März2111
5.95
EUR
16.März2011
CARLB
CARLSBERG BREWERIES A/S MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
445537.46
0.04077
445537.46
500000
500000
Dänemark
--
5.04
01.Juli2029
0.88
EUR
01.Juli2019
MBGGR
MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
445101.98
0.04073
445101.98
509000
509000
Deutschland
--
5.69
08.Feb.2030
0.75
EUR
08.Aug.2019
NGGLN
NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMIS MTN RegS
Elektro-
Anleihen
445052.52
0.04073
445052.52
550000
550000
Vereinigtes Königreich
--
7.84
07.Juli2032
0.82
EUR
07.Juli2020
STERV
STORA ENSO OYJ MTN RegS
Basic Industry
Anleihen
444861.89
0.04071
444861.89
450000
450000
Finnland
--
2.93
07.Juni2027
2.5
EUR
07.Juni2017
CAABNK
CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
444326.41
0.04066
444326.41
425000
425000
Italien
--
1.86
08.Juni2026
4.38
EUR
08.Juni2023
TDFINF
TDF INFRASTRUCTURE SAS RegS
Kommunikation
Anleihen
444127.13
0.04064
444127.13
500000
500000
Frankreich
--
5.33
01.Dez.2029
1.75
EUR
01.Dez.2021
VARNO
VAR ENERGI ASA MTN RegS
Energie
Anleihen
443871.85
0.04062
443871.85
400000
400000
Norwegen
--
4.21
04.Mai2029
5.5
EUR
04.Mai2023
HTHROW
HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS
Transport
Anleihen
443471.6
0.04058
443471.6
525000
525000
Vereinigtes Königreich
--
8.99
14.März2034
1.88
EUR
14.März2019
GE
GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING UNLIMI MTN
Produktionsmittel
Anleihen
443191.62
0.04056
443191.62
350000
350000
Vereinigte Staaten
--
10.14
01.März2038
6.03
EUR
06.März2008
CARLB
CARLSBERG BREWERIES A/S MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
442822.77
0.04052
442822.77
485000
485000
Dänemark
--
3.19
30.Juni2027
0.38
EUR
30.Juni2020
DOV
DOVER CORP
Produktionsmittel
Anleihen
442181.18
0.04046
442181.18
465000
465000
Vereinigte Staaten
--
2.52
09.Nov.2026
1.25
EUR
09.Nov.2016
BATSLN
BRITISH AMERICAN TOBACCO HOLDINGS MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
441993.58
0.04045
441993.58
450000
450000
Vereinigtes Königreich
--
4.49
06.März2029
3.13
EUR
06.März2014
DELL
DELL BANK INTERNATIONAL DAC MTN RegS
Technologie
Anleihen
441425.34
0.04039
441425.34
475000
475000
Irland
--
2.53
27.Okt.2026
0.5
EUR
27.Okt.2021
MDLZ
MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NE RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
441301.43
0.04038
441301.43
515000
515000
Vereinigte Staaten
--
5.36
22.Sep.2029
0.38
EUR
22.Sep.2020
TOYOTA
TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
441007.31
0.04036
441007.31
425000
425000
Japan
--
2.81
02.Apr.2027
4
EUR
02.Okt.2023
UNANA
UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
441035.79
0.04036
441035.79
475000
475000
Vereinigtes Königreich
--
5.08
31.Juli2029
1.38
EUR
31.Juli2017
ERFFP
EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
440593.99
0.04032
440593.99
425000
425000
Luxemburg
--
4.56
06.Juli2029
4
EUR
29.Juni2022
SANDSS
SANDVIK AB MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
440554.35
0.04032
440554.35
450000
450000
Schweden
--
2.96
07.Juni2027
2.13
EUR
07.Juni2022
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Kommunikation
Anleihen
440246.88
0.04029
440246.88
450000
450000
Vereinigte Staaten
--
2.03
22.Mai2026
1.95
EUR
22.Mai2018
LRFP
LEGRAND SA RegS
Produktionsmittel
Anleihen
440021.72
0.04027
440021.72
500000
500000
Frankreich
--
5.89
20.Mai2030
0.75
EUR
20.Mai2020
AZN
ASTRAZENECA PLC MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
439726.64
0.04024
439726.64
500000
500000
Vereinigtes Königreich
--
5.05
03.Juni2029
0.38
EUR
03.Juni2021
SUFP
SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
439739.79
0.04024
439739.79
500000
500000
Vereinigte Staaten
--
4.86
11.März2029
0.25
EUR
11.März2020
ATOSTR
AUTOSTRADE PER LITALIA SPA MTN RegS
Transport
Anleihen
439459.67
0.04022
439459.67
450000
450000
Italien
--
1.56
04.Nov.2025
1.88
EUR
04.Nov.2015
ADNA
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
439012.4
0.04017
439012.4
450000
450000
Niederlande
--
2.82
02.Apr.2027
1.75
EUR
02.Apr.2020
UNANA
UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
438514.97
0.04013
438514.97
450000
450000
Vereinigtes Königreich
--
1.31
31.Juli2025
0.88
EUR
31.Juli2017
ENGIFP
ENGIE SA MTN RegS
Erdgas
Anleihen
438201.8
0.0401
438201.8
500000
500000
Frankreich
--
8.49
19.Sep.2033
1.88
EUR
19.Sep.2018
RWE
RWE AG RegS
Elektro-
Anleihen
437746.83
0.04006
437746.83
550000
550000
Deutschland
--
9.05
26.Nov.2033
1
EUR
26.Nov.2021
WESAU
WESFARMERS LTD MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
437661.6
0.04005
437661.6
550000
550000
Australien
--
8.97
21.Okt.2033
0.95
EUR
21.Okt.2021
RCFFP
TELEPERFORMANCE MTN RegS
Technologie
Anleihen
437466.67
0.04003
437466.67
500000
500000
Frankreich
--
3.61
26.Nov.2027
0.25
EUR
26.Nov.2020
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
437021.26
0.03999
437021.26
475000
475000
Vereinigte Staaten
--
3.06
20.Mai2027
0.6
EUR
01.März2021
BKNG
BOOKING HOLDINGS INC
Zyklische Konsum
Anleihen
436768.23
0.03997
436768.23
425000
425000
Vereinigte Staaten
--
4.2
12.Nov.2028
3.63
EUR
12.Mai2023
TDFINF
TDF INFRASTRUCTURE SAS RegS
Kommunikation
Anleihen
436460.85
0.03994
436460.85
400000
400000
Frankreich
--
3.62
21.Juli2028
5.63
EUR
21.Juli2023
UNANA
UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
436060.94
0.0399
436060.94
425000
425000
Vereinigtes Königreich
--
9.08
23.Feb.2035
3.5
EUR
23.Feb.2023
DNFSDC
DANFOSS FINANCE I BV MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
435663.57
0.03987
435663.57
500000
500000
Dänemark
--
4.49
28.Okt.2028
0.38
EUR
28.Apr.2021
DGELN
DIAGEO CAPITAL BV RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
435410.99
0.03984
435410.99
495000
495000
Vereinigtes Königreich
--
4.43
28.Sep.2028
0.13
EUR
28.Sep.2020
ENGIFP
ENGIE SA MTN RegS
Erdgas
Anleihen
435197.48
0.03983
435197.48
600000
600000
Frankreich
--
13.14
21.Juni2039
1.38
EUR
21.Juni2019
NGGLN
NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS
Elektro-
Anleihen
435246.23
0.03983
435246.23
400000
400000
Vereinigte Staaten
--
7.57
12.Sep.2033
4.67
EUR
12.Sep.2023
CONGR
CONTINENTAL AG RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
434851.82
0.03979
434851.82
450000
450000
Deutschland
--
1.23
27.Juni2025
0.38
EUR
27.Sep.2019
ASSABS
ASSA ABLOY AB MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
434628.07
0.03977
434628.07
400000
400000
Schweden
--
9.07
13.Sep.2035
4.13
EUR
13.Sep.2023
CCEP
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
434511.94
0.03976
434511.94
500000
500000
Vereinigtes Königreich
--
4.6
02.Dez.2028
0.2
EUR
02.Dez.2020
DT
DEUTSCHE TELEKOM AG RegS
Kommunikation
Anleihen
434333.01
0.03975
434333.01
575000
575000
Deutschland
--
19.62
09.Dez.2049
1.75
EUR
09.Dez.2019
SIEGR
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS
Produktionsmittel
Anleihen
434363.23
0.03975
434363.23
487000
487000
Deutschland
--
6.58
28.Feb.2031
1.25
EUR
28.Feb.2019
ALV
AUTOLIV INC MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
433996.09
0.03972
433996.09
425000
425000
Vereinigte Staaten
--
3.54
15.März2028
4.25
EUR
15.März2023
MA
MASTERCARD INC
Technologie
Anleihen
433470.26
0.03967
433470.26
475000
475000
Vereinigte Staaten
--
4.71
22.Feb.2029
1
EUR
22.Feb.2022
VOD
VODAFONE INTERNATIONAL FINANCING D MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
433205.61
0.03964
433205.61
425000
425000
Vereinigtes Königreich
--
13.27
10.Feb.2043
4
EUR
10.Feb.2023
KO
COCA-COLA CO
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
432967.31
0.03962
432967.31
550000
550000
Vereinigte Staaten
--
8.71
15.März2033
0.38
EUR
18.Sep.2020
ABESM
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS
Transport
Anleihen
432235.68
0.03955
432235.68
500000
500000
Spanien
--
7.36
26.März2032
1.88
EUR
26.Sep.2019
VW
VOLKSWAGEN BANK GMBH RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
432121.78
0.03954
432121.78
400000
400000
Deutschland
--
5.94
03.Mai2031
4.63
EUR
03.Mai2023
HON
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
Produktionsmittel
Anleihen
431675.64
0.0395
431675.64
525000
525000
Vereinigte Staaten
--
7.62
10.März2032
0.75
EUR
10.März2020
ATOSTR
AUTOSTRADE PER LITALIA SPA MTN RegS
Transport
Anleihen
431263.76
0.03947
431263.76
425000
425000
Italien
--
9.25
28.Feb.2036
4.63
EUR
28.Feb.2024
V
VISA INC
Technologie
Anleihen
431198.43
0.03946
431198.43
450000
450000
Vereinigte Staaten
--
8.83
15.Juni2034
2.38
EUR
01.Juni2022
SAFFP
SAFRAN SA RegS
Produktionsmittel
Anleihen
430892.74
0.03943
430892.74
500000
500000
Frankreich
--
6.7
17.März2031
0.75
EUR
16.März2021
GBLBBB
GROEP BRUSSEL LAMBERT NV RegS
Produktionsmittel
Anleihen
430597.92
0.0394
430597.92
400000
400000
Belgien
--
7.44
15.Mai2033
4
EUR
15.Mai2023
STGDC
STG Global Finance BV RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
430510.56
0.0394
430510.56
450000
450000
Dänemark
--
1.46
24.Sep.2025
1.38
EUR
24.Sep.2020
RKTLN
RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICE RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
430261.97
0.03937
430261.97
500000
500000
Vereinigtes Königreich
--
5.89
19.Mai2030
0.75
EUR
19.Mai2020
VW
VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
430163.81
0.03936
430163.81
458000
458000
Deutschland
--
1.77
12.Jän.2026
0.25
EUR
12.Jän.2021
HEIANA
HEINEKEN NV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
429979.24
0.03935
429979.24
475000
475000
Niederlande
--
6.48
17.März2031
1.75
EUR
17.Sep.2018
ORGAU
ORIGIN ENERGY FINANCE LTD MTN RegS
Elektro-
Anleihen
430008.96
0.03935
430008.96
488000
488000
Australien
--
5.24
17.Sep.2029
1
EUR
17.Sep.2019
DT
DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
428966.08
0.03925
428966.08
450000
450000
Deutschland
--
1.96
25.März2026
0.88
EUR
25.März2019
ANESM
ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS
Elektro-
Anleihen
428701.7
0.03923
428701.7
400000
400000
Spanien
--
5.84
23.Apr.2031
5.13
EUR
23.Okt.2023
UU
UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS
Utility Other
Anleihen
428595.99
0.03922
428595.99
425000
425000
Vereinigtes Königreich
--
8.44
23.Mai2034
3.75
EUR
23.Feb.2024
BASGR
BASF SE RegS
Basic Industry
Anleihen
428464.99
0.03921
428464.99
400000
400000
Deutschland
--
8.76
08.März2035
4.5
EUR
08.März2023
EOANGR
E.ON SE RegS
Elektro-
Anleihen
428106.43
0.03918
428106.43
425000
425000
Deutschland
--
5.99
15.Jän.2031
3.38
EUR
15.Jän.2024
WHR
WHIRLPOOL FINANCE LUXEMBOURG SARL
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
428105.78
0.03918
428105.78
465000
465000
Vereinigte Staaten
--
3.49
09.Nov.2027
1.1
EUR
09.Nov.2017
ATOSTR
AUTOSTRADE PER LITALIA SPA MTN RegS
Transport
Anleihen
428008.4
0.03917
428008.4
450000
450000
Italien
--
2.76
01.Feb.2027
1.75
EUR
01.Dez.2016
BKNG
BOOKING HOLDINGS INC
Zyklische Konsum
Anleihen
427647.38
0.03913
427647.38
475000
475000
Vereinigte Staaten
--
3.86
08.März2028
0.5
EUR
08.März2021
NGTRAN
NATIONAL GAS TRANSMISSION PLC MTN RegS
Erdgas
Anleihen
427577.97
0.03913
427577.97
400000
400000
Vereinigtes Königreich
--
5.07
05.Apr.2030
4.25
EUR
05.Apr.2023
CAFP
CARREFOUR SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
426895.1
0.03907
426895.1
400000
400000
Frankreich
--
6.41
14.Nov.2031
4.38
EUR
14.Nov.2023
RENAUL
RCI BANQUE SA MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
426996.39
0.03907
426996.39
400000
400000
Frankreich
--
3.85
21.Sep.2028
4.88
EUR
21.Sep.2022
MOTOPG
MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
426379.67
0.03902
426379.67
449000
449000
Vereinigtes Königreich
--
1.75
03.Jän.2026
0.38
EUR
03.Juli2019
ABESM
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS
Transport
Anleihen
425758.29
0.03896
425758.29
400000
400000
Spanien
--
4.55
07.Aug.2029
4.13
EUR
07.Feb.2023
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
425785.14
0.03896
425785.14
435000
435000
Vereinigte Staaten
--
0.98
26.März2025
1.69
EUR
26.März2018
TVOYFH
TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ MTN RegS
Elektro-
Anleihen
425742.66
0.03896
425742.66
450000
450000
Finnland
--
1.91
09.März2026
1.13
EUR
09.Sep.2019
THAMES
THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS
Utility Other
Anleihen
425519.4
0.03894
425519.4
500000
500000
Vereinigtes Königreich
--
3.75
31.Jän.2028
0.88
EUR
31.Jän.2022
GE
GENERAL ELECTRIC CO
Produktionsmittel
Anleihen
425437.99
0.03893
425437.99
475000
475000
Vereinigte Staaten
--
11.07
17.Mai2037
2.13
EUR
17.Mai2017
TACHEM
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
425439.67
0.03893
425439.67
460000
460000
Japan
--
3.19
09.Juli2027
0.75
EUR
09.Juli2020
EJRAIL
EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS
Transport
Anleihen
425308.37
0.03892
425308.37
425000
425000
Japan
--
1.4
08.Sep.2025
2.61
EUR
08.Sep.2022
JCI
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC
Produktionsmittel
Anleihen
425293.95
0.03892
425293.95
425000
425000
Vereinigte Staaten
--
4.07
15.Sep.2028
3
EUR
07.Sep.2022
EOANGR
E.ON SE RegS
Elektro-
Anleihen
425143.97
0.03891
425143.97
525000
525000
Deutschland
--
8.16
01.Okt.2032
0.6
EUR
01.Apr.2021
SYK
STRYKER CORPORATION
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
424935.77
0.03889
424935.77
440000
440000
Vereinigte Staaten
--
6.01
30.Nov.2030
2.63
EUR
30.Nov.2018
HEIANA
HEINEKEN NV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
424334.86
0.03883
424334.86
500000
500000
Niederlande
--
8.39
07.Mai2033
1.25
EUR
07.Mai2020
EOANGR
E.ON SE MTN RegS
Elektro-
Anleihen
424263.88
0.03882
424263.88
500000
500000
Deutschland
--
5.79
28.Feb.2030
0.35
EUR
28.Aug.2019
EPEN
EPH FINANCING INTERNATIONAL AS MTN RegS
Elektro-
Anleihen
423992.95
0.0388
423992.95
400000
400000
Tschechien
--
3.88
13.Nov.2028
6.65
EUR
13.Nov.2023
JAPTOB
JT INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICE MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
423996.08
0.0388
423996.08
475000
475000
Japan
--
5.42
26.Nov.2029
1
EUR
26.Nov.2019
SRTGR
SARTORIUS FINANCE BV RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
423907.77
0.03879
423907.77
400000
400000
Deutschland
--
4.7
14.Sep.2029
4.38
EUR
14.Sep.2023
VPARKI
INDIGO GROUP SAS RegS
Transport
Anleihen
423802.03
0.03878
423802.03
400000
400000
Frankreich
--
5.17
18.Apr.2030
4.5
EUR
18.Okt.2023
NGGLN
NATIONAL GRID PLC MTN RegS
Elektro-
Anleihen
423748.76
0.03878
423748.76
550000
550000
Vereinigtes Königreich
--
8.93
01.Sep.2033
0.75
EUR
01.Sep.2021
BAYNGR
BAYER AG RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
423617.51
0.03877
423617.51
600000
600000
Deutschland
--
10.87
12.Jän.2036
1
EUR
12.Jän.2021
REPSM
REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS
Energie
Anleihen
423694.11
0.03877
423694.11
450000
450000
Spanien
--
2.64
31.Dez.2079
2.5
EUR
22.März2021
MAERSK
AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS
Transport
Anleihen
423243.65
0.03873
423243.65
440000
440000
Dänemark
--
1.9
16.März2026
1.75
EUR
16.März2018
ENGIFP
ENGIE SA RegS
Erdgas
Anleihen
423115.37
0.03872
423115.37
500000
500000
Frankreich
--
6.21
31.Dez.2079
1.88
EUR
02.Juli2021
WERFEN
WERFEN SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
422699.2
0.03868
422699.2
400000
400000
Spanien
--
3.59
06.Juni2028
4.63
EUR
06.Juni2023
MGCN
MAGNA INTERNATIONAL INC
Zyklische Konsum
Anleihen
422575.45
0.03867
422575.45
400000
400000
Kanada
--
6.75
17.März2032
4.38
EUR
17.März2023
KPN
KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
422517.73
0.03866
422517.73
400000
400000
Niederlande
--
6.14
03.Juli2031
3.88
EUR
03.Juli2023
MDLZ
MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NE RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
422454.53
0.03866
422454.53
525000
525000
Vereinigte Staaten
--
8.09
09.Sep.2032
0.63
EUR
09.Sep.2021
SECUSS
SECURITAS TREASURY IRELAND DAC MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
422252.42
0.03864
422252.42
400000
400000
Schweden
--
2.59
04.Apr.2027
4.25
EUR
04.Apr.2023
BRITEL
BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
422109.44
0.03863
422109.44
425000
425000
Vereinigtes Königreich
--
3.13
30.Aug.2027
2.75
EUR
30.Aug.2022
KYGID
KERRY GROUP FINANCIAL SERVICES RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
422051.61
0.03862
422051.61
484000
484000
Irland
--
5.31
20.Sep.2029
0.63
EUR
20.Sep.2019
PCAR
PACCAR FINANCIAL EUROPE BV MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
420988.5
0.03852
420988.5
450000
450000
Vereinigte Staaten
--
1.9
01.März2026
0
EUR
01.März2021
TELEFO
TELEFONICA EMISIONES SAU RegS
Kommunikation
Anleihen
420857.91
0.03851
420857.91
400000
400000
Spanien
--
7.89
21.Nov.2033
4.18
EUR
21.Nov.2023
OMC
OMNICOM FINANCE HOLDINGS PLC MTN
Kommunikation
Anleihen
420569.8
0.03849
420569.8
475000
475000
Vereinigte Staaten
--
6.76
08.Juli2031
1.4
EUR
08.Juli2019
WHR
WHIRLPOOL EMEA FINANCE SARL
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
420428.11
0.03847
420428.11
475000
475000
Vereinigte Staaten
--
3.82
20.Feb.2028
0.5
EUR
21.Feb.2020
DOV
DOVER CORP
Produktionsmittel
Anleihen
420306.98
0.03846
420306.98
460000
460000
Vereinigte Staaten
--
3.5
04.Nov.2027
0.75
EUR
04.Nov.2019
HOFP
THALES SA MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
420310.2
0.03846
420310.2
400000
400000
Frankreich
--
3.99
18.Okt.2028
4.13
EUR
18.Okt.2023
PHIANA
KONINKLIJKE PHILIPS NV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
420071.67
0.03844
420071.67
450000
450000
Niederlande
--
5.18
05.Nov.2029
2.13
EUR
05.Mai2022
DELL
DELL BANK INTERNATIONAL DAC MTN RegS
Technologie
Anleihen
419814.03
0.03842
419814.03
400000
400000
Irland
--
3.1
18.Okt.2027
4.5
EUR
18.Okt.2022
INVSA
INVESTOR AB RegS
Industrial Other
Anleihen
419817.02
0.03842
419817.02
425000
425000
Schweden
--
7.13
10.Juni2032
2.75
EUR
10.Juni2022
PVH
PVH CORP RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
419804.27
0.03842
419804.27
424000
424000
Vereinigte Staaten
--
3.36
15.Dez.2027
3.13
EUR
21.Dez.2017
EDPPL
EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS
Elektro-
Anleihen
419693.34
0.03841
419693.34
400000
400000
Portugal
--
4.37
04.Apr.2029
4.13
EUR
04.Okt.2023
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Kommunikation
Anleihen
419381.9
0.03838
419381.9
400000
400000
Vereinigte Staaten
--
2.77
16.Mai2027
4.13
EUR
16.Mai2023
HEIGR
HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
419173.34
0.03836
419173.34
450000
450000
Deutschland
--
3.54
01.Dez.2027
1.13
EUR
01.Juli2019
SUFP
SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN
Produktionsmittel
Anleihen
419212.95
0.03836
419212.95
400000
400000
Vereinigte Staaten
--
8.27
13.Apr.2034
3.38
EUR
13.Jän.2023
ANVAU
AUSNET SERVICES HOLDINGS PTY LTD RegS
Elektro-
Anleihen
418689.44
0.03831
418689.44
450000
450000
Australien
--
2.38
11.März2081
1.63
EUR
11.März2021
ABBV
ABBVIE INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
418219.15
0.03827
418219.15
480000
480000
Vereinigte Staaten
--
7.17
18.Nov.2031
1.25
EUR
26.Sep.2019
FREGR
FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
418136.22
0.03826
418136.22
400000
400000
Deutschland
--
1.96
28.Mai2026
4.25
EUR
28.Nov.2022
VW
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
417866.23
0.03824
417866.23
500000
500000
Deutschland
--
7.92
23.Sep.2032
1.25
EUR
23.Sep.2020
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Kommunikation
Anleihen
417530.48
0.03821
417530.48
510000
510000
Vereinigte Staaten
--
7.4
15.Jän.2032
1
EUR
10.Sep.2020
DOW
DOW CHEMICAL COMPANY (THE)
Basic Industry
Anleihen
417429.93
0.0382
417429.93
500000
500000
Vereinigte Staaten
--
7.52
15.März2032
1.13
EUR
25.Feb.2020
VLVY
VOLVO TREASURY AB MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
416011.33
0.03807
416011.33
425000
425000
Schweden
--
1.43
18.Sep.2025
1.63
EUR
18.Mai2022
AMPRIO
AMPRION GMBH RegS
Elektro-
Anleihen
415886.64
0.03806
415886.64
400000
400000
Deutschland
--
3.91
07.Sep.2028
3.88
EUR
07.Sep.2023
LIN
LINDE INC
Basic Industry
Anleihen
415707.24
0.03804
415707.24
425000
425000
Vereinigte Staaten
--
1.64
01.Dez.2025
1.63
EUR
01.Dez.2014
LIN
LINDE PLC RegS
Basic Industry
Anleihen
415263.84
0.038
415263.84
400000
400000
Vereinigte Staaten
--
4.57
12.Juni2029
3.38
EUR
12.Juni2023
TDCDC
TDC NET AS MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
415249.95
0.038
415249.95
400000
400000
Dänemark
--
4.96
06.Feb.2030
5.62
EUR
06.Feb.2023
TELIAS
TELIA COMPANY AB MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
414883.28
0.03797
414883.28
400000
400000
Schweden
--
7.98
05.Sep.2033
3.5
EUR
05.Sep.2013
SRGIM
SNAM SPA MTN RegS
Erdgas
Anleihen
414795.94
0.03796
414795.94
425000
425000
Italien
--
1.37
28.Aug.2025
1.25
EUR
28.Feb.2019
BPLN
BP CAPITAL MARKETS PLC RegS
Energie
Anleihen
414519.95
0.03793
414519.95
525000
525000
Vereinigtes Königreich
--
9.85
15.Nov.2034
1.1
EUR
15.Nov.2019
CARR
CARRIER GLOBAL CORP
Produktionsmittel
Anleihen
414516.75
0.03793
414516.75
400000
400000
Vereinigte Staaten
--
3.78
29.Mai2028
4.13
EUR
29.Nov.2023
VGASDE
VIER GAS TRANSPORT GMBH RegS
Erdgas
Anleihen
414176
0.0379
414176
400000
400000
Deutschland
--
3.08
26.Sep.2027
4
EUR
26.Sep.2022
RIFP
PERNOD-RICARD SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
414030.82
0.03789
414030.82
400000
400000
Frankreich
--
3.06
15.Sep.2027
3.75
EUR
15.Sep.2023
CAFP
CARREFOUR SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
413954.23
0.03788
413954.23
400000
400000
Frankreich
--
5.66
10.Okt.2030
3.75
EUR
10.Mai2023
DE
JOHN DEERE CASH MANAGEMENT SA MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
413751.8
0.03786
413751.8
500000
500000
Vereinigte Staaten
--
12.98
13.Juni2039
1.65
EUR
13.Juni2019
TRAGR
TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
413627.54
0.03785
413627.54
400000
400000
Deutschland
--
2.44
23.Nov.2026
4.5
EUR
23.Nov.2023
SRTGR
SARTORIUS FINANCE BV RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
413461.38
0.03784
413461.38
400000
400000
Deutschland
--
2.26
14.Sep.2026
4.25
EUR
14.Sep.2023
ORFP
LOREAL SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
413346.66
0.03783
413346.66
400000
400000
Frankreich
--
5.01
23.Nov.2029
3.38
EUR
23.Nov.2023
SWFP
SODEXO SA RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
413362.35
0.03783
413362.35
450000
450000
Frankreich
--
4.84
27.Apr.2029
1
EUR
27.Apr.2020
SUFP
SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
412279.15
0.03773
412279.15
400000
400000
Vereinigte Staaten
--
0.93
06.Apr.2025
3.38
EUR
06.Apr.2023
F
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
Zyklische Konsum
Anleihen
411671.54
0.03767
411671.54
420000
420000
Vereinigte Staaten
--
1.62
25.Nov.2025
2.33
EUR
25.Nov.2019
MBGGR
MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
411600.31
0.03767
411600.31
400000
400000
Deutschland
--
1
13.Apr.2025
3.4
EUR
13.Apr.2023
PM
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
411497.02
0.03766
411497.02
500000
500000
Vereinigte Staaten
--
7.01
01.Aug.2031
0.8
EUR
01.Aug.2019
ATOSTR
AUTOSTRADE PER LITALIA SPA MTN RegS
Transport
Anleihen
410852.25
0.0376
410852.25
450000
450000
Italien
--
5.12
26.Sep.2029
1.88
EUR
26.Sep.2017
ALOFP
ALSTOM SA RegS
Produktionsmittel
Anleihen
410825
0.03759
410825
500000
500000
Frankreich
--
4.74
11.Jän.2029
0
EUR
11.Jän.2021
ERFFP
EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
410717.88
0.03758
410717.88
400000
400000
Luxemburg
--
2
17.Juli2026
3.75
EUR
18.Mai2020
ENGIFP
ENGIE SA MTN RegS
Erdgas
Anleihen
410597.75
0.03757
410597.75
400000
400000
Frankreich
--
4.85
27.Sep.2029
3.5
EUR
27.Sep.2022
PKNPW
ORLEN SA MTN RegS
Energie
Anleihen
410532.75
0.03757
410532.75
450000
450000
Polen
--
3.99
27.Mai2028
1.13
EUR
27.Mai2021
DGELN
DIAGEO FINANCE PLC MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
410326.84
0.03755
410326.84
431000
431000
Vereinigtes Königreich
--
3.39
22.Okt.2027
1.5
EUR
22.Okt.2018
HENKEL
HENKEL AG & CO KGAA RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
410329.81
0.03755
410329.81
500000
500000
Deutschland
--
8.33
17.Nov.2032
0.5
EUR
17.Nov.2021
HOFP
THALES SA MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
409550.21
0.03748
409550.21
400000
400000
Frankreich
--
1.44
18.Okt.2025
4
EUR
18.Okt.2023
MEOGR
METRO AG RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
409361.7
0.03746
409361.7
400000
400000
Deutschland
--
4.35
07.März2029
4.63
EUR
07.März2024
VIEFP
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS
Utility Other
Anleihen
409245.33
0.03745
409245.33
500000
500000
Frankreich
--
10.09
14.Mai2035
1.25
EUR
14.Mai2020
BDX
BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
409093.36
0.03744
409093.36
425000
425000
Vereinigte Staaten
--
2.1
04.Juni2026
1.21
EUR
04.Juni2019
BPLN
BP CAPITAL MARKETS BV RegS
Energie
Anleihen
408960.36
0.03742
408960.36
575000
575000
Vereinigtes Königreich
--
14.73
21.Sep.2041
1.47
EUR
21.Sep.2021
F
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN
Zyklische Konsum
Anleihen
408824.33
0.03741
408824.33
400000
400000
Vereinigte Staaten
--
5.23
14.Feb.2030
4.45
EUR
14.Feb.2024
ENGIFP
ENGIE SA MTN RegS
Erdgas
Anleihen
408699.78
0.0374
408699.78
400000
400000
Frankreich
--
9.61
06.März2036
3.88
EUR
06.März2024
ADNA
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
408215.45
0.03736
408215.45
400000
400000
Niederlande
--
9.62
11.März2036
3.88
EUR
11.März2024
SUFP
SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN
Produktionsmittel
Anleihen
408293.4
0.03736
408293.4
400000
400000
Vereinigte Staaten
--
4.94
13.Okt.2029
3.13
EUR
13.Jän.2023
SIEGR
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS
Produktionsmittel
Anleihen
408124.04
0.03735
408124.04
400000
400000
Deutschland
--
9.76
24.Feb.2036
3.5
EUR
24.Feb.2023
ABIBB
ANHEUSER BUSCH INBEV NV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
408049.61
0.03734
408049.61
464000
464000
Belgien
--
9.54
23.Jän.2035
2
EUR
23.Jän.2018
SGOFP
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
407985.09
0.03733
407985.09
400000
400000
Frankreich
--
2.48
29.Nov.2026
3.75
EUR
29.Nov.2023
EMN
EASTMAN CHEMICAL COMPANY
Basic Industry
Anleihen
407954.82
0.03733
407954.82
425000
425000
Vereinigte Staaten
--
2.53
23.Nov.2026
1.88
EUR
21.Nov.2016
SRGIM
SNAM SPA MTN RegS
Erdgas
Anleihen
407493
0.03729
407493
475000
475000
Italien
--
4.64
07.Dez.2028
0
EUR
07.Dez.2020
BSTLAF
BANQUE STELLANTIS FRANCE SA MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
407153.25
0.03726
407153.25
400000
400000
Frankreich
--
2.62
21.Jän.2027
4
EUR
21.Juli2023
KPN
KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
407073.17
0.03725
407073.17
500000
500000
Niederlande
--
8.26
14.Dez.2032
0.88
EUR
14.Sep.2020
T
AT&T INC
Kommunikation
Anleihen
406880.34
0.03723
406880.34
525000
525000
Vereinigte Staaten
--
12.92
14.Sep.2039
1.8
EUR
11.Sep.2019
SUFP
SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
406701.16
0.03722
406701.16
400000
400000
Vereinigte Staaten
--
3.25
09.Nov.2027
3.25
EUR
09.Nov.2022
SRGIM
SNAM SPA MTN RegS
Erdgas
Anleihen
406529.82
0.0372
406529.82
525000
525000
Italien
--
9.71
12.Sep.2034
1
EUR
12.Sep.2019
ENGIFP
ENGIE SA MTN RegS
Erdgas
Anleihen
406289.16
0.03718
406289.16
400000
400000
Frankreich
--
2.51
06.Dez.2026
3.63
EUR
06.Dez.2023
ALOFP
ALSTOM SA RegS
Produktionsmittel
Anleihen
406071.67
0.03716
406071.67
500000
500000
Frankreich
--
6.14
27.Juli2030
0.5
EUR
27.Juli2021
MCGLN
MOBICO GROUP PLC MTN RegS
Transport
Anleihen
406066
0.03716
406066
400000
400000
Vereinigtes Königreich
--
6.17
26.Sep.2031
4.88
EUR
26.Sep.2023
CARLB
CARLSBERG BREWERIES A/S MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
406010.59
0.03715
406010.59
375000
375000
Dänemark
--
7.76
05.Okt.2033
4.25
EUR
05.Okt.2023
DGFP
VINCI SA MTN RegS
Transport
Anleihen
405647.79
0.03712
405647.79
500000
500000
Frankreich
--
7.53
09.Jän.2032
0.5
EUR
09.Juli2021
ADSGR
ADIDAS AG RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
405493.43
0.03711
405493.43
400000
400000
Deutschland
--
5.05
21.Nov.2029
3.13
EUR
21.Nov.2022
FIS
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV
Technologie
Anleihen
405404.86
0.0371
405404.86
425000
425000
Vereinigte Staaten
--
1.65
03.Dez.2025
0.63
EUR
03.Dez.2019
SANDSS
SANDVIK AB MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
405302.69
0.03709
405302.69
400000
400000
Schweden
--
2.11
18.Juni2026
3
EUR
18.Juni2014
ESSITY
ESSITY AB (PUBL) MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
405035.04
0.03706
405035.04
450000
450000
Schweden
--
6.69
08.Feb.2031
0.25
EUR
08.Feb.2021
EDPPL
IE2 HOLDCO SA MTN RegS
Elektro-
Anleihen
404986.23
0.03706
404986.23
400000
400000
Portugal
--
1.93
01.Juni2026
2.88
EUR
01.Juni2016
EUROGR
EUROGRID GMBH RegS
Elektro-
Anleihen
404730.73
0.03704
404730.73
400000
400000
Deutschland
--
4.34
01.Feb.2029
3.6
EUR
01.Feb.2024
KPN
KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
404773.99
0.03704
404773.99
400000
400000
Niederlande
--
9.55
16.Feb.2036
3.88
EUR
16.Feb.2024
CFRVX
RICHEMONT INTERNATIONAL HOLDING SA RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
404783.03
0.03704
404783.03
500000
500000
Schweiz
--
13.62
26.Mai2040
1.63
EUR
26.Mai2020
MDLZ
MONDELEZ INTERNATIONAL INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
404539.4
0.03702
404539.4
450000
450000
Vereinigte Staaten
--
9.52
06.März2035
2.38
EUR
06.März2015
SRGIM
SNAM SPA MTN RegS
Erdgas
Anleihen
404534.94
0.03702
404534.94
400000
400000
Italien
--
8.22
19.Feb.2034
3.88
EUR
19.Feb.2024
BSTLAF
PSA BANQUE FRANCE MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
404235.78
0.03699
404235.78
400000
400000
Frankreich
--
1.69
19.Jän.2026
3.88
EUR
19.Jän.2023
GIVNVX
GIVAUDAN FINANCE EUROPE BV RegS
Basic Industry
Anleihen
404008.03
0.03697
404008.03
450000
450000
Schweiz
--
7.35
22.Apr.2032
1.63
EUR
22.Apr.2020
REESM
RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS
Elektro-
Anleihen
404023.83
0.03697
404023.83
500000
500000
Spanien
--
8.78
24.Mai2033
0.5
EUR
24.Mai2021
ENELIM
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS
Elektro-
Anleihen
403324.16
0.03691
403324.16
475000
475000
Italien
--
6.52
17.Jän.2031
0.88
EUR
17.Jän.2022
CCEP
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
403059.79
0.03688
403059.79
400000
400000
Vereinigtes Königreich
--
1.02
07.Mai2025
2.38
EUR
07.Mai2013
ADNA
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
402931.78
0.03687
402931.78
400000
400000
Niederlande
--
6.14
11.März2031
3.38
EUR
11.März2024
IFXGR
INFINEON TECHNOLOGIES AG RegS
Technologie
Anleihen
402833.91
0.03686
402833.91
400000
400000
Deutschland
--
3.41
31.Dez.2079
3.63
EUR
01.Okt.2019
LIN
LINDE PLC RegS
Basic Industry
Anleihen
402800.62
0.03686
402800.62
400000
400000
Vereinigte Staaten
--
9.76
14.Feb.2036
3.4
EUR
14.Feb.2024
BRITEL
BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
402698.4
0.03685
402698.4
450000
450000
Vereinigtes Königreich
--
5.2
12.Sep.2029
1.13
EUR
12.Sep.2019
SNLN
SMITH & NEPHEW PLC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
402661.54
0.03685
402661.54
375000
375000
Vereinigtes Königreich
--
4.75
11.Okt.2029
4.57
EUR
11.Okt.2022
RENAUL
RCI BANQUE SA MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
402480.04
0.03683
402480.04
400000
400000
Frankreich
--
6.09
04.Apr.2031
4.13
EUR
04.Apr.2024
IFXGR
INFINEON TECHNOLOGIES AG RegS
Technologie
Anleihen
402330.56
0.03682
402330.56
400000
400000
Deutschland
--
2.74
26.Feb.2027
3.38
EUR
26.Feb.2024
NOVNVX
NOVARTIS FINANCE SA RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
402335.62
0.03682
402335.62
425000
425000
Schweiz
--
3.36
30.Sep.2027
1.13
EUR
31.März2017
SUFP
SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
402280.59
0.03681
402280.59
400000
400000
Vereinigte Staaten
--
6.04
10.Jän.2031
3
EUR
10.Jän.2024
DSVDC
DSV FINANCE BV MTN RegS
Transport
Anleihen
402189.47
0.0368
402189.47
450000
450000
Dänemark
--
5.66
16.März2030
1.38
EUR
16.März2022
SIEGR
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS
Produktionsmittel
Anleihen
401810.75
0.03677
401810.75
400000
400000
Deutschland
--
4.31
22.Nov.2028
3
EUR
22.Feb.2024
AKEFP
ARKEMA SA MTN RegS
Basic Industry
Anleihen
401540.09
0.03675
401540.09
400000
400000
Frankreich
--
5.99
23.Jän.2031
3.5
EUR
23.Jän.2023
EOANGR
E.ON SE RegS
Elektro-
Anleihen
401444.71
0.03674
401444.71
400000
400000
Deutschland
--
6.95
25.März2032
3.5
EUR
25.März2024
EOANGR
E.ON SE RegS
Elektro-
Anleihen
401474.4
0.03674
401474.4
425000
425000
Deutschland
--
1.79
18.Jän.2026
0.13
EUR
18.Jän.2022
ERFFP
EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
401518.36
0.03674
401518.36
375000
375000
Luxemburg
--
5.41
06.Sep.2030
4.75
EUR
06.Sep.2023
BNFP
DANONE SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
401131.69
0.03671
401131.69
400000
400000
Frankreich
--
7.28
07.Sep.2032
3.07
EUR
07.Sep.2022
PLXFP
PLUXEE NV RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
401131.78
0.03671
401131.78
400000
400000
Niederlande
--
4.09
04.Sep.2028
3.5
EUR
04.März2024
REPSM
REPSOL EUROPE FINANCE SARL MTN RegS
Energie
Anleihen
401002.69
0.0367
401002.69
500000
500000
Spanien
--
8.7
06.Juli2033
0.88
EUR
06.Juli2021
VIVFP
VIVENDI SE RegS
Kommunikation
Anleihen
401034.49
0.0367
401034.49
400000
400000
Frankreich
--
1.95
26.Mai2026
1.88
EUR
26.Mai2016
VOD
VODAFONE INTERNATIONAL FINANCING D MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
401014.37
0.0367
401014.37
400000
400000
Vereinigtes Königreich
--
4.46
02.März2029
3.25
EUR
02.Dez.2022
CDTFIN
CADENT FINANCE PLC MTN RegS
Erdgas
Anleihen
400798.82
0.03668
400798.82
475000
475000
Vereinigtes Königreich
--
5.8
19.März2030
0.63
EUR
19.März2021
TTEFP
TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA MTN RegS
Energie
Anleihen
400765.28
0.03667
400765.28
400000
400000
Frankreich
--
1.6
19.Nov.2025
2.88
EUR
19.Nov.2013
MDLZ
MONDELEZ INTERNATIONAL INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
400602.82
0.03666
400602.82
450000
450000
Vereinigte Staaten
--
3.9
17.März2028
0.25
EUR
17.März2021
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
399757.5
0.03658
399757.5
400000
400000
Vereinigte Staaten
--
1.67
17.Dez.2025
2.88
EUR
17.Dez.2013
THAMES
THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS
Utility Other
Anleihen
399703.46
0.03658
399703.46
400000
400000
Vereinigtes Königreich
--
2.73
18.Apr.2027
4
EUR
18.Jän.2023
AIFP
AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS
Basic Industry
Anleihen
399588.21
0.03657
399588.21
400000
400000
Frankreich
--
7.36
16.Sep.2032
2.88
EUR
16.Sep.2022
ENGSM
ENAGAS FINANCIACIONES SAU MTN RegS
Erdgas
Anleihen
399667.9
0.03657
399667.9
400000
400000
Spanien
--
8.23
24.Jän.2034
3.63
EUR
24.Jän.2024
ISSDC
ISS GLOBAL A/S MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
399609.64
0.03657
399609.64
424000
424000
Dänemark
--
3.27
31.Aug.2027
1.5
EUR
31.Aug.2017
JDEPNA
JDE PEETS NV RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
398835.12
0.0365
398835.12
500000
500000
Niederlande
--
8.54
16.Juni2033
1.13
EUR
16.Juni2021
BERY
BERRY GLOBAL INC RegS
Produktionsmittel
Anleihen
398747.75
0.03649
398747.75
425000
425000
Vereinigte Staaten
--
2.7
15.Jän.2027
1.5
EUR
02.Jän.2020
SIKASW
SIKA CAPITAL BV RegS
Produktionsmittel
Anleihen
398731.2
0.03649
398731.2
425000
425000
Schweiz
--
2.98
29.Apr.2027
0.88
EUR
29.Apr.2019
IGIM
ITALGAS SPA MTN RegS
Erdgas
Anleihen
398592.2
0.03648
398592.2
375000
375000
Italien
--
6.85
08.Juni2032
4.13
EUR
08.Juni2023
ESSITY
ESSITY CAPITAL BV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
398499.81
0.03647
398499.81
450000
450000
Schweden
--
5.35
15.Sep.2029
0.25
EUR
15.Sep.2021
VW
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
398499.43
0.03647
398499.43
478000
478000
Deutschland
--
5.75
12.Feb.2030
0.38
EUR
12.Aug.2021
ENELIM
ENEL SPA RegS
Elektro-
Anleihen
398165.46
0.03644
398165.46
400000
400000
Italien
--
4.43
31.Dez.2079
4.75
EUR
27.Feb.2024
SIEGR
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS
Produktionsmittel
Anleihen
397851.8
0.03641
397851.8
400000
400000
Deutschland
--
3.16
08.Sep.2027
2.5
EUR
08.Sep.2022
VOD
VODAFONE GROUP PLC MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
397875.71
0.03641
397875.71
450000
450000
Vereinigtes Königreich
--
12.13
24.Mai2039
2.5
EUR
24.Mai2019
RENAUL
RCI BANQUE SA MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
397765.61
0.0364
397765.61
400000
400000
Frankreich
--
1
11.Apr.2025
1.63
EUR
12.Apr.2017
EUROGR
EUROGRID GMBH RegS
Elektro-
Anleihen
397703.11
0.03639
397703.11
400000
400000
Deutschland
--
1.14
10.Juni2025
1.88
EUR
10.Juni2015
JABHOL
JAB HOLDINGS BV RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
397534.23
0.03638
397534.23
400000
400000
Luxemburg
--
2.88
17.Apr.2027
2.5
EUR
17.Apr.2020
DECFP
JCDECAUX SE RegS
Kommunikation
Anleihen
396768.72
0.03631
396768.72
400000
400000
Frankreich
--
3.7
24.Apr.2028
2.63
EUR
24.Apr.2020
TVOYFH
TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ MTN RegS
Elektro-
Anleihen
396701.25
0.0363
396701.25
400000
400000
Finnland
--
2.75
31.März2027
2.63
EUR
31.März2022
JABHOL
JAB HOLDINGS BV RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
396225.41
0.03626
396225.41
400000
400000
Luxemburg
--
8.97
17.Apr.2035
3.38
EUR
17.Apr.2020
FERSM
FERROVIAL EMISIONES SA RegS
Transport
Anleihen
396135.89
0.03625
396135.89
400000
400000
Spanien
--
0.98
31.März2025
1.38
EUR
29.März2017
PEP
PEPSICO INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
396091.77
0.03625
396091.77
550000
550000
Vereinigte Staaten
--
14.08
16.Okt.2039
0.88
EUR
16.Okt.2019
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
396011.67
0.03624
396011.67
400000
400000
Vereinigte Staaten
--
4.78
11.Juni2029
2.63
EUR
11.Juni2014
TTEFP
TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA MTN RegS
Energie
Anleihen
395776.95
0.03622
395776.95
500000
500000
Frankreich
--
12.98
31.Mai2039
1.53
EUR
31.Mai2019
BRCORO
BRISA CONCESSAO RODOVIARIA SA MTN RegS
Transport
Anleihen
395389.92
0.03618
395389.92
400000
400000
Portugal
--
2.94
10.Mai2027
2.38
EUR
10.Mai2017
PHIANA
KONINKLIJKE PHILIPS NV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
395409.83
0.03618
395409.83
425000
425000
Niederlande
--
5.49
30.März2030
2
EUR
30.März2020
IREIM
IREN SPA MTN RegS
Elektro-
Anleihen
395240.47
0.03617
395240.47
451000
451000
Italien
--
5.33
14.Okt.2029
0.88
EUR
14.Okt.2019
CCEP
CCEP FINANCE (IRELAND) DAC RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
394789.84
0.03613
394789.84
525000
525000
Vereinigtes Königreich
--
14.31
06.Mai2041
1.5
EUR
06.Mai2021
ADNA
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
394767.85
0.03613
394767.85
410000
410000
Niederlande
--
1.22
26.Juni2025
0.25
EUR
26.Juni2019
HERAEU
HERAEUS FINANCE GMBH RegS
Produktionsmittel
Anleihen
394605.05
0.03611
394605.05
400000
400000
Deutschland
--
2.94
09.Juni2027
2.63
EUR
09.Juni2022
AIFP
AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS
Basic Industry
Anleihen
394051.04
0.03606
394051.04
400000
400000
Frankreich
--
1.15
03.Juni2025
1.25
EUR
03.Juni2015
REESM
RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS
Elektro-
Anleihen
394067.74
0.03606
394067.74
400000
400000
Spanien
--
1.05
24.Apr.2025
1.13
EUR
24.Apr.2015
SWFP
SODEXO SA RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
393915.45
0.03605
393915.45
425000
425000
Frankreich
--
4.12
17.Juli2028
1
EUR
17.Juli2020
EOANGR
E.ON SE
Elektro-
Anleihen
393788.46
0.03604
393788.46
400000
400000
Deutschland
--
10.7
26.Okt.2037
3.5
EUR
26.Okt.2019
TELIAS
TELIA COMPANY AB MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
393150.6
0.03598
393150.6
465000
465000
Schweden
--
9.87
23.Feb.2035
1.63
EUR
23.Feb.2015
SGOFP
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
393084.7
0.03597
393084.7
400000
400000
Frankreich
--
1.33
10.Aug.2025
1.63
EUR
10.Aug.2022
ASML
ASML HOLDING NV RegS
Technologie
Anleihen
392914.42
0.03596
392914.42
458000
458000
Niederlande
--
5.79
25.Feb.2030
0.25
EUR
25.Feb.2020
VIVFP
VIVENDI SE MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
392120.87
0.03588
392120.87
400000
400000
Frankreich
--
1.17
11.Juni2025
0.63
EUR
11.Juni2019
SCRSBE
SILFIN NV RegS
Basic Industry
Anleihen
391960.69
0.03587
391960.69
400000
400000
Belgien
--
2.79
11.Apr.2027
2.88
EUR
11.Apr.2022
PSGSM
PROSEGUR COMPANIA DE SEGURIDAD SA RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
391654.78
0.03584
391654.78
400000
400000
Spanien
--
4.54
06.Apr.2029
2.5
EUR
06.Apr.2022
GE
GENERAL ELECTRIC CO
Produktionsmittel
Anleihen
391525.4
0.03583
391525.4
402000
402000
Vereinigte Staaten
--
2.96
28.Mai2027
1.88
EUR
28.Mai2015
GSWITC
GLOBAL SWITCH HOLDINGS LTD MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
391377.64
0.03582
391377.64
400000
400000
Vereinigtes Königreich
--
2.93
31.Mai2027
2.25
EUR
31.Mai2017
REESM
REDEIA CORPORACION SA RegS
Elektro-
Anleihen
391383.87
0.03582
391383.87
400000
400000
Spanien
--
1.02
14.Apr.2025
0.88
EUR
14.Apr.2020
ATIM
ASTM SPA MTN RegS
Transport
Anleihen
391356.48
0.03581
391356.48
420000
420000
Italien
--
3.69
08.Feb.2028
1.63
EUR
08.Feb.2018
KO
COCA-COLA CO
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
391307.24
0.03581
391307.24
450000
450000
Vereinigte Staaten
--
4.88
09.März2029
0.13
EUR
09.März2021
MWDP
WENDEL SE RegS
Industrial Other
Anleihen
391328.15
0.03581
391328.15
400000
400000
Frankreich
--
2.67
09.Feb.2027
2.5
EUR
09.Feb.2015
ENGIFP
ENGIE SA MTN RegS
Erdgas
Anleihen
391260
0.0358
391260
400000
400000
Frankreich
--
0.98
27.März2025
1.38
EUR
27.März2020
FDX
FEDEX CORP
Transport
Anleihen
391145.75
0.03579
391145.75
450000
450000
Vereinigte Staaten
--
4.96
04.Mai2029
0.45
EUR
04.Mai2021
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
390949.43
0.03578
390949.43
375000
375000
Vereinigte Staaten
--
3.37
22.Nov.2027
4.5
EUR
22.Mai2023
MAN
MANPOWERGROUP INC RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
390980.07
0.03578
390980.07
400000
400000
Vereinigte Staaten
--
2.1
22.Juni2026
1.75
EUR
22.Juni2018
WPPLN
WPP FINANCE 2016 MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
390785.48
0.03576
390785.48
400000
400000
Vereinigtes Königreich
--
0.96
20.März2025
1.38
EUR
20.März2018
CL
COLGATE-PALMOLIVE CO MTN
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
390236.75
0.03571
390236.75
550000
550000
Vereinigte Staaten
--
14.15
12.Nov.2039
0.88
EUR
12.Nov.2019
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
390212.61
0.03571
390212.61
400000
400000
Vereinigte Staaten
--
2.87
15.Apr.2027
1.75
EUR
02.Apr.2020
BRLS
BOREALIS AG RegS
Basic Industry
Anleihen
389641.57
0.03566
389641.57
400000
400000
Österreich
--
1.66
10.Dez.2025
1.75
EUR
10.Dez.2018
AUSGF
AUSGRID FINANCE PTY LTD MTN RegS
Elektro-
Anleihen
389439.21
0.03564
389439.21
475000
475000
Australien
--
7.16
07.Okt.2031
0.88
EUR
07.Okt.2021
SYK
STRYKER CORPORATION
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
389441.56
0.03564
389441.56
460000
460000
Vereinigte Staaten
--
7.28
03.Dez.2031
1
EUR
03.Dez.2019
EDENFP
EDENRED RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
389322.52
0.03563
389322.52
400000
400000
Frankreich
--
2.81
30.März2027
1.88
EUR
30.März2017
F
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
Zyklische Konsum
Anleihen
389304.98
0.03563
389304.98
400000
400000
Vereinigte Staaten
--
1.84
17.Feb.2026
2.39
EUR
17.Juni2019
PM
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
389198.51
0.03562
389198.51
555000
555000
Vereinigte Staaten
--
13.12
01.Aug.2039
1.45
EUR
01.Aug.2019
ASABRE
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
388215.76
0.03553
388215.76
425000
425000
Japan
--
3
19.Apr.2027
0.34
EUR
19.Apr.2021
EDENFP
EDENRED RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
388243.51
0.03553
388243.51
400000
400000
Frankreich
--
1.85
06.März2026
1.88
EUR
06.Dez.2018
ENIIM
ENI SPA MTN RegS
Energie
Anleihen
388260.08
0.03553
388260.08
500000
500000
Italien
--
9.81
11.Okt.2034
1
EUR
11.Okt.2019
HOLNSW
HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
388265.6
0.03553
388265.6
500000
500000
Schweiz
--
8.45
19.Jän.2033
0.63
EUR
19.Jän.2021
IMCDNA
IMCD NV RegS
Basic Industry
Anleihen
388107.1
0.03552
388107.1
400000
400000
Niederlande
--
2.81
31.März2027
2.13
EUR
31.März2022
MLFP
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
387757.95
0.03548
387757.95
400000
400000
Frankreich
--
1.4
03.Sep.2025
0.88
EUR
03.Sep.2018
SECUSS
SECURITAS TREASURY IRELAND DAC MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
387621.42
0.03547
387621.42
375000
375000
Schweden
--
4.36
06.März2029
4.38
EUR
06.Sep.2023
TELEFO
TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
387604.84
0.03547
387604.84
500000
500000
Spanien
--
13.35
13.Juli2040
1.86
EUR
13.Juli2020
AKZANA
AKZO NOBEL NV MTN RegS
Basic Industry
Anleihen
387252.46
0.03544
387252.46
400000
400000
Niederlande
--
1.95
08.Apr.2026
1.13
EUR
08.Apr.2016
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Anleihen
387200.08
0.03543
387200.08
500000
500000
Vereinigte Staaten
--
10.5
19.Sep.2035
1.13
EUR
22.März2021
EJRAIL
EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS
Transport
Anleihen
386953.96
0.03541
386953.96
530000
530000
Japan
--
13.76
15.Sep.2039
1.1
EUR
15.Sep.2021
UPMFH
UPM-KYMMENE OYJ MTN RegS
Basic Industry
Anleihen
386982.36
0.03541
386982.36
400000
400000
Finnland
--
4.7
23.Mai2029
2.25
EUR
23.Mai2022
ALFASS
ALFA LAVAL TREASURY INTERNATIONAL MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
386859.48
0.0354
386859.48
425000
425000
Schweden
--
4.67
18.Feb.2029
1.38
EUR
18.Feb.2022
CCEP
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
386834.23
0.0354
386834.23
425000
425000
Vereinigtes Königreich
--
4.78
12.Apr.2029
1.13
EUR
12.Apr.2019
ANVAU
AUSNET SERVICES HOLDINGS PTY LTD MTN RegS
Elektro-
Anleihen
386759.47
0.03539
386759.47
460000
460000
Australien
--
6.2
25.Aug.2030
0.63
EUR
25.Feb.2020
BDX
BECTON DICKINSON AND COMPANY
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
386758.8
0.03539
386758.8
400000
400000
Vereinigte Staaten
--
2.57
15.Dez.2026
1.9
EUR
09.Dez.2016
KERFP
KERING SA MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
386492.46
0.03537
386492.46
400000
400000
Frankreich
--
2.85
05.Apr.2027
1.5
EUR
05.Apr.2017
SMDSLN
DS SMITH PLC MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
386088.68
0.03533
386088.68
410000
410000
Vereinigtes Königreich
--
2.4
12.Sep.2026
0.88
EUR
12.Sep.2019
ELIATB
ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS
Elektro-
Anleihen
386032.99
0.03533
386032.99
400000
400000
Belgien
--
1.74
14.Jän.2026
1.38
EUR
14.Jän.2019
SKGID
SMURFIT KAPPA TREASURY UNLIMITED C RegS
Basic Industry
Anleihen
385872.59
0.03531
385872.59
450000
450000
Irland
--
5.34
22.Sep.2029
0.5
EUR
22.Sep.2021
AMPRIO
AMPRION GMBH RegS
Elektro-
Anleihen
385323.11
0.03526
385323.11
500000
500000
Deutschland
--
9.05
23.Sep.2033
0.63
EUR
23.Sep.2021
LEASYS
LEASYS ITALIA SPA MTN RegS
Transport
Anleihen
385235.49
0.03525
385235.49
375000
375000
Italien
--
2.67
16.Feb.2027
4.63
EUR
16.Nov.2023
SWEMAT
SWEDISH MATCH AB MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
385153.84
0.03525
385153.84
400000
400000
Schweden
--
1.58
10.Nov.2025
1.2
EUR
08.Nov.2017
COVEGR
COVESTRO AG MTN RegS
Basic Industry
Anleihen
385055.96
0.03524
385055.96
426000
426000
Deutschland
--
5.81
12.Juni2030
1.38
EUR
12.Juni2020
MDLZ
MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NE RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
385139.75
0.03524
385139.75
450000
450000
Vereinigte Staaten
--
5.34
09.Sep.2029
0.25
EUR
09.Sep.2021
IREIM
IREN SPA MTN RegS
Elektro-
Anleihen
385038.4
0.03523
385038.4
391000
391000
Italien
--
1.4
19.Sep.2025
1.95
EUR
19.Sep.2018
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
384722.83
0.03521
384722.83
400000
400000
Vereinigte Staaten
--
7.09
15.Apr.2032
2.38
EUR
02.Apr.2020
VIEFP
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS
Utility Other
Anleihen
384621.27
0.0352
384621.27
400000
400000
Frankreich
--
2.55
30.Nov.2026
1.5
EUR
30.März2017
GIS
GENERAL MILLS INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
384391.8
0.03518
384391.8
400000
400000
Vereinigte Staaten
--
2.92
27.Apr.2027
1.5
EUR
27.Apr.2015
THAMES
THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS
Utility Other
Anleihen
384391.28
0.03518
384391.28
500000
500000
Vereinigtes Königreich
--
7.37
31.Jän.2032
1.25
EUR
31.Jän.2022
SAPGR
SAP SE RegS
Technologie
Anleihen
384345.42
0.03517
384345.42
400000
400000
Deutschland
--
1.9
13.März2026
1
EUR
13.März2018
ELTLX
ELECTROLUX AB MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
384071.5
0.03515
384071.5
375000
375000
Schweden
--
2.32
05.Okt.2026
4.13
EUR
05.Okt.2022
AIRFP
AIRBUS SE MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
383999.61
0.03514
383999.61
400000
400000
Frankreich
--
5.22
29.Okt.2029
2.13
EUR
29.Okt.2014
BFB
BROWN-FORMAN CORPORATION
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
383814.3
0.03512
383814.3
400000
400000
Vereinigte Staaten
--
2.19
07.Juli2026
1.2
EUR
07.Juli2016
ITW
ILLINOIS TOOL WORKS INC MTN
Produktionsmittel
Anleihen
383620.06
0.03511
383620.06
385000
385000
Vereinigte Staaten
--
8.49
19.Mai2034
3
EUR
20.Mai2014
ROSW
ROCHE FINANCE EUROPE BV RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
383635.62
0.03511
383635.62
375000
375000
Schweiz
--
9.14
27.Feb.2035
3.36
EUR
27.Feb.2023
CAPFP
CAPGEMINI SE RegS
Technologie
Anleihen
383315.23
0.03508
383315.23
400000
400000
Frankreich
--
3.79
18.Apr.2028
1.75
EUR
18.Apr.2018
NESVFH
NESTE OYJ MTN RegS
Energie
Anleihen
383384.18
0.03508
383384.18
375000
375000
Finnland
--
4.43
16.März2029
3.88
EUR
16.März2023
ERGIM
ERG SPA MTN RegS
Elektro-
Anleihen
383275.59
0.03507
383275.59
425000
425000
Italien
--
3.38
11.Sep.2027
0.5
EUR
11.Sep.2020
EXPNLN
EXPERIAN EUROPE DAC MTN RegS
Technologie
Anleihen
383273.01
0.03507
383273.01
425000
425000
Irland
--
6.58
16.Mai2031
1.56
EUR
17.Feb.2022
ADNA
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
383266.63
0.03507
383266.63
400000
400000
Niederlande
--
1.92
19.März2026
1.13
EUR
19.März2018
SGELN
SAGE GROUP PLC MTN RegS
Technologie
Anleihen
382488.46
0.035
382488.46
375000
375000
Vereinigtes Königreich
--
3.58
15.Feb.2028
3.82
EUR
15.Feb.2023
WBD
DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC
Kommunikation
Anleihen
382226.58
0.03498
382226.58
400000
400000
Vereinigte Staaten
--
2.83
19.März2027
1.9
EUR
19.März2015
KO
COCA-COLA CO
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
381679.66
0.03493
381679.66
550000
550000
Vereinigte Staaten
--
14.62
15.März2040
0.8
EUR
18.Sep.2020
DHR
DH EUROPE FINANCE II SARL
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
381718.81
0.03493
381718.81
525000
525000
Vereinigte Staaten
--
19.01
18.Sep.2049
1.8
EUR
18.Sep.2019
MOTOPG
MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
381551.16
0.03492
381551.16
375000
375000
Vereinigtes Königreich
--
4.73
24.Juli2029
3.63
EUR
24.Jän.2024
TPEPW
TAURON POLSKA ENERGIA SA RegS
Elektro-
Anleihen
381488.37
0.03491
381488.37
400000
400000
Polen
--
3.09
05.Juli2027
2.38
EUR
05.Juli2017
ALFASS
ALFA LAVAL TREASURY INTERNATIONAL MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
381327.39
0.0349
381327.39
400000
400000
Schweden
--
1.86
18.Feb.2026
0.88
EUR
18.Feb.2022
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
381255.78
0.03489
381255.78
475000
475000
Vereinigte Staaten
--
8.96
04.Okt.2033
0.88
EUR
04.Okt.2021
SRGIM
SNAM SPA MTN RegS
Erdgas
Anleihen
381316
0.03489
381316
400000
400000
Italien
--
1.36
15.Aug.2025
0
EUR
15.Feb.2021
BKNG
BOOKING HOLDINGS INC
Zyklische Konsum
Anleihen
380692.24
0.03484
380692.24
375000
375000
Vereinigte Staaten
--
13.79
01.März2044
4
EUR
01.März2024
AKEFP
ARKEMA SA RegS
Basic Industry
Anleihen
380457.97
0.03482
380457.97
400000
400000
Frankreich
--
1.53
31.Dez.2079
1.5
EUR
21.Jän.2020
JDEPNA
JDE PEETS NV RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
380057.35
0.03478
380057.35
425000
425000
Niederlande
--
3.78
09.Feb.2028
0.63
EUR
09.Nov.2021
TOYOTA
TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
380087.44
0.03478
380087.44
375000
375000
Japan
--
3.56
13.Jän.2028
3.5
EUR
13.Jän.2023
MELAIR
AUSTRALIA PACIFIC AIRPORTS MELBOUR MTN RegS
Transport
Anleihen
379934.43
0.03477
379934.43
350000
350000
Australien
--
7.35
24.Mai2033
4.38
EUR
24.Mai2023
TPR
TAPESTRY INC
Zyklische Konsum
Anleihen
379845.48
0.03476
379845.48
350000
350000
Vereinigte Staaten
--
6.16
27.Nov.2031
5.88
EUR
27.Nov.2023
SIEGR
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS
Produktionsmittel
Anleihen
379491.3
0.03473
379491.3
410000
410000
Deutschland
--
3.82
28.Feb.2028
0.9
EUR
28.Feb.2019
UNANA
UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
379575.16
0.03473
379575.16
375000
375000
Vereinigtes Königreich
--
6.12
23.Feb.2031
3.25
EUR
23.Feb.2023
PEP
PEPSICO INC MTN
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
379156.84
0.0347
379156.84
375000
375000
Vereinigte Staaten
--
1.86
28.Apr.2026
2.63
EUR
28.Apr.2014
NESNVX
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
379104
0.03469
379104
400000
400000
Schweiz
--
1.66
03.Dez.2025
0
EUR
03.Dez.2020
PM
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
378845.39
0.03467
378845.39
385000
385000
Vereinigte Staaten
--
7.81
03.Juni2033
3.13
EUR
03.Juni2013
ANVAU
AUSNET SERVICES HOLDINGS PTY LTD MTN RegS
Elektro-
Anleihen
378795.8
0.03466
378795.8
400000
400000
Australien
--
2.84
26.Feb.2027
1.5
EUR
26.Feb.2015
DT
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN RegS
Kommunikation
Anleihen
378385.83
0.03463
378385.83
391000
391000
Deutschland
--
2.09
22.Mai2026
1.13
EUR
22.Mai2017
NK
IMERYS S.A. MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
378384.33
0.03463
378384.33
400000
400000
Frankreich
--
2.7
15.Jän.2027
1.5
EUR
17.Jän.2017
SESGFP
SES SA MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
378311.78
0.03462
378311.78
400000
400000
Luxemburg
--
3.98
02.Juli2028
2
EUR
02.Juli2020
UNANA
UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
378359.02
0.03462
378359.02
400000
400000
Vereinigtes Königreich
--
2.82
14.Feb.2027
1
EUR
14.Feb.2017
EMR
EMERSON ELECTRIC CO
Produktionsmittel
Anleihen
378120.7
0.0346
378120.7
400000
400000
Vereinigte Staaten
--
5.14
15.Okt.2029
2
EUR
15.Jän.2019
FDX
FEDEX CORP
Transport
Anleihen
378035.24
0.03459
378035.24
475000
475000
Vereinigte Staaten
--
8.51
04.Mai2033
0.95
EUR
04.Mai2021
VFC
VF CORPORATION
Zyklische Konsum
Anleihen
377878.74
0.03458
377878.74
446000
446000
Vereinigte Staaten
--
3.85
25.Feb.2028
0.25
EUR
25.Feb.2020
AIFP
AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS
Basic Industry
Anleihen
376932.22
0.03449
376932.22
400000
400000
Frankreich
--
2.85
08.März2027
1
EUR
08.März2017
CAFP
CARREFOUR SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
376590.62
0.03446
376590.62
400000
400000
Frankreich
--
3.02
17.Mai2027
1
EUR
15.Mai2019
MOLNLY
MOLNLYCKE HOLDING AB MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
376439.02
0.03445
376439.02
435000
435000
Schweden
--
5.23
05.Sep.2029
0.88
EUR
05.Sep.2019
ENGSM
ENAGAS FINANCIACIONES SAU MTN RegS
Erdgas
Anleihen
376297.9
0.03444
376297.9
400000
400000
Spanien
--
2.51
27.Okt.2026
0.75
EUR
27.Okt.2016
PNDORA
PANDORA A/S MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
376169.04
0.03442
376169.04
350000
350000
Dänemark
--
3.54
10.Apr.2028
4.5
EUR
10.März2023
ELTLX
ELECTROLUX AB MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
375323.23
0.03435
375323.23
400000
400000
Schweden
--
5.52
18.Mai2030
2.5
EUR
18.Mai2022
RENAUL
RCI BANQUE SA MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
375326.25
0.03435
375326.25
375000
375000
Frankreich
--
3.18
04.Okt.2027
3.75
EUR
04.Apr.2024
ADRIT
AEROPORTI DI ROMA SPA MTN RegS
Transport
Anleihen
375051.12
0.03432
375051.12
425000
425000
Italien
--
6.73
30.Juli2031
1.75
EUR
30.Apr.2021
ENELIM
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS
Elektro-
Anleihen
374965.34
0.03431
374965.34
475000
475000
Italien
--
9.92
17.Jän.2035
1.25
EUR
17.Jän.2022
SAUR
HOLDING DINFRASTRUCTURES DES METIE RegS
Utility Other
Anleihen
374894.95
0.03431
374894.95
425000
425000
Frankreich
--
4.35
16.Sep.2028
0.63
EUR
16.Sep.2021
NGGLN
NATIONAL GRID PLC MTN RegS
Elektro-
Anleihen
374947.06
0.03431
374947.06
425000
425000
Vereinigtes Königreich
--
3.76
20.Jän.2028
0.16
EUR
20.Jän.2021
CNUNZ
CHORUS LTD MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
374620.6
0.03428
374620.6
400000
400000
Neueeland
--
2.64
05.Dez.2026
0.88
EUR
05.Dez.2019
KO
COCA-COLA CO
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
374590.37
0.03428
374590.37
475000
475000
Vereinigte Staaten
--
11.34
02.Sep.2036
1.1
EUR
02.Sep.2016
TELEFO
TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
373977.54
0.03422
373977.54
470000
470000
Spanien
--
12.57
01.Juli2039
1.96
EUR
01.Juli2019
VOD
VODAFONE GROUP PLC MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
373810.95
0.03421
373810.95
400000
400000
Vereinigtes Königreich
--
5.31
20.Nov.2029
1.88
EUR
20.Nov.2017
ELIASO
ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV RegS
Elektro-
Anleihen
373748.26
0.0342
373748.26
400000
400000
Belgien
--
4.2
05.Sep.2028
1.5
EUR
05.Sep.2018
CCEP
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
373399.99
0.03417
373399.99
450000
450000
Vereinigtes Königreich
--
7.15
12.Sep.2031
0.7
EUR
12.Sep.2019
VGASDE
VIER GAS TRANSPORT GMBH RegS
Erdgas
Anleihen
372760.39
0.03411
372760.39
400000
400000
Deutschland
--
4.26
25.Sep.2028
1.5
EUR
25.Sep.2018
EDPPL
EDP FINANCE BV MTN RegS
Elektro-
Anleihen
372466.98
0.03408
372466.98
400000
400000
Portugal
--
2.42
16.Sep.2026
0.38
EUR
16.Sep.2019
SANFP
SANOFI SA RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
372435.39
0.03408
372435.39
400000
400000
Frankreich
--
4.74
06.Apr.2029
1.25
EUR
06.Apr.2022
AALLN
ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS
Basic Industry
Anleihen
372320.84
0.03407
372320.84
350000
350000
Südafrika
--
5.89
15.März2031
5
EUR
15.März2023
SAUR
HOLDING DINFRASTRUCTURES DES METIE RegS
Utility Other
Anleihen
372347.67
0.03407
372347.67
350000
350000
Frankreich
--
2.69
06.Apr.2027
4.5
EUR
06.Apr.2023
GLW
CORNING INC
Technologie
Anleihen
372126.11
0.03405
372126.11
350000
350000
Vereinigte Staaten
--
5.96
15.Mai2031
4.13
EUR
15.Mai2023
ELEVER
ELENIA VERKKO OYJ MTN RegS
Elektro-
Anleihen
371821.74
0.03403
371821.74
410000
410000
Finnland
--
2.82
06.Feb.2027
0.38
EUR
06.Feb.2020
ORAFP
ORANGE SA MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
371517.42
0.034
371517.42
400000
400000
Frankreich
--
2.65
31.Dez.2079
1.75
EUR
19.Sep.2019
DT
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
371243.91
0.03397
371243.91
350000
350000
Deutschland
--
1.01
22.Apr.2025
4.88
EUR
22.Apr.2010
COVEGR
COVESTRO AG MTN RegS
Basic Industry
Anleihen
371023.17
0.03395
371023.17
389000
389000
Deutschland
--
1.81
03.Feb.2026
0.88
EUR
12.Juni2020
CPGLN
COMPASS GROUP FINANCE NETHERLANDS MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
370871.87
0.03394
370871.87
375000
375000
Vereinigtes Königreich
--
5.37
08.März2030
3
EUR
08.Sep.2022
VLVY
VOLVO TREASURY AB MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
370851.02
0.03394
370851.02
375000
375000
Schweden
--
1.12
26.Mai2025
1.63
EUR
26.Mai2020
KO
COCA-COLA CO
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
370725.15
0.03393
370725.15
525000
525000
Vereinigte Staaten
--
15.16
09.März2041
1
EUR
09.März2021
ARRFP
APRR SA MTN RegS
Transport
Anleihen
370303.84
0.03389
370303.84
400000
400000
Frankreich
--
6.26
06.Jän.2031
1.88
EUR
28.Nov.2016
ENGIFP
ENGIE SA MTN RegS
Erdgas
Anleihen
370395.16
0.03389
370395.16
500000
500000
Frankreich
--
11.52
26.Okt.2036
1
EUR
26.Okt.2021
FIREIT
2I RETE GAS SPA MTN RegS
Erdgas
Anleihen
370171.54
0.03387
370171.54
350000
350000
Italien
--
7.37
06.Juni2033
4.38
EUR
06.Juni2023
NOVNVX
NOVARTIS FINANCE SA RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
370048.35
0.03386
370048.35
380000
380000
Schweiz
--
2.54
09.Nov.2026
1.63
EUR
07.Nov.2014
JAPTOB
JT INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICE MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
369898.58
0.03385
369898.58
375000
375000
Japan
--
1.7
07.Apr.2081
2.38
EUR
07.Okt.2020
OMVAV
OMV AG NC9 RegS
Energie
Anleihen
369787.52
0.03384
369787.52
400000
400000
Österreich
--
4.74
31.Dez.2079
2.88
EUR
01.Sep.2020
HOTGR
HOCHTIEF AG RegS
Produktionsmittel
Anleihen
369693.77
0.03383
369693.77
425000
425000
Deutschland
--
4.91
26.Apr.2029
0.63
EUR
26.Apr.2021
LONNVX
LONZA FINANCE INTERNATIONAL NV/SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
369611.7
0.03382
369611.7
350000
350000
Schweiz
--
7.5
25.Mai2033
3.88
EUR
25.Mai2023
SWEMAT
SWEDISH MATCH AB MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
369470.89
0.03381
369470.89
400000
400000
Schweden
--
2.85
26.Feb.2027
0.88
EUR
26.Feb.2020
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
369409.11
0.0338
369409.11
350000
350000
Vereinigte Staaten
--
9.25
28.Nov.2035
4.13
EUR
28.Nov.2023
TDCDC
TDC NET AS MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
369126.74
0.03378
369126.74
325000
325000
Dänemark
--
5.55
01.Juni2031
6.5
EUR
09.Mai2023
MDLZ
MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NE RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
369075.51
0.03377
369075.51
520000
520000
Vereinigte Staaten
--
15
09.Sep.2041
1.25
EUR
09.Sep.2021
FIS
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV
Technologie
Anleihen
368868.58
0.03376
368868.58
412000
412000
Vereinigte Staaten
--
4.51
03.Dez.2028
1
EUR
03.Dez.2019
K
KELLANOVA
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
368922.23
0.03376
368922.23
425000
425000
Vereinigte Staaten
--
5
20.Mai2029
0.5
EUR
20.Mai2021
CNHI
CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE SA MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
368816.02
0.03375
368816.02
375000
375000
Vereinigtes Königreich
--
1.39
12.Sep.2025
1.75
EUR
12.Sep.2017
BDX
BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
368451.92
0.03372
368451.92
475000
475000
Vereinigte Staaten
--
10.84
12.Feb.2036
1.21
EUR
12.Feb.2021
ENAPHO
EP INFRASTRUCTURE AS RegS
Erdgas
Anleihen
368499.03
0.03372
368499.03
420000
420000
Tschechien
--
4.27
09.Okt.2028
2.04
EUR
09.Okt.2019
LIN
LINDE PLC RegS
Basic Industry
Anleihen
368406.43
0.03371
368406.43
600000
600000
Vereinigte Staaten
--
22.43
30.Sep.2051
1
EUR
30.Sep.2021
BNFP
DANONE SA RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
368226.75
0.0337
368226.75
400000
400000
Frankreich
--
2.41
31.Dez.2079
1
EUR
16.Sep.2021
LXSGR
LANXESS AG RegS
Basic Industry
Anleihen
368259.89
0.0337
368259.89
400000
400000
Deutschland
--
3.81
22.März2028
1.75
EUR
22.März2022
AKZANA
AKZO NOBEL NV MTN RegS
Basic Industry
Anleihen
368010.14
0.03368
368010.14
400000
400000
Niederlande
--
7.16
28.März2032
2
EUR
28.März2022
SANEFP
SANEF SA MTN RegS
Transport
Anleihen
367669.2
0.03365
367669.2
400000
400000
Frankreich
--
4.38
19.Okt.2028
0.95
EUR
19.Okt.2016
TCLAU
TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS
Transport
Anleihen
367555.65
0.03364
367555.65
400000
400000
Australien
--
4.82
16.Mai2029
1.45
EUR
16.Mai2019
PHIANA
KONINKLIJKE PHILIPS NV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
367356.56
0.03362
367356.56
350000
350000
Niederlande
--
6.25
08.Sep.2031
4.25
EUR
08.Sep.2023
MRKGR
MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
367258.16
0.03361
367258.16
400000
400000
Deutschland
--
3.2
05.Juli2027
0.38
EUR
05.Juli2019
PG
PROCTER & GAMBLE CO
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
367271.83
0.03361
367271.83
400000
400000
Vereinigte Staaten
--
5.33
25.Okt.2029
1.25
EUR
25.Okt.2017
UPS
UNITED PARCEL SERVICE INC
Transport
Anleihen
367106.85
0.03359
367106.85
425000
425000
Vereinigte Staaten
--
7.95
15.Nov.2032
1.5
EUR
13.Nov.2017
KPN
KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
366938.43
0.03358
366938.43
400000
400000
Niederlande
--
4.26
11.Sep.2028
1.13
EUR
09.Sep.2016
DE
JOHN DEERE CASH MANAGEMENT SA MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
366865.02
0.03357
366865.02
375000
375000
Vereinigte Staaten
--
3.79
02.Apr.2028
1.85
EUR
02.Apr.2020
ABESM
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS
Transport
Anleihen
366701.4
0.03356
366701.4
400000
400000
Spanien
--
3.72
07.Feb.2028
1.25
EUR
07.Feb.2020
SAPGR
SAP SE RegS
Technologie
Anleihen
366526.96
0.03354
366526.96
400000
400000
Deutschland
--
5.64
13.März2030
1.38
EUR
13.März2018
ENIIM
ENI SPA MTN RegS
Energie
Anleihen
366444.07
0.03353
366444.07
400000
400000
Italien
--
4.31
19.Sep.2028
1.13
EUR
19.Sep.2016
JDEPNA
JDE PEETS NV RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
366197.6
0.03351
366197.6
350000
350000
Niederlande
--
7.97
23.Jän.2034
4.5
EUR
05.Dez.2023
WERFEN
WERFENLIFE SA RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
366153.14
0.03351
366153.14
400000
400000
Spanien
--
2.54
28.Okt.2026
0.5
EUR
28.Okt.2021
ABESM
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS
Transport
Anleihen
366106.45
0.0335
366106.45
400000
400000
Spanien
--
4.96
15.Juli2029
1.63
EUR
15.Juli2019
BXBAU
BRAMBLES FINANCE PLC MTN RegS
Transport
Anleihen
365981.77
0.03349
365981.77
350000
350000
Australien
--
6.03
22.März2031
4.25
EUR
22.März2023
RIFP
PERNOD-RICARD SA RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
365766.99
0.03347
365766.99
400000
400000
Frankreich
--
3.49
24.Okt.2027
0.5
EUR
24.Okt.2019
KERFP
KERING SA MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
365542.75
0.03345
365542.75
400000
400000
Frankreich
--
3.99
13.Mai2028
0.75
EUR
13.Mai2020
ADNA
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
365349.24
0.03343
365349.24
350000
350000
Niederlande
--
3.52
04.Apr.2028
3.5
EUR
04.Apr.2023
RWE
RWE AG RegS
Elektro-
Anleihen
365125.71
0.03341
365125.71
350000
350000
Deutschland
--
8.82
13.Feb.2035
4.13
EUR
13.Feb.2023
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
364391.21
0.03335
364391.21
400000
400000
Vereinigte Staaten
--
5.38
28.Nov.2029
1.5
EUR
28.Nov.2017
MRDGF
MADRILENA RED DE GAS FINANCE BV MTN RegS
Erdgas
Anleihen
364275.15
0.03333
364275.15
400000
400000
Spanien
--
4.62
11.Apr.2029
2.25
EUR
11.Apr.2017
ARCAD
ARCADIS NV RegS
Industrial Other
Anleihen
364083.83
0.03332
364083.83
350000
350000
Niederlande
--
3.45
28.Feb.2028
4.88
EUR
28.Feb.2023
HITTFP
HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRANSP MTN RegS
Transport
Anleihen
363964.08
0.03331
363964.08
400000
400000
Frankreich
--
5.14
18.Sep.2029
1.63
EUR
18.Sep.2020
ELTLX
ELECTROLUX AB MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
363786.9
0.03329
363786.9
350000
350000
Schweden
--
3.92
29.Sep.2028
4.5
EUR
29.Sep.2023
EJRAIL
EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS
Transport
Anleihen
363460.28
0.03326
363460.28
400000
400000
Japan
--
8.12
13.Apr.2033
1.85
EUR
13.Apr.2022
TTEFP
TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA MTN RegS
Energie
Anleihen
363429.57
0.03326
363429.57
400000
400000
Frankreich
--
4.04
31.Mai2028
0.7
EUR
31.Mai2019
SRGIM
SNAM SPA MTN RegS
Erdgas
Anleihen
363253.47
0.03324
363253.47
385000
385000
Italien
--
3.42
25.Okt.2027
1.38
EUR
25.Okt.2017
ENGIFP
ENGIE SA MTN RegS
Erdgas
Anleihen
363096
0.03323
363096
400000
400000
Frankreich
--
2.9
04.März2027
0
EUR
04.Sep.2019
UNANA
UNILEVER CAPITAL CORP RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
362935.43
0.03321
362935.43
350000
350000
Vereinigtes Königreich
--
4.56
06.Juni2029
3.3
EUR
06.Juni2023
VLVY
VOLVO TREASURY AB MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
362864.75
0.03321
362864.75
350000
350000
Schweden
--
2.77
25.Mai2027
3.63
EUR
25.Mai2023
ADRIT
AEROPORTI DI ROMA SPA MTN RegS
Transport
Anleihen
362714.58
0.03319
362714.58
375000
375000
Italien
--
3.01
08.Juni2027
1.63
EUR
08.Juni2017
DGFP
COFIROUTE SA MTN RegS
Transport
Anleihen
362503.34
0.03317
362503.34
400000
400000
Frankreich
--
4.33
09.Sep.2028
0.75
EUR
09.Sep.2016
GLW
CORNING INC
Technologie
Anleihen
362320.72
0.03316
362320.72
350000
350000
Vereinigte Staaten
--
1.94
15.Mai2026
3.88
EUR
15.Mai2023
SANDSS
SANDVIK AB MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
362235.14
0.03315
362235.14
350000
350000
Schweden
--
4.94
27.Sep.2029
3.75
EUR
27.Sep.2022
ALB
ALBEMARLE NEW HOLDING GMBH RegS
Basic Industry
Anleihen
361496.53
0.03308
361496.53
375000
375000
Vereinigte Staaten
--
1.62
25.Nov.2025
1.13
EUR
25.Nov.2019
ERGIM
ERG SPA MTN RegS
Elektro-
Anleihen
361452.59
0.03308
361452.59
450000
450000
Italien
--
7.11
15.Sep.2031
0.88
EUR
15.Sep.2021
FREGR
FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
361242
0.03306
361242
367000
367000
Deutschland
--
4.46
15.Feb.2029
2.88
EUR
21.Jän.2019
ELIAV
ELISA OYJ MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
360682.05
0.03301
360682.05
400000
400000
Finnland
--
3.41
15.Sep.2027
0.25
EUR
15.Sep.2020
ATOSTR
ATLANTIA SPA MTN RegS
Transport
Anleihen
360223.62
0.03296
360223.62
350000
350000
Italien
--
1.41
16.Sep.2025
4.38
EUR
16.Sep.2010
BRITEL
BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
359840.62
0.03293
359840.62
375000
375000
Vereinigtes Königreich
--
4.18
26.Sep.2028
2.13
EUR
26.Sep.2018
UNANA
UNILEVER PLC RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
359615.73
0.03291
359615.73
445000
445000
Vereinigtes Königreich
--
13.12
11.Juni2039
1.5
EUR
11.Juni2019
INFLN
INFORMA PLC MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
359563.11
0.0329
359563.11
365000
365000
Vereinigtes Königreich
--
1.44
06.Okt.2025
2.13
EUR
06.Okt.2020
MDLZ
MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NE RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
359486.4
0.0329
359486.4
390000
390000
Vereinigte Staaten
--
2.45
22.Sep.2026
0
EUR
22.Sep.2020
VOD
VODAFONE GROUP PLC MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
359464.86
0.03289
359464.86
375000
375000
Vereinigtes Königreich
--
3.2
24.Juli2027
1.5
EUR
24.Juli2017
FI
FISERV INC
Technologie
Anleihen
359271.08
0.03288
359271.08
400000
400000
Vereinigte Staaten
--
5.81
01.Juli2030
1.63
EUR
01.Juli2019
VIEFP
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS
Utility Other
Anleihen
359220.89
0.03287
359220.89
400000
400000
Frankreich
--
4.6
04.Jän.2029
0.93
EUR
04.Okt.2016
NGGLN
NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS
Elektro-
Anleihen
359014.27
0.03285
359014.27
425000
425000
Vereinigte Staaten
--
6.49
20.Jän.2031
1.05
EUR
20.Jän.2022
SSELN
SSE PLC MTN RegS
Elektro-
Anleihen
358937.17
0.03285
358937.17
380000
380000
Vereinigtes Königreich
--
3.29
04.Sep.2027
1.38
EUR
04.Sep.2018
STLA
STELLANTIS NV MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
358904.36
0.03284
358904.36
400000
400000
Niederlande
--
5.21
18.Sep.2029
1.13
EUR
18.Sep.2019
KO
COCA-COLA CO
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
358756.46
0.03283
358756.46
450000
450000
Vereinigte Staaten
--
8.65
09.März2033
0.5
EUR
09.März2021
TELIAS
TELIA COMPANY AB MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
358637.12
0.03282
358637.12
350000
350000
Schweden
--
6.84
22.Feb.2032
3.63
EUR
22.Feb.2023
EDPPL
EDP FINANCE BV MTN RegS
Elektro-
Anleihen
358284.02
0.03279
358284.02
350000
350000
Portugal
--
5.25
11.März2030
3.88
EUR
11.Okt.2022
TELIAS
TELIA COMPANY AB RegS
Kommunikation
Anleihen
358219.51
0.03278
358219.51
375000
375000
Schweden
--
3.72
30.Juni2083
2.75
EUR
31.März2022
CNUNZ
CHORUS LTD MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
357821.36
0.03274
357821.36
350000
350000
Neueeland
--
4.9
07.Sep.2029
3.63
EUR
07.Sep.2022
EOANGR
E.ON SE MTN RegS
Elektro-
Anleihen
357704.76
0.03273
357704.76
415000
415000
Deutschland
--
6.46
18.Dez.2030
0.75
EUR
16.Jän.2020
FREGR
FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
357514.55
0.03272
357514.55
325000
325000
Deutschland
--
5.43
05.Okt.2030
5.13
EUR
05.Okt.2023
NGGLN
WESTERN POWER DISTRIBUTION (EAST M MTN RegS
Elektro-
Anleihen
357486.04
0.03271
357486.04
350000
350000
Vereinigtes Königreich
--
3.98
20.Sep.2028
3.53
EUR
20.Sep.2022
AZJAU
AURIZON NETWORK PTY LTD MTN RegS
Transport
Anleihen
357315.34
0.0327
357315.34
353000
353000
Australien
--
2.06
01.Juni2026
3.13
EUR
01.Juni2016
MDLZ
MONDELEZ INTERNATIONAL INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
357323.36
0.0327
357323.36
500000
500000
Vereinigte Staaten
--
14.62
17.März2041
1.38
EUR
17.März2021
PEP
PEPSICO INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
357311.95
0.0327
357311.95
560000
560000
Vereinigte Staaten
--
21.7
09.Okt.2050
1.05
EUR
09.Okt.2020
DUK
DUKE ENERGY CORP
Elektro-
Anleihen
357036.64
0.03267
357036.64
350000
350000
Vereinigte Staaten
--
8.23
15.Juni2034
3.85
EUR
15.Juni2022
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
356713.87
0.03264
356713.87
375000
375000
Vereinigte Staaten
--
2.85
16.März2027
1.45
EUR
16.März2017
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
356610.41
0.03263
356610.41
400000
400000
Vereinigte Staaten
--
6.52
15.März2031
1.6
EUR
15.März2019
ALOFP
ALSTOM SA RegS
Produktionsmittel
Anleihen
356309.33
0.03261
356309.33
400000
400000
Frankreich
--
3.28
27.Juli2027
0.13
EUR
27.Juli2021
ATCOA
ATLAS COPCO FINANCE DAC MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
356092.22
0.03259
356092.22
415000
415000
Schweden
--
5.34
03.Sep.2029
0.13
EUR
03.Sep.2019
GIS
GENERAL MILLS INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
356119.09
0.03259
356119.09
376000
376000
Vereinigte Staaten
--
1.77
15.Jän.2026
0.45
EUR
15.Jän.2020
EQIX
EQUINIX INC
Technologie
Anleihen
355923.52
0.03257
355923.52
395000
395000
Vereinigte Staaten
--
2.92
15.März2027
0.25
EUR
10.März2021
TEREGA
TEREGA SASU RegS
Erdgas
Anleihen
355834.09
0.03256
355834.09
400000
400000
Frankreich
--
3.83
27.Feb.2028
0.63
EUR
27.Feb.2020
TCLAU
TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS
Transport
Anleihen
355289.6
0.03251
355289.6
350000
350000
Australien
--
9.58
12.März2036
3.97
EUR
12.März2024
APD
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC MTN
Basic Industry
Anleihen
354882.45
0.03248
354882.45
425000
425000
Vereinigte Staaten
--
7.68
05.Mai2032
0.8
EUR
05.Mai2020
HITTFP
HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRANSP MTN RegS
Transport
Anleihen
354679.97
0.03246
354679.97
400000
400000
Frankreich
--
4.34
14.Sep.2028
0.63
EUR
14.Mai2021
SAUR
HOLDING DINFRASTRUCTURES DES METIE RegS
Utility Other
Anleihen
354723.43
0.03246
354723.43
375000
375000
Frankreich
--
1.45
16.Sep.2025
0.13
EUR
16.Sep.2021
MSFT
MICROSOFT CORPORATION
Technologie
Anleihen
354713.81
0.03246
354713.81
350000
350000
Vereinigte Staaten
--
7.85
02.Mai2033
2.63
EUR
02.Mai2013
WMT
WALMART INC
Zyklische Konsum
Anleihen
354729.88
0.03246
354729.88
350000
350000
Vereinigte Staaten
--
1.8
08.Apr.2026
2.55
EUR
08.Apr.2014
LLY
ELI LILLY AND COMPANY
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
354489.49
0.03244
354489.49
600000
600000
Vereinigte Staaten
--
25.83
14.Sep.2061
1.38
EUR
14.Sep.2021
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Kommunikation
Anleihen
354416.3
0.03243
354416.3
325000
325000
Vereinigte Staaten
--
5.87
16.Mai2031
4.63
EUR
16.Mai2023
TOYOTA
TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
354412
0.03243
354412
400000
400000
Japan
--
3.87
25.Feb.2028
0
EUR
25.Feb.2021
CKHH
CK HUTCHISON EUROPE FINANCE 21 LTD RegS
Industrial Other
Anleihen
354082.08
0.0324
354082.08
450000
450000
Hongkong
--
8.98
02.Nov.2033
1
EUR
02.Nov.2021
PG
PROCTER & GAMBLE CO
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
353700.11
0.03237
353700.11
410000
410000
Vereinigte Staaten
--
12.47
30.Okt.2038
1.88
EUR
30.Okt.2018
NGGLN
NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS
Elektro-
Anleihen
353621.45
0.03236
353621.45
375000
375000
Vereinigte Staaten
--
1.79
20.Jän.2026
0.41
EUR
20.Jän.2022
BMW
BMW FINANCE NV MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
353366.37
0.03234
353366.37
415000
415000
Deutschland
--
7.46
14.Jän.2032
0.88
EUR
14.Jän.2020
DECFP
JCDECAUX SE RegS
Kommunikation
Anleihen
353082.22
0.03231
353082.22
400000
400000
Frankreich
--
5.53
07.Feb.2030
1.63
EUR
07.Feb.2022
NESNVX
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
353029.67
0.03231
353029.67
350000
350000
Schweiz
--
3.71
15.März2028
3
EUR
15.Nov.2022
DHLGR
DEUTSCHE POST AG MTN RegS
Transport
Anleihen
352979.12
0.0323
352979.12
350000
350000
Deutschland
--
9.83
25.März2036
3.5
EUR
25.März2024
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
352961.64
0.0323
352961.64
378000
378000
Vereinigte Staaten
--
4.23
12.Sep.2028
1.38
EUR
12.Sep.2016
VWSDC
VESTAS WIND SYSTEMS FINANCE BV MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
352851.37
0.03229
352851.37
400000
400000
Dänemark
--
8.97
15.Juni2034
2
EUR
15.März2022
EOANGR
E.ON SE RegS
Elektro-
Anleihen
352579.54
0.03226
352579.54
350000
350000
Deutschland
--
3.99
26.Aug.2028
2.88
EUR
26.Aug.2022
BMW
BMW FINANCE NV MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
352401.84
0.03225
352401.84
325000
325000
Deutschland
--
7.89
04.Okt.2033
4.13
EUR
04.Okt.2023
RENAUL
RCI BANQUE SA MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
352422.2
0.03225
352422.2
350000
350000
Frankreich
--
4.27
12.Jän.2029
3.88
EUR
12.Jän.2024
NOKIA
NOKIA OYJ MTN RegS
Technologie
Anleihen
351990.19
0.03221
351990.19
350000
350000
Finnland
--
3.7
15.Mai2028
3.13
EUR
15.Mai2020
BRITEL
BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
351716.66
0.03219
351716.66
350000
350000
Vereinigtes Königreich
--
7.17
30.Aug.2032
3.38
EUR
30.Aug.2022
VRLAFP
VERALLIA SAS RegS
Produktionsmittel
Anleihen
351803.87
0.03219
351803.87
400000
400000
Frankreich
--
6.98
10.Nov.2031
1.88
EUR
10.Nov.2021
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Kommunikation
Anleihen
351706.04
0.03218
351706.04
400000
400000
Vereinigte Staaten
--
4.94
21.Mai2029
0.88
EUR
21.Mai2021
BATSLN
BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
351498.54
0.03217
351498.54
375000
375000
Vereinigtes Königreich
--
2.87
13.März2027
1.25
EUR
13.März2015
ESSITY
ESSITY CAPITAL BV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
351595.94
0.03217
351595.94
350000
350000
Schweden
--
2.32
21.Sep.2026
3
EUR
21.Sep.2022
INVSA
INVESTOR AB RegS
Industrial Other
Anleihen
351538.38
0.03217
351538.38
450000
450000
Schweden
--
13.07
20.Juni2039
1.5
EUR
20.Juni2019
TVOYFH
TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ MTN RegS
Elektro-
Anleihen
351329.69
0.03215
351329.69
325000
325000
Finnland
--
5.15
01.Juni2030
4.75
EUR
01.Juni2023
NESNVX
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
351234.07
0.03214
351234.07
350000
350000
Schweiz
--
6.08
23.Jän.2031
3
EUR
23.Jän.2024
HMBSS
H&M FINANCE BV MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
351026.75
0.03212
351026.75
325000
325000
Schweden
--
6.26
25.Okt.2031
4.88
EUR
25.Okt.2023
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
350882.17
0.03211
350882.17
350000
350000
Vereinigte Staaten
--
1.71
21.Jän.2026
3.2
EUR
21.Nov.2022
BMW
BMW US CAPITAL LLC MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
350192.19
0.03205
350192.19
371000
371000
Deutschland
--
2.97
20.Apr.2027
1
EUR
20.Apr.2015
VIEFP
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS
Utility Other
Anleihen
350218.8
0.03205
350218.8
400000
400000
Frankreich
--
7.76
21.Sep.2032
1.63
EUR
21.Sep.2017
ADSGR
ADIDAS AG RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
350068
0.03203
350068
400000
400000
Deutschland
--
4.46
05.Okt.2028
0
EUR
05.Okt.2020
HEIANA
HEINEKEN NV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
349998.71
0.03203
349998.71
370000
370000
Niederlande
--
2.86
17.März2027
1.25
EUR
17.Sep.2018
UPMFH
UPM-KYMMENE OYJ MTN RegS
Basic Industry
Anleihen
349731.86
0.032
349731.86
425000
425000
Finnland
--
6.78
22.März2031
0.5
EUR
22.März2021
MLFP
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
348852
0.03192
348852
400000
400000
Frankreich
--
4.54
02.Nov.2028
0
EUR
02.Nov.2020
APAAU
APA INFRASTRUCTURE LTD MTN RegS
Erdgas
Anleihen
348394.63
0.03188
348394.63
400000
400000
Australien
--
4.82
15.März2029
0.75
EUR
15.März2021
MDT
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
348397.8
0.03188
348397.8
350000
350000
Vereinigte Staaten
--
1.47
15.Okt.2025
2.63
EUR
21.Sep.2022
VLVY
VOLVO TREASURY AB MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
348240
0.03187
348240
375000
375000
Schweden
--
2.11
18.Mai2026
0
EUR
18.Mai2021
AKEFP
ARKEMA SA MTN RegS
Basic Industry
Anleihen
348114.62
0.03186
348114.62
400000
400000
Frankreich
--
5.49
03.Dez.2029
0.75
EUR
03.Dez.2019
IGIM
ITALGAS SPA MTN RegS
Erdgas
Anleihen
348110.86
0.03186
348110.86
419000
419000
Italien
--
7.32
11.Dez.2031
1
EUR
11.Dez.2019
MTXGR
MTU AERO ENGINES AG RegS
Produktionsmittel
Anleihen
348131.83
0.03186
348131.83
344000
344000
Deutschland
--
1.11
01.Juli2025
3
EUR
01.Juli2020
SKFBSS
AB SKF RegS
Produktionsmittel
Anleihen
348015.86
0.03185
348015.86
400000
400000
Schweden
--
5.42
15.Nov.2029
0.88
EUR
15.Nov.2019
CZGRID
CZECH GAS NETWORKS INVESTMENTS SAR RegS
Erdgas
Anleihen
347878.95
0.03183
347878.95
375000
375000
Luxemburg
--
3.19
16.Juli2027
1
EUR
16.Juli2020
ECL
ECOLAB INC
Basic Industry
Anleihen
347705.73
0.03182
347705.73
345000
345000
Vereinigte Staaten
--
1.14
08.Juli2025
2.63
EUR
08.Juli2015
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Kommunikation
Anleihen
347612.42
0.03181
347612.42
425000
425000
Vereinigte Staaten
--
8.42
21.Mai2033
1.25
EUR
21.Mai2021
PM
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
347385.33
0.03179
347385.33
350000
350000
Vereinigte Staaten
--
4.67
14.Mai2029
2.88
EUR
13.Mai2014
PNLNA
POSTNL NV RegS
Transport
Anleihen
347428.59
0.03179
347428.59
375000
375000
Niederlande
--
2.44
23.Sep.2026
0.63
EUR
23.Sep.2019
HOLNSW
HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
347256.06
0.03178
347256.06
350000
350000
Schweiz
--
0.99
06.Apr.2025
1.5
EUR
06.Apr.2022
IDSLN
INTERNATIONAL DISTRIBUTIONS SERVIC RegS
Transport
Anleihen
347321.43
0.03178
347321.43
325000
325000
Vereinigtes Königreich
--
3.81
14.Sep.2028
5.25
EUR
14.Sep.2023
REDEXS
REDEXIS GAS FINANCE BV MTN RegS
Erdgas
Anleihen
347278.28
0.03178
347278.28
360000
360000
Spanien
--
2.89
27.Apr.2027
1.88
EUR
27.Apr.2015
AIFP
AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS
Basic Industry
Anleihen
347139.4
0.03177
347139.4
400000
400000
Frankreich
--
6
20.Juni2030
0.63
EUR
20.Juni2019
CARGIL
CARGILL INC RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
346347.79
0.03169
346347.79
325000
325000
Vereinigte Staaten
--
5.22
24.Apr.2030
3.88
EUR
24.Apr.2023
EOANGR
E.ON SE RegS
Elektro-
Anleihen
345930.19
0.03166
345930.19
390000
390000
Deutschland
--
4.65
19.Dez.2028
0.1
EUR
19.Jän.2021
CDTFIN
CADENT FINANCE PLC MTN RegS
Erdgas
Anleihen
345828.59
0.03165
345828.59
325000
325000
Vereinigtes Königreich
--
4.66
05.Juli2029
4.25
EUR
05.Juli2023
HOTGR
HOCHTIEF AG MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
345906.47
0.03165
345906.47
350000
350000
Deutschland
--
1.21
03.Juli2025
1.75
EUR
03.Juli2018
REPSM
REPSOL EUROPE FINANCE SARL MTN RegS
Energie
Anleihen
345906.07
0.03165
345906.07
400000
400000
Spanien
--
5.14
06.Juli2029
0.38
EUR
06.Juli2021
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
345527.3
0.03162
345527.3
390000
390000
Vereinigte Staaten
--
4.32
07.Sep.2028
0.65
EUR
07.Sep.2021
VFC
VF CORPORATION
Zyklische Konsum
Anleihen
345264.07
0.0316
345264.07
350000
350000
Vereinigte Staaten
--
4.4
07.März2029
4.25
EUR
07.März2023
OMVAV
OMV AG MTN RegS
Energie
Anleihen
345096
0.03158
345096
360000
360000
Österreich
--
1.25
03.Juli2025
0
EUR
03.Juli2019
SRGIM
SNAM SPA MTN RegS
Erdgas
Anleihen
344818.22
0.03155
344818.22
425000
425000
Italien
--
9.35
20.Juni2034
1.25
EUR
20.Jän.2022
BPLN
BP CAPITAL MARKETS BV RegS
Energie
Anleihen
344397.93
0.03152
344397.93
525000
525000
Vereinigtes Königreich
--
14.92
04.Dez.2040
0.93
EUR
04.Dez.2020
TLSAU
TELSTRA GROUP LTD MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
343813.13
0.03146
343813.13
325000
325000
Australien
--
6.01
04.Mai2031
3.75
EUR
04.Mai2023
FREGR
FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
343470.4
0.03143
343470.4
350000
350000
Deutschland
--
5.45
24.Mai2030
2.88
EUR
24.Mai2022
KO
COCA-COLA CO
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
343301.14
0.03142
343301.14
400000
400000
Vereinigte Staaten
--
5.95
06.Mai2030
0.4
EUR
06.Mai2021
EOANGR
EON INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS
Elektro-
Anleihen
343317.96
0.03142
343317.96
350000
350000
Deutschland
--
2.04
30.Mai2026
1.63
EUR
30.Mai2018
LDOIM
LEONARDO SPA MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
342848.23
0.03137
342848.23
350000
350000
Italien
--
1.68
08.Jän.2026
2.38
EUR
08.Juli2020
NOVOB
NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
342572.31
0.03135
342572.31
350000
350000
Dänemark
--
0.98
31.März2025
0.75
EUR
31.März2022
FIREIT
2I RETE GAS SPA MTN RegS
Erdgas
Anleihen
342189.83
0.03131
342189.83
345000
345000
Italien
--
1.35
11.Sep.2025
2.19
EUR
11.Sep.2018
ABT
ABBOTT IRELAND FINANCING DAC RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
342169.4
0.03131
342169.4
375000
375000
Vereinigte Staaten
--
3.57
19.Nov.2027
0.38
EUR
19.Nov.2019
CKHH
CK HUTCHISON EUROPE FINANCE 21 LTD RegS
Industrial Other
Anleihen
342200.72
0.03131
342200.72
400000
400000
Hongkong
--
5.41
02.Nov.2029
0.75
EUR
02.Nov.2021
SO
SOUTHERN POWER COMPANY
Elektro-
Anleihen
341608.24
0.03126
341608.24
350000
350000
Vereinigte Staaten
--
2.15
20.Juni2026
1.85
EUR
20.Juni2016
ORAFP
ORANGE SA MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
341143.66
0.03122
341143.66
400000
400000
Frankreich
--
5.38
16.Sep.2029
0.13
EUR
16.Sep.2020
NESNVX
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
340046.89
0.03112
340046.89
375000
375000
Schweiz
--
6.53
29.März2031
1.25
EUR
29.März2022
DHLGR
DEUTSCHE POST AG MTN RegS
Transport
Anleihen
339577.26
0.03107
339577.26
325000
325000
Deutschland
--
7.77
03.Juli2033
3.38
EUR
03.Juli2023
VLVY
VOLVO TREASURY AB MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
339421.78
0.03106
339421.78
350000
350000
Schweden
--
3.17
19.Aug.2027
2
EUR
19.Aug.2022
MRK
MERCK & CO INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
339332.77
0.03105
339332.77
350000
350000
Vereinigte Staaten
--
9.11
15.Okt.2034
2.5
EUR
15.Okt.2014
TRNIM
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS
Elektro-
Anleihen
338975.12
0.03102
338975.12
352000
352000
Italien
--
1.98
10.Apr.2026
1
EUR
10.Apr.2019
ABBV
ABBVIE INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
338865.81
0.03101
338865.81
350000
350000
Vereinigte Staaten
--
4.74
01.Juni2029
2.13
EUR
17.Nov.2020
HOLNSW
HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
338268.4
0.03096
338268.4
335000
335000
Schweiz
--
0.96
09.Apr.2025
2.38
EUR
09.Apr.2020
TRNIM
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS
Elektro-
Anleihen
338235.75
0.03095
338235.75
410000
410000
Italien
--
6.33
25.Sep.2030
0.38
EUR
25.Sep.2020
NGGLN
NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMIS MTN RegS
Elektro-
Anleihen
337888.33
0.03092
337888.33
500000
500000
Vereinigtes Königreich
--
15.02
26.Nov.2040
0.87
EUR
26.Nov.2020
AALLN
ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS
Basic Industry
Anleihen
337327.32
0.03087
337327.32
350000
350000
Südafrika
--
1.88
11.März2026
1.63
EUR
11.März2019
NESNVX
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
337355.14
0.03087
337355.14
475000
475000
Schweiz
--
15.35
14.Juni2041
0.88
EUR
14.Juni2021
NHYNO
NORSK HYDRO ASA RegS
Basic Industry
Anleihen
336718.95
0.03081
336718.95
357000
357000
Norwegen
--
4.64
11.Apr.2029
2
EUR
11.Apr.2019
FI
FISERV INC
Technologie
Anleihen
336268.5
0.03077
336268.5
360000
360000
Vereinigte Staaten
--
3.13
01.Juli2027
1.13
EUR
01.Juli2019
ITW
ILLINOIS TOOL WORKS INC
Produktionsmittel
Anleihen
336045.02
0.03075
336045.02
350000
350000
Vereinigte Staaten
--
5.59
22.Mai2030
2.13
EUR
22.Mai2015
CNHI
CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE SA MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
335486.14
0.0307
335486.14
345000
345000
Vereinigtes Königreich
--
1.73
19.Jän.2026
1.88
EUR
19.Sep.2018
JABHOL
JAB HOLDINGS BV RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
335139.26
0.03067
335139.26
300000
300000
Luxemburg
--
7.33
12.Juni2033
5
EUR
12.Juni2023
CE
CELANESE US HOLDINGS LLC
Basic Industry
Anleihen
333708.79
0.03054
333708.79
350000
350000
Vereinigte Staaten
--
2.79
01.März2027
2.13
EUR
05.Nov.2018
NESNVX
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
333169.27
0.03049
333169.27
350000
350000
Schweiz
--
2.91
29.März2027
0.88
EUR
29.März2022
PM
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
332892.11
0.03046
332892.11
400000
400000
Vereinigte Staaten
--
10.34
09.Mai2036
2
EUR
09.Mai2016
LRFP
LEGRAND SA RegS
Produktionsmittel
Anleihen
332521.02
0.03043
332521.02
400000
400000
Frankreich
--
7.31
06.Okt.2031
0.38
EUR
06.Okt.2021
OMVAV
OMV AG MTN RegS
Energie
Anleihen
332451.87
0.03042
332451.87
340000
340000
Österreich
--
3.8
09.Apr.2028
2
EUR
09.Apr.2020
FREGR
FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
332280.25
0.03041
332280.25
350000
350000
Deutschland
--
6.91
30.Jän.2032
3
EUR
30.Jän.2017
JAPTOB
JT INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICE MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
332186.45
0.0304
332186.45
350000
350000
Japan
--
4.23
07.Okt.2083
2.88
EUR
07.Okt.2020
RTOLN
RENTOKIL INITIAL PLC MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
331902.79
0.03037
331902.79
375000
375000
Vereinigtes Königreich
--
4.44
14.Okt.2028
0.5
EUR
14.Okt.2020
PPG
PPG INDUSTRIES INC
Basic Industry
Anleihen
331693.95
0.03035
331693.95
350000
350000
Vereinigte Staaten
--
2.85
13.März2027
1.4
EUR
13.März2015
ROSW
ROCHE FINANCE EUROPE BV RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
330878
0.03028
330878
325000
325000
Schweiz
--
3.42
04.Dez.2027
3.31
EUR
04.Dez.2023
AKZANA
AKZO NOBEL NV MTN RegS
Basic Industry
Anleihen
330760.16
0.03027
330760.16
350000
350000
Niederlande
--
3.77
28.März2028
1.5
EUR
28.März2022
VIEFP
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS
Utility Other
Anleihen
330645.51
0.03026
330645.51
400000
400000
Frankreich
--
7.46
15.Jän.2032
0.8
EUR
15.Juni2020
FIS
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV
Technologie
Anleihen
330517.93
0.03025
330517.93
350000
350000
Vereinigte Staaten
--
11.77
21.Mai2039
2.95
EUR
21.Mai2019
SRGIM
SNAM SPA MTN RegS
Erdgas
Anleihen
330519.09
0.03025
330519.09
400000
400000
Italien
--
6.97
30.Juni2031
0.63
EUR
30.Juni2021
DSVDC
DSV FINANCE BV MTN RegS
Transport
Anleihen
330322.57
0.03023
330322.57
450000
450000
Dänemark
--
11.52
17.Sep.2036
0.88
EUR
17.Sep.2021
GLENLN
GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC MTN RegS
Basic Industry
Anleihen
330008.28
0.0302
330008.28
379000
379000
Schweiz
--
4.78
01.März2029
0.75
EUR
01.März2021
LXSGR
LANXESS AG RegS
Basic Industry
Anleihen
329711.25
0.03017
329711.25
375000
375000
Deutschland
--
3.41
08.Sep.2027
0
EUR
08.Sep.2021
CZGRID
CZECH GAS NETWORKS INVESTMENTS SAR RegS
Erdgas
Anleihen
329605.75
0.03016
329605.75
400000
400000
Luxemburg
--
6.65
31.März2031
0.88
EUR
31.März2021
DOW
DOW CHEMICAL COMPANY (THE)
Basic Industry
Anleihen
329607.24
0.03016
329607.24
425000
425000
Vereinigte Staaten
--
13.35
15.März2040
1.88
EUR
25.Feb.2020
LOUDRE
LOUIS DREYFUS CO BV RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
329055.73
0.03011
329055.73
350000
350000
Niederlande
--
3.84
28.Apr.2028
1.63
EUR
28.Apr.2021
CCEP
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
328954.45
0.0301
328954.45
345000
345000
Vereinigtes Königreich
--
3.89
26.Mai2028
1.75
EUR
26.Mai2016
SIEGR
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS
Produktionsmittel
Anleihen
328672.72
0.03008
328672.72
400000
400000
Deutschland
--
7.66
20.Feb.2032
0.5
EUR
20.Feb.2020
VGASDE
VIER GAS TRANSPORT GMBH RegS
Erdgas
Anleihen
328465.5
0.03006
328465.5
300000
300000
Deutschland
--
6.95
26.Sep.2032
4.63
EUR
26.Sep.2022
ABBNVX
ABB FINANCE BV RegS
Produktionsmittel
Anleihen
328358.76
0.03005
328358.76
325000
325000
Schweiz
--
2.63
16.Jän.2027
3.25
EUR
16.Jän.2023
FIREIT
2I RETE GAS SPA MTN RegS
Erdgas
Anleihen
327499.02
0.02997
327499.02
400000
400000
Italien
--
6.62
29.Jän.2031
0.58
EUR
29.Jän.2021
MOTOPG
MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
327152.72
0.02994
327152.72
375000
375000
Vereinigtes Königreich
--
4.24
20.Juli2028
0.13
EUR
20.Jän.2021
ETSAV
A1 TOWERS HOLDING GMBH RegS
Kommunikation
Anleihen
326996.46
0.02992
326996.46
300000
300000
Österreich
--
3.63
13.Juli2028
5.25
EUR
13.Juli2023
GSK
GSK CAPITAL BV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
326925.97
0.02992
326925.97
325000
325000
Vereinigtes Königreich
--
3.33
28.Nov.2027
3
EUR
28.Nov.2022
PHIANA
KONINKLIJKE PHILIPS NV RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
326920.14
0.02992
326920.14
350000
350000
Niederlande
--
3.88
02.Mai2028
1.38
EUR
02.Mai2018
LXSGR
LANXESS AG RegS
Basic Industry
Anleihen
326991.18
0.02992
326991.18
400000
400000
Deutschland
--
5.52
01.Dez.2029
0.63
EUR
01.Dez.2021
IREIM
IREN SPA MTN RegS
Elektro-
Anleihen
326750.35
0.0299
326750.35
345000
345000
Italien
--
3.4
24.Okt.2027
1.5
EUR
24.Okt.2017
STERV
STORA ENSO OYJ MTN RegS
Basic Industry
Anleihen
326536.35
0.02988
326536.35
400000
400000
Finnland
--
6.46
02.Dez.2030
0.63
EUR
02.Dez.2020
NOVOB
NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
326360.9
0.02987
326360.9
350000
350000
Dänemark
--
5.61
31.März2030
1.38
EUR
31.März2022
VIEFP
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS
Utility Other
Anleihen
326077.64
0.02984
326077.64
400000
400000
Frankreich
--
7.3
14.Okt.2031
0.5
EUR
14.Okt.2019
AALLN
ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS
Basic Industry
Anleihen
326017.12
0.02983
326017.12
325000
325000
Südafrika
--
4.66
15.Juni2029
3.75
EUR
15.März2024
TOYOTA
TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
325074.45
0.02975
325074.45
325000
325000
Japan
--
4.87
11.Juli2029
3.13
EUR
11.Jän.2024
MWDP
WENDEL SE RegS
Industrial Other
Anleihen
325136.89
0.02975
325136.89
400000
400000
Frankreich
--
9.02
18.Jän.2034
1.38
EUR
18.Jän.2022
ORAFP
ORANGE SA MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
324837.84
0.02973
324837.84
400000
400000
Frankreich
--
9.46
11.Juli2034
1.2
EUR
11.Juli2019
SWFP
SODEXO SA RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
324913.93
0.02973
324913.93
324000
324000
Frankreich
--
2.02
24.Juni2026
2.5
EUR
24.Juni2014
FDX
FEDEX CORP
Transport
Anleihen
324640.12
0.02971
324640.12
375000
375000
Vereinigte Staaten
--
6.87
05.Aug.2031
1.3
EUR
05.Aug.2019
ENAPHO
EP INFRASTRUCTURE AS RegS
Erdgas
Anleihen
324509.79
0.0297
324509.79
350000
350000
Tschechien
--
2.26
30.Juli2026
1.7
EUR
30.Juli2019
WAB
WABTEC TRANSPORTATION NETHERLANDS
Produktionsmittel
Anleihen
324400.16
0.02969
324400.16
350000
350000
Vereinigte Staaten
--
3.55
03.Dez.2027
1.25
EUR
03.Juni2021
NGGLN
NATIONAL GRID PLC MTN RegS
Elektro-
Anleihen
324076.44
0.02966
324076.44
325000
325000
Vereinigtes Königreich
--
5.29
30.März2030
2.95
EUR
30.Mai2022
CRHID
CRH FINANCE DAC MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
323500.97
0.0296
323500.97
350000
350000
Irland
--
4.33
18.Okt.2028
1.38
EUR
18.Okt.2016
PHIANA
KONINKLIJKE PHILIPS NV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
323488.5
0.0296
323488.5
350000
350000
Niederlande
--
7.83
05.Mai2033
2.63
EUR
05.Mai2022
IREIM
IREN SPA MTN RegS
Elektro-
Anleihen
323398.89
0.02959
323398.89
375000
375000
Italien
--
5.95
01.Juli2030
1
EUR
01.Juli2020
BATSLN
BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
322580.63
0.02952
322580.63
475000
475000
Vereinigtes Königreich
--
16.1
13.März2045
2
EUR
13.März2015
GBLBBB
GROEP BRUSSEL LAMBERT NV RegS
Produktionsmittel
Anleihen
322576.6
0.02952
322576.6
400000
400000
Belgien
--
6.73
28.Jän.2031
0.13
EUR
28.Jän.2021
LLY
ELI LILLY AND COMPANY
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
322509.57
0.02951
322509.57
400000
400000
Vereinigte Staaten
--
9.09
14.Sep.2033
0.5
EUR
14.Sep.2021
MOLNLY
MOLNLYCKE HOLDING AB MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
322515.8
0.02951
322515.8
400000
400000
Schweden
--
6.58
15.Jän.2031
0.63
EUR
10.Dez.2020
FDX
FEDEX CORP
Transport
Anleihen
322072.13
0.02947
322072.13
335000
335000
Vereinigte Staaten
--
1.33
05.Aug.2025
0.45
EUR
05.Aug.2019
SIXGR
SIXT SE MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
322021.39
0.02947
322021.39
300000
300000
Deutschland
--
3.17
09.Okt.2027
5.13
EUR
09.Juni2023
SUEZFP
SUEZ SA (FR) MTN RegS
Utility Other
Anleihen
322043.51
0.02947
322043.51
300000
300000
Frankreich
--
7.79
13.Nov.2033
4.5
EUR
13.Nov.2023
DHLGR
DEUTSCHE POST AG MTN RegS
Transport
Anleihen
321636.2
0.02943
321636.2
345000
345000
Deutschland
--
3.58
13.Dez.2027
1
EUR
13.Dez.2017
ETN
EATON CAPITAL UNLIMITED CO RegS
Produktionsmittel
Anleihen
321600.13
0.02943
321600.13
375000
375000
Vereinigte Staaten
--
5.77
08.März2030
0.58
EUR
08.März2021
FLOEPT
FLOENE ENERGIAS SA MTN RegS
Erdgas
Anleihen
321554.02
0.02943
321554.02
300000
300000
Portugal
--
3.64
03.Juli2028
4.88
EUR
03.Juli2023
AGCO
AGCO INTERNATIONAL HOLDINGS BV RegS
Produktionsmittel
Anleihen
321456.02
0.02942
321456.02
365000
365000
Vereinigte Staaten
--
4.38
06.Okt.2028
0.8
EUR
06.Okt.2021
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Kommunikation
Anleihen
321437.82
0.02941
321437.82
325000
325000
Vereinigte Staaten
--
0.99
04.Apr.2025
1.38
EUR
06.Apr.2017
NATUEN
NORTEGAS ENERGIA DISTRIBUCION SAU MTN RegS
Erdgas
Anleihen
321438.9
0.02941
321438.9
400000
400000
Spanien
--
6.53
22.Jän.2031
0.91
EUR
22.Jän.2021
TEFP
TECHNIP ENERGIES NV RegS
Industrial Other
Anleihen
321350.49
0.02941
321350.49
350000
350000
Frankreich
--
3.99
28.Mai2028
1.13
EUR
28.Mai2021
FMEGR
FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
321305.47
0.0294
321305.47
337000
337000
Vereinigte Staaten
--
2.1
29.Mai2026
1
EUR
29.Mai2020
NATUEN
NORTEGAS ENERGIA DISTRIBUCION SAU MTN RegS
Erdgas
Anleihen
321249.45
0.0294
321249.45
338000
338000
Spanien
--
3.3
28.Sep.2027
2.06
EUR
28.Sep.2017
FREGR
FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
321118.03
0.02939
321118.03
300000
300000
Deutschland
--
4.83
28.Nov.2029
5
EUR
28.Nov.2022
COVEGR
COVESTRO AG MTN RegS
Basic Industry
Anleihen
320691.28
0.02935
320691.28
300000
300000
Deutschland
--
4.01
15.Nov.2028
4.75
EUR
15.Nov.2022
TDCDC
TDC NET AS MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
320550.23
0.02933
320550.23
300000
300000
Dänemark
--
3.54
31.Mai2028
5.06
EUR
31.Mai2022
SKFBSS
AB SKF RegS
Produktionsmittel
Anleihen
320248.02
0.02931
320248.02
400000
400000
Schweden
--
6.75
15.Feb.2031
0.25
EUR
15.Feb.2021
NESNVX
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
319474.89
0.02924
319474.89
400000
400000
Schweiz
--
9.44
14.Feb.2034
0.63
EUR
14.Juni2021
IMCDNA
IMCD NV RegS
Basic Industry
Anleihen
319167.17
0.02921
319167.17
300000
300000
Niederlande
--
3.85
18.Sep.2028
4.88
EUR
18.Sep.2023
ERICB
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON MTN RegS
Technologie
Anleihen
318841.83
0.02918
318841.83
300000
300000
Schweden
--
3.7
29.Mai2028
5.38
EUR
29.Nov.2023
OTEVFH
METSO OYJ MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
318641.95
0.02916
318641.95
350000
350000
Finnland
--
4.01
26.Mai2028
0.88
EUR
26.Nov.2020
DECFP
JCDECAUX SE RegS
Kommunikation
Anleihen
318477.75
0.02914
318477.75
300000
300000
Frankreich
--
4.15
11.Jän.2029
5
EUR
11.Jän.2023
MDLZ
MONDELEZ INTERNATIONAL INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
318374.19
0.02913
318374.19
400000
400000
Vereinigte Staaten
--
8.56
17.März2033
0.75
EUR
17.März2021
PKNPW
ORLEN SA MTN RegS
Energie
Anleihen
318367.08
0.02913
318367.08
300000
300000
Polen
--
5.27
13.Juli2030
4.75
EUR
13.Juli2023
SUFP
SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
318319.98
0.02913
318319.98
300000
300000
Vereinigte Staaten
--
7.67
12.Juni2033
3.5
EUR
12.Juni2023
EUROGR
EUROGRID GMBH RegS
Elektro-
Anleihen
317941.54
0.02909
317941.54
400000
400000
Deutschland
--
8.57
21.Apr.2033
0.74
EUR
21.Apr.2021
TRAGR
TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
317215.2
0.02903
317215.2
300000
300000
Deutschland
--
3.66
16.Mai2028
4.25
EUR
16.Mai2023
LLY
ELI LILLY AND COMPANY
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
316867.59
0.029
316867.59
375000
375000
Vereinigte Staaten
--
7.31
01.Nov.2031
0.63
EUR
07.Nov.2019
NOVNVX
NOVARTIS FINANCE SA RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
316952.11
0.029
316952.11
350000
350000
Schweiz
--
4.37
20.Sep.2028
0.63
EUR
20.Sep.2016
TOYOTA
TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
316892.1
0.029
316892.1
325000
325000
Australien
--
3.39
21.Okt.2027
2.28
EUR
21.Apr.2020
ESSITY
ESSITY AB (PUBL) MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
315742.96
0.02889
315742.96
325000
325000
Schweden
--
2.82
30.März2027
1.63
EUR
27.März2017
DTRGR
DAIMLER TRUCK INTERNATIONAL FINANC MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
315472.97
0.02887
315472.97
300000
300000
Deutschland
--
4.65
19.Juni2029
3.88
EUR
19.Juni2023
TCLAU
TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS
Transport
Anleihen
315488.04
0.02887
315488.04
330000
330000
Australien
--
3.74
29.März2028
1.75
EUR
13.Sep.2017
OCINV
OCI NV RegS
Basic Industry
Anleihen
315347.29
0.02886
315347.29
315000
315000
Niederlande
--
1.23
15.Okt.2025
3.63
EUR
09.Okt.2020
RIFP
PERNOD-RICARD SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
314618.11
0.02879
314618.11
300000
300000
Frankreich
--
7.85
15.Sep.2033
3.75
EUR
15.Sep.2023
REESM
REDEIA CORPORACION SA RegS
Elektro-
Anleihen
314181.99
0.02875
314181.99
300000
300000
Spanien
--
3.69
31.Dez.2079
4.63
EUR
07.Feb.2023
BMW
BMW FINANCE NV MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
314072.4
0.02874
314072.4
300000
300000
Deutschland
--
4.12
04.Okt.2028
3.88
EUR
04.Okt.2023
RCFFP
TELEPERFORMANCE MTN RegS
Technologie
Anleihen
313816.13
0.02872
313816.13
300000
300000
Frankreich
--
4
22.Nov.2028
5.25
EUR
22.Nov.2023
NOKIA
NOKIA OYJ MTN RegS
Technologie
Anleihen
313694.48
0.02871
313694.48
300000
300000
Finnland
--
6.17
21.Aug.2031
4.38
EUR
21.Feb.2023
WKLNA
WOLTERS KLUWER NV RegS
Technologie
Anleihen
313406.11
0.02868
313406.11
330000
330000
Niederlande
--
2.86
22.März2027
1.5
EUR
22.März2017
NESNVX
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
313216.3
0.02866
313216.3
300000
300000
Schweiz
--
8.86
15.Nov.2034
3.38
EUR
15.Nov.2022
UNIMUS
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
313189.92
0.02866
313189.92
300000
300000
Niederlande
--
6.91
30.Juni2032
3.75
EUR
30.Juni2022
NK
IMERYS S.A. RegS
Produktionsmittel
Anleihen
312529.2
0.0286
312529.2
300000
300000
Frankreich
--
4.87
29.Nov.2029
4.75
EUR
29.Nov.2023
HOFP
THALES SA MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
312421.66
0.02859
312421.66
300000
300000
Frankreich
--
4.54
14.Juni2029
3.63
EUR
14.Juni2023
NGGLN
WESTERN POWER DISTRIBUTION (EAST M MTN RegS
Elektro-
Anleihen
312393.71
0.02859
312393.71
300000
300000
Vereinigtes Königreich
--
7.08
20.Sep.2032
3.95
EUR
20.Sep.2022
NOVOB
NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
312268.02
0.02858
312268.02
350000
350000
Dänemark
--
4.12
04.Juni2028
0.13
EUR
04.Juni2021
JCI
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC
Produktionsmittel
Anleihen
312191.45
0.02857
312191.45
375000
375000
Vereinigte Staaten
--
7.97
15.Sep.2032
1
EUR
15.Sep.2020
CCEP
BNI FINANCE BV RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
312101.19
0.02856
312101.19
300000
300000
Vereinigtes Königreich
--
5.78
01.Dez.2030
3.88
EUR
01.Dez.2023
DNFSDC
DANFOSS FINANCE II BV MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
311874.1
0.02854
311874.1
375000
375000
Dänemark
--
6.76
28.Apr.2031
0.75
EUR
28.Apr.2021
OTIS
HIGHLAND HOLDINGS SARL
Produktionsmittel
Anleihen
311815.68
0.02853
311815.68
375000
375000
Vereinigte Staaten
--
7.33
15.Dez.2031
0.93
EUR
12.Nov.2021
TSCOLN
TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
311339.25
0.02849
311339.25
300000
300000
Vereinigtes Königreich
--
5.96
27.Feb.2031
4.25
EUR
27.Feb.2023
FREGR
FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
311015.91
0.02846
311015.91
385000
385000
Deutschland
--
8.28
28.Jän.2033
1.13
EUR
28.Sep.2020
ENGIFP
ENGIE SA MTN RegS
Erdgas
Anleihen
310943.38
0.02845
310943.38
300000
300000
Frankreich
--
8.03
06.Dez.2033
3.88
EUR
06.Dez.2023
SECUSS
SECURITAS AB MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
310699.28
0.02843
310699.28
350000
350000
Schweden
--
3.84
22.Feb.2028
0.25
EUR
22.Feb.2021
SUFP
SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
310548.77
0.02842
310548.77
300000
300000
Vereinigte Staaten
--
3.73
12.Juni2028
3.25
EUR
12.Juni2023
ENGIFP
ENGIE SA MTN RegS
Erdgas
Anleihen
310492.56
0.02841
310492.56
300000
300000
Frankreich
--
13.66
06.März2044
4.25
EUR
06.März2024
BASGR
BASF SE RegS
Basic Industry
Anleihen
310074.66
0.02837
310074.66
300000
300000
Deutschland
--
4.39
08.März2029
4
EUR
08.März2023
CKHH
CK HUTCHISON EUROPE FINANCE (18) L RegS
Industrial Other
Anleihen
309949.05
0.02836
309949.05
335000
335000
Hongkong
--
5.56
13.Apr.2030
2
EUR
13.Apr.2018
BMW
BMW FINANCE NV MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
309771.2
0.02835
309771.2
300000
300000
Deutschland
--
5.64
22.Juli2030
3.25
EUR
22.Mai2023
ENGIFP
ENGIE SA MTN RegS
Erdgas
Anleihen
309776.75
0.02835
309776.75
300000
300000
Frankreich
--
3.04
06.Sep.2027
3.75
EUR
06.Sep.2023
ADENVX
ADECCO INTERNATIONAL FINANCIAL SER RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
309660.53
0.02834
309660.53
350000
350000
Schweiz
--
2.67
21.März2082
1
EUR
21.Sep.2021
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
309696.53
0.02834
309696.53
300000
300000
Vereinigte Staaten
--
5.27
07.März2030
4
EUR
07.März2023
EOANGR
E.ON SE RegS
Elektro-
Anleihen
309633.31
0.02833
309633.31
336000
336000
Deutschland
--
3.79
20.Feb.2028
0.75
EUR
20.Mai2020
CNHI
CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE SA MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
308658.58
0.02825
308658.58
335000
335000
Vereinigtes Königreich
--
4.92
03.Juli2029
1.63
EUR
03.Juli2019
BASGR
BASF FINANCE EUROPE NV MTN RegS
Basic Industry
Anleihen
308563.95
0.02824
308563.95
324000
324000
Deutschland
--
2.53
10.Nov.2026
0.75
EUR
10.Nov.2016
LIN
LINDE PLC RegS
Basic Industry
Anleihen
308602.09
0.02824
308602.09
300000
300000
Vereinigte Staaten
--
1.16
12.Juni2025
3.63
EUR
12.Juni2023
HMBSS
H&M FINANCE BV MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
308191.97
0.0282
308191.97
369000
369000
Schweden
--
5.31
25.Aug.2029
0.25
EUR
25.Feb.2021
RENEPL
REN FINANCE BV MTN RegS
Elektro-
Anleihen
308194.87
0.0282
308194.87
350000
350000
Portugal
--
4.9
16.Apr.2029
0.5
EUR
16.Apr.2021
HITTFP
HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRANSP MTN RegS
Transport
Anleihen
308051.38
0.02819
308051.38
300000
300000
Frankreich
--
5.23
18.März2030
4.25
EUR
18.Jän.2023
PCAR
PACCAR FINANCIAL EUROPE BV MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
307908.47
0.02818
307908.47
300000
300000
Vereinigte Staaten
--
2.01
15.Mai2026
3.38
EUR
15.Mai2023
ISSDC
ISS GLOBAL A/S MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
307721.61
0.02816
307721.61
325000
325000
Dänemark
--
2.16
18.Juni2026
0.88
EUR
18.Juni2019
DGELN
DIAGEO FINANCE PLC RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
307478.34
0.02814
307478.34
300000
300000
Vereinigtes Königreich
--
1.13
26.Juni2025
3.5
EUR
26.Apr.2023
EOANGR
E.ON SE RegS
Elektro-
Anleihen
307477.81
0.02814
307477.81
300000
300000
Deutschland
--
13.76
25.März2044
4.13
EUR
25.März2024
TELIAS
TELIA COMPANY AB MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
307426.69
0.02813
307426.69
300000
300000
Schweden
--
1.45
01.Okt.2025
3.88
EUR
01.Okt.2010
ELIATB
ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS
Elektro-
Anleihen
307297.2
0.02812
307297.2
300000
300000
Belgien
--
7.49
18.Jän.2033
3.63
EUR
18.Jän.2023
GIS
GENERAL MILLS INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
307298.63
0.02812
307298.63
325000
325000
Vereinigte Staaten
--
1.62
15.Nov.2025
0.13
EUR
16.Nov.2021
TELBSS
TELE2 AB MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
306614.95
0.02806
306614.95
300000
300000
Schweden
--
4.97
22.Nov.2029
3.75
EUR
22.Mai2023
ABESM
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS
Transport
Anleihen
306450.44
0.02804
306450.44
300000
300000
Spanien
--
3.53
31.Jän.2028
4.13
EUR
05.Juli2023
NESNVX
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
306445.03
0.02804
306445.03
300000
300000
Schweiz
--
6.01
15.Jän.2031
3.25
EUR
15.Nov.2022
FREGR
FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
306333.89
0.02803
306333.89
330000
330000
Deutschland
--
2.46
28.Sep.2026
0.38
EUR
28.Sep.2020
CIMAU
CIMIC FINANCE LTD MTN RegS
Industrial Other
Anleihen
305987.16
0.028
305987.16
350000
350000
Australien
--
4.86
28.Mai2029
1.5
EUR
28.Mai2021
PM
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
305754.71
0.02798
305754.71
330000
330000
Vereinigte Staaten
--
2.31
03.Aug.2026
0.13
EUR
01.Aug.2019
ASABRE
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
305602.02
0.02797
305602.02
315000
315000
Japan
--
1.44
19.Sep.2025
1.15
EUR
19.Sep.2017
IREIM
IREN SPA MTN RegS
Elektro-
Anleihen
305691.55
0.02797
305691.55
300000
300000
Italien
--
7.06
22.Juli2032
3.88
EUR
22.Jän.2024
TRAGR
TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
305442.25
0.02795
305442.25
300000
300000
Deutschland
--
1.53
22.Nov.2025
4.13
EUR
22.Nov.2022
SYK
STRYKER CORPORATION
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
305216.04
0.02793
305216.04
300000
300000
Vereinigte Staaten
--
4.22
11.Dez.2028
3.38
EUR
11.Dez.2023
ADENVX
ADECCO INTERNATIONAL FINANCIAL SER MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
305125.61
0.02792
305125.61
375000
375000
Schweiz
--
7.24
21.Sep.2031
0.5
EUR
21.Sep.2021
ABIBB
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
305108.05
0.02792
305108.05
305000
305000
Belgien
--
7.69
24.Jän.2033
3.25
EUR
23.Jän.2013
PRXNA
PROSUS NV MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
304970.32
0.02791
304970.32
350000
350000
China
--
5.42
19.Jän.2030
2.09
EUR
19.Jän.2022
CARUNA
TRANSMISSION FINANCE DAC RegS
Elektro-
Anleihen
304468.36
0.02786
304468.36
350000
350000
Irland
--
4.14
18.Juni2028
0.38
EUR
18.Juni2021
ANESM
ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS
Elektro-
Anleihen
304346.61
0.02785
304346.61
300000
300000
Spanien
--
5.21
25.Apr.2030
3.75
EUR
25.Apr.2023
EDENFP
EDENRED RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
304310.88
0.02785
304310.88
300000
300000
Frankreich
--
2.53
13.Dez.2026
3.63
EUR
13.Juni2023
RIFP
PERNOD-RICARD SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
304315.34
0.02785
304315.34
300000
300000
Frankreich
--
4.13
02.Nov.2028
3.25
EUR
02.Nov.2022
ABIBB
ANHEUSER BUSCH INBEV SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
304137.39
0.02783
304137.39
300000
300000
Belgien
--
6.55
22.Sep.2031
3.45
EUR
22.März2024
LKQ
LKQ DUTCH BOND BV
Zyklische Konsum
Anleihen
304044.66
0.02782
304044.66
300000
300000
Vereinigte Staaten
--
6.02
13.März2031
4.13
EUR
13.März2024
ENGIFP
ENGIE SA MTN RegS
Erdgas
Anleihen
303571.65
0.02778
303571.65
300000
300000
Frankreich
--
6.09
06.März2031
3.63
EUR
06.März2024
WKLNA
WOLTERS KLUWER NV RegS
Technologie
Anleihen
303478.63
0.02777
303478.63
350000
350000
Niederlande
--
6.01
03.Juli2030
0.75
EUR
03.Juli2020
TRNIM
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS
Elektro-
Anleihen
303204.43
0.02775
303204.43
350000
350000
Italien
--
5.11
23.Juni2029
0.38
EUR
23.Juni2021
VWSDC
VESTAS WIND SYSTEMS A/S MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
302989.85
0.02773
302989.85
300000
300000
Dänemark
--
2.07
15.Juni2026
4.13
EUR
15.März2023
MAERSK
AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS
Transport
Anleihen
302685.11
0.0277
302685.11
300000
300000
Dänemark
--
6.84
05.März2032
3.75
EUR
05.März2024
GBLBBB
GROEP BRUSSEL LAMBERT NV RegS
Produktionsmittel
Anleihen
302430.8
0.02768
302430.8
300000
300000
Belgien
--
4.85
06.Sep.2029
3.13
EUR
06.Sep.2022
BDX
BECTON DICKINSON AND COMPANY
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
302290.52
0.02766
302290.52
300000
300000
Vereinigte Staaten
--
6.04
08.Feb.2031
3.52
EUR
08.Feb.2024
WKLNA
WOLTERS KLUWER NV RegS
Technologie
Anleihen
302236.77
0.02766
302236.77
300000
300000
Niederlande
--
2.23
23.Sep.2026
3
EUR
23.Sep.2022
VW
VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
302189.2
0.02765
302189.2
300000
300000
Deutschland
--
2.43
11.Okt.2026
3.63
EUR
11.Jän.2024
ATOSTR
AUTOSTRADE PER LITALIA SPA MTN RegS
Transport
Anleihen
302061.41
0.02764
302061.41
300000
300000
Italien
--
6.95
28.Juni2032
4.25
EUR
28.Feb.2024
LHAGR
DEUTSCHE LUFTHANSA AG RegS
Transport
Anleihen
302005.95
0.02764
302005.95
300000
300000
Deutschland
--
4.67
14.Juli2029
3.5
EUR
14.Juli2021
APD
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC
Basic Industry
Anleihen
301884.32
0.02763
301884.32
335000
335000
Vereinigte Staaten
--
3.99
05.Mai2028
0.5
EUR
05.Mai2020
LIN
LINDE PLC RegS
Basic Industry
Anleihen
301968.64
0.02763
301968.64
300000
300000
Vereinigte Staaten
--
6.1
14.Feb.2031
3.2
EUR
14.Feb.2024
LXSGR
LANXESS AG MTN RegS
Basic Industry
Anleihen
301828.06
0.02762
301828.06
319000
319000
Deutschland
--
2.45
07.Okt.2026
1
EUR
07.Okt.2016
PG
PROCTER & GAMBLE CO
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
301793.47
0.02762
301793.47
350000
350000
Vereinigte Staaten
--
5.96
05.Mai2030
0.35
EUR
05.Nov.2021
BSX
AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
301745.69
0.02761
301745.69
300000
300000
Vereinigte Staaten
--
4.46
08.März2029
3.38
EUR
27.Feb.2024
FMEGR
FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
301683.26
0.02761
301683.26
347000
347000
Vereinigte Staaten
--
5.4
29.Nov.2029
1.25
EUR
29.Nov.2019
VPARKI
INFRA FOCH SAS RegS
Transport
Anleihen
301190.64
0.02756
301190.64
300000
300000
Frankreich
--
1
16.Apr.2025
2.13
EUR
16.Okt.2014
SKFBSS
AB SKF RegS
Produktionsmittel
Anleihen
301022.88
0.02755
301022.88
300000
300000
Schweden
--
4.02
14.Sep.2028
3.13
EUR
14.Sep.2022
BSTLAF
BANQUE STELLANTIS FRANCE SA MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
301071.82
0.02755
301071.82
300000
300000
Frankreich
--
3.08
19.Juli2027
3.5
EUR
19.Jän.2024
RCFFP
TELEPERFORMANCE MTN RegS
Technologie
Anleihen
300600.34
0.02751
300600.34
300000
300000
Frankreich
--
4.58
24.Juni2029
3.75
EUR
24.Juni2022
TRAGR
TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
299760
0.02743
299760
300000
300000
Deutschland
--
5.32
27.März2030
3.75
EUR
27.März2024
SIEGR
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS
Produktionsmittel
Anleihen
299456.2
0.0274
299456.2
300000
300000
Deutschland
--
5.75
09.Sep.2030
2.75
EUR
08.Sep.2022
PG
PROCTER & GAMBLE CO
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
298545.92
0.02732
298545.92
425000
425000
Vereinigte Staaten
--
15.76
04.Nov.2041
0.9
EUR
05.Nov.2021
CFRVX
RICHEMONT INTERNATIONAL HOLDING SA RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
298499.66
0.02732
298499.66
325000
325000
Schweiz
--
4.01
26.Mai2028
0.75
EUR
26.Mai2020
REESM
RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS
Elektro-
Anleihen
297752.31
0.02725
297752.31
300000
300000
Spanien
--
8.42
17.Jän.2034
3
EUR
17.Jän.2024
HITTFP
HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRANSP MTN RegS
Transport
Anleihen
297553.31
0.02723
297553.31
300000
300000
Frankreich
--
2.84
04.Mai2027
2.5
EUR
04.Mai2020
TEREGA
TEREGA SA RegS
Erdgas
Anleihen
297475.7
0.02722
297475.7
300000
300000
Frankreich
--
1.28
05.Aug.2025
2.2
EUR
05.Aug.2015
VFC
VF CORPORATION
Zyklische Konsum
Anleihen
297345.08
0.02721
297345.08
300000
300000
Vereinigte Staaten
--
1.85
07.März2026
4.13
EUR
07.März2023
BAX
BAXTER INTERNATIONAL INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
297160.99
0.02719
297160.99
302000
302000
Vereinigte Staaten
--
1.14
30.Mai2025
1.3
EUR
30.Mai2017
MRKGR
MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
296025.49
0.02709
296025.49
300000
300000
Deutschland
--
2.06
15.Juni2026
1.88
EUR
15.Juni2022
CMCSA
SKY LTD MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
295947.46
0.02708
295947.46
300000
300000
Vereinigtes Königreich
--
5.22
27.Nov.2029
2.75
EUR
27.Nov.2014
HITTFP
HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRANSP RegS
Transport
Anleihen
295555.48
0.02705
295555.48
300000
300000
Frankreich
--
0.97
24.März2025
2.25
EUR
24.Sep.2014
REPSM
REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS
Energie
Anleihen
295595.8
0.02705
295595.8
300000
300000
Spanien
--
2.61
10.Dez.2026
2.25
EUR
10.Dez.2014
EOANGR
E.ON SE RegS
Elektro-
Anleihen
295539.85
0.02704
295539.85
350000
350000
Deutschland
--
7.03
20.Aug.2031
0.88
EUR
20.Mai2020
UPS
UNITED PARCEL SERVICE INC
Transport
Anleihen
295293.01
0.02702
295293.01
325000
325000
Vereinigte Staaten
--
4.45
15.Nov.2028
1
EUR
24.Okt.2016
EDPPL
EDP FINANCE BV MTN RegS
Elektro-
Anleihen
295172.75
0.02701
295172.75
313000
313000
Portugal
--
3.52
22.Nov.2027
1.5
EUR
20.Nov.2017
FMEGR
FRESENIUS MEDICAL CARE AG MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
295105.72
0.02701
295105.72
300000
300000
Vereinigte Staaten
--
1.24
11.Juli2025
1.5
EUR
11.Juli2018
VGASDE
VIER GAS TRANSPORT GMBH MTN RegS
Erdgas
Anleihen
294967.43
0.02699
294967.43
400000
400000
Deutschland
--
10
10.Sep.2034
0.5
EUR
10.Sep.2019
VIEFP
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS
Utility Other
Anleihen
294806.62
0.02698
294806.62
300000
300000
Frankreich
--
0.99
03.Apr.2025
1
EUR
03.Apr.2017
VIEFP
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS
Utility Other
Anleihen
294823.51
0.02698
294823.51
300000
300000
Frankreich
--
1.39
10.Sep.2025
1.75
EUR
10.Sep.2015
LXSGR
LANXESS AG MTN RegS
Basic Industry
Anleihen
294129.93
0.02692
294129.93
300000
300000
Deutschland
--
1.1
16.Mai2025
1.13
EUR
16.Mai2018
BPLN
BP CAPITAL MARKETS PLC MTN RegS
Energie
Anleihen
293718.66
0.02688
293718.66
300000
300000
Vereinigtes Königreich
--
1.21
26.Juni2025
1.08
EUR
26.Juni2017
MDLZ
MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NE RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
293742.91
0.02688
293742.91
350000
350000
Vereinigte Staaten
--
7.15
01.Okt.2031
0.88
EUR
02.Okt.2019
TELBSS
TELE2 AB MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
293682.01
0.02687
293682.01
345000
345000
Schweden
--
6.72
23.März2031
0.75
EUR
23.März2021
KNOGR
KNORR-BREMSE AG MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
293523.74
0.02686
293523.74
300000
300000
Deutschland
--
1.18
13.Juni2025
1.13
EUR
14.Juni2018
TELIAS
TELIA COMPANY AB MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
293569.3
0.02686
293569.3
325000
325000
Schweden
--
8.82
20.Feb.2034
2.13
EUR
20.Feb.2019
T
AT&T INC
Kommunikation
Anleihen
293372.88
0.02685
293372.88
300000
300000
Vereinigte Staaten
--
8.44
15.März2034
3.38
EUR
11.Juni2014
ATCOA
ATLAS COPCO FINANCE DAC MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
293262.76
0.02684
293262.76
350000
350000
Schweden
--
7.54
08.Feb.2032
0.75
EUR
08.Feb.2022
ENGIFP
ENGIE SA RegS
Erdgas
Anleihen
293222.07
0.02683
293222.07
300000
300000
Frankreich
--
1
31.Dez.2079
1.63
EUR
08.Juli2019
BNFP
DANONE SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
292739.22
0.02679
292739.22
300000
300000
Frankreich
--
0.98
26.März2025
1
EUR
26.März2018
FERSM
FERROVIAL SE RegS
Transport
Anleihen
292764.71
0.02679
292764.71
275000
275000
Niederlande
--
5.48
13.Sep.2030
4.38
EUR
13.Sep.2023
RELLN
RELX FINANCE BV RegS
Technologie
Anleihen
292385.64
0.02676
292385.64
350000
350000
Vereinigtes Königreich
--
7.58
10.März2032
0.88
EUR
10.März2020
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
292072.87
0.02673
292072.87
300000
300000
Vereinigte Staaten
--
3.01
26.Mai2027
1.88
EUR
26.Mai2015
ABESM
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS
Transport
Anleihen
291519.03
0.02668
291519.03
300000
300000
Spanien
--
3.25
27.Sep.2027
2.38
EUR
27.März2019
SGOFP
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
291523.65
0.02668
291523.65
300000
300000
Frankreich
--
3.89
10.Juni2028
2.13
EUR
10.Aug.2022
NESNVX
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
291557.61
0.02668
291557.61
275000
275000
Schweiz
--
9.39
14.Nov.2035
3.75
EUR
14.Nov.2023
AMSSM
AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS
Technologie
Anleihen
290990.36
0.02663
290990.36
300000
300000
Spanien
--
2.35
18.Sep.2026
1.5
EUR
18.Sep.2018
TLSAU
TELSTRA CORPORATION LTD RegS
Kommunikation
Anleihen
290906.49
0.02662
290906.49
327000
327000
Australien
--
5.76
23.Apr.2030
1
EUR
23.Apr.2020
WKLNA
WOLTERS KLUWER NV RegS
Technologie
Anleihen
290351.59
0.02657
290351.59
325000
325000
Niederlande
--
3.93
30.März2028
0.25
EUR
30.März2021
DGFP
AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE MTN RegS
Transport
Anleihen
290196.69
0.02656
290196.69
300000
300000
Frankreich
--
1.98
20.Apr.2026
1.13
EUR
20.Apr.2017
DSM
DSM BV RegS
Basic Industry
Anleihen
290234.39
0.02656
290234.39
325000
325000
Niederlande
--
4.15
23.Juni2028
0.25
EUR
23.Juni2020
NTGYSM
GAS NATURAL FENOSA FINANCE BV MTN RegS
Erdgas
Anleihen
290191.34
0.02656
290191.34
300000
300000
Spanien
--
1.98
19.Apr.2026
1.25
EUR
19.Apr.2016
HON
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
Produktionsmittel
Anleihen
290085.01
0.02655
290085.01
275000
275000
Vereinigte Staaten
--
6.8
17.Mai2032
3.75
EUR
17.Mai2023
TELBSS
TELE2 AB MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
290152.52
0.02655
290152.52
300000
300000
Schweden
--
3.82
15.Mai2028
2.13
EUR
15.Nov.2018
TPR
TAPESTRY INC
Zyklische Konsum
Anleihen
290025.95
0.02654
290025.95
275000
275000
Vereinigte Staaten
--
3.29
27.Nov.2027
5.38
EUR
27.Nov.2023
ABESM
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS
Transport
Anleihen
289860.48
0.02653
289860.48
300000
300000
Spanien
--
1.27
15.Juli2025
0.63
EUR
15.Juli2019
CCHLN
COCA-COLA HBC FINANCE BV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
288567.38
0.02641
288567.38
333000
333000
Schweiz
--
5.47
21.Nov.2029
0.63
EUR
21.Nov.2019
EVKGR
EVONIK INDUSTRIES AG RegS
Basic Industry
Anleihen
288357.48
0.02639
288357.48
300000
300000
Deutschland
--
1.45
18.Sep.2025
0.63
EUR
18.Mai2020
DGFP
AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE MTN RegS
Transport
Anleihen
288322.75
0.02638
288322.75
300000
300000
Frankreich
--
2.05
13.Mai2026
1
EUR
13.Mai2016
SGOFP
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
288262.77
0.02638
288262.77
300000
300000
Frankreich
--
7.33
10.Aug.2032
2.63
EUR
10.Aug.2022
ORAFP
ORANGE SA MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
288202.7
0.02637
288202.7
300000
300000
Frankreich
--
7.18
18.Mai2032
2.38
EUR
18.Mai2022
MHK
MOHAWK CAPITAL FINANCE SA
Produktionsmittel
Anleihen
288017.49
0.02636
288017.49
300000
300000
Vereinigte Staaten
--
3.04
12.Juni2027
1.75
EUR
12.Juni2020
IGIM
ITALGAS SPA MTN RegS
Erdgas
Anleihen
287850.62
0.02634
287850.62
300000
300000
Italien
--
1.22
24.Juni2025
0.25
EUR
24.Juni2020
SYENS
SYENSQO SA RegS
Basic Industry
Anleihen
287763.7
0.02633
287763.7
300000
300000
Belgien
--
1.64
31.Dez.2079
2.5
EUR
02.Sep.2020
DNFSDC
DANFOSS FINANCE II BV MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
286597.79
0.02623
286597.79
275000
275000
Dänemark
--
4.95
02.Dez.2029
4.13
EUR
02.Juni2023
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
286647.84
0.02623
286647.84
300000
300000
Vereinigte Staaten
--
2.15
15.Juni2026
0.9
EUR
15.März2019
ORAFP
ORANGE SA MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
286004.02
0.02617
286004.02
300000
300000
Frankreich
--
3.28
09.Sep.2027
1.5
EUR
09.März2017
BDX
BECTON DICKINSON AND COMPANY
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
285402.26
0.02612
285402.26
300000
300000
Vereinigte Staaten
--
1.36
13.Aug.2025
0.03
EUR
13.Aug.2021
ARRFP
APRR SA MTN RegS
Transport
Anleihen
285303.95
0.02611
285303.95
300000
300000
Frankreich
--
2.69
14.Jän.2027
1.25
EUR
14.Apr.2020
CL
COLGATE-PALMOLIVE CO
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
285242.3
0.0261
285242.3
300000
300000
Vereinigte Staaten
--
1.9
06.März2026
0.5
EUR
06.März2019
ARRFP
APRR SA MTN RegS
Transport
Anleihen
285010.92
0.02608
285010.92
300000
300000
Frankreich
--
2.67
06.Jän.2027
1.25
EUR
28.Nov.2016
SUFP
SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
285016.44
0.02608
285016.44
300000
300000
Vereinigte Staaten
--
2.91
09.Apr.2027
1
EUR
09.Apr.2020
STERV
STORA ENSO OYJ MTN RegS
Basic Industry
Anleihen
285028.39
0.02608
285028.39
275000
275000
Finnland
--
1.98
01.Juni2026
4
EUR
01.Juni2023
ITW
ILLINOIS TOOL WORKS INC
Produktionsmittel
Anleihen
284762.79
0.02606
284762.79
310000
310000
Vereinigte Staaten
--
3.59
05.Dez.2027
0.63
EUR
05.Juni2019
ARRFP
APRR SA MTN RegS
Transport
Anleihen
284517.98
0.02604
284517.98
300000
300000
Frankreich
--
4.47
03.Jän.2029
1.88
EUR
03.Juni2022
FREGR
FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
284472
0.02603
284472
300000
300000
Deutschland
--
1.49
01.Okt.2025
0
EUR
01.Apr.2021
GIVNVX
GIVAUDAN FINANCE EUROPE BV RegS
Basic Industry
Anleihen
284363.89
0.02602
284363.89
300000
300000
Schweiz
--
2.94
22.Apr.2027
1
EUR
22.Apr.2020
KO
COCA-COLA CO
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
284169.59
0.026
284169.59
300000
300000
Vereinigte Staaten
--
2.43
22.Sep.2026
0.75
EUR
08.März2019
NESNVX
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
284065.1
0.02599
284065.1
275000
275000
Schweiz
--
5.15
17.Jän.2030
3.5
EUR
14.Nov.2023
VIEFP
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS
Utility Other
Anleihen
283864.52
0.02598
283864.52
300000
300000
Frankreich
--
3.6
10.Jän.2028
1.59
EUR
09.Apr.2015
CE
CELANESE US HOLDINGS LLC
Basic Industry
Anleihen
283425.42
0.02594
283425.42
325000
325000
Vereinigte Staaten
--
4.33
10.Sep.2028
0.63
EUR
10.Sep.2021
WOWAU
WOOLWORTHS GROUP LTD MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
282601.38
0.02586
282601.38
325000
325000
Australien
--
4.54
15.Nov.2028
0.38
EUR
16.Sep.2021
HITTFP
HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRANSP MTN RegS
Transport
Anleihen
282408.68
0.02584
282408.68
300000
300000
Frankreich
--
3.5
27.Nov.2027
1.63
EUR
27.Nov.2017
MCK
MCKESSON CORP
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
282120.37
0.02582
282120.37
290000
290000
Vereinigte Staaten
--
1.58
17.Nov.2025
1.5
EUR
17.Feb.2017
RWE
RWE AG RegS
Elektro-
Anleihen
281475.94
0.02576
281475.94
275000
275000
Deutschland
--
4.36
13.Feb.2029
3.63
EUR
13.Feb.2023
HOFP
THALES SA MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
280482
0.02567
280482
300000
300000
Frankreich
--
1.97
26.März2026
0
EUR
26.Nov.2020
PEP
PEPSICO INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
280258.48
0.02565
280258.48
300000
300000
Vereinigte Staaten
--
2.89
18.März2027
0.75
EUR
18.März2019
ABESM
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA RegS
Transport
Anleihen
280074.7
0.02563
280074.7
300000
300000
Spanien
--
2.86
27.Feb.2027
1
EUR
17.Nov.2016
LRFP
LEGRAND SA RegS
Produktionsmittel
Anleihen
279550.75
0.02558
279550.75
300000
300000
Frankreich
--
7.47
06.Juli2032
1.88
EUR
06.Juli2017
ATOSTR
AUTOSTRADE PER LITALIA SPA MTN RegS
Transport
Anleihen
279195.82
0.02555
279195.82
300000
300000
Italien
--
3.66
25.Jän.2028
1.63
EUR
25.Jän.2022
CL
COLGATE-PALMOLIVE CO MTN
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
279003.11
0.02553
279003.11
325000
325000
Vereinigte Staaten
--
9.16
06.März2034
1.38
EUR
06.März2019
CDTFIN
CADENT FINANCE PLC MTN RegS
Erdgas
Anleihen
278925.17
0.02552
278925.17
345000
345000
Vereinigtes Königreich
--
7.64
11.März2032
0.75
EUR
11.März2020
CARLB
CARLSBERG BREWERIES A/S MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
278709.67
0.0255
278709.67
325000
325000
Dänemark
--
5.77
09.März2030
0.63
EUR
09.März2020
EQIX
EQUINIX INC
Technologie
Anleihen
278106.07
0.02545
278106.07
350000
350000
Vereinigte Staaten
--
8.46
15.März2033
1
EUR
10.März2021
NTGYSM
GAS NATURAL FENOSA FINANCE BV MTN RegS
Erdgas
Anleihen
278107.18
0.02545
278107.18
300000
300000
Spanien
--
5.14
05.Okt.2029
1.88
EUR
06.Okt.2017
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Technologie
Anleihen
277784.19
0.02542
277784.19
293000
293000
Vereinigte Staaten
--
3.8
07.März2028
1.75
EUR
07.März2016
OMVAV
OMV AG MTN RegS
Energie
Anleihen
277764.34
0.02542
277764.34
350000
350000
Österreich
--
9.54
03.Juli2034
1
EUR
03.Juli2019
SSELN
SSE PLC MTN RegS
Elektro-
Anleihen
277819.11
0.02542
277819.11
300000
300000
Vereinigtes Königreich
--
5.58
16.Apr.2030
1.75
EUR
16.Apr.2020
BASGR
BASF SE RegS
Basic Industry
Anleihen
277621.48
0.02541
277621.48
300000
300000
Deutschland
--
5.72
22.Mai2030
1.5
EUR
22.Mai2018
AKEFP
ARKEMA SA MTN RegS
Basic Industry
Anleihen
277549.06
0.0254
277549.06
300000
300000
Frankreich
--
2.51
14.Okt.2026
0.13
EUR
14.Okt.2020
ABBNVX
ABB FINANCE BV RegS
Produktionsmittel
Anleihen
277295.57
0.02538
277295.57
275000
275000
Schweiz
--
4.42
15.Jän.2029
3.13
EUR
15.Jän.2024
HOLNSW
HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
276730.75
0.02532
276730.75
325000
325000
Schweiz
--
5.81
06.Apr.2030
0.63
EUR
06.Apr.2021
ENELIM
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS
Elektro-
Anleihen
276615.33
0.02531
276615.33
350000
350000
Italien
--
9.74
17.Okt.2034
1.13
EUR
17.Okt.2019
DT
DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
276488.11
0.0253
276488.11
300000
300000
Deutschland
--
12.29
29.März2039
2.25
EUR
29.März2019
TELIAS
TELIA COMPANY AB RegS
Kommunikation
Anleihen
276097.23
0.02527
276097.23
290000
290000
Schweden
--
1.82
11.Mai2081
1.38
EUR
11.Feb.2020
DSVDC
DSV FINANCE BV MTN RegS
Transport
Anleihen
275891.29
0.02525
275891.29
350000
350000
Dänemark
--
8.77
05.Juli2033
0.75
EUR
05.Juli2021
CCEP
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
275778.7
0.02524
275778.7
300000
300000
Vereinigtes Königreich
--
5.58
18.März2030
1.88
EUR
18.März2015
ZBH
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC MTN
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
274539.15
0.02512
274539.15
280000
280000
Vereinigte Staaten
--
2.52
13.Dez.2026
2.42
EUR
13.Dez.2016
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Anleihen
274394.91
0.02511
274394.91
365000
365000
Vereinigte Staaten
--
13.25
19.Sep.2039
1.5
EUR
19.Sep.2019
ARRFP
APRR SA MTN RegS
Transport
Anleihen
273636.3
0.02504
273636.3
300000
300000
Frankreich
--
5.5
25.Jän.2030
1.5
EUR
26.Nov.2018
INVSA
INVESTOR AB MTN RegS
Industrial Other
Anleihen
272335.13
0.02492
272335.13
300000
300000
Schweden
--
6.03
12.Sep.2030
1.5
EUR
12.Sep.2018
TCLAU
TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS
Transport
Anleihen
272229.29
0.02491
272229.29
275000
275000
Australien
--
1.33
28.Aug.2025
2
EUR
28.Mai2015
BMW
BMW FINANCE NV MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
271930.86
0.02488
271930.86
350000
350000
Deutschland
--
8.61
11.Jän.2033
0.2
EUR
11.Jän.2021
VIEFP
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS
Utility Other
Anleihen
271525.38
0.02485
271525.38
300000
300000
Frankreich
--
6.02
17.Sep.2030
1.63
EUR
17.Sep.2018
MLFP
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
271057.27
0.0248
271057.27
400000
400000
Frankreich
--
15.32
02.Nov.2040
0.63
EUR
02.Nov.2020
INVSA
INVESTOR AB RegS
Industrial Other
Anleihen
270958.83
0.0248
270958.83
375000
375000
Schweden
--
11.15
29.Okt.2035
0.38
EUR
29.Okt.2020
ABBV
ABBVIE INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
270935.21
0.02479
270935.21
275000
275000
Vereinigte Staaten
--
4.24
15.Nov.2028
2.63
EUR
17.Nov.2020
ITW
ILLINOIS TOOL WORKS INC
Produktionsmittel
Anleihen
270328.5
0.02474
270328.5
310000
310000
Vereinigte Staaten
--
6.79
05.Juni2031
1
EUR
05.Juni2019
SIKASW
SIKA CAPITAL BV RegS
Produktionsmittel
Anleihen
270353.26
0.02474
270353.26
300000
300000
Schweiz
--
6.54
29.Apr.2031
1.5
EUR
29.Apr.2019
HOLNSW
HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
270183.2
0.02472
270183.2
300000
300000
Schweiz
--
3.26
19.Juli2027
0.13
EUR
19.Jän.2021
ASML
ASML HOLDING NV RegS
Technologie
Anleihen
267609.31
0.02449
267609.31
275000
275000
Niederlande
--
7.22
17.Mai2032
2.25
EUR
17.Mai2022
DSVDC
DSV FINANCE BV MTN RegS
Transport
Anleihen
267292.6
0.02446
267292.6
325000
325000
Dänemark
--
6.73
03.März2031
0.5
EUR
03.März2021
IGIM
ITALGAS SPA MTN RegS
Erdgas
Anleihen
267094.26
0.02444
267094.26
350000
350000
Italien
--
8.59
16.Feb.2033
0.5
EUR
16.Feb.2021
ENGIFP
ENGIE SA MTN RegS
Erdgas
Anleihen
266837.49
0.02442
266837.49
400000
400000
Frankreich
--
15.05
24.Okt.2041
1.25
EUR
24.Okt.2019
ARRFP
APRR SA MTN RegS
Transport
Anleihen
266731.66
0.02441
266731.66
300000
300000
Frankreich
--
7.21
13.Jän.2032
1.63
EUR
13.Juni2017
PM
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
266296.73
0.02437
266296.73
345000
345000
Vereinigte Staaten
--
11.6
06.Nov.2037
1.88
EUR
08.Nov.2017
EVKGR
EVONIK INDUSTRIES AG MTN RegS
Basic Industry
Anleihen
266183.33
0.02436
266183.33
291000
291000
Deutschland
--
4.29
07.Sep.2028
0.75
EUR
07.Sep.2016
HTHROW
HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS
Transport
Anleihen
266075.53
0.02435
266075.53
300000
300000
Vereinigtes Königreich
--
7.52
12.Juli2032
1.88
EUR
12.Juli2017
FERSM
FERROVIAL EMISIONES SA RegS
Transport
Anleihen
265798.97
0.02432
265798.97
300000
300000
Spanien
--
4.51
12.Nov.2028
0.54
EUR
12.Nov.2020
NHYNO
NORSK HYDRO ASA RegS
Basic Industry
Anleihen
265725.61
0.02432
265725.61
270000
270000
Norwegen
--
1.01
11.Apr.2025
1.13
EUR
11.Apr.2019
ATOSTR
AUTOSTRADE PER LITALIA SPA MTN RegS
Transport
Anleihen
265374.44
0.02428
265374.44
300000
300000
Italien
--
7.09
25.Jän.2032
2.25
EUR
25.Jän.2022
TRNIM
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS
Elektro-
Anleihen
264855.98
0.02424
264855.98
325000
325000
Italien
--
7.94
24.Juli2032
0.75
EUR
24.Juli2020
MMM
3M CO MTN
Produktionsmittel
Anleihen
264664.23
0.02422
264664.23
300000
300000
Vereinigte Staaten
--
6.64
02.Juni2031
1.5
EUR
31.Mai2016
VTRS
MYLAN INC RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
264539.05
0.02421
264539.05
265000
265000
Vereinigte Staaten
--
1.1
23.Mai2025
2.13
EUR
23.Mai2018
OTEVFH
METSO OYJ MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
264428.71
0.0242
264428.71
250000
250000
Finnland
--
3.21
07.Dez.2027
4.88
EUR
07.Dez.2022
OMC
OMNICOM FINANCE HOLDINGS PLC
Kommunikation
Anleihen
264499.56
0.0242
264499.56
285000
285000
Vereinigte Staaten
--
3.18
08.Juli2027
0.8
EUR
08.Juli2019
EJRAIL
EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS
Transport
Anleihen
264086.3
0.02417
264086.3
335000
335000
Japan
--
9.87
15.Sep.2034
0.77
EUR
15.Sep.2021
AIRFP
AIRBUS SE MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
264067.63
0.02416
264067.63
265000
265000
Frankreich
--
0.99
07.Apr.2025
1.63
EUR
07.Apr.2020
ADENVX
ADECCO INTERNATIONAL FINANCIAL SER MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
263565.62
0.02412
263565.62
300000
300000
Schweiz
--
4.41
21.Sep.2028
0.13
EUR
21.Sep.2021
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
262987.61
0.02407
262987.61
300000
300000
Vereinigte Staaten
--
4.44
04.Okt.2028
0.25
EUR
04.Okt.2021
SANDSS
SANDVIK AB MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
262998.07
0.02407
262998.07
300000
300000
Schweden
--
4.56
25.Nov.2028
0.38
EUR
25.Nov.2021
PRXNA
PROSUS NV MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
262620.19
0.02403
262620.19
275000
275000
China
--
1.77
19.Jän.2026
1.21
EUR
19.Jän.2022
SKGID
SMURFIT KAPPA TREASURY UNLIMITED C RegS
Basic Industry
Anleihen
262603.02
0.02403
262603.02
325000
325000
Irland
--
8.87
22.Sep.2033
1
EUR
22.Sep.2021
ARRFP
APRR SA MTN RegS
Transport
Anleihen
262440
0.02402
262440
300000
300000
Frankreich
--
4.17
19.Juni2028
0
EUR
19.Nov.2021
SDZSW
SANDOZ FINANCE BV RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
262296.09
0.024
262296.09
250000
250000
Schweiz
--
5.22
17.Apr.2030
4.22
EUR
17.Nov.2023
STERV
STORA ENSO OYJ MTN RegS
Basic Industry
Anleihen
261995.75
0.02398
261995.75
250000
250000
Finnland
--
4.69
01.Sep.2029
4.25
EUR
01.Juni2023
VLTO
VERALTO CORP RegS
Produktionsmittel
Anleihen
262070.93
0.02398
262070.93
250000
250000
Vereinigte Staaten
--
6.3
19.Sep.2031
4.15
EUR
19.Sep.2023
GLENLN
GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC MTN RegS
Basic Industry
Anleihen
261940.38
0.02397
261940.38
325000
325000
Schweiz
--
8.33
01.März2033
1.25
EUR
01.März2021
DGFP
VINCI SA MTN RegS
Transport
Anleihen
261567
0.02394
261567
300000
300000
Frankreich
--
4.61
27.Nov.2028
0
EUR
27.Nov.2020
ORAFP
ORANGE SA MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
261257.83
0.02391
261257.83
300000
300000
Frankreich
--
4.62
31.Dez.2079
1.38
EUR
11.Mai2021
WURTH
WURTH FINANCE INTERNATIONAL BV MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
261312.99
0.02391
261312.99
275000
275000
Deutschland
--
5.84
23.Aug.2030
2.13
EUR
23.Mai2022
MMM
3M CO MTN
Produktionsmittel
Anleihen
261205.83
0.0239
261205.83
286000
286000
Vereinigte Staaten
--
5.69
15.Mai2030
1.75
EUR
20.Mai2015
CL
COLGATE-PALMOLIVE CO MTN
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
261201.34
0.0239
261201.34
300000
300000
Vereinigte Staaten
--
5.5
10.Nov.2029
0.3
EUR
10.Nov.2021
BSX
AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
260860.81
0.02387
260860.81
300000
300000
Vereinigte Staaten
--
8.95
08.März2034
1.88
EUR
08.März2022
MOLNLY
MOLNLYCKE HOLDING AB MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
260472.54
0.02384
260472.54
250000
250000
Schweden
--
3.88
08.Sep.2028
4.25
EUR
08.Sep.2023
ARRFP
APRR SA MTN RegS
Transport
Anleihen
260116.7
0.0238
260116.7
300000
300000
Frankreich
--
4.73
18.Jän.2029
0.13
EUR
18.Sep.2020
HTHROW
HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS
Transport
Anleihen
259540.84
0.02375
259540.84
300000
300000
Vereinigtes Königreich
--
7.7
08.Okt.2032
1.13
EUR
08.Apr.2021
TTEFP
TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA MTN RegS
Energie
Anleihen
258983.23
0.0237
258983.23
300000
300000
Frankreich
--
6.76
18.Mai2031
0.95
EUR
18.Mai2020
TPR
TAPESTRY INC
Zyklische Konsum
Anleihen
258546.79
0.02366
258546.79
250000
250000
Vereinigte Staaten
--
1.6
27.Nov.2025
5.35
EUR
27.Nov.2023
TRNIM
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS
Elektro-
Anleihen
258457.54
0.02365
258457.54
270000
270000
Italien
--
1.31
25.Juli2025
0.13
EUR
25.Juli2019
VLVY
VOLVO TREASURY AB MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
257957.4
0.02361
257957.4
250000
250000
Schweden
--
2.23
29.Aug.2026
3.88
EUR
29.Aug.2023
NGGLN
NATIONAL GRID PLC MTN RegS
Elektro-
Anleihen
257176.76
0.02353
257176.76
300000
300000
Vereinigtes Königreich
--
5.32
18.Sep.2029
0.55
EUR
18.Sep.2020
BNRGR
BRENNTAG FINANCE BV MTN RegS
Basic Industry
Anleihen
256921.02
0.02351
256921.02
300000
300000
Deutschland
--
5.38
06.Okt.2029
0.5
EUR
06.Okt.2021
BASGR
BASF SE MTN RegS
Basic Industry
Anleihen
256636.78
0.02348
256636.78
300000
300000
Deutschland
--
7.16
06.Okt.2031
0.88
EUR
06.Okt.2016
SANFP
SANOFI SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
256453.64
0.02347
256453.64
300000
300000
Frankreich
--
9.25
21.März2034
1.25
EUR
21.März2019
DXC
DXC CAPITAL FUNDING DAC RegS
Technologie
Anleihen
256254.54
0.02345
256254.54
325000
325000
Vereinigte Staaten
--
7.08
15.Sep.2031
0.95
EUR
09.Sep.2021
JABHOL
JAB HOLDINGS BV RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
255816.56
0.02341
255816.56
300000
300000
Luxemburg
--
6.92
14.Juli2031
1
EUR
14.Juli2021
GSK
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
255216.98
0.02335
255216.98
277000
277000
Vereinigtes Königreich
--
5.15
12.Sep.2029
1.38
EUR
12.Sep.2017
RIFP
PERNOD-RICARD SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
254951.3
0.02333
254951.3
300000
300000
Frankreich
--
5.43
04.Okt.2029
0.13
EUR
04.Okt.2021
UNANA
UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
254977.69
0.02333
254977.69
250000
250000
Vereinigtes Königreich
--
10.38
15.Feb.2037
3.5
EUR
15.Feb.2024
VGASDE
VIER GAS TRANSPORT GMBH RegS
Erdgas
Anleihen
254048.89
0.02325
254048.89
300000
300000
Deutschland
--
5.36
10.Sep.2029
0.13
EUR
10.Sep.2019
VW
VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
254119.11
0.02325
254119.11
250000
250000
Deutschland
--
4.17
11.Okt.2028
3.88
EUR
11.Jän.2024
RIFP
PERNOD-RICARD SA RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
253885.68
0.02323
253885.68
300000
300000
Frankreich
--
7.21
24.Okt.2031
0.88
EUR
24.Okt.2019
LDOIM
LEONARDO FINMECCANICA SPA MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
252310.2
0.02309
252310.2
250000
250000
Italien
--
0.97
24.März2025
4.88
EUR
24.März2005
ENELIM
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS
Elektro-
Anleihen
252042.91
0.02306
252042.91
250000
250000
Italien
--
3.98
23.Juli2028
3.38
EUR
23.Jän.2024
RANDNA
RANDSTAD NV MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
251968.39
0.02306
251968.39
250000
250000
Niederlande
--
4.45
12.März2029
3.61
EUR
12.März2024
VIEFP
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS
Utility Other
Anleihen
251245.87
0.02299
251245.87
300000
300000
Frankreich
--
6.56
15.Jän.2031
0.66
EUR
15.Jän.2020
TOYOTA
TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
250586.11
0.02293
250586.11
250000
250000
Australien
--
2.15
18.Juni2026
3.43
EUR
18.März2024
AIFP
AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS
Basic Industry
Anleihen
249916.5
0.02287
249916.5
300000
300000
Frankreich
--
6.95
27.Mai2031
0.38
EUR
27.Mai2021
DT
DEUTSCHE TELEKOM AG RegS
Kommunikation
Anleihen
249795.82
0.02286
249795.82
250000
250000
Deutschland
--
9.93
20.März2036
3.25
EUR
20.März2024
ANESM
ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS
Elektro-
Anleihen
248994.5
0.02279
248994.5
300000
300000
Spanien
--
7.34
26.Jän.2032
1.38
EUR
26.Jän.2022
EZJLN
EASYJET PLC MTN RegS
Transport
Anleihen
248714.79
0.02276
248714.79
250000
250000
Vereinigtes Königreich
--
6.11
20.März2031
3.75
EUR
20.März2024
ADRIT
AEROPORTI DI ROMA SPA MTN RegS
Transport
Anleihen
247890.23
0.02268
247890.23
225000
225000
Italien
--
7.34
10.Juli2033
4.88
EUR
10.Juli2023
PM
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
247733.18
0.02267
247733.18
250000
250000
Vereinigte Staaten
--
0.96
19.März2025
2.75
EUR
19.März2013
ADENVX
ADECCO INTERNATIONAL FINANCIAL SER MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
247464.69
0.02265
247464.69
275000
275000
Schweiz
--
5.36
20.Nov.2029
1.25
EUR
20.Mai2019
IGIM
ITALGAS SPA MTN RegS
Erdgas
Anleihen
246899.59
0.02259
246899.59
250000
250000
Italien
--
4.49
08.Feb.2029
3.13
EUR
08.Feb.2024
PEP
PEPSICO INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
246640.07
0.02257
246640.07
280000
280000
Vereinigte Staaten
--
6.62
18.März2031
1.13
EUR
18.März2019
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
245372.8
0.02245
245372.8
250000
250000
Vereinigte Staaten
--
1.1
15.Mai2025
1
EUR
05.Mai2015
NK
IMERYS S.A. RegS
Produktionsmittel
Anleihen
244708.36
0.02239
244708.36
300000
300000
Frankreich
--
6.9
15.Juli2031
1
EUR
14.Mai2021
ERGIM
ERG SPA MTN RegS
Elektro-
Anleihen
244542.23
0.02238
244542.23
245000
245000
Italien
--
1
11.Apr.2025
1.88
EUR
11.Apr.2019
FREGR
FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
243708.47
0.0223
243708.47
276000
276000
Deutschland
--
4.4
01.Okt.2028
0.5
EUR
01.Apr.2021
WHR
WHIRLPOOL FINANCE LUXEMBOURG SARL
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
243604.22
0.02229
243604.22
257000
257000
Vereinigte Staaten
--
2.51
02.Nov.2026
1.25
EUR
02.Nov.2016
IGIM
ITALGAS SPA MTN RegS
Erdgas
Anleihen
243355.75
0.02227
243355.75
275000
275000
Italien
--
3.85
16.Feb.2028
0
EUR
16.Feb.2021
ENGIFP
GDF SUEZ MTN RegS
Erdgas
Anleihen
241915.6
0.02214
241915.6
300000
300000
Frankreich
--
9.94
13.März2035
1.5
EUR
13.März2015
APHTRN
ALPHA TRAINS FINANCE SA MTN RegS
Transport
Anleihen
241113.3
0.02206
241113.3
250000
250000
Luxemburg
--
1.22
30.Juni2025
2.06
EUR
26.März2015
RTX
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION
Produktionsmittel
Anleihen
240771.83
0.02203
240771.83
257000
257000
Vereinigte Staaten
--
5.59
18.Mai2030
2.15
EUR
18.Mai2018
FREGR
FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
240659.66
0.02202
240659.66
295000
295000
Deutschland
--
7.15
01.Okt.2031
0.88
EUR
01.Apr.2021
IREIM
IREN SPA MTN RegS
Elektro-
Anleihen
240329.44
0.02199
240329.44
300000
300000
Italien
--
6.67
17.Jän.2031
0.25
EUR
17.Dez.2020
ENAPHO
EP INFRASTRUCTURE AS RegS
Erdgas
Anleihen
238645.15
0.02184
238645.15
300000
300000
Tschechien
--
6.44
02.März2031
1.82
EUR
02.März2021
MLFP
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
237263.18
0.02171
237263.18
300000
300000
Frankreich
--
8.39
02.Nov.2032
0.25
EUR
02.Nov.2020
HTOGA
OTE PLC MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
235618.2
0.02156
235618.2
250000
250000
Griechenland
--
2.44
24.Sep.2026
0.88
EUR
24.Sep.2019
ERICB
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON MTN RegS
Technologie
Anleihen
235565.18
0.02156
235565.18
275000
275000
Schweden
--
4.94
26.Mai2029
1
EUR
26.Mai2021
CRHID
CRH SMW FINANCE DAC MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
235409.69
0.02154
235409.69
225000
225000
Irland
--
2.98
11.Juli2027
4
EUR
11.Juli2023
AIFP
AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS
Basic Industry
Anleihen
235012.94
0.02151
235012.94
300000
300000
Frankreich
--
9.17
20.Sep.2033
0.38
EUR
20.Sep.2021
VFC
VF CORPORATION
Zyklische Konsum
Anleihen
234502.2
0.02146
234502.2
320000
320000
Vereinigte Staaten
--
7.62
25.Feb.2032
0.63
EUR
25.Feb.2020
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Kommunikation
Anleihen
234372.68
0.02145
234372.68
276000
276000
Vereinigte Staaten
--
6.23
05.Okt.2030
0.95
EUR
05.Okt.2021
NGGLN
NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS
Elektro-
Anleihen
233811.63
0.0214
233811.63
225000
225000
Vereinigte Staaten
--
3.14
12.Sep.2027
4.15
EUR
12.Sep.2023
ENGSM
ENAGAS FINANCIACIONES SAU MTN RegS
Erdgas
Anleihen
233752.55
0.02139
233752.55
300000
300000
Spanien
--
8.35
05.Nov.2032
0.38
EUR
05.Nov.2020
VWSDC
VESTAS WIND SYSTEMS A/S MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
233788.92
0.02139
233788.92
225000
225000
Dänemark
--
6.15
15.Juni2031
4.13
EUR
29.Nov.2023
ASSABS
ASSA ABLOY AB MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
231687.44
0.0212
231687.44
225000
225000
Schweden
--
2.27
13.Sep.2026
3.75
EUR
13.Sep.2023
LIN
LINDE PLC RegS
Basic Industry
Anleihen
231421.2
0.02118
231421.2
300000
300000
Vereinigte Staaten
--
9.2
30.Sep.2033
0.38
EUR
30.Sep.2021
BPLN
BP CAPITAL MARKETS PLC MTN RegS
Energie
Anleihen
230574.67
0.0211
230574.67
250000
250000
Vereinigtes Königreich
--
3.52
08.Nov.2027
0.83
EUR
08.Mai2019
JDEPNA
JDE PEETS NV RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
230247.7
0.02107
230247.7
225000
225000
Niederlande
--
5.1
23.Jän.2030
4.13
EUR
05.Dez.2023
RWE
RWE AG RegS
Elektro-
Anleihen
229837.35
0.02103
229837.35
275000
275000
Deutschland
--
6.92
11.Juni2031
0.63
EUR
11.Juni2021
MELAIR
AUSTRALIA PACIFIC AIRPORTS MELBOUR MTN RegS
Transport
Anleihen
228956.8
0.02095
228956.8
225000
225000
Australien
--
8.4
07.Juni2034
4
EUR
07.März2024
MBGGR
MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
228924.07
0.02095
228924.07
275000
275000
Deutschland
--
9.59
08.Aug.2034
1.13
EUR
08.Aug.2019
PHIANA
KONINKLIJKE PHILIPS NV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
227959.28
0.02086
227959.28
230000
230000
Niederlande
--
0.98
30.März2025
1.38
EUR
30.März2020
RWE
RWE AG RegS
Elektro-
Anleihen
227741.93
0.02084
227741.93
225000
225000
Deutschland
--
6.72
10.Jän.2032
3.63
EUR
10.Jän.2024
BKNG
BOOKING HOLDINGS INC
Zyklische Konsum
Anleihen
227552.19
0.02082
227552.19
225000
225000
Vereinigte Staaten
--
4.47
01.März2029
3.5
EUR
01.März2024
ADSGR
ADIDAS AG RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
227273.47
0.0208
227273.47
300000
300000
Deutschland
--
10.83
10.Sep.2035
0.63
EUR
08.Sep.2020
OMC
OMNICOM FINANCE HOLDINGS PLC
Kommunikation
Anleihen
226680.47
0.02074
226680.47
225000
225000
Vereinigte Staaten
--
6.86
06.März2032
3.7
EUR
06.März2024
STLA
STELLANTIS NV MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
225725.63
0.02066
225725.63
225000
225000
Vereinigte Staaten
--
5.74
19.Sep.2030
3.5
EUR
19.März2024
TELIAS
TELIA COMPANY AB MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
225709.89
0.02065
225709.89
275000
275000
Schweden
--
6.56
27.Nov.2030
0.13
EUR
27.Nov.2020
EOANGR
E.ON SE RegS
Elektro-
Anleihen
225488.39
0.02063
225488.39
275000
275000
Deutschland
--
7.32
07.Nov.2031
0.63
EUR
07.Nov.2019
WKLNA
WOLTERS KLUWER NV RegS
Technologie
Anleihen
225463.83
0.02063
225463.83
225000
225000
Niederlande
--
4.5
18.März2029
3.25
EUR
18.März2024
RENEPL
REN FINANCE BV MTN RegS
Elektro-
Anleihen
222213.46
0.02033
222213.46
235000
235000
Portugal
--
3.61
18.Jän.2028
1.75
EUR
18.Jän.2018
ESSITY
ESSITY AB (PUBL) MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
221633.51
0.02028
221633.51
250000
250000
Schweden
--
5.68
03.Feb.2030
0.5
EUR
03.Feb.2020
JABHOL
JAB HOLDINGS BV RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
219760.11
0.02011
219760.11
200000
200000
Luxemburg
--
6.77
29.Juni2032
4.75
EUR
29.Juni2022
DT
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
219595.11
0.0201
219595.11
200000
200000
Deutschland
--
5.73
28.Okt.2030
4.5
EUR
28.Okt.2010
ETN
EATON CAPITAL UNLIMITED CO RegS
Produktionsmittel
Anleihen
219059.08
0.02005
219059.08
225000
225000
Vereinigte Staaten
--
1.1
14.Mai2025
0.7
EUR
14.Mai2019
MWDP
WENDEL SE RegS
Industrial Other
Anleihen
215754.43
0.01974
215754.43
200000
200000
Frankreich
--
5.23
19.Juni2030
4.5
EUR
19.Juni2023
WIEAV
WIENERBERGER AG RegS
Produktionsmittel
Anleihen
213863.89
0.01957
213863.89
200000
200000
Österreich
--
3.89
04.Okt.2028
4.88
EUR
04.Okt.2023
ORAFP
ORANGE SA MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
213758.62
0.01956
213758.62
200000
200000
Frankreich
--
9.16
11.Sep.2035
3.88
EUR
11.Sep.2023
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Kommunikation
Anleihen
213637.99
0.01955
213637.99
250000
250000
Vereinigte Staaten
--
5.35
14.Sep.2029
0.25
EUR
14.Sep.2021
GIVNVX
GIVAUDAN FINANCE EUROPE BV RegS
Basic Industry
Anleihen
213188.92
0.01951
213188.92
200000
200000
Schweiz
--
7.94
28.Nov.2033
4.13
EUR
28.Nov.2023
AKEFP
ARKEMA SA MTN RegS
Basic Industry
Anleihen
210816.68
0.01929
210816.68
200000
200000
Frankreich
--
5.29
20.Mai2030
4.25
EUR
20.Nov.2023
RTOLN
RENTOKIL INITIAL PLC MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
210586.19
0.01927
210586.19
220000
220000
Vereinigtes Königreich
--
2.11
30.Mai2026
0.88
EUR
30.Mai2019
CZGRID
CZECH GAS NETWORKS INVESTMENTS SAR RegS
Erdgas
Anleihen
210250.33
0.01924
210250.33
250000
250000
Luxemburg
--
5.31
08.Sep.2029
0.45
EUR
08.Sep.2021
CARLB
CARLSBERG BREWERIES A/S MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
209237.28
0.01915
209237.28
200000
200000
Dänemark
--
3.97
05.Okt.2028
4
EUR
05.Okt.2023
DSM
DSM BV MTN RegS
Basic Industry
Anleihen
206734.32
0.01892
206734.32
250000
250000
Niederlande
--
7.88
23.Juni2032
0.63
EUR
23.Juni2020
TOYOTA
TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
206613.36
0.01891
206613.36
200000
200000
Japan
--
1.02
24.Apr.2025
3.63
EUR
24.Apr.2023
ELLEVI
ELLEVIO AB MTN RegS
Elektro-
Anleihen
205868.05
0.01884
205868.05
200000
200000
Schweden
--
8.28
07.März2034
4.13
EUR
07.März2024
ELIAV
ELISA OYJ MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
205267.48
0.01878
205267.48
200000
200000
Finnland
--
4.29
27.Jän.2029
4
EUR
27.Sep.2023
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
204375.05
0.0187
204375.05
200000
200000
Vereinigte Staaten
--
3.38
28.Nov.2027
3.63
EUR
28.Nov.2023
TRAGR
TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
204344.58
0.0187
204344.58
200000
200000
Deutschland
--
1.35
16.Sep.2025
4
EUR
16.Mai2023
SESGFP
SES SA MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
204118.34
0.01868
204118.34
225000
225000
Vereinigte Staaten
--
3.5
04.Nov.2027
0.88
EUR
04.Nov.2019
TELIAS
TELIA COMPANY AB MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
203689.48
0.01864
203689.48
200000
200000
Schweden
--
3.24
07.Sep.2027
3
EUR
07.Sep.2012
SVTLN
SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS
Utility Other
Anleihen
203270.19
0.0186
203270.19
200000
200000
Vereinigtes Königreich
--
8.23
05.März2034
4
EUR
05.März2024
VW
VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
203097.32
0.01859
203097.32
200000
200000
Deutschland
--
1.92
25.März2026
4.5
EUR
25.Sep.2023
TELEFO
TELEFONICA EMISIONES SAU RegS
Kommunikation
Anleihen
202877.08
0.01857
202877.08
200000
200000
Spanien
--
6.74
24.Jän.2032
3.7
EUR
24.Jän.2024
MAERSK
AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS
Transport
Anleihen
202241.26
0.01851
202241.26
200000
200000
Dänemark
--
9.48
05.März2036
4.13
EUR
05.März2024
TCLAU
TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS
Transport
Anleihen
202241.18
0.01851
202241.18
200000
200000
Australien
--
6.87
12.März2032
3.71
EUR
12.März2024
ACFP
ACCOR SA RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
202137.73
0.0185
202137.73
200000
200000
Frankreich
--
6.06
11.März2031
3.88
EUR
11.März2024
APAAU
APA INFRASTRUCTURE LTD MTN RegS
Erdgas
Anleihen
201417.74
0.01843
201417.74
250000
250000
Australien
--
8.36
15.März2033
1.25
EUR
15.März2021
AALLN
ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS
Basic Industry
Anleihen
201173.21
0.01841
201173.21
200000
200000
Südafrika
--
6.79
15.März2032
4.13
EUR
15.März2024
WIEAV
WIENERBERGER AG RegS
Produktionsmittel
Anleihen
200981.11
0.01839
200981.11
200000
200000
Österreich
--
1.11
04.Juni2025
2.75
EUR
04.Juni2020
HNDA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION
Zyklische Konsum
Anleihen
200851.79
0.01838
200851.79
200000
200000
Vereinigte Staaten
--
2
24.Apr.2026
3.5
EUR
25.Jän.2024
FTV
FORTIVE CORP
Produktionsmittel
Anleihen
200819.4
0.01838
200819.4
200000
200000
Vereinigte Staaten
--
1.82
13.Feb.2026
3.7
EUR
13.Feb.2024
CPGLN
COMPASS GROUP PLC MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
200563.98
0.01835
200563.98
200000
200000
Vereinigtes Königreich
--
6.07
06.Feb.2031
3.25
EUR
06.Feb.2024
SOLBBB
SOLVAY SA RegS
Basic Industry
Anleihen
200416.62
0.01834
200416.62
200000
200000
Belgien
--
3.67
03.Apr.2028
3.88
EUR
03.Apr.2024
TRAGR
TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
200372
0.01834
200372
200000
200000
Deutschland
--
2.82
27.März2027
3.75
EUR
27.März2024
ELISGP
ELIS SA MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
199919.29
0.01829
199919.29
200000
200000
Frankreich
--
5.31
21.März2030
3.75
EUR
21.März2024
ORAFP
ORANGE SA MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
198560
0.01817
198560
200000
200000
Frankreich
--
5.89
31.Dez.2079
4.5
EUR
10.Apr.2024
SSELN
SSE PLC MTN RegS
Elektro-
Anleihen
197499.39
0.01807
197499.39
200000
200000
Vereinigtes Königreich
--
1.02
16.Apr.2025
1.25
EUR
16.Apr.2020
NESNVX
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
196913.55
0.01802
196913.55
255000
255000
Schweiz
--
8.82
03.März2033
0
EUR
03.Dez.2020
AIFP
AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS
Basic Industry
Anleihen
196769.21
0.01801
196769.21
200000
200000
Frankreich
--
0.99
02.Apr.2025
1
EUR
02.Apr.2020
MRKGR
MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
195363.75
0.01788
195363.75
200000
200000
Deutschland
--
5.6
15.Juni2030
2.38
EUR
15.Juni2022
KO
COCA-COLA CO
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
195237.94
0.01787
195237.94
250000
250000
Vereinigte Staaten
--
11.13
06.Mai2036
0.95
EUR
06.Mai2021
NESNVX
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
194639.48
0.01781
194639.48
300000
300000
Schweiz
--
15.8
03.Dez.2040
0.38
EUR
03.Dez.2020
BERTEL
BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
194503.51
0.0178
194503.51
200000
200000
Deutschland
--
1.46
29.Sep.2025
1.25
EUR
28.Sep.2018
SKFBSS
AB SKF RegS
Produktionsmittel
Anleihen
194351.48
0.01779
194351.48
200000
200000
Schweden
--
1.43
17.Sep.2025
1.25
EUR
17.Sep.2018
ENGIFP
ENGIE SA MTN RegS
Erdgas
Anleihen
193712.47
0.01773
193712.47
200000
200000
Frankreich
--
1.44
19.Sep.2025
0.88
EUR
19.Sep.2018
LRFP
LEGRAND SA RegS
Produktionsmittel
Anleihen
192101.08
0.01758
192101.08
200000
200000
Frankreich
--
3.5
16.Dez.2027
1.88
EUR
16.Dez.2015
SZUGR
SUEDZUCKER INTERNATIONAL FINANCE B RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
191879.74
0.01756
191879.74
200000
200000
Deutschland
--
1.63
28.Nov.2025
1
EUR
28.Nov.2017
STERV
STORA ENSO OYJ MTN RegS
Basic Industry
Anleihen
191126.19
0.01749
191126.19
200000
200000
Finnland
--
3.73
21.März2028
2.5
EUR
21.März2018
ENEASA
ENERGA FINANCE AB (PUBL) MTN RegS
Elektro-
Anleihen
189278.88
0.01732
189278.88
200000
200000
Polen
--
2.85
07.März2027
2.13
EUR
07.März2017
NK
IMERYS S.A. MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
188711.02
0.01727
188711.02
200000
200000
Frankreich
--
3.75
31.März2028
1.88
EUR
01.Apr.2016
LLY
ELI LILLY AND COMPANY
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
186079.62
0.01703
186079.62
290000
290000
Vereinigte Staaten
--
22.01
14.Sep.2051
1.13
EUR
14.Sep.2021
ADRIT
AEROPORTI DI ROMA SPA MTN RegS
Transport
Anleihen
182879.51
0.01674
182879.51
200000
200000
Italien
--
4.6
02.Feb.2029
1.63
EUR
02.Dez.2020
WLNFP
WORLDLINE SA MTN RegS
Technologie
Anleihen
181211.77
0.01658
181211.77
200000
200000
Frankreich
--
3.16
30.Juni2027
0.88
EUR
30.Juni2020
HEIANA
HEINEKEN NV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
178558.24
0.01634
178558.24
175000
175000
Niederlande
--
2.45
15.Nov.2026
3.63
EUR
15.Nov.2023
UNANA
UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
177266.37
0.01622
177266.37
175000
175000
Vereinigtes Königreich
--
6.9
15.Feb.2032
3.25
EUR
15.Feb.2024
EPIBSS
EPIROC AB MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
176188.81
0.01612
176188.81
175000
175000
Schweden
--
6.07
28.Feb.2031
3.63
EUR
28.Feb.2024
KHC
KRAFT HEINZ FOODS CO
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
176058.87
0.01611
176058.87
175000
175000
Vereinigte Staaten
--
4.47
15.März2029
3.5
EUR
01.März2024
TOYOTA
TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
175944.11
0.0161
175944.11
175000
175000
Australien
--
5.45
18.März2030
3.39
EUR
18.März2024
MOTOPG
MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
175451.7
0.01606
175451.7
180000
180000
Vereinigtes Königreich
--
0.95
14.März2025
0.88
EUR
14.März2017
CCHLN
COCA-COLA HBC FINANCE BV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
175247.7
0.01604
175247.7
175000
175000
Schweiz
--
1.4
23.Sep.2025
2.75
EUR
23.Sep.2022
BASGR
BASF SE MTN RegS
Basic Industry
Anleihen
174191.97
0.01594
174191.97
200000
200000
Deutschland
--
8.05
13.Dez.2032
1.45
EUR
13.Jän.2017
MWDP
WENDEL SE RegS
Industrial Other
Anleihen
169959.34
0.01555
169959.34
200000
200000
Frankreich
--
6.78
01.Juni2031
1
EUR
01.Juni2021
JAPTOB
JT INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICE MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
159263.53
0.01457
159263.53
165000
165000
Japan
--
1.47
28.Sep.2025
1.13
EUR
28.Sep.2018
DERSTG
ROADSTER FINANCE DAC MTN RegS
Transport
Anleihen
157762.15
0.01444
157762.15
175000
175000
Deutschland
--
7.77
08.Dez.2032
2.38
EUR
08.Dez.2017
IHGLN
IHG FINANCE LLC MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
157433.14
0.01441
157433.14
150000
150000
Vereinigtes Königreich
--
4.91
28.Nov.2029
4.38
EUR
28.Nov.2023
NESVFH
NESTE OYJ MTN RegS
Energie
Anleihen
155621.41
0.01424
155621.41
150000
150000
Finnland
--
6.14
21.Mai2031
3.88
EUR
21.Nov.2023
BMW
BMW FINANCE NV MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
155114.06
0.01419
155114.06
150000
150000
Deutschland
--
0.98
06.Apr.2025
3.5
EUR
06.Apr.2023
SIXGR
SIXT SE MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
152181.37
0.01393
152181.37
150000
150000
Deutschland
--
4.31
25.Jän.2029
3.75
EUR
25.Jän.2024
SECUSS
SECURITAS TREASURY IRELAND DAC MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
151773.58
0.01389
151773.58
150000
150000
Schweden
--
5.22
23.Feb.2030
3.88
EUR
23.Feb.2024
SRGIM
SNAM SPA MTN RegS
Erdgas
Anleihen
151095.01
0.01383
151095.01
150000
150000
Italien
--
2.42
05.Dez.2026
3.38
EUR
05.Dez.2022
WPPLN
WPP FINANCE 2013 MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
150947.9
0.01381
150947.9
150000
150000
Vereinigtes Königreich
--
7.88
12.Sep.2033
4
EUR
12.März2024
PPG
PPG INDUSTRIES INC
Basic Industry
Anleihen
148991.83
0.01363
148991.83
150000
150000
Vereinigte Staaten
--
1.14
01.Juni2025
1.88
EUR
25.Mai2022
HOLNSW
HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA RegS
Produktionsmittel
Anleihen
148692.11
0.01361
148692.11
160000
160000
Schweiz
--
2.62
29.Nov.2026
0.5
EUR
29.Nov.2019
MEOGR
METRO AG MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
146387.82
0.0134
146387.82
150000
150000
Deutschland
--
0.96
19.März2025
1.5
EUR
19.März2015
VW
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
140688.98
0.01287
140688.98
200000
200000
Deutschland
--
14.3
21.Jän.2041
1.5
EUR
21.Jän.2021
PSON
PEARSON FUNDING PLC RegS
Kommunikation
Anleihen
137877.22
0.01262
137877.22
140000
140000
Vereinigtes Königreich
--
1.08
06.Mai2025
1.38
EUR
06.Mai2015
MRDGF
MADRILENA RED DE GAS FINANCE BV MTN RegS
Erdgas
Anleihen
127274.82
0.01165
127274.82
129000
129000
Spanien
--
1.01
11.Apr.2025
1.38
EUR
11.Apr.2017
ALV
AUTOLIV INC MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
125900.39
0.01152
125900.39
125000
125000
Schweden
--
4.89
07.Aug.2029
3.63
EUR
07.Feb.2024
VLVY
VOLVO TREASURY AB MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
124471.05
0.01139
124471.05
125000
125000
Schweden
--
4.41
08.Feb.2029
3.13
EUR
08.Feb.2024
ELIAV
ELISA OYJ MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
119397.77
0.01093
119397.77
125000
125000
Finnland
--
1.87
26.Feb.2026
1.13
EUR
26.Feb.2019
OMVAV
OMV AG MTN RegS
Energie
Anleihen
118688.77
0.01086
118688.77
125000
125000
Österreich
--
4.45
04.Dez.2028
1.88
EUR
04.Dez.2018
NOVOB
NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
118061.51
0.0108
118061.51
125000
125000
Dänemark
--
3.36
30.Sep.2027
1.13
EUR
31.März2022
DSVDC
DSV A/S MTN RegS
Transport
Anleihen
110060.09
0.01007
110060.09
120000
120000
Dänemark
--
2.86
26.Feb.2027
0.38
EUR
26.Feb.2020
OTEVFH
METSO OYJ MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
104522.15
0.00956
104522.15
100000
100000
Finnland
--
5.68
22.Nov.2030
4.38
EUR
22.Nov.2023
AKEFP
ARKEMA SA MTN RegS
Basic Industry
Anleihen
100676.46
0.00921
100676.46
100000
100000
Frankreich
--
4.46
31.Dez.2079
5.38
EUR
25.März2024
SOLBBB
SOLVAY SA RegS
Basic Industry
Anleihen
100617.37
0.00921
100617.37
100000
100000
Belgien
--
6.43
03.Okt.2031
4.25
EUR
03.Apr.2024
LEASYS
LEASYS ITALIA SPA MTN RegS
Transport
Anleihen
100492.03
0.0092
100492.03
100000
100000
Italien
--
3.63
01.März2028
3.88
EUR
01.März2024
STLA
STELLANTIS NV MTN RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
100490.19
0.0092
100490.19
100000
100000
Vereinigte Staaten
--
9.69
19.März2036
3.75
EUR
19.März2024
SRGIM
SNAM SPA MTN RegS
Erdgas
Anleihen
100392.18
0.00919
100392.18
100000
100000
Italien
--
3.63
19.Feb.2028
3.38
EUR
19.Feb.2024
RELLN
RELX FINANCE BV RegS
Technologie
Anleihen
100290.73
0.00918
100290.73
100000
100000
Vereinigtes Königreich
--
7.73
20.März2033
3.38
EUR
20.März2024
RENEPL
REN FINANCE BV MTN RegS
Elektro-
Anleihen
99988.32
0.00915
99988.32
100000
100000
Portugal
--
6.87
27.Feb.2032
3.5
EUR
27.Feb.2024
SWFP
SODEXO SA RegS
Zyklische Konsum
Anleihen
97542.48
0.00893
97542.48
100000
100000
Frankreich
--
1.06
27.Apr.2025
0.75
EUR
27.Apr.2020
BZFUT
CASH COLLATERAL EUR BZFUT
Cash und/oder Derivate
Cash Collateral and Margins
88000
0.00805
88000
88000
88000
Europäische Union
--
0
31.Dez.2049
3.84
EUR
01.Feb.2009
OEM4
EURO-BOBL JUN 24
Cash und/oder Derivate
Futures
0
0
-1773750
-15
-15
Deutschland
Eurex Deutschland
4.77
06.Juni2024
0
EUR
07.Sep.2023
RXM4
EURO-BUND JUN 24
Cash und/oder Derivate
Futures
0
0
-2667400
-20
-20
Deutschland
Eurex Deutschland
8.03
06.Juni2024
0
EUR
07.Sep.2023
EUR
EUR CASH
Cash und/oder Derivate
Geldmarkt
-1362526.05
-0.12469
-1362526.05
-1362526
-1362526
Europäische Union
--
0
--
0
EUR
01.Jän.1989
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF
Der Fonds strebt die Nachbildung der Wertentwicklung eines Index an, der aus auf Euro lautenden Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating besteht.
Fondsvermögen
EUR 1 085 766 794
Fondsvermögen
EUR 1 093 873 744,38
Auflegung Anteilsklasse
25.Sep.2009
Auflegungsdatum des Fonds
25.Sep.2009
Währung der Reihe
EUR
Basiswährung
EUR
Anlageklasse
Anleihen
Benchmark Index
Bloomberg Barclays Euro Corporate ex-Financials Bond Index
SFDR-Klassifizierung
Andere
Umlaufende Anteile
10 099 631
Gesamtkostenquote (TER)
0,20%
ISIN
IE00B4L5ZG21
Ausschüttungshäufigkeit
halbjährlicher Versand
Gewinnverwendung
Ausschüttung
Wertpapierleiheertrag
0,06 %
Domizil
Irland
Produktstruktur
Physisch
Rebalancing-Intervall
monatlicher Versand
Methodik
Sampling
UCITS
Ja
Emittent
iShares III plc
Fondsmanager
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrator
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depotbank
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Geschäftsjahresende
30.Juni2022
Bloomberg-Ticker
EUNR GY
per
Währung
NAV
Umlaufende Anteile
Fondsvermögen
Ertragsserie des Produktes
Benchmark Ertragserie
28.März2024
EUR
107.50559
10099631
1085766793.77
--
--
27.März2024
EUR
107.424098
10099631
1084943753.77
141.127266
143.306256
26.März2024
EUR
107.076461
10212618
1093530996.12
140.670562
142.877434
25.März2024
EUR
106.985322
10212618
1092600227.55
140.550829
142.755283
22.März2024
EUR
107.233917
10212618
1095139031.58
140.877418
143.067126
21.März2024
EUR
106.896949
10212618
1091697707.44
140.43473
142.618583
20.März2024
EUR
106.646551
10212618
1089140494.74
140.105772
142.302998
19.März2024
EUR
106.683449
10212618
1089517320.37
140.154247
142.351656
18.März2024
EUR
106.561161
10312618
1098924554.86
139.993592
142.188994
15.März2024
EUR
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30.Dez.2022
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--
--
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07.Juni2013
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08.Feb.2013
EUR
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07.Feb.2013
EUR
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06.Feb.2013
EUR
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04.Feb.2013
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14.Jän.2013
EUR
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31.Dez.2012
EUR
110.702333
15354205
1699746319.39
122.489575
122.593658
28.Dez.2012
EUR
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24.Dez.2012
EUR
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EUR
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EUR
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EUR
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07.Dez.2012
EUR
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06.Dez.2012
EUR
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15456705
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05.Dez.2012
EUR
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04.Dez.2012
EUR
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03.Dez.2012
EUR
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EUR
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29.Nov.2012
EUR
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EUR
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EUR
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EUR
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EUR
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EUR
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EUR
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15936498
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EUR
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15836562
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EUR
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15836562
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EUR
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15836562
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EUR
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15836562
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EUR
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15836562
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28.Sep.2012
EUR
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15836562
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EUR
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15836562
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26.Sep.2012
EUR
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25.Sep.2012
EUR
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15581562
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24.Sep.2012
EUR
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15581562
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21.Sep.2012
EUR
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15581562
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119.39477
20.Sep.2012
EUR
109.367386
15581562
1704114718.41
119.35623
119.419279
19.Sep.2012
EUR
109.227264
15581562
1701931393.46
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18.Sep.2012
EUR
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15581562
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17.Sep.2012
EUR
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15581562
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14.Sep.2012
EUR
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15581562
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118.948296
13.Sep.2012
EUR
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15566562
1699795827.13
119.168455
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12.Sep.2012
EUR
108.969237
15566562
1696276386.37
118.921717
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11.Sep.2012
EUR
109.10279
15566562
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10.Sep.2012
EUR
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15566562
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119.096243
119.191851
07.Sep.2012
EUR
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15566562
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119.317047
06.Sep.2012
EUR
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15566562
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118.958931
05.Sep.2012
EUR
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15566562
1701004436.21
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119.312511
04.Sep.2012
EUR
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15566562
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03.Sep.2012
EUR
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31.Aug.2012
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30.Aug.2012
EUR
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29.Aug.2012
EUR
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20.Apr.2012
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22.Sep.2010
EUR
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100.666631
100.804522
30.Okt.2009
EUR
100.306485
200000
20061297.05
100.634465
100.745543
29.Okt.2009
EUR
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200000
20003736.62
100.345722
100.452118
28.Okt.2009
EUR
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200000
20044619.43
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100.650472
27.Okt.2009
EUR
100.099709
200000
20019941.85
100.427013
100.557959
26.Okt.2009
EUR
99.763893
200000
19952778.72
100.090099
100.229607
23.Okt.2009
EUR
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200000
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22.Okt.2009
EUR
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200000
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100.204644
21.Okt.2009
EUR
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200000
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100.12992
20.Okt.2009
EUR
99.833875
200000
19966775.11
100.160309
100.304604
19.Okt.2009
EUR
99.56628
200000
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100.039949
16.Okt.2009
EUR
99.594475
200000
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99.920127
100.026476
15.Okt.2009
EUR
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200000
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100.042043
14.Okt.2009
EUR
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200000
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13.Okt.2009
EUR
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200000
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100.296484
12.Okt.2009
EUR
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200000
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100.263713
09.Okt.2009
EUR
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200000
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08.Okt.2009
EUR
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200000
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07.Okt.2009
EUR
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200000
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100.4228
06.Okt.2009
EUR
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200000
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100.193778
100.305823
05.Okt.2009
EUR
99.931921
200000
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100.258676
100.369365
02.Okt.2009
EUR
99.912087
200000
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100.238777
100.314634
01.Okt.2009
EUR
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200000
19975915.82
100.206163
100.276384
30.Sep.2009
EUR
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200000
19950775.48
100.08005
100.137488
29.Sep.2009
EUR
99.714755
200000
19942951.17
100.0408
100.126418
28.Sep.2009
EUR
99.714081
200000
19942816.35
100.040124
100.126017
25.Sep.2009
EUR
99.674088
200000
19934817.79
100
100
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF
Fondsauflegung
25-Sep.-2009
Monatsultimo
Monatliche Rendite
30.Sep.2009
--
31.Okt.2009
0.553971
30.Nov.2009
1.412304
31.Dez.2009
-0.193796
31.Jän.2010
1.241543
28.Feb.2010
0.770676
31.März2010
0.793448
30.Apr.2010
0.696863
31.Mai2010
-0.033117
30.Juni2010
0.714613
31.Juli2010
0.652131
31.Aug.2010
2.06806
30.Sep.2010
-0.673378
31.Okt.2010
-0.306627
30.Nov.2010
-0.510726
31.Dez.2010
-0.240327
31.Jän.2011
-0.824908
28.Feb.2011
0.667153
31.März2011
-0.521739
30.Apr.2011
0.950106
31.Mai2011
1.058133
30.Juni2011
-0.414134
31.Juli2011
1.631366
31.Aug.2011
-0.374091
30.Sep.2011
-0.076959
31.Okt.2011
1.454772
30.Nov.2011
-1.655936
31.Dez.2011
1.925985
31.Jän.2012
1.698925
29.Feb.2012
1.696592
31.März2012
0.530106
30.Apr.2012
0.251285
31.Mai2012
0.614689
30.Juni2012
-1.119918
31.Juli2012
2.604777
31.Aug.2012
0.93519
30.Sep.2012
0.021434
31.Okt.2012
1.078055
30.Nov.2012
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31.Dez.2012
0.723974
31.Jän.2013
-1.340765
28.Feb.2013
1.291393
31.März2013
0.835872
30.Apr.2013
1.0033
31.Mai2013
-0.125862
30.Juni2013
-1.794152
31.Juli2013
0.791778
31.Aug.2013
-0.295714
30.Sep.2013
0.561892
31.Okt.2013
1.10471
30.Nov.2013
0.150391
31.Dez.2013
-0.562808
31.Jän.2014
1.491244
28.Feb.2014
0.515269
31.März2014
0.36206
30.Apr.2014
0.976081
31.Mai2014
0.928181
30.Juni2014
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31.Juli2014
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31.Aug.2014
1.170186
30.Sep.2014
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31.Okt.2014
0.451292
30.Nov.2014
0.573137
31.Dez.2014
0.662385
31.Jän.2015
1.128246
28.Feb.2015
0.421255
31.März2015
-0.191857
30.Apr.2015
-0.572136
31.Mai2015
-0.571164
30.Juni2015
-2.044512
31.Juli2015
1.327387
31.Aug.2015
-0.99997
30.Sep.2015
-0.960046
31.Okt.2015
1.519123
30.Nov.2015
0.562848
31.Dez.2015
-0.95314
31.Jän.2016
0.615623
29.Feb.2016
0.96115
31.März2016
1.64312
30.Apr.2016
0.136226
31.Mai2016
0.28535
30.Juni2016
1.522231
31.Juli2016
1.763515
31.Aug.2016
-0.033376
30.Sep.2016
0.027512
31.Okt.2016
-0.991919
30.Nov.2016
-1.295471
31.Dez.2016
0.606517
31.Jän.2017
-0.706707
28.Feb.2017
1.296314
31.März2017
-0.562864
30.Apr.2017
0.519718
31.Mai2017
0.248223
30.Juni2017
-0.677232
31.Juli2017
0.677936
31.Aug.2017
0.608788
30.Sep.2017
-0.217733
31.Okt.2017
1.194932
30.Nov.2017
-0.300799
31.Dez.2017
-0.349319
31.Jän.2018
-0.32832
28.Feb.2018
0.040923
31.März2018
-0.034134
30.Apr.2018
-0.014577
31.Mai2018
-0.008301
30.Juni2018
-0.101418
31.Juli2018
0.177588
31.Aug.2018
0.034302
30.Sep.2018
-0.38369
31.Okt.2018
-0.220703
30.Nov.2018
-0.618979
31.Dez.2018
0.200877
31.Jän.2019
1.025459
28.Feb.2019
0.639347
31.März2019
1.570583
30.Apr.2019
0.721254
31.Mai2019
-0.127221
30.Juni2019
1.584525
31.Juli2019
1.538307
31.Aug.2019
0.605292
30.Sep.2019
-0.858564
31.Okt.2019
-0.250126
30.Nov.2019
-0.308013
31.Dez.2019
-0.076469
31.Jän.2020
1.274508
29.Feb.2020
-0.366933
31.März2020
-6.832939
30.Apr.2020
3.74774
31.Mai2020
0.070512
30.Juni2020
1.195776
31.Juli2020
1.719684
31.Aug.2020
0.027068
30.Sep.2020
0.369815
31.Okt.2020
0.999748
30.Nov.2020
0.904147
31.Dez.2020
0.069226
31.Jän.2021
-0.147534
28.Feb.2021
-0.949697
31.März2021
0.199252
30.Apr.2021
-0.045279
31.Mai2021
-0.166205
30.Juni2021
0.428484
31.Juli2021
1.252013
31.Aug.2021
-0.506959
30.Sep.2021
-0.769052
31.Okt.2021
-0.68961
30.Nov.2021
0.186993
31.Dez.2021
-0.179656
31.Jän.2022
-1.349519
28.Feb.2022
-2.5547
31.März2022
-1.348697
30.Apr.2022
-2.746587
31.Mai2022
-1.33326
30.Juni2022
-3.41975
31.Juli2022
4.886459
31.Aug.2022
-4.460867
30.Sep.2022
-3.336899
31.Okt.2022
0.416643
30.Nov.2022
2.850044
31.Dez.2022
-2.152375
31.Jän.2023
2.146185
28.Feb.2023
-1.676119
31.März2023
1.561154
30.Apr.2023
0.69984
31.Mai2023
0.098873
30.Juni2023
-0.568903
31.Juli2023
0.741064
31.Aug.2023
0.140421
30.Sep.2023
-1.103679
31.Okt.2023
0.359972
30.Nov.2023
2.387862
31.Dez.2023
2.82876
31.Jän.2024
-0.004487
29.Feb.2024
-1.060362
Stichtag
Ex-Tag
Fälligkeitsdatum
Gesamtausschüttung
12.Jän.2024
11.Jän.2024
24.Jän.2024
1.1939
14.Juli2023
13.Juli2023
26.Juli2023
0.9699
13.Jän.2023
12.Jän.2023
25.Jän.2023
0.6612
15.Juli2022
14.Juli2022
27.Juli2022
0.4726
13.Jän.2022
13.Jän.2022
26.Jän.2022
0.4569
15.Juli2021
15.Juli2021
28.Juli2021
0.4526
14.Jän.2021
14.Jän.2021
27.Jän.2021
0.522
16.Juli2020
16.Juli2020
29.Juli2020
0.4974
16.Jän.2020
16.Jän.2020
29.Jän.2020
0.5804
12.Juli2019
11.Juli2019
24.Juli2019
0.7389
18.Jän.2019
17.Jän.2019
30.Jän.2019
0.7663
13.Juli2018
12.Juli2018
25.Juli2018
0.7685
12.Jän.2018
11.Jän.2018
31.Jän.2018
0.7862
14.Juli2017
13.Juli2017
31.Juli2017
0.8094
13.Jän.2017
12.Jän.2017
27.Jän.2017
0.8654
15.Juli2016
14.Juli2016
29.Juli2016
1.0057
15.Jän.2016
14.Jän.2016
27.Jän.2016
1.1604
26.Juni2015
25.Juni2015
16.Juli2015
1.1708
19.Dez.2014
18.Dez.2014
08.Jän.2015
1.2723
27.Juni2014
25.Juni2014
16.Juli2014
1.4765
20.Dez.2013
18.Dez.2013
08.Jän.2014
1.3942
28.Juni2013
26.Juni2013
17.Juli2013
1.477
31.Dez.2012
27.Dez.2012
16.Jän.2013
1.5322
22.Juni2012
20.Juni2012
11.Juli2012
1.4473
30.Dez.2011
28.Dez.2011
25.Jän.2012
1.7092
24.Juni2011
22.Juni2011
20.Juli2011
1.5103
31.Dez.2010
29.Dez.2010
25.Jän.2011
1.9995
14.Mai2010
12.Mai2010
09.Juni2010
1.2002
04.Jän.2010
30.Dez.2009
27.Jän.2010
0.865