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BSF BlackRock Emerging Markets Absolute Return Fund Aggregate

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Reinvestments

Dieser Fonds hat bisher keine Ausschüttungen vorgenommen.
  Von
30.Sep.2015
Bis
30.Sep.2016
Von
30.Sep.2016
Bis
30.Sep.2017
Von
30.Sep.2017
Bis
30.Sep.2018
Von
30.Sep.2018
Bis
30.Sep.2019
Von
30.Sep.2019
Bis
30.Sep.2020
Gesamtrendite (%)

Per 30.Sep.2020

8,42 -3,18 3,61 3,01 -24,86
Vergleichsindex (%)

Per 30.Sep.2020

0,49 1,03 1,79 2,64 1,57
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-25,61 -7,44 -4,61 - -2,85
Vergleichsindex (%)

Per 31.Okt.2020

1,37 1,97 1,50 - 1,04
  Seit 1.1. 1M 3M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-26,82 -1,48 -4,09 -25,61 -20,69 -21,02 - -20,54
Vergleichsindex (%)

Per 31.Okt.2020

1,05 0,02 0,07 1,37 6,02 7,72 - 8,57

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 24.Nov.2020 USD 11,50
Gleitende 12M-Rendite -
Anzahl der Positionen Per 30.Okt.2020 70
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 14.Nov.2012
Auflegung Anteilsklasse 15.Nov.2012
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie Alt - Long/Short Equity - Other
Vergleichsindex LIBOR 3 Month Index
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1,66%
ISIN LU0852336535
Bloomberg-Ticker BSEAD2E
Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 20,00%
SEDOL B832Y51
Bloomberg Vergleichsindex Ticker 1
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 100.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 1.000,00
Gewinnverwendung Thesaurierend

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Positionen

Positionen

Per 30.Okt.2020
Name Gewichtung (%)
ASTRA INTERNATIONAL TBK. PT. 4,58
NC SOFT CORP 3,54
HEADHUNTER GROUP PLC 3,30
BANCO BRADESCO SA 2,90
ICICI BANK LTD 2,81
Name Gewichtung (%)
CHINA MOBILE LTD 2,72
EMAAR PROPERTIES PJSC 2,72
FERREXPO PLC 2,69
KGHM POLSKA MIEDZ SA 2,49
ISRAEL CHEMICALS LTD 2,48
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30.Okt.2020

% des Marktwertes

Kategorie Long Short Net
Per 30.Okt.2020

% des Marktwertes

Kategorie Long Short Net
Derzeit sind leider keine Währungsdaten verfügbar.
Per 30.Okt.2020

% des Marktwertes

Kategorie Long Short Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE D2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 82,86 1,03 1,26 110,19 77,63 - LU0852336535 - -
Class I4 GBP jährlicher Versand 97,05 1,41 1,47 131,73 92,54 - LU1033658722 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 86,10 1,07 1,26 113,06 80,54 - LU0863014311 - -
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 85,67 1,07 1,26 113,08 80,30 - LU0944773521 - -
KLASSE I2 EUR keine Ausschüttung 109,81 1,38 1,27 154,62 103,05 - LU1033658300 - -
KLASSE D4 HEDGED GBP jährlicher Versand 82,73 1,02 1,25 109,47 77,61 - LU0965649881 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 76,21 0,95 1,26 101,73 71,44 - LU0997362594 - -
KLASSE A4 HEDGED GBP jährlicher Versand 79,25 0,97 1,24 105,43 74,36 - LU0995223301 - -
KLASSE I2 USD keine Ausschüttung 80,95 1,01 1,26 106,01 75,83 - LU1033658136 - -
KLASSE D2 USD keine Ausschüttung 92,02 1,15 1,27 120,95 86,23 - LU0852332542 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 73,66 0,92 1,26 98,84 69,08 - LU1063391988 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Samuel Vecht
Samuel Vecht
Gordon Fraser
Gordon Fraser

Unterlagen

Unterlagen