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BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in GBP angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Reinvestments

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 29.Mai.2020 USD 2.929,74
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 26.Jun.1997
Auflegung Anteilsklasse 04.Okt.2012
Anlageklasse -
Morningstar-Kategorie Other Bond
Vergleichsindex JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 0,78%
ISIN LU0827885491
Bloomberg-Ticker BLED2RF
Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL B3W47C1
Bloomberg Vergleichsindex Ticker ELMIPLUS
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage GBP 100.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen GBP 1.000,00
Gewinnverwendung Thesaurierend

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Nachhaltigkeitsmerkmale

Nachhaltigkeitsmerkmale

Nachhaltigkeitseigenschaften können Anlegern dabei helfen, nicht-finanzbezogene einschlägige Nachhaltigkeitsüberlegungen in ihren Anlageprozess zu integrieren. Anhand dieser Kennzahlen können Anleger Fonds auf Grundlage ihrer Chance und Risiken in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG)-Kriterien beurteilen. Diese Analyse bietet Einblicke in die effiziente Verwaltung und die langfristigen finanziellen Aussichten eines Fonds.


Die nachstehenden Kennzahlen dienen ausschließlich Informationszwecken und sorgen für Transparenz. Das Vorhandensein von RSG-Ratings ist kein Anhaltspunkt dafür, wie oder ob ESG-Faktoren in einen Fonds einbezogen werden. Die Kennzahlen basieren auf MSCI Fund Ratings und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien auch nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Anlageverwalters, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

MSCI ESG Qualitätswert – Peer Perzentil Das ESG-Perzentil des Fonds im Vergleich zur Lipper Peer Group. Per 01.Mai.2020 60,39
Fonds Lipper Global Classification Die Fonds Peer Group gemäß der Definition der Lipper Global Classification. Per 01.Mai.2020 Bond Emerging Markets Global LC
Alle Daten stammen von MSCI ESG Fund Ratings zum 01.Mai.2020, basierend auf den Beständen im Jahr 30.Nov.2019. Daher können die Nachhaltigkeitsmerkmale des Fonds von Zeit zu Zeit von den MSCI ESG-Ratings abweichen.

Um in die MSCI ESG Fund Ratings aufgenommen zu werden, müssen 65% der zugrunde liegenden Bestände des Fonds (mit Ausnahme von Barbeständen) unter den MSCI ESG Research-Bericht fallen, muss das Haltedatum der Bestände des Fonds unter einem Jahr liegen und muss der Fonds mindestens zehn Wertpapiere halten. Für neu aufgelegte Fonds sind die Nachhaltigkeitsmerkmale in der Regel 6 Monate nach der Auflegung erhältlich.

Kennzahlen zum Geschäftsengagement

Kennzahlen zum Geschäftsengagement

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhält der Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, in die der Fonds über seine Anlagen investieren könnte.


Transparenz in Bezug auf Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen sind kein Hinweis auf die Anlageziele eines Fonds und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Anlageverwalters, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden unter Verwendung von MSCI ESG Research berechnet, die Profile für jede spezifische geschäftliche Beteiligung eines Unternehmens bereitstellt. BlackRock setzt diese Research wirksam ein, um sich einen Gesamtüberblick über alle Bestände zu verschaffen, und überträgt sie in das Marktrisiko, dem der Wert eines Fonds gegenüber den oben aufgeführten geschäftlichen Beteiligungsbereichen ausgesetzt ist.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur aufgestellt, um Unternehmen zu identifizieren, zu denen MSCI eine Research durchgeführt hat und zu dem Ergebnis gekommen ist, dass dieses Unternehmen Beteiligungen in den untersuchten Bereichen haben. Somit kann es sein, dass es noch weitere Beteiligungen in diesen untersuchten Bereichen gibt, die von MSCI jedoch nicht im Bericht erfasst werden. Diese Daten dienen nicht als eine umfassende Liste aller Unternehmen ohne Beteiligung.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Positionen

Positionen

Per 30.Apr.2020
Name Gewichtung (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 3,51
TREASURY NOTE 1.375 04/30/2021 2,69
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 6.5 06/10/2021 2,23
PERU (REPUBLIC OF) 6.95 08/12/2031 2,22
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 2,14
Name Gewichtung (%)
POLAND (REPUBLIC OF) 2.75 10/25/2029 2,08
POLAND (REPUBLIC OF) 2.5 07/25/2026 2,06
PERU (REPUBLIC OF) 6.35 08/12/2028 1,86
CHILE (REPUBLIC OF) 4.5 03/01/2026 1,78
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 1,67
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30.Apr.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Apr.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Apr.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 30.Apr.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Apr.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Apr.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE D2 HEDGED GBP keine Ausschüttung 13,69 0,08 0,59 15,15 11,78 - LU0827885491 - -
KLASSE X2 HEDGED GBP keine Ausschüttung 9,50 0,05 0,53 10,50 8,17 - LU1505939139 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 8,38 0,05 0,60 9,25 7,21 - LU1688375184 - -
KLASSE D2 CHF keine Ausschüttung 23,57 0,01 0,04 26,08 20,58 - LU1065150267 - -
KLASSE X2 AUD keine Ausschüttung 10,44 0,07 0,68 11,22 9,86 - LU1554267051 - -
Class I3 Hedged GBP monatlicher Versand 6,24 0,01 0,16 7,14 5,44 - LU0995336418 - -
KLASSE X2 GBP keine Ausschüttung 5,61 0,00 0,00 5,95 4,95 - LU1688375267 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 7,32 0,05 0,69 8,09 6,30 - LU0622213642 - -
KLASSE D2 USD keine Ausschüttung 24,48 0,15 0,62 26,70 20,97 - LU0383940458 - -
KLASSE A8 HEDGED AUD monatlicher Versand 6,28 0,00 0,00 7,25 5,49 - LU1133072774 - -
KLASSE I5 EUR quartalsweise 8,01 -0,01 -0,12 9,05 7,07 - LU0995350831 - -
KLASSE I2 GBP - 19,86 0,01 0,05 21,15 17,54 - LU1741217027 - -
KLASSE I2 CHF - 23,62 0,01 0,04 26,11 20,62 - LU1781817694 - -
KLASSE A3 HKD monatlicher Versand 27,85 0,10 0,36 31,29 24,14 - LU0388349754 - -
KLASSE I2 EUR keine Ausschüttung 22,06 -0,03 -0,14 24,48 19,45 - LU1559746307 - -
KLASSE A2 CHF keine Ausschüttung 22,14 0,01 0,05 24,56 19,35 - LU0938162186 - -
KLASSE A1 EUR täglicher Versand 3,21 -0,01 -0,31 3,62 2,86 - LU0278461065 - -
KLASSE A1 USD täglicher Versand 3,57 0,02 0,56 3,97 3,09 - LU0278477574 - -
KLASSE A3 EUR monatlicher Versand 3,23 -0,01 -0,31 3,64 2,88 - LU0278457469 - -
KLASSE A4 USD jährlicher Versand 14,75 0,09 0,61 16,55 12,65 - LU0548402170 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 7,15 0,05 0,70 7,91 6,16 - LU0359002093 - -
KLASSE I5 USD quartalsweise 8,91 0,05 0,56 9,89 7,63 - LU1495982867 - -
KLASSE D3 HEDGED GBP monatlicher Versand 6,22 0,02 0,32 7,11 5,42 - LU0995345831 - -
KLASSE D2 EUR keine Ausschüttung 22,01 -0,03 -0,14 24,44 19,42 - LU0329592702 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD keine Ausschüttung 7,95 0,05 0,63 8,76 6,83 - LU0358998713 - -
KLASSE A2 EUR keine Ausschüttung 20,67 -0,03 -0,14 22,99 18,26 - LU0278457204 - -
KLASSE A4 EUR jährlicher Versand 13,26 -0,02 -0,15 14,82 11,71 - LU0478974834 - -
KLASSE D3 USD monatlicher Versand 14,85 0,04 0,27 16,58 12,88 - LU0523291242 - -
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 22,99 0,14 0,61 25,12 19,72 - LU0278470058 - -
KLASSE D5 GBP quartalsweise 8,55 0,00 0,00 9,53 7,56 - LU1694209807 - -
Class E5 Hedged EUR quartalsweise 5,91 0,04 0,68 6,75 5,09 - LU1062843260 - -
KLASSE A2 HEDGED SEK keine Ausschüttung 84,93 0,48 0,57 94,00 73,09 - LU1715605868 - -
KLASSE D3 EUR monatlicher Versand 13,36 -0,06 -0,45 15,07 11,92 - LU0827884924 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 7,55 0,04 0,53 8,34 6,50 - LU0473186707 - -
KLASSE E2 USD keine Ausschüttung 21,51 0,13 0,61 23,55 18,46 - LU0374975414 - -
KLASSE D3 HKD monatlicher Versand 115,18 0,36 0,31 129,46 99,87 - LU0827885061 - -
KLASSE A6 HEDGED GBP monatlicher Versand 7,26 0,00 0,00 8,46 6,37 - LU1408528302 - -
KLASSE D2 HEDGED PLN keine Ausschüttung 9,71 0,05 0,52 10,71 8,34 - LU0827884684 - -
KLASSE D4 EUR jährlicher Versand 13,33 -0,02 -0,15 14,91 11,76 - LU0827885145 - -
KLASSE A3 USD monatlicher Versand 3,59 0,01 0,28 4,01 3,11 - LU0278470132 - -
KLASSE D3 HEDGED AUD monatlicher Versand 5,90 0,02 0,34 6,72 5,13 - LU0827884841 - -
KLASSE A6 HEDGED SGD monatlicher Versand 7,14 0,00 0,00 8,20 6,25 - LU1676225185 - -
KLASSE X2 EUR keine Ausschüttung 6,23 -0,01 -0,16 6,91 5,49 - LU0531082021 - -
KLASSE D2 HEDGED SGD keine Ausschüttung 8,27 0,05 0,61 9,10 7,10 - LU0827884767 - -
KLASSE A6 USD monatlicher Versand 7,87 0,00 0,00 8,94 6,87 - LU1408528211 - -
KLASSE I2 USD keine Ausschüttung 24,53 0,15 0,62 26,74 21,01 - LU0520955575 - -
KLASSE A2 HEDGED PLN keine Ausschüttung 9,34 0,05 0,54 10,33 8,04 - LU0480535052 - -
KLASSE E2 EUR keine Ausschüttung 19,34 -0,03 -0,15 21,54 17,09 - LU0278459671 - -
KLASSE D4 USD jährlicher Versand 14,82 0,08 0,54 16,65 12,70 - LU0827885228 - -
KLASSE A3 HEDGED AUD monatlicher Versand 5,90 0,02 0,34 6,73 5,13 - LU0575500318 - -
KLASSE X2 USD keine Ausschüttung 6,93 0,04 0,58 7,54 5,93 - LU0344905624 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 6,79 0,04 0,59 7,53 5,85 - LU0474536231 - -
KLASSE A6 HEDGED CAD monatlicher Versand 7,74 0,00 0,00 8,90 6,78 - LU1408528641 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 6,98 0,04 0,58 7,72 6,01 - LU0623004180 - -
Class X5 Hedged GBP - 9,11 0,06 0,66 10,36 7,83 - LU1954752702 - -
KLASSE A6 HEDGED HKD monatlicher Versand 78,34 0,02 0,03 89,19 68,40 - LU1408528484 - -
KLASSE A8 HEDGED NZD monatlicher Versand 7,81 0,01 0,13 9,00 6,84 - LU1408528724 - -
KLASSE A2 CZK keine Ausschüttung 556,94 -1,08 -0,19 573,35 507,04 - LU1791177113 - -

Fondsmanager

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Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Unterlagen

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