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BGF Japan Flexible Equity Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in GBP angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in JPY angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 01.Apr.2020 JPY 10.981,16
Basiswährung JPY
Auflegungsdatum des Fonds 18.Feb.2005
Auflegung Anteilsklasse 27.Sep.2012
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie Japan Large-Cap Equity
Vergleichsindex MSCI Japan Net in GBP Performance Index
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1,12%
ISIN LU0827883363
Bloomberg-Ticker BJVD4RF
Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL B89STB4
Bloomberg Vergleichsindex Ticker GDDLJN
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage GBP 100.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen GBP 1.000,00
Gewinnverwendung Ausschüttung

Risikoindikator

Risikoindikator

1
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4
5
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7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

Morningstar-Rating für BGF Japan Flexible Equity Fund, Class D4 vom 29.Feb.2020 im Vergleich zu den Fonds 904 und Japan Large-Cap Equity.

Positionen

Positionen

Per 28.Feb.2020
Name Gewichtung (%)
TOYOTA MOTOR CORPORATION 6,09
SOFTBANK GROUP CORP 4,23
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 3,46
TOKIO MARINE HOLDINGS INC 3,18
MURATA MANUFACTURING CO LTD 3,18
Name Gewichtung (%)
DAIKIN INDUSTRIES LTD 3,00
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 2,98
KAO CORPORATION 2,85
NIDEC CORPORATION 2,83
ORIX CORPORATION 2,73
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 28.Feb.2020

% des Marktwertes

Per 28.Feb.2020

% des Marktwertes

Allokationen unterliegen Änderungen.
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Per 28.Feb.2020

% des Marktwertes

Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE D4 GBP jährlicher Versand 9,75 -0,27 -2,69 11,29 8,84 - LU0827883363 - -
Class X2 GBP GBP - 11,90 -0,25 -2,06 13,39 10,49 - LU1967588366 - -
KLASSE X2 HEDGED EUR - 9,43 -0,36 -3,68 11,74 8,39 - LU2004776857 - -
KLASSE D2 USD keine Ausschüttung 13,26 -0,36 -2,64 16,03 11,90 - LU0827883520 - -
KLASSE E2 EUR keine Ausschüttung 10,27 -0,25 -2,38 12,45 9,08 - LU0212925324 - -
KLASSE I2 JPY keine Ausschüttung 1.150,00 -43,00 -3,60 1.425,00 1.023,00 - LU1495982941 - -
KLASSE E2 USD keine Ausschüttung 11,22 -0,31 -2,69 13,60 10,08 - LU0212924947 - -
KLASSE D2 EUR keine Ausschüttung 12,13 -0,30 -2,41 14,68 10,72 - LU0827883447 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 7,35 -0,28 -3,67 9,18 6,54 - LU0277197835 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 7,83 -0,30 -3,69 9,77 6,97 - LU0255399239 - -
KLASSE X2 JPY keine Ausschüttung 1.541,00 -57,00 -3,57 1.907,00 1.370,00 - LU0497860428 - -
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 12,05 -0,33 -2,67 14,59 10,82 - LU0212924517 - -
KLASSE A4 GBP jährlicher Versand 9,57 -0,27 -2,74 11,09 8,68 - LU0236176334 - -
KLASSE A2 JPY keine Ausschüttung 1.292,00 -48,00 -3,58 1.602,00 1.150,00 - LU0249410860 - -
KLASSE A2 HEDGED USD keine Ausschüttung 12,94 -0,49 -3,65 16,18 11,54 - LU0940328577 - -
KLASSE E2 JPY keine Ausschüttung 1.203,00 -45,00 -3,61 1.494,00 1.071,00 - LU0249411165 - -
KLASSE A2 EUR keine Ausschüttung 11,03 -0,27 -2,39 13,36 9,74 - LU0212924608 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 8,29 -0,31 -3,60 10,34 7,37 - LU0827883793 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Tad Fukushima
Tad Fukushima

Unterlagen

Unterlagen